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Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
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Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidosNos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um un filtro condicional:
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
Nota | ||
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Os matches são realizados da seguinte forma:
Los matches se realizan de la siguiente manera:
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La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados vía opción Conciliar o que se hayan conciliados en proceso anterior.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
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A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuemLa solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
la conciliación de los movimientos bancarios, seleccione uno o más registros y haga clic en la opción Conciliar.
Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
Acciones posibles:
Opción Acciones | Funcionalidad | |||||
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Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Acciones ->Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este.
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual () Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). | |||||
Disponibilidad | Disponibilidadse refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se muestra la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
Exibe Muestra las regras reglas de totalização definidas na configuração de conciliaçãototalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos os los registros com con match para conciliação conciliación (Todos los registros contidos em "Dados da Conciliaçãocontenidos en "Datos de la conciliación").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, ao al conciliar a mensagem de confirmação também fará um el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este abaixoque se encuentra abajo.
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após clicar no botão Aplicar Conciliação, o processo seguirá da seguinte forma:
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
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Para cancelar Para anular match, clique no ícone semelhante haga clic en el ícono semejante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
Informações | ||
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En la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso. Ejemplo:
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Ao cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match. Exemplo:
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En el
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No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionadosse mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos a porcentagem el porcentaje de registros conciliados e a y la forma de conciliação desses dadosconciliación de estos datos, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán Serão exibidos 4 cards:
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