Histórico da Página

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Descrição Extrato - Descrição do histórico para impressão nos extratos e relatórios de movimentações.
Categoria CNAB - Categoria do histórico seguindo o padrão CNAB.
Prazo de Bloqueio - Define o prazo, em dias, para tornar os valores lançados disponíveis.

Guia Legais  3040 - Tipo de conta Diferente de LC

Imagem da tela de guia Legais 3040 -  figura 04

Guia Legais  3040 - Tipo de conta Igual de LC

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Imagem da tela de guia Legais 3040 -  figura 05

Guia Cheques -  Este botão determina a forma de administração de estoque dos cheques, bem como a prazos de obsolescência e espécie de formulário.

Imagem da tela de guia Cheques -  figura 0506

Talonário

Tipo de Talonário – Identificação do modelo de talonário associado à modalidade.
Solicitação Automática – Marcar "Sim" ou "Não" este campo, para que o critério de reposição seja efetuado por processo automático, em função dos estoques mínimos.
Quantidade Solicitação Padrão - Talões – Informar a quantidade de talões e folhas, para serem usados como padrão de solicitação na modalidade de contas correntes.
Quantidade Solicitação Padrão - Folhas - Informar o número de folhas que contém cada talão da solicitação padrão.
Quantidade máxima estoque – Informar a quantidade máxima de talões, que permanecerão no estoque, para permitir nova solicitação.
Quantidade folhas isenta mês – Informar a quantidade de folhas de talão de cheques da modalidade isenta de tarifas no mês, para cada cliente.

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Imagem da tela de guia Histórico - figura 0607

Número – Código identificador do histórico
Histórico - Descrição do histórico.
Natureza – Indica se os valores identificados pelo histórico são debitados (D) ou creditados (C), na conta lançada.
Selecionar – Ao sinalizar este campo indicamos que o histórico selecionado será aceito para lançamentos nas contas da modalidade.

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Imagem da tela de guia Cálculos- figura 0708

Limite de crédito:

 Critério de cálculo de uuros – Sigla que identifica a sistemática de cálculo a ser utilizada no cálculo dos encargos de juros dentro do limite de crédito do contrato, conforme parametrizado na guia de critério de cálculo identificado pela sigla.

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Imagem da tela de guia Contrato- figura 0809

Prazo:

Padrão - Número de dias do prazo de contrato de limite, assumindo pelo sistema, se não informado no momento da implantação do limite de crédito.
Mínimo - Prazo mínimo configurado para contratos de limite, admitido pelo sistema, para modalidade.
Máximo - Prazo máximo configurado para contratos de limite, admitido pelo sistema, para modalidade.

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Imagem da tela de guia Conta- figura 0910

Manutenção
Cobraça da Tarifa - Indica se a cobrança da tarifa de manutenção da conta cadastrada para a modalidade será Mensal, Anual ou não haverá incidência da mesma.

Encerramento
Quantidade de dias paralisação – Este campo determina o período de tempo, em dias de paralisação, para iniciar o processo de encerramento de contas sem movimentação. Entretanto o sistema encerrará a conta somente quando esta não apresentar mais saldo.
Período em dias para cobrança da tarifa de inatividade – Período de tempo, em dias, que será cobrada a tarifa de conta paralisada, a cada novo período, até zerar a conta.
Saldo máximo para cobrança da tarifa – Valor referencial do saldo na conta como limite máximo para cobrança de tarifa de manutenção da conta paralisada, para zerar saldo e encerrar a conta.

Transferência para Atraso/LP
Quantidade de dias limite de crédito em atraso – Deve ser indicado um período após o vencimento do contrato para que o sistema passe automaticamente para uma modalidade de LP.
Quantidade de dias adiantamento/ excesso em atraso – Deve ser indicado um período para que após este período em atraso o sistema passe a modalidade de adiantamento ao depositante para uma modalidade de LP.
Modalidade de Transferência – Este campo determina a modalidade que o sistema mudará automaticamente após o vencimento do parâmetro acima.

Decreto 7.487 - Inadiplência para cobrança IOF
Quantidade de Dias de Adiantamento á Depositante - O decreto estabelece que, quando houver inadimplência do tomador de crédito, o IOF/Crédito será cobrado

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Imagem da tela de guia Contábil- figura 1011

Carteira – Sigla da carteira na modalidade da conta.
Sub-carteira – Grupo contábil na modalidade.
Conta Contábil – Código da conta contábil para o lançamento do valor do tipo na modalidade.
Descrição – Nome da conta lançada.

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Imagem da tela de guia Controle- figura 1112

Contorle Gerencial - Informar os códigos cadastrados no básico/parâmetros para cada tipo de informação nos campos.

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Imagem da tela de guia Aplicação Automática- figura 1213

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