Histórico da Página

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• 01 - Valor de la mercadería: El valor inicial para la base será el valor de la mercancía.
• 02 -  Cantidad: El valor inicial de la base será la cantidad.
• 03 - Valor contable: El valor inicial será el valor contable, calculado de acuerdo con la configuración existente en el sistema. (Este operando solo debe utilizarse si el libro se generó por la TES con tributos del legado.)
• 08 - Valor del flete: El valor inicial de la base será el valor del flete.
• 09 - Valor de la factura de crédito: El valor inicial de la base será el valor de la factura de crédito, calculado según las configuraciones existentes en el sistema.
• 10 - Valor total del ítem: El valor inicial de la base será el valor total del ítem, calculado de acuerdo con las configuraciones existentes en el sistema.
• 11 - Fórmula manual: Al seleccionar esta opción, el Protheus interpretará lo que se está mostrando en la solapa Detalle de la fórmula de cálculo, siendo posible personalizar el cálculo de la base de cálculo de la manera en la cual el cliente lo necesita. Vea la sección Detalle de fórmula de cálculo de este manual para obtener más información sobre cómo utilizar.

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La regla de cálculo del tributo genérico solamente se ejecutará si la información de la factura (Estado/Prov/Reg de origen, Estado/Prov/Reg de destino, Participante, CFOP, Tipo de operación, (si existiera en el documento, si no existiera, no se utilizará esta información para encuadrar el tributo), Producto y Origen de producto) se encuadraren con todos los perfiles informados en esta sección.

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Perf. Oper. (F2B_PERFOP): En este campo definiremos el Perfil de operación para la regla de cálculo, recordando que el CFOP y el Tipo de operación (si hubiera) del documento fiscal se compararán con los CFOPS y Tipos de operación que forman parte de este perfil.

A La lógica de filtro funciona da seguinte maneirade la siguiente manera:

• Se o Si el documento fiscal POSSUI um TIENE un Tipo de Operaçãooperación:
  • O El sistema buscará Perfis Perfiles de Operação operación que correspondamcorrespondan exatamenteexactamente ao al Tipo de Operação do documento e também ao operación del documento y también al CFOP/Código de Serviçoservicio.
  • Adicionalmente, buscará Perfis de Operação configurados com se buscarán Perfiles de operación configurados con el Tipo de Operação operación "Todos", desde que também correspondam ao siempre y cuando también correspondan al CFOP/Código de Serviço do servicio del documento.
• Se o Si el documento fiscal NÃO POSSUI um NO TIENE un Tipo de Operaçãooperación:
  • O critério El criterio de Tipo de Operação será ignorado na filtragemoperación se ignorará en el filtrado.
  • O El sistema considerará todos os Perfis de Operação que correspondam ao los Perfiles de operación que correspondan al CFOP/Código de Serviço do servicio del documento, independentemente do independientemente del Tipo de Operação operación configurado no en el perfil.

Perf. Prod. (F2B_PERFPR): En este campo definiremos el Perfil de producto para la regla de cálculo, recordando que el Producto y Origen del producto del documento fiscal se compararán con los Productos y Orígenes de producto que forman parte de este perfil.

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Carpeta Regla de ajuste de registro

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1.  Realizar los registros
    

   1. Registrar el tributo

      
      
      

   2. Registrar las reglas de NCM

      
      
      

   3. Registrar el código de situación tributaria 
      
      
      
      

      
      

2.  Realizar los registros del perfil
   
   

   1. Perfil de Productoproducto
      
      
      
      
   2. Perfil de Operaciónoperación
      
      
      
      
      
      
   3. Perfil de Participanteparticipante
      
      
      
      
      
      
   4. Perfil de Origen origen y Destinodestino
      
      
      
      

3.  Reglas de cálculo documento fiscal
   
   

   1. Regla de base de cálculo
      
      

      1. Ejemplo base de ICMS
         
         
         
         
         

      2. Ejemplo base de ICMS Exento exento vía Fórmulafórmula.
         
         

      3. 
         

         Ejemplo base de IPI
         
   2. Regla de alícuota
      
      
      
      
      
      
   3. Regla de registro
      
      
      
      
      
   4. Regla de cálculo - Documentos fiscales
      
      En este registro vincularemos los registros de relación anteriores que se utilizarán en los cálculos de facturas.
      
      
      1. Regla de ICMS
         
         
         
         
      2. Regla de cálculo de FECP
         
         
         
         
      3. Regla de cálculo de ICMS Exentoexento
         
         
         
         
         
         
      4. Regla de cálculo IPI
         
         

4.  Regla de ajuste de registro
   
   
   
   

   1. Regla de  mensaje
      
      
      Mensaje con fórmula específica:
      
      No basta con crear el mensaje, el siguiente paso es vincular el mensaje registrado a una regla de ajuste de registro.
   2. Regla de ajuste de registro
      
      
      1. Ejemplo ICMS - Solapa Registros
         
         
         
         La propuesta del registro es centralizar los códigos de registros en una regla de ajuste más amplia posible, para que no tenga que realizar varios registros de regla de ajuste de registro para perfiles semejantes, por lo tanto, para el release 12.1.2210 se agregaron dos campos que no están ilustrados en el ejemplo anterior, en el cual el usuario tiene el poder de seleccionar el momento en el que el código de registro debe ser utilizado:
         
         
         
         
         Campo Operación - Valores válidos (01-Entrada| 02-Salida| 03-Devolución)
         Campo Tipo de operación - Valores válidos (01- Estado/Prov/Reg Origen| 02- Estado/Prov/Reg Destino)
         
         En la ilustración anterior podemos ver que se atribuyeron diferentes códigos de registro, inclusive de otro estado/prov/reg, siendo que la sucursal del ejemplo es SP.
         Por medio de los campos Operación y Tipo operación, el usuario tiene la posibilidad de definir en qué momento se puede utilizar el código de registro. En el ejemplo se registró un código de registro para el Estado de Rio de Janeiro, donde los campos Operación y Tipo de operación se configuraron como "Salida"|"Estado/Prov/Reg Destino" respectivamente, es decir, el código de registro solamente se mostrará durante una emisión de una factura de salida donde el Estado/Prov/Reg de destino sea RJ.
         
         En la solapa Registros también tenemos el campo "Tipo de mensaje" con 3 opciones posibles:
         
         01- Código de registro por período - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro se agruparán por período, de acuerdo con el bloque que determinado código de registro se encaje en el SPED.
         02- Código de registro por factura - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro se agruparán por Factura de acuerdo con el bloque que determinado código de registro se encaje en el SPED. Ej.: Bloque C195 y C197.
         03- Código de registro por ítem - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro no tendrán agrupación, es decir, se detallarán por ítem, de acuerdo con la grabación original del registro en la tabla CDA.
      2. Solapa Valores
         
         En la solapa Valores definimos cómo se mostrarán los valores de acuerdo con el código de registro. Esta solapa tiene mucha utilidad para la composición del bloque C197 y sus bloques similares en el SPED FISCAL.
         
         
         
         

         Ejemplo de configuración de registro resaltando el valor Otros.

         
         
         
         
      3. Solapa Mensajes 
         
         En esta solapa se realiza el vínculo de los mensajes registrados en la rutina FISA178 (Registro de mensaje), en el siguiente ejemplo los campos se utilizaron de varias maneras:
         
         
         
         Obs.: Para que aparezca correctamente en el SPED FISCAL es necesario que el campo "Cód Msj de Complementocomplemento" esté completado.
      4. Ejemplo IPI
         
         Con el IPI la dinámica es semejante al ICMS.
         
         
         
         
         

5. Aplicación de la regla de ajuste de registro en la factura

   
   
   

   1. La regla TRIB03 creada con ICMS Exento, se utilizó en el registro de ajuste de registro y se mostrará en la SOLAPA de Registro de la planilla financiera. Esta regla tiene por objeto calcular los valores necesarios para mostrarse en los Registros indicados.
      
      
      
      

   2. La Regla IPI001 creada para generar el registro de ajuste de "Otros créditos" para el cálculo de IPI y también tener su reflejo en el bloque E531 del EFD ICMS/IPI.
      
      
      
      En el cálculo de IPI, los valores referentes a los ajustes de IPI provenientes del configurador de tributos quedarán separados de los valores que vinieran por medio de los ajustes de TES. A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedará el cálculo cuando se tienen los dos tipos de registro:
      
      
      Los registros manuales permanecen con el comportamiento actual.

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Se crean automáticamente por el sistema.

O El Valor de Origem são origen se refiere a valores que o Protheus já conhece e já foi calculado no momento da execução da fórmula, esses valores podem ser Valor da Mercadoria, Quantidade, Valor Contábil (Esse operando só deve ser utilizado se o livro foi gerado pela TES com os tributos ICMS e IPI ou ISS pelo Legado), Valor zero de base de cálculo ou alíquota, entre outrosel Protheus ya conoce y ya se calcularon durante la ejecución de la fórmula, estos valores pueden ser Valor de la mercadería, Cantidad, Valor contable (Este operando solo debe utilizarse si el libro se generó por la TES con los tributos ICMS e IPI o ISS por medio del legado), Valor cero de base de cálculo o alícuota, etc.

Ejemplo:

Problema - Configure una alícuota con valor cero

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