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Operação: Campo numérico do código da operação financeira. Para um novo cadastro, é importante que o código seja único e diferente das operações já existentes no sistema.

Descrição reduzida: Descrição breve e resumida da operação financeira.

Descrição: Descrição completa da Operação.

Classificação: Campo utilizado para categorizar a operação financeira em uma determinada classificação ou categoria, como abatimento, cancelamento, desconto, juros, entre outras opções disponíveis. 

Nível para uso: Campo que define o nível de permissão de acesso à operação. É utilizado para determinar qual tipo de usuário terá autorização para executar ou visualizar essa operação. As opções incluem administrador, diretor, gerente, líder, usuário, trainee, visitante e bloqueado.

Contrapartida: é a operação que corresponde à ação oposta da partida. É usada para registrar a contrapartida de uma transação financeira. Usando o exemplo de uma transferência de valores entre contas correntes, na partida, o valor é debitado de uma conta corrente, enquanto na contrapartida, o valor é creditado em outra conta.

• Tabela:
  • Conta Corrente: Refere-se a registros relacionados a movimentações em contas correntes.
  • Devolução: Refere-se a registros relacionados a operações de devolução.
  • Nenhuma: Indica não haver uma tabela específica associada à contrapartida.
• Valor:
  • Débito: valor da operação será registrado como débito.
  • Crédito: valor da operação será registrado como crédito.
  • Nenhum: Indica não haver valor específico para registrar.

Marque as opções que se refere a operação exibida.

Inclusão de Títulos: permite adicionar novos títulos ao sistema financeiro.
Lançamentos de conta Corrente: possibilita registrar movimentações financeiras em contas correntes.
Conta Corrente de devolução: operação relacionada ao registro de devoluções em transações financeiras. Essa operação é utilizada quando há a necessidade de devolver valores que foram pagos ou recebidos anteriormente. É criada uma conta corrente específica para registrar essas devoluções.
Conciliação automática: Trata-se de uma operação automatizada que realiza a conciliação entre registros financeiros internos e externos. A conciliação automática compara os dados financeiros registrados no sistema com extratos bancários, pagamentos, recebimentos e outros registros externos, buscando identificar e reconciliar as transações correspondentes.  Exemplo de utilização nas aplicações Image AddedConciliação Eletrônica - FICONCELETR e Image AddedHistórico da Conciliação Eletrônica - FICEHIST

Emissão cheques: refere-se à operação que permite a emissão de cheques.
Acerto de cargas: permite o registro e o controle dos valores envolvidos nas cargas, como frete, taxas e despesas relacionadas.
Quitação Títulos: permite registrar o pagamento integral de títulos pendentes no sistema financeiro. Ao realizar essa operação, é possível atualizar o status dos títulos para indicar que foram quitados, efetuando os lançamentos financeiros correspondentes.
Desconsidera Vlr. Comprador: utilizada para desconsiderar o valor do comprador em determinadas transações financeiras. Isso significa que o valor do comprador não será levado em consideração para cálculos ou registros específicos.

Caixa: operação relacionada ao controle do fluxo de caixa. Envolve o registro de entradas e saídas de dinheiro, pagamentos, recebimentos e outras transações financeiras que afetam diretamente o caixa.
Tesouraria: operação está relacionada à gestão e controle de tesouraria e tem como objetivo otimizar a gestão dos recursos financeiros.
Contrato Fidelidade: essa operação está associada à gestão de contratos de fidelidade ou programas de fidelidade oferecidos.