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Conta caixa e forma de pagamento
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento, são elas:
- Conta/Caixa para controle financeiro a receber TOTVS Antecipa: Essa conta caixa é apenas transitória, não tendo efeito bancário. A utilidade dela é apenas informar que há antecipações a receber, ou seja, ocorreu aprovação de antecipações, mas não ocorreu o crédito na conta caixa banco. Antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o crédito irá ocorrer no próximo dia útil.
- Conta/Caixa para controle financeiro recebido TOTVS Antecipa: Essa conta caixa provavelmente já esta cadastrada no RM, é a conta/caixa que representa a conta corrente no qual foi informada na assinatura do contrato do TOTVS Antecipa, para receber o crédito das antecipações.
- Forma de pagamento da baixa Antecipa: É a forma de pagamento no qual o lançamento financeiro das antecipações serão baixados.
Eventos contábeis
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar três eventos contábeis e esses . Esses eventos contábeis tem têm efeito no extrato que cada operação , são eles:nos extratos que são gerados nas operações de antecipações.
- Evento contábil de antecipação: Esse evento ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de antecipação aprovada. Indica que a antecipação foi aprovada, mas o dinheiro ainda não caiu na conta corrente. Dependendo da hora que foi aprovada a antecipação Para antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o dinheiro pode cair será creditado na conta corrente apenas no próximo dia útil.
O efeito dele é debitar na conta transitória antecipa "Antecipa" e creditar na conta duplicatas descontadas "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
- Evento contábil de taxa de antecipação: Esse evento também ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de antecipação aprovada , e tem como objetivo contabilizar a taxa de juros da antecipação.
O efeito dele é debitar na conta juros "Juros sobre antecipação Antecipação" e creditar na conta transitória antecipa"Antecipa".
- Evento contábil de conciliação: Esse evento ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de conciliação. Indica que o valor da antecipação caiu foi creditado na conta corrente.
O efeito dele é debitar na conta banco "Banco" e creditar na conta transitória antecipa"Antecipa".
Obs.: É necessário efetuar manutenção no evento contábil da baixa , para que ele contemple contemple as contas de antecipações quando ocorrer a baixa do título antecipado por parte do cliente.
O efeito dele é debitar creditar na conta cliente "Cliente" e creditar na conta banco"Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
- Para identificar se o título é referente a uma antecipação, pode-se utilizar a função de fórmula fórmula TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2, onde 2 é referente a títulos do TOTVS Antecipa.
- Para pegar o valor da antecipação, pode-se utilizar a fórmula a fórmula TABLAN ('VALORORIGINAL' , 'V') - TABLAN ('VALORDESCONTODUPLICATA' , 'V'), no qual irá trazer que retorna o valor real antecipado.
Abaixo sugestão de como configurar os três eventos contábeis da forma mais simples, onde o valor é calculado a partir de "Percentual" e a origem da conta é "Informar conta".
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1 - Evento contábil de antecipação;
Debitar na conta transitória antecipaDebitar na conta transitória "Antecipa"
Creditar na conta duplicatas descontadas"Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)"
2 - Evento contábil de taxa de antecipações;
- Debitar Debitar na conta juros "Juros de antecipaçõesAntecipações"
- Creditar na conta transitória antecipaCreditar na conta transitória "Antecipa"
3 - Evento contábil de conciliação;
- Debitar Debitar na conta banco "Banco" onde irá ocorrer o crédito das antecipações
- Creditar na conta transitória antecipaCreditar na conta transitória "Antecipa"
4 - Manutenção no evento contábil de baixa
- Creditar na conta "Cliente" (Esse item de evento provavelmente já está configurado no seu evento de baixa)
- Debitar na conta cliente
- Creditar na conta banco onde ocorreu o crédito das antecipações
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"Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)". Será necessário cadastrar esse item de evento, pois através de fórmula utilizando a função TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2 , irá identificar que o lançamento foi antecipado pelo TOTVS Antecipa.
Conta caixa e forma de pagamento
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento. São elas:
- Conta/Caixa para controle financeiro a receber TOTVS Antecipa: Essa conta caixa é apenas transitória, não tendo efeito bancário, portanto não é necessário preencher os dados da aba integração bancária. A utilidade dela é apenas informar que há antecipações a receber, ou seja, a antecipação foi aprovada, mas não ocorreu o crédito na conta caixa banco. Para antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o crédito irá ocorrer no próximo dia útil.
- Conta/Caixa para controle financeiro recebido TOTVS Antecipa: Essa conta caixa provavelmente já esta cadastrada no ERP RM. Essa conta/caixa representa a conta corrente que foi informada na assinatura do contrato do TOTVS Antecipa, onde irá ocorrer o crédito das antecipações. Caso não tenha essa conta caixa cadastrada, basta criar uma nova e na aba integração bancária, informar o banco, agência e conta corrente do crédito.
- Forma de pagamento da baixa Antecipa: É a forma de pagamento com a qual os lançamentos financeiros das antecipações serão baixados. No caso é uma transferência bancária.