Histórico da Página

01.

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DATOS GENERALES

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02. 

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SITUACIÓN/REQUISITO

O usuário El usuario solicita que os meios los medios de pagamento pago utilizados para o recibo sejam impressos no XML e PDF de fatura eletrônicael recibo se impriman en los archivos XML y PDF de factura electrónica.

03. 

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SOLUCIÓN

No programa Notas Manuais En el programa Facturas Manuales (FT4060), foi adicionado o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001) em que será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.

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No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um.

Os meios de pagamento disponíveis são: Efetivo, Transferência, Vale, Certificado, Resguardo, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito.

Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado.

Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.

Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.

Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo.

Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber

Será impresso, no XML do recibo eletrônico, o meio de pagamento e o documento referenciado se esses dados foram informados no programa Notas Manuais (FT4060).

Para o meio de pagamento informado, serão impressas os seguintes dados, com limite de 50 posições:

• Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
• Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;
• Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
• Certificado: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
• Resguardo: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
• Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
• Cartão de Crédito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento;
• Cartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

se añadió el botón Info Facturas que, cuando se selecciona, abrirá la pantalla Informaciones Facturas (URY0001) en que se podrá informar los medios de pago para el documento del tipo Recibo.

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En el programa Informaciones Medio Pago (URY0001A), los campos se presentarán según el Medio de Pago seleccionado. 

Los medios de pago disponibles son: Efectivo, Transferencia, Ticket, Cheque, Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito.

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Si no se informa un medio de pago, en el momento de generar la factura aparecerá una pregunta, para saber si desea continuar sin incluir un medio de pago. Si la respuesta de la pregunta es Sí, se generará la factura.

Cuando el medio de pago sea Cheque, las informaciones incluidas se integrarán con el módulo de ACR. Para esto, el portador utilizado en la factura debe tener un portador correspondiente en el producto financiero que sea del tipo Caja.

En la integración del documento, se creará un título de cheque que estará vinculado en el título de recibo.

Para más información de las parametrizaciones necesarias y funcionamiento de cheques en el módulo ACR, se puede consultar el material: Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por cobrar

Se imprimirá, en el XML del recibo electrónico, los medios de pago si estos datos se informaron en el programa Facturas manuales (FT4060).

Para el medio de pago informado, se imprimirán los siguientes datos, con límite de 50 posiciones:

• Efectivo: Nombre de medio de pago (NFE)
• Transferencia: Nombre de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco.
• Ticket: Nombre de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, serie, número, fecha de vencimiento.
• Cheque: Nombre de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, nombre del banco, serie, número, fecha de vencimiento.
• Tarjeta de crédito: Nombre de medio de pago (NFE), sigla da moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.
• Tarjeta de débito: Nombre de medio de pago (NFE), sigla de la moneda del documento, operadora, sigla de la moneda del documento, logo, fecha de pago.

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Al generar el archivo XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente de la condición de pago utilizada para generar la factura.

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04. DEMÁS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• 12. Recibo electrónico
• Facturas manuales - FT4060
• Info Factura - URY0001
• Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
• Cross Segmentos - Línea Datasul - ACR - Orientaciones básicas para utilización de cheques en el Cuentas por Cobrar
• Notas Manuais - FT4060
• Info Nota Fiscal - URY0001
• Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
• Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber