Histórico da Página
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01
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CONFIGURACIÓN DE
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CONCILIACIÓN
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02 FILTROS
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Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
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02 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidosNos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um un filtro condicional:
- Ativado Activado (azul) - Neste En este caso estou estoy informando ao processo al proceso que os los registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.
- de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN presentarse.
- Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN presentarse.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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03. CONCILIACIÓN
03.1.
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DATOS
Os matches são realizados da seguinte forma:
Los matches se realizan de la siguiente manera:
- En la solapa Datos no encontrados, en la columna Movimientos bancarios Na aba Dados não Encontrados, na coluna Movimentos Bancários (FK5), teremos os tendremos los registros do del sistema que ainda não foram conciliadosaún no se conciliaron.
- Nesta coluna, selecione um ou mais registros a serem conciliadosEn esta columna, seleccione uno o más registros que se conciliarán.
- Clique no botão Conciliar, e o processo será o seguinte:
- Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem.
- Os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
- Para efetivar a conciliação, clique no botão Aplicar Conciliação.
- para alimentar los datos en la tabla origen.
- Los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
- Para hacer efectiva la conciliación, haga clic en la opción Aplicar conciliación.
- El proceso hará efectiva la conciliación, tanto en las tablas del Conciliador BackOffice como en las tablas del módulo FinancieroO processo irá efetivar a conciliação tanto nas tabelas do Conciliador BackOffice como nas tabelas do módulo Financeiro.
03.1.1
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DATOS DE LA CONCILIACIÓN
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados vía opción Conciliar o que se hayan conciliados en proceso anterior.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2
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DATOS NO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuemLa solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
la conciliación de los movimientos bancarios, seleccione uno o más registros y haga clic en la opción Conciliar.
Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
Acciones posibles:
Opción | Acción de la opción | |||||
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| Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este.
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual ( Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). | |||||
| Disponibilidad | Disponibilidadse refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Disponibilidad, se muestra la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe Muestra las regras reglas de totalização definidas na configuração de conciliaçãototalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos os los registros com con match para conciliação conciliación (Todos los registros contidos em "Dados da Conciliaçãocontenidos en "Datos de la conciliación").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, ao al conciliar a mensagem de confirmação também fará um el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este abaixoque se encuentra abajo.
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
03.1.4 SALDOS BANCARIOS
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após clicar no botão Aplicar Conciliação, o processo seguirá da seguinte forma:
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
- Registro das de las marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) e Movimentação Bancária y Movimiento bancario (SE5)
- Atualização do Actualización del saldo bancário bancario conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
03.3
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ANULAR MATCH
Para cancelar Para anular match, clique no ícone semelhante haga clic en el ícono semejante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
| Informações | ||
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En la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso. Ejemplo:
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| Informações | ||
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Ao cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match. Exemplo:
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04. DASHBOARD
04.1
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VISIÓN GENERAL
En el
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No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionadosse mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
04.2 DASHBOARD
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos a porcentagem el porcentaje de registros conciliados e a y la forma de conciliação desses dadosconciliación de estos datos, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán Serão exibidos 4 cards:
- 2 cards para exibir a porcentagem mostrar el porcentaje de registros conciliados do del total de registros encontrados no en el filtro, 1 para cada tabelatabla.
- 2 cards para exibir a porcentagem mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática e a porcentagem y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabelatabla.
- 2 cards para exibir a porcentagem mostrar el porcentaje de registros conciliados do del total de registros encontrados no en el filtro, 1 para cada tabelatabla.
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07.
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TABLAS
- FK5 - Movimentos BancáriosMovimientos bancarios
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves Claves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação Encabezado de la conciliación
- QLD - Itens da Conciliação Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimentação BancariaMovimiento bancario
- SIF - Cabeçalho do Extrato BancárioEncabezado del extracto bancario
- SIG - Registros do Extrato Bancáriodel extracto bancario
08.
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ASUNTOS RELACIONADOS
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