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Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
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En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.
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En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
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03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
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Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
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Acciones posibles:
Opción Acciones | Acción de la opciónFuncionalidad |
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Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Acciones ->Conciliar, a a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este. Informações |
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| ¿Por qué generar movimientos en la tabla de extractos (SIG) si estoy utilizando la conciliación manual y no utilizo importación de extractos? - El Conciliador BackOffice exige en su proceso una tabla origen y una tabla destino para que ocurra la conciliación.
Por causa de esta exigencia de la plataforma, simulamos un extracto en la tabla de extractos bancarios (SIG) permitiendo el match y la conciliación.
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De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual ( ) Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
Disponibilidad | Disponibilidadse refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción opción Acciones → Disponibilidad, se se muestra la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación: - Fecha de disponibilidad
Informe la nueva fecha de disponibilidad deseada.
- ¿A qué registros aplicar esta fecha?
La aplicación de las fechas de disponibilidad ocurrirán solamente en los registros de la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no encontrados.
- Registros seleccionados → La fecha informada se aplicará solamente a los registros seleccionados en la pantalla.
- Registros con la misma fecha → La fecha informada se aplicará a los registros que tengan la misma fecha que los registros seleccionados.
Ejemplos:- Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 10/11/2023.
Todos los registros con esta fecha, marcados o no, recibirán como fecha de disponibilidad le fecha informada en el campo. Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 08/11/2023, 09/11/2023 y 10/11/2023. Todos los registros, marcados o no, que tengan una de las fechas anteriores, recibirán la nueva fecha informada.
- Todos los registros → Todos los registros del proceso, marcados o no, que constan en la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no encontrados.
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
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Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
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Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
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Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
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03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN
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- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
- Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
- Registro de las marcas de conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) y Movimiento bancario (SE5)
- Actualización del saldo bancario conciliado.
- Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
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03.3 ANULAR MATCH
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Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
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En la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso. Con ello es posible anular solamente un ítem por cada vez. Ejemplo: - En la solapa Datos no encontrados, se seleccionaron 2 o más registros para realización de los matches y este se confirmó.
- Los registros se mueven a la solapa Datos de la conciliación.
- Al hacer clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccionar la opción Anular Match, el proceso todo se deshará.
- Observe que solamente el registro seleccionado tuvo su match anulado.
Para se verificar qué registros forman parte del match, haga clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccione la opción Visualizar Match, de la siguiente manera:
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04. DASHBOARD
04.1 VISIÓN GENERAL
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- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
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07. TABLAS
- FK5 - Movimientos bancarios
- QLB - Conciliador BackOffice - Claves
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimiento bancario
- SIF - Encabezado del extracto bancario
- SIG - Registros del extracto bancario
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