Inclusão de Nova Aplicação

Selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"

Pasta Identificação

Data aplicação
Informe a data da aplicação.

Valor
Informe o valor a ser aplicado

Gerar Extrato de Caixa

Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado correspondente ao valor aplicado.

Extrato Contábil
Se ativado, será gerado extrato de caixa compensado e contábil, correspondente ao valor aplicado.

Filial
Informe a filial

Conta Caixa
Informe a conta caixa

CDB
Se a natureza da operação for CDB pós ou pré-fixado, informe o número de dias previsto para o investimento.

Data de vencimento
Informe a data do vencimento da aplicação

Taxa

Taxa informada pelo Banco. Você deve informar a taxa líquida, ou seja, subtraída do IR. Se a aplicação for pré ou pós-fixada, a taxa deverá ser informada no momento da inclusão do Tipo de Aplicação.

Pasta Opcionais

Classifique se necessário.

Roteiro - Aplicação Financeira

1. Atualizar o Cadastro de Moedas e respectivas cotações.
2. Cadastros / Contas Caixas: Cadastrar uma conta caixa ou utilizar uma já existente.
3. Conferir as permissões de acesso por usuário.
4. Cadastros / Aplicação Financeira: incluir. Informar todos os dados do tipo de aplicação. A pasta "Movimentos da Aplicação Financeira"  conterá dados após a atualização de uma nova aplicação Financeira, encerramento do período, resgates, ajustes, etc.
5. Selecione o tipo de aplicação incluído no item 04 e clique em "Processos" – Incluir nova Aplicação. Na pasta "Identificação", informe a data da aplicação, valor e demais dados. Você pode informar também os dados da pasta "Opcionais".  Clique em "Executar".
6. Para encerrar o período, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"  - Encerramento de Períodos.
7. Para realizar um resgate, ou ajustes, selecione o tipo de aplicação e acesse "Processos"  - Resgate ou ajustes.