Histórico da Página
01.
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DATOS GENERALES
Producto: |
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Línea de | Produtoproducto: | | Linhas_totvs | | Linha | Linha||||||||||
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Segmento: |
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Módulo: | ||||||||||||||
| Modulos_cross_segmentos | TOTVS Backoffice (Linha Línea Datasul) - Faturamento Facturación (MFT)
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Función: | Seleção Selección de Antecipações anticipos (FT4063) Consulta de Notas Fiscais facturas (FT0904) Actualización parámetros facturación (FT0301A) | |||||||||||||
País: | Todos. | Exceto Excepto Brasil, México | e y Estados Unidos | |||||||||||
Ticket: | 23785774 | |||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe | o el requisito relacionado) | : | DMANMI03-17306 |
02.
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SITUACIÓN/REQUISITO
O usuário de faturamento necessita vincular uma antecipação criada no módulo ACR diretamente em um documento do faturamento.
03. SOLUÇÃO
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El usuario de facturación necesita vincular un anticipo creado en el módulo ACR directamente a un documento de facturación.
03. SOLUCIÓN
En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo.
Cuando la moneda del anticipo y la moneda de factura que estoy generando sean diferentes y este parámetro esté marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando los anticipos.
Se alteró el programa Selección de anticipos
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(FT4063) para que
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muestre todos
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los títulos de
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anticipos que
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tengan saldo
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disponible y que existan en el módulo de ACR.
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También deben ser del mismo cliente y la fecha de emisión del anticipo debe ser igual o inferior a la fecha de emisión del documento creado en la facturación.
Por
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este programa se podrán relacionar uno o más anticipos, así como también informar un saldo parcial que se vinculará a la factura. También se podrá relacionar el mismo anticipo con más de una factura, siempre y cuando el anticipo tenga saldo suficiente para cumplir con los vínculos.
El programa Selección de anticipos (FT4063) puede accederse a través de los programas de facturación Cálculo de remitos (FT4030), Cálculo de embarques/remitos (FT4040) y Facturas manuales (FT4060), mediante el botón Anticipos.
También se agregaron los campos Descripción de la Moneda y Cotización del anticipo, considerando la moneda de la Factura.
Al realizar la integración de los anticipos vinculados con el módulo de Cuentas por cobrar, el valor vinculado se asignará según al saldo disponible en cada cuota de los anticipos existentes del ACR.
Ejemplo: Se vinculó el valor de $1000 del anticipo 0000001, pero este tiene dos cuotas con un valor de $750 en el módulo de ACR. En este caso, se utilizarán $750 de la primera cuota y $250 de la segunda cuota del anticipo para liquidar el saldo de la factura generada.
En la pestaña Doc Relac del programa Consulta factura (FT0904), se podrán visualizar los anticipos que existen en el ACR y que fueron vinculados en la factura. Cuando el anticipo no exista en el módulo de facturación, el tipo de documento aparecerá como Anticipo ACR.
Nota: En los programas de facturación Cálculo de remitos (FT030), Cálculo de embarques/remitos (FT4040) y Facturas manuales (FT4060), la rutina del mensaje de vinculación de anticipos para el cliente al confirmar una secuencia que se facturará, se mantendrá solamente para Uruguay y México.
Cuando el parámetro Considera la cotización del anticipo está marcado, la tasa de exportación de la factura se actualizará de acuerdo con la cotización del anticipo seleccionado. Se considerarán las siguientes reglas para la alteración de la tasa de exportación:
- Cuando la moneda de la factura sea dólar y el anticipo vinculado sea en peso:
- La tasa de exportacón de la factura se actualizará con la misma cotización del anticipo.
- Si el usuario intenta vincular un anticipo a la moneda dólar y otro a la moneda peso, se presentará una validación impidiendo continuar con el proceso, indicando que para vincular más de un anticipo, estos deben tener la misma moneda y la misma cotización informada en la implantación.
- Será posible vincular uno o más anticipos en peso o uno o más anticipos en dólar.
- No se podrán vincular múltiples anticipos con diferentes monedas.
- Si el usuario vincula dos anticipos en peso que tienen cotizaciones diferentes entre sí con relación a la moneda dólar, aparecerá un mensaje de error y no permitrá realizar la vinculación.
- Cuando la factura sea en dólar y el anticipo vinculado sea en dólar, la tasa de exportación de la factura no se actualizará.
- Si se actualiza la cotización, se presentará el mensaje de aviso al usuario informando la situación realizada.
Vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones diferentes en un mismo documento de facturación
- Se realizó una alteración en el programa Selección de Anticipos (FT4063) para permitir la vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones distintas a una misma factura.
- Se alteró el programa Actualización del Cuentas por Cobrar (FT0603) para que los anticipos vinculados a la factura se envíen al módulo Cuentas por Cobrar como liquidación del título, y ya no como descuento durante el proceso de integración.
- Con esta mejora, el programa pasa a ejecutar dos procesos secuenciales:
- Integración con el módulo Cuentas por Cobrar
- Liquidación del título correspondiente.
- Si ocurren errores durante el procesamiento, estos se presentarán en el reporte de actualización generado al final de la ejecución.
04. OTRAS INFORMACIONES
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
O programa Seleção de Antecipações (FT4063) pode ser acessado através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030), Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) e Notas Manuais (FT4060), através do botão Antecipações.
Ao realizar a integração das antecipações vinculadas com o módulo de Contas a Receber, o valor vinculado será atribuído conforme saldo disponível em cada parcela das antecipações existentes do ACR.
Exemplo: Foi vinculado o valor de $1000 da antecipação 0000001, porém ela possui duas parcelas no valor de $750 no módulo de ACR. Neste caso, será utilizada $750 da primeira parcela e $250 da segunda parcela da antecipação para liquidar o saldo da nota fiscal gerada.
Na aba Doc Relac do programa Consulta Nota Fiscal (FT0904), será possível visualizar as antecipações que existem no ACR e que foram vinculadas na nota fiscal. Quando a antecipação não existir no módulo de faturamento, o tipo de documento será exibido como Antecipação ACR.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- 12. Recibo Eletrônico
- 01. Documentos de Antecipação
- Seleção de Antecipações - FT4063
- Consulta Nota Fiscal - FT0904
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