Operação por Espécie - FIOPEESPECIE

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Operação por Espécie
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Operação por Espécie
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como é realizado o vínculo de espécies com operações financeiras, resultando em um cadastro de Operações por Espécie.

Operações por Espécie tem a finalidade de permitir a definição do comportamento das operações em cada espécie nas movimentações financeiras. Pode existir mais de uma operação para cada espécie. O vínculo de operação por espécie também proporciona a possibilidade de parametrizar a contabilização de cada ação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• Cadastro de Operação.
• Cadastro de Espécie.

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Operação por Espécie.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, preencha os campos:

• Espécie: Definição da espécie que será utilizada para operação destinada.
  Este campo faz acesso a um conjunto de informações cadastradas na aplicação Espécie.
• Operação: Definição da operação que será utilizada conforme a espécie.
  Este campo faz acesso a um conjunto de informações cadastradas na aplicação Operação.
• Contabilização: possibilita contabilizar a operação por espécie. (não é obrigatório)

Imagem 2 - Espécie e Operação

Como Exemplo:  Inclusão do título Duplicatas a Receber. A inclusão do título é a Operação 16 e Duplicatas a Receber é a Espécie DUPR.

O vínculo de operação por espécie também proporciona a possibilidade de parametrizar a contabilização de cada ação.

Informe os campos desejados, ao final clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 3 - Incluir - <F3>

Na opção Contabiliza Operação, é definido qual operação por espécie será contabilizada e os parâmetros contábeis que deverão ser preenchidos.

Para realizar o preenchimento, utilize as informações da tabela Legenda para auxílio das informações.

Legenda

(V) - Versão: Este campo é parametrizado na aplicação Parâmetros Financeiro Contábil e se refere a versão que será utilizada na contabilização, onde os procedimentos com a versão devem ser igual a versão informada para contabilização. Caso não seja informada nenhuma versão, a contabilização ocorrerá normalmente, sem considerar versão.

(P) - Processo: É um identificador do processo. Geralmente segue-se a ordem do cadastro: 1, 2, 3, 4 etc. Cada processo tem que somar 100% em seu percentual de Rateio.

Imagem 4 - Versão e Processo

(E.L.)-Empresa Lancto.: A empresa em que será realizado o lançamento.

• M - Empresa Mãe - Empresa detentora do controle das empresas filhas e suas operações.
• O - Empresa Origem - Utilizada sempre em processos que envolvem títulos e lançamentos em contas correntes tais como: quitação em conta (Op.: 5 e 6), cadastro de títulos (Op.: 16), etc…
• L - Empresa Logada - Empresa logada no Sistema.
• D - Conta Debitada -  Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como débito no campo partida da aplicação manutenção de  operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração
• C - Conta Creditada - Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como crédito no campo partida da aplicação manutenção de  operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração.
• I - Inclusão: Inclusão de Empresa.

(D/C) - Débito/Crédito: O tipo de lançamento, podendo definir como lançamento de crédito (C) ou débito (D)

• D (Débito) – Quando o processo financeiro (Operação financeira) for crédito, deverá ser utilizado esta opção para gerar um lançamento de débito na contabilidade.
• C (Crédito) – Quando o processo financeiro (Operação financeira) for débito, deverá ser utilizado esta opção para gerar um lançamento de crédito na contabilidade.

Imagem 5 - Empresa Lancto - Débito/Crédito

(N/M) - Normal/Mútuo

• N (Normal) – Quando a empresa possui apenas uma empresa cadastrada no sistema. Neste caso não é necessário cadastrar os parâmetros de mútuo empresa ou pessoa, mas recomenda-se deixar tudo parametrizado com mútuo, prevendo futuras unidades.
• M (Mútuo Empresa) – Quando o processo financeiro envolver transações entre empresas (mãe e filhas), como uma quitação de um título da empresa filha 2 com uma conta-corrente cadastrada na empresa mãe 1.
• P (Mútuo Pessoa) – Idem ao mútuo empresa, porém com uma ressalva, toda vez que a conta contábil exigir entidades, deverá seguir esta configuração.

Origem da conta:

• A - Aqui – Utilizada para informar uma Conta Contábil manualmente no campo Conta Contábil, exemplo: Operações 7 (Juros pagos), 23 (Descontos concedidos), etc..
• C - Conta Corrente – Utilizada nos processos que envolve transações entre contas-correntes. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Conta Corrente.
  Cadastrar todos os tipos de contas-correntes. É importante ressaltar que preferencialmente, as contas correntes utilizem uma conta contábil que possua entidade e faça referência ao tipo da conta-corrente. 
  
  • Bancária – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
  • Caixa – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
  • Entidades – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será PE (Pessoas).
  • Transitória – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
  • Tesouraria – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
• Tela – Aparecerá a tela para digitar em qual conta contábil irá contabilizar.
• E - Espécie – Utilizada nos processos que envolve transações entre títulos. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Espécies.
• M - Modelo Grupo Contábil -   É possível informar um número de conta contábil padrão para contabilização caso nenhum grupo contábil venha do SM ou o grupo contábil informado no SM não esteja cadastrado no modelo selecionado.

Imagem 6 - Normal-Mútuo - Origem da Conta

Histórico

Está coluna permite registrar um histórico da contabilização realizada, selecionando uma descrição e inserindo comentário. Caso não seja inserido nenhuma informação, o sistema irá utilizar o Histórico de Contabilização Padrão.

Para realizar está configuração, clique no botão Dicionário.

Digite o texto preferido e seleciona a(s) variável(eis) para inserir nos comentários.

Clique no botão Retornar.

Imagem 7 - Histórico

Para finalizar, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Atualizar

03. TELA OPERAÇÃO POR ESPÉCIE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA OPERAÇÃO POR ESPÉCIE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há