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En la Clase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice(backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlpp) se realizan las siguientes modificaciones:
- En el método tcRetQuery() se agrega una extensión al query principal, utilizando la sentencia LEFT JOIN, esta sentencia permite obtener todos los datos de la tabla de Movimientos Bancarios (FK5) y solo las filas coincidentes de la tabla Auxiliar (FK7) de igual forma se relaciona la tabla Cheques (SEF) para poder acceder a los datos y posteriormente excluir los cheques anulados (EF_STATUS <> 05).
- En el método tcRetWhere(), en la construcción de la sentencia Where, se agrega la condición EF_STATUS <> '05' para excluir los cheques anulados.
| Nota |
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Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, Republica Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliado Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0024-Conciliación Bancaria Automática. |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos |Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente.
- 1er Cheque con número 10042025CH01
- 2do Cheque con número 10042025CH02
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
- En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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