Histórico da Conciliação Eletrônica - FICEHIST

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Histórico da Conciliação Eletrônica
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Histórico da Conciliação Eletrônica
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta aplicação visa demonstrar como realizar o cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para agilizar o processo de Inclusão de Lançamentos na aplicação Conciliação Eletrônica.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Cadastros > Conciliação > Histórico da Conciliação Eletrônica - FICEHIST.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente.

Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

Vincular a Operação por Espécie - (Conta Corrente). 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Histórico da Conciliação Eletrônica.

Imagem 1 - Menu de acesso

No cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica, o Código e a Descrição do Histórico informado deve ser o mesmo apresentado na aplicação Conciliação Eletrônica, opção Incluir Lançamento, campo Hist. Banco e Histórico. Informações exibidas provenientes do arquivo de retorno do Banco escolhido, para conseguir a listagem completa dos códigos de históricos bem como suas descrições, é necessário consultar o layout bancário da Conciliação do Extrato Bancário Eletrônico, caso não exista, o cliente deverá entrar em contato com seu banco solicitando esses dados.

Neste exemplo , o Hist. Banco é 0200 e o Histórico é PIX RECEBIDO SAFRAPAY. 

Imagem 2 - Histórico

Informe o Banco e a Operação cadastrada para identificar a conciliação.

Imagem 3 - Banco e Operação

Caso queira utilizar Conta Transferência, a Operação cadastrada deve conter a opção de Contrapartida parametrizada.

Imagem 4 - Conta Transferência

Ao final, clique no botão Incluir - <F4>.

Imagem 6 - Incluir

Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 7 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado

03. TELA HISTÓRICO DA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA HISTÓRICO DA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há