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Imagem 3 - Incluir - <F3>

Na opção Contabiliza Operação, é definido qual operação por espécie será contabilizada e os dados para essa contabilização.

Para realizar o preenchimento, utilize as informações da tabela Legenda para auxílio das informações.

Legenda

(V) - Versão: Este campo é parametrizado na aplicação Parâmetros Financeiro Contábil e se refere a versão que será utilizada na contabilização, onde os procedimentos com a versão devem ser igual a versão informada para contabilização. Caso não seja informada nenhuma versão, a contabilização ocorrerá normalmente, sem considerar versão.

(P) - Processo: É um identificador do processo. Geralmente segue-se a ordem do cadastro: 1, 2, 3, 4 etc.

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Imagem 4 - Versão e Processo

(E.L.)-Empresa Lancto.: A empresa em que será realizado o lançamento.

• M - Empresa Mãe - Empresa detentora do controle das empresas filhas e suas operações.
• O - Empresa Origem - Utilizada sempre em processos que envolvem títulos tais como: quitação em conta (Op.: 5 e 6), cadastro de títulos (Op.: 16), etc…
• L - Empresa Logada - Empresa logada no Sistema.
• D - Conta Debitada -  Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como débito no campo partida da aplicação manutenção de  operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração
• C - Conta Creditada - Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como crédito no campo partida da aplicação manutenção de  operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração.
• I - Inclusão: Inclusão de Empresa.

(D/C) - Débito/Crédito: O tipo de lançamento, podendo definir como lançamento de crédito (C) ou débito (D)

• D (Débito) – Quando o processo financeiro (Operação financeira) for crédito, deverá ser utilizado esta opção para gerar um lançamento de débito na contabilidade.
• C (Crédito) – Quando o processo financeiro (Operação financeira) for débito, deverá ser utilizado esta opção para gerar um lançamento de crédito na contabilidade.

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Imagem 5 - Empresa Lancto - Débito/Crédito

(N/M) - Normal/Mútuo

• N (Normal) – Quando a empresa possui apenas uma empresa cadastrada no sistema. Neste caso não é necessário cadastrar os parâmetros de mútuo empresa ou pessoa, mas recomenda-se deixar tudo parametrizado com mútuo, prevendo futuras unidades.
• M (Mútuo Empresa) – Quando o processo financeiro envolverá transações entre empresas, como uma quitação de um título da empresa 1 com uma conta-corrente cadastrada na empresa 2.
• P (Mútuo Pessoa) – Idem ao mútuo empresa, porém com uma ressalva, toda vez que a conta contábil exigir entidades, deverá seguir esta configuração.

Origem da conta:

• A - Aqui – Utilizada para informar uma Conta Contábil manualmente no campo Conta Contábil, exemplo: Operações 7 (Juros pagos), 23 (Descontos concedidos), etc..
• C - Conta Corrente – Utilizada nos processos que envolve transações entre contas-correntes. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Conta Corrente.
  Cadastrar todos os tipos de contas-correntes:
  • Bancária – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
  • Caixa – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
  • Entidades – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será PE (Pessoas).
  • Transitória – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
  • Tesouraria – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
• Tela – Aparecerá a tela para digitar em qual conta cobrança irá contabilizar.
• E - Espécie – Utilizada nos processos que envolve transações entre títulos. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Espécies.
• M - Modelo Grupo Contábil -  é possível informar um número de conta contábil padrão para contabilização caso nenhum grupo contábil venha do SM ou o grupo contábil informado no SM não esteja cadastrado no modelo selecionado.

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Imagem 6 - Normal-Mútuo - Origem da Conta

Histórico

Está coluna permite registrar um histórico da contabilização realizada selecionando uma descrição e inserindo comentário. Caso não seja inserido nenhuma informação, o sistema irá utilizar o Histórico de Contabilização Padrão.

Para realizar está configuração, clique no botão Dicionário.

Digite o texto preferido e seleciona a(s) váriavel(eis) para inserir nos comentários.

Clique no botão Retornar.

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Imagem 7 - Histórico

Para finalizar, clique no botão Atualizar - <F4>.

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Imagem 8 - Atualizar

03. TELA OPERAÇÃO POR ESPÉCIE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA OPERAÇÃO POR ESPÉCIE

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