Histórico da Página

Índice

maxLevel	2

01.

...

VISIÓN GENERAL

Esta rutina tiene como objetivo permitir

...

el mantenimiento de los extractos bancarios, facilitando la posibilidad de importación manual del archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes.

Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.

Aviso

title	ATENÇÃO

Esta

rotina não

rutina no realiza

qualquer

cualquier tipo de

conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do

conciliación. Las conciliaciones bancarias se realizarán a través del Conciliador Backoffice (para

maiores informações, acesse

más información, acceda al Conciliador Backoffice).

02.

...

CONFIGURACIÓN

Aviso

Para

correta utilização da rotina Manutenção de Extratos Bancários

el uso correcto de la rutina Mantenimiento de Extractos Bancarios (FINA474),

é necessário

es necesario configurar

o

el Conciliador Backoffice (para

maiores informações acesse

más información acceda a Conciliador Backoffice -

Configuração

Configuración e

Instalação

Instalación).

Ao abrir a rotina pela primeira Al abrir la rutina por primera vez, será validado se o dicionário de dados se encontra atualizado. É necessário que todos os campos abaixo existam na base de dados:se validará si el diccionario de datos se encuentra actualizado. Es necesario que todos los siguientes campos existan en la base de datos:

Quando é criado

Campo	Cuando se crea	Campo
EE_EXTJOB	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro Al ejecutar el UPDDISTR de la expedición continua más reciente del módulo Financiero (más información en Paquetes de actualización - Financiero)
EE_EXTAPI	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro Al ejecutar el UPDDISTR de la expedición continua más reciente del módulo Financiero (más información en Paquetes de actualización - Financiero)
IF_CONTA	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro Al ejecutar el UPDDISTR de la expedición continua más reciente del módulo Financiero (más información en Paquetes de actualización - Financiero)
IG_BCOEXT	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro Al ejecutar el UPDDISTR de la expedición continua más reciente del módulo Financiero (más información en Paquetes de actualización - Financiero)
IG_MSUIDT	Ao rodar o UPDDISTR do dicionário gerado para a tabela SIG pela rotina WIZARDUUID (mais informações em Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação)	Al ejecutar el UPDDISTR del diccionario generado para la tabla SIG por la rutina WIZARDUUID (más información en Conciliador Backoffice - Configuración e Instalación)

Si algunos de estos campos no existe en la base, aparecerá el siguiente mensajeCaso algum desses campos não exista na base, será apresentada a mensagem abaixo:

03.

...

REGISTROS NECESARIOS

Dado

...

el archivo de extracto bancario de ejemplo "FINA474.EXT"

...

y el archivo de configuración correspondiente "FINA474.RET".

Aviso

title	Importante

Para Mercado Internacional, o países diferentes de Brasil, se deberá usar el Layout indicado en el documento del siguiente enlace:

DT Layout para Extracto Bancario - Mercado Internacional

Adicionalmente, es posible definir un layout en MILE (CFGA600) y utilizarlo en Otras acciones | Otros | Importar (opción especial agregada por MILE), para realizar la importación de un extracto bancario.

Importación de Extracto Bancario desde layout configurado en MILE

Esta

...

configuración se puede desarrollar a partir de las rutinas Conf Extracto Banc y Extracto Febraban en el módulo de Configuración >> Entorno, y la definición de la rutina que se utilizará para desarrollar el layout, está en la estructura del layout del banco para la cuenta bancaria involucrada en esta operación. Para más información sobre el layout de extracto acceda a FIN0003_CAUT_Layout_para_

...

conciliación_

...

automática

...

Algunos registros relevantes

...

son:

Parâmetros Parámetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem registro tiene como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.finalidad configurar los parámetros bancarios utilizados en diversas operaciones relacionadas a la comunicación bancaria.

- Efectúe el registro de la subcuenta de acuerdo con los procesos descritos en el siguiente enlace:
  Parámetros Efetue o cadastro da subconta de acordo com os processos descritos no link abaixo:
  Parâmetros de Bancos - FINA130

04.

...

MANTENIMIENTO DE

...

EXTRACTOS BANCARIOS

Aviso

title	Importante

Ao realizar a conciliação bancária, quando existem contas similares cadastradas, o sistema realiza primeiro uma busca exata do código do banco, agência e conta.
Caso não encontre, tenta remover dígitos à esquerda para localizar a conta correspondente, podendo se posicionar incorretamente na primeira conta encontradaAl realizar la conciliación bancaria, cuando existen cuentas similares registradas, el sistema realiza primero una búsqueda exacta del código del banco, sucursal y cuenta.
Si no lo encuentra, intente retirar dígitos a la izquierda para ubicar la cuenta correspondiente, pudiendo posicionarse incorrectamente en la primera cuenta que encuentre.
Para evitar este comportamentocomportamiento, recomenda-se que utilize o se recomienda utilizar el layout configurado para obter o número da conta com a mesma quantidade obtener el número de cuenta con la misma cantidad de dígitos configurada no en el sistema ou utilizar o ponto , o utilizar el punto de entrada FA473CTA para criar regras específicas de validação da conta a ser utilizada na conciliação.crear reglas específicas de validación de la cuenta que se utilizará en la conciliación.

Las opciones de este proceso son las siguientesAs opções deste processo são as seguintes:

Deck of Cards

id	001

Card

default	true
id	01
label	Importar

Processo Proceso para importação de extratos bancários de forma importar extractos bancarios de manera manual.

Atualizações Actualizaciones → Movimentos Bancários Movimientos Bancarios → Manutenção Mantenimiento de Extratos BancáriosExtractos Bancarios.
Clicar no botão Haga clic en la opción "+ Importar", localizado no cabeçalhoubicado en el encabezado.
1. No En el wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se solicitará completar estos campos:
  - Banco
  - Agência
  - ContaCuenta
  - Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
  - Subcuenta (registrada en Parámetros de banco)
  - Descripción
    
    Image Added
2. Después de completar los campos citados anteriormente, haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se informará el camino para los archivos de configuración y extracto:
  - Archivo Verif. (Si el archivo estuviera en la carpeta System, es solo informar el nombre del archivo y su extensión
  Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será necessário informar o caminho para o arquivo de configuração e para o arquivo de extrato:
  - Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_cfg.rec")Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão
  - Archivo extracto (Si el archivo estuviera en la carpeta System, es solo informar el nombre del archivo y su extensión: "bco_123.ret")

Aviso

title	Importante

No acesso a rotina através do SmartClient Webapp e para utilização de arquivos em pastas locais (exemplo c:\) deve ser habilitada a opção En el acceso a la rutina por medio del SmartClient Webapp y para utilizar archivos en carpetas locales (ejemplo c:\) se debe habilitar la opción de "Agente Local" (prints abaixoa continuación).

1. Clicar no botão Haga clic en la opción "Finalizar"
2. O processo El proceso informa o término da importação do extrato.
  el término de la importación del extracto.
3. Al volver al browse, el registro referente al extracto Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.

Card

id	02
label	Visualizar

Visualizar um extrato importado com sucessoun extracto importado con éxito

Actualizaciones → Movimientos Bancarios → Mantenimiento de Extractos Bancarios.
Posicione en el extracto que desea visualizar.
Haga clic en la opción "Visualizar", ubicado en el encabezado
Aparecerá la siguiente pantalla
Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Posicione no extrato que deseja visualizar.
Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
Será apresentada a tela abaixo:

Visualizar um processo un proceso de importação de extrato com falhaimportación de extracto con falla

Actualizaciones → Movimientos Bancarios → Mantenimiento de Extractos Bancarios.
Posicione en el extracto con leyenda Image Added que desea visualizar.
Haga clic en la opción "Visualizar", ubicado en el encabezado.
Aparecerá la siguiente pantalla
Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Posicione no extrato com legenda Image Removed que deseja visualizar.
Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
Será apresentada a tela abaixo:

Image Modified

Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato

En la Grid de la pantalla se podrá visualizar la No Conformidad ocurrida al importar un archivo de extracto.

Card

default	true
id	03
label	Excluir	Eliminar

Eliminar un extracto Excluir um extrato importado:

Atualizações Actualizaciones → Movimentos Bancários Movimientos Bancarios → Manutenção Mantenimiento de Extratos BancáriosExtractos Bancarios.
Posicione no extrato que deseja excluir.en el extracto que desea eliminar.
Haga clic en Otras Acciones → Eliminar.
Aparecerá la pantalla de eliminación del extracto:

Image Added

Verifique las informaciones y haga clic en
Clicar em Outras Ações → Excluir.
Será apresentada a tela de exclusão do extrato:
Image Removed
Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorraocurra la eliminación del extracto.

Informações

title	Importante

Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda Image Removed) poderão ser excluídos.
Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagemSolamente se podrán eliminar extractos cuya leyenda sea igual al Extracto importado con éxito (leyenda ).
Si existe algún registro conciliado, aparecerá el siguiente mensaje:

Card

default	true
id	04
label	Legendas	Leyendas

Leyendas de la rutina de mantenimiento de extractoLegendas da rotina de manutenção de extrato

Image Modified

CorDescrição	Descripción
	Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento el extracto se importó sin incidencias y no tiene ningún movimiento conciliado.
	Indica que o extrato el extracto está conciliado parcialmente, pois há ya que hay registros conciliados e a y por conciliar.
Image RemovedImage Added	Indica que o extrato el extracto está conciliado completamente.
	Indica que houve falha na importação do extrato hubo falla en la importación del extracto.

Card

id	05
label	Vídeo do funcionamento dos processos

05.

...

INFORMACIONES TÉCNICAS

Tabelas utilizadas pela rotina Tablas utilizadas por la rutina:

SIF - Cabeçalho do Extrato BancárioEncabezado del extracto bancario
SIG - Registros do Extrato Bancáriodel extracto bancario

HTML

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Chave

01.

VISIÓN GENERAL

Esta

rutina no realiza

cualquier tipo de

conciliación. Las conciliaciones bancarias se realizarán a través del Conciliador Backoffice (para

más información, acceda al Conciliador Backoffice).

02.

CONFIGURACIÓN

03.

REGISTROS NECESARIOS

04.

MANTENIMIENTO DE

EXTRACTOS BANCARIOS

Image Modified

05.

INFORMACIONES TÉCNICAS