CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS (POWER BUILDER)

Neste passo a passo, será demonstrado como efetuar a inclusão de um novo esquema contábil para efetuar contabilizar a contabilização de inclusões inclusão de operações de empréstimos empréstimo em situação normal. Os valores entre (), são os valores dos campos a serem selecionados ou inseridos.

O sistema abre a janela de Tabelas de Contabilização com a aba Dicionário Contábil selecionada.

Informações

title	Abaixo, descrição dos campos para cada uma das abas acima representadas:

Deck of Cards

width	auto
id	Tabelas_de_Contabilizacao
height	auto

Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Utilize: CF para Credimaster; CP para Conta Capital; DP para Depósito a Prazo; OP para Open; RT Rating.

Campo Finalidade: Informe o valor "Valor lançado".

Campo Palavra chave: Informe a palavra chave desejada. Em caso de dúvida, consulte as opções acima descritas.

Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

Caso deseje cadastrar mais de uma palavra, clique sobre o botão Inserir. Caso contrário, desconsidere este passo.

Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.
Exemplo:

Image Removed

Onde:

Interf: Sigla da interface de origem das informações a que pertence à palavra-chave.
Finalidade: Indica a função do dado da palavra-chave quando da geração do esquema de contabilização ou do registro contábil na geração dos lançamentos contábeis.
- Analítico: É um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável.
- Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação.
- Domínio: Identifica uma palavra-chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados a palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização.
- Transação: Identifica a movimentação efetuada com o registro de dados recebida na interface do sistema de origem a ser contabilizado
- Subcarteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira
- Unidade: Agência ou filial contábil envolvida no lançamento, como destino ou origem do lançamento.
- Valor Lançado: Identifica uma palavra-chave representativa de um tipo de valor no arquivo de interface associado à transação que deverá ser contabilizada.
Palavra-Chave: Sigla de uma palavra-chave associada a um tipo de finalidade que identifica o dado contido na palavra na geração do esquema de contabilização ou do registro contábil e base da geração dos lançamentos contábeis por substituição da palavra chave pelo dado contido na mesma no movimento do arquivo de interface quando da contabilização.
Dg.: N° de dígitos do dado definido pela palavra-chave para o tipo de dado: analítico contábil.
Descrição Conteúdo da Palavra-Chave: Explicação sobre a origem e conteúdo da palavra-chave.

Card

label	Dicionário Contábil

Na aba Dicionário Contábil é possível configurar as palavras chaves chave a serem utilizadas pelo sistema na contabilização de valores. As "palavras" são cadastradas com a finalidade "Valor lançado" e servem de parâmetro para que o sistema interprete as ações que deverão ser realizadas. A maioria das palavras chaves chave são cadastradas na implantação do sistema.

Caso haja a necessidade de cadastrar uma nova palavra, o usuário poderá ser guiado pelas pela nomenclatura das colunas registradas no arquivo metadados gerado pelo Credimaster através da interface contábil. Abaixo exemplo de palavras chave:

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE OPERAÇÕES

PRINCIPAL

CAMPO METADADOS

ATUAL

PALAVRA CHAVE

TOTAL

DESCRIÇÃO CONTEÚDO

LIQUIDO

CONTEÚDO

JUROS
JUROS RDE ANT
IOF
IOF RDE ANT
RETENCAO/OUTROS
EST OUTROS
JUROS RESIDUAL
TARIFA
TAC
CPMF
JUROS APROPRIADOS
JUROS A APROPRIAR
INC JUROS A APROP
EST JUROS APROP
EST JUROS A APROP
ADIANTAMENTO
RECEITA INTERV
DESPESA INTERV
RECEITA INT A APROP
DESPESA INT A APROP
VRG
CONTRAPRESTACAO
AJU CM VRG PGTO
EST AJU CM VRG PGTO
CM PRINCIPAL
CM TOTAL
EST CM PRINCIPAL
EST CM TOTAL
JUROS APRO ACUM
JUROS COMP ACUM
PRINC INCORPORADO
JUROS RESIDUAL APRO
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE MOVIMENTAÇÕES

ATUAL
EST ATUAL
ATUAL CLC
TOTAL
VALOR ORIGINAL
MORA
MULTA
DESCONTO
DESPESAS
TARIFA
IOF
IOFCOMP
LIQUIDO
EST LIQUIDO
DIFERENCA
PRINCIPAL
EST PRINCIPAL
QUANTIDADE @N18,4
JUROS APROPRIADOS
EST JUROS APROPRIADO
JUROS A APROPRIAR
EST JUROS A APROPRIA
LUCRO/APR RDE
PREJUIZO
CM TOTAL
EST CM TOTAL
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA
CM A APROPRIAR
EST CM A APROPRIAR
VRG
CM VRG
EST CM VRG
CONTRAPRESTACAO
CONTRAPRESTACAO A AP
CONTRAPRESTACAO APRO
HONORARIOS
CUSTAS
DIVERSOS
CM CONTRAPRESTACAO
EST CM CONTRAPRESTAC
JUROS ELAP
EST JUROS ELAP
CM ELAP
EST CM ELAP
EST PROV RENDA
EST JUROS A APROP
RENDA EXERC FUTURO
PRINCIPAL ORI
TOTAL ORI
JUROS ORI
JUROS
EST JUROS
JUROS APRO ACUM
JUROS COMP ACUM
JUROS RESIDUAL APRO
CM HIBRIDO ACUMULADO
CM HIBRIDO CALCULADO

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE APROPRIAÇÃO

CM TOTAL

CM A APROPRIAR
CM PRINCIPAL
EST CM TOTAL
EST CM PRINCIPAL
EST CM A APROPRIAR
CM JUROS
EST CM JUROS
JUROS APROPRIADOS
EST JUROS APROPRIADO
JUROS ACUMULADO
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA
IOF ROT
IOF ROT INC
PROV RENDA
PROV TOTAL
PROV A APROP
EST PROV RENDA
PROV TOTAL APROP
EST PROV A APROP
PRINCIPAL
ATUAL
TOTAL
JUROS A APROPRIAR
EST JUROS A APROPRIA
RENDA EXERC FUTURO
EST RENDA EXERC FUT
INC INT APROP
EST INC INT APROP
RECEITA INT APROP
EST RECEITA INT APRO
RECEITA INT A APROP
DESPESA INT APROP
EST DESPESA INT APRO
DESPESA INT A APROP
CM VRG
EST CM VRG
CM VRG PGTO
EST CM VRG PGTO
CM CONTRAPRESTACAO
EST CM CONTRAPRESTAC
CONTRAPRESTACAO APRO
EST CONTRAPREST APRO
CONTRAPRESTACAO A AP
CONTRAPRESTACAO VENC
ATUAL COMPETENCIA
JUROS COMPETENCIA
EST JURO COMPETENCIA
EST CM COMPETENCIA
SUPERVENIENCIA
INSUFICIENCIA
RESULTADO
VRG
TAC APROPRIADA
EST TAC APROPRIADA
TAC ACM APRO
OUTROS APROPRIADO
EST OUTROS APROP
OUTROS ACM APRO
PRINCIPAL CPL
DEVEDOR CPL
ATUAL CPL
PRINCIPAL ORI
TOTAL ORI
JUROS ORI
JUROS
CM PRINCIPAL COMP
EST CM PRINCIPAL COMP
CM TOTAL COMP
EST CM TOTAL COMP
CM APRO COMP
EST CM APRO COMP
CM HIBRIDO APROP
CM HIBRIDO ACUMULADO
JUROS_INCORPORADOS
EST CM HIB APROP
EST JUROS INCORPORADOS

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title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE CVINC

TOTAL

Para incluir o esquema utilizado neste exemplo, deve-se incluir duas palavra chave conforme abaixo:

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Dica

title	Passo a Passo:

Card

label	Variáveis de Domínio

Na aba Variáveis de Domínio, o usuário responsável pela configuração poderá associar diversos valores a uma palavra chave contidos na interface e atribuir, para cada um dos valores, uma cota e histórico a serem gerados nos lançamentos contábeis durante o processo de contabilização.

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Dica

title	Passo a Passo:

Campo Empresa: Empresa contábil contida no registro da interface a contabilizar. Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Sigla da interface de origem das informações a que pertence à palavra chave. Selecione a interface desejada.
Campo Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação. Selecione a carteira desejada.
Campo Sub-Carteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira. Selecione a sub-carteira desejada.
Campo Domínio: Identifica uma palavra-chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados à palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização. Selecione o domínio desejado.
Clique sobre o botão Inserir, para configuração de novas variáveis de domínio ou, clique sobre o botão Buscar para consultar as configurações já realizadas.

Exemplo estendido:

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Onde:

Tipo Valor: Palavra chave para identificar um determinado tipo de dado a contabilizar ou todos para indicar todas as palavras chaves que identifiquem;
Valor: Cada um dos valores que a palavra chave que identifica o tipo de valor pode assumir.
Conta: Conta do plano contábil associada ao valor indicado no campo valor para apalavra do tipo valor associado.
Descrição: Descrição do histórico no lançamento a ser feito.
Histórico: Código do histórico contábil a ser utilizado.
Genérico: Ao sinalizar este campo indicamos que os valores da palavra chave aos quais não foram associados códigos de conta assumirão esta conta como default – Ou seja, se algum valor da variável não estiver associado especificamente a uma conta este valor será associado à conta assinalada por este campo sinalizado.

Aviso

title	Interpretação:

Tomando como base o exemplo acima, todos os lançamentos contábeis, cuja variável esteja associada a COMPROR, independentemente do Tipo de Valor vinculado à ela, serão lançados na Conta 71115000002.

Card

label	Históricos Contábeis

Na aba Históricos Contábeis, o usuário poderá definir código padronizado como histórico padrão que será absorvido pelo sistema contábil na identificação de valores vinculados a transações, cuja descrição é, automaticamente, agregada ao lançamento contábil. Posteriormente esta configuração será necessária para a configuração dos registros do Esquema Contábil.

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Dica

title	Passo a Passo:

Campo Histórico: digite o código desejado que estará vinculado ao histórico contábil. Este campo é numérico.
Campo Descrição: digite uma breve descrição do histórico que está sendo cadastrado.

Exemplo:

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Onde:

Histórico: Código padronizado de identificação de conteúdo e descritivo de lançamentos contábeis.
Descrição: Explicação do conteúdo do lançamento associado ao histórico.
Tipo de Complemento:
- Data: A descrição deverá ser complementada com a data do fato gerador do lançamento.
- Valor: A descrição deverá ser complementada com o valor, distinto do valor lançado.
- Número: A descrição deverá ser complementada com a Identificação do documento gerador.
- Texto: A descrição deverá ser complementada com o texto complementar explicativo do lançamento

tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
pré-pos @A3	PRÉ-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
tipo renda @A4	TIPO RENDA	TIPO DE RENDA	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data operacao @D <L>	DATA OPERACAO	DATA OPERAÇÃO	DATA
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data efetiva @D	DATA EFETIVA	DATA EFETIVA	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
criterio calculo @A10	CRITERIO CALCULO	CRITÉRIO DE CÁLCULO	ALFA
lote @N8	LOTE	LOTE	NUMÉRICO
taxa @N9,5	TAXA	TAXA	NUMÉRICO
prazo taxa @N5	PRAZO TAXA	PRAZO/TAXA	NUMÉRICO
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10 <L>	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @A4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	ALFA
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NUMÉRICO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
cod formaliq @N4	COD FORMALIQ	CÓDIGO FORMA LIQUIDAÇÃO	NUMÉRICO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NUMÉRICO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NUMÉRICO
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
comis aval @A1	COMIS AVAL	COMISSÃO	ALFA
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
direcionam @N4	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
liquido @N18,2	LIQUIDO	VALOR LÍQUIDO	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
juros rde ant @N18,2	JUROS RDE ANT	VALOR JUROS REDESCONTO/OPERAÇÃO ANTERIOR	NUMÉRICO
iof @N18,2	IOF	VALOR TRIBUTO	NUMÉRICO
iof rde ant @N18,2	IOF RDE ANT	VALOR TRIBUTO REDESCONTO/OPERAÇÃO ANTERIOR	NUMÉRICO
retencao/outros @N18,2	RETENCAO/OUTROS	VALOR RETENÇÃO/OUTROS	NUMÉRICO
est outros @N18,2	EST OUTROS	VALOR ESTORNO OUTROS	NUMÉRICO
juros residual @N18,2	JUROS RESIDUAL	VALOR JUROS RESIDUAIS	NUMÉRICO
Tarifa @N18,2	TARIFA	VALOR TARIFA	NUMÉRICO
cobrador @N4	COBRADOR	COBRADOR	NUMÉRICO
banco @N4	BANCO	BANCO	NUMÉRICO
TAC @N18,2	TAC	VALOR TAC	NUMÉRICO
quantidade @N18,4	QUANTIDADE	VALOR QUANTIDADE	NUMÉRICO
cpmf @N18,2	CPMF	VALOR CPMF	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
inc juros a aprop @N18,2	INC JUROS A APROP	VALOR INCORPORAÇÃO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros aprop @N18,2	EST JUROS APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros a aprop @N18,2	EST JUROS A APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
adiantamento @N18,2	ADIANTAMENTO	VALOR ADIANTAMENTO	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
receita interv @N18,2	RECEITA INTERV	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
despesa interv @N18,2	DESPESA INTERV	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
receita int a aprop @N18,2	RECEITA INT A APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
despesa int a aprop @N18,2	DESPESA INT A APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
contraprestacao @N18,2	CONTRAPRESTACAO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
aju cm vrg pgto @N18,2	AJU CM VRG PGTO	VALOR AJUSTE CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO NA RENEGOCIAÇÃO	NUMÉRICO
est aju cm vrg pgto @N18,2	EST AJU CM VRG PGTO	VALOR ESTORNO AJUSTE CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO NA RENEGOCIAÇÃO	NUMÉRICO
cm principal @N18,2	CM PRINCIPAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
cm total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm principal @N18,2	EST CM PRINCIPAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
juros apro acum @N18,2	JUROS APRO ACUM	VALOR JUROS APROPRIADOS ACUMULADOS	NUMÉRICO
juros comp acum @N18,2	JUROS COMP ACUM	VALOR JUROS COMPETÊNCIA ACUMULADO	NUMÉRICO
princ incorporado @N18,2	PRINC INCORPORADO	VALOR PRINCIPAL INCORPORADO	NUMÉRICO
juros residual apro @N18,2	JUROS RESIDUAL APRO	VALOR JUROS RESIDUAIS APROPRIADOS	NUMÉRICO
cm apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est cm apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
premio cessao @N18,2	PREMIO CESSAO	VALOR PRÊMIO CESSÃO	NUMÉRICO
est premio cessao @N18,2	EST PREMIO CESSAO	VALOR ESTORNO PRÊMIO CESSÃO	NUMÉRICO

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE MOVIMENTAÇÕES

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
pre-pos @A3	PRE-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data emissao @D	DATA EMISSAO	DATA EMISSÃO	DATA
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data efetiva @D	DATA EFETIVA	DATA EFETIVA	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
data financeiro @D	DATA FINANCEIRO	DATA FINANCEIRO	DATA
lote @N8	LOTE	LOTE	NUMÉRICO
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @A4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	ALFA
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NUMÉRICO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
origem @A10	ORIGEM	ORIGEM	ALFA
cod formaliq @N4	COD FORMALIQ	CÓDIGO FORMA LIQUIDAÇÃO	NUMÉRICO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NUMÉRICO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NUMÉRICO
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
cobradora @N4	COBRADORA	AGÊNCIA COBRADORA	NUMÉRICO
recebedora @N4	RECEBEDORA	AGÊNCIA RECEBEDORA	NUMÉRICO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
banco @N4	BANCO	BANCO	NUMÉRICO
cobrador @N4	COBRADOR	COBRADOR	NUMÉRICO
bancorec @N4	BANCOREC	BANCO RECEBEDOR	NUMÉRICO
direcionam @N4	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
tipotitulo @A8	TIPOTITULO	TIPO TÍTULO	ALFA
cod tipotitulo @N4	COD TIPOTITULO	CÓDIGO TIPO TÍTULO	NUMÉRICO
seunumero @A12	SEUNUMERO	SEU NÚMERO	ALFA
nossonumero @N12 <L>	NOSSONUMERO	NOSSO NÚMERO	NUMÉRICO
lpano @N12	LPANO	ANO DE TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS E PERDAS	NUMÉRICO
cobtrans @A1	COBTRANS	COBRANÇA PRÓPRIA (P) OU TERCEIROS (T)	ALFA
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
est atual @N18,2	EST ATUAL	VALOR ESTORNO ATUAL	NUMÉRICO
atual clc @N18,2	ATUAL CLC	VALOR ATUAL CALCULADO	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
valor original @N18,2	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	NUMÉRICO
mora @N18,2	MORA	VALOR MORA	NUMÉRICO
multa @N18,2	MULTA	VALOR MULTA	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
desconto @N18,2	DESCONTO	VALOR DESCONTO	NUMÉRICO
Despesas @N18,2	DESPESAS	VALOR DESPESA	NUMÉRICO
tarifa @N18,2	TARIFA	VALOR TARIFA	NUMÉRICO
iof @N18,2	IOF	VALOR TRIBUTO	NUMÉRICO
iofcomp @N18,2	IOFCOMP	VALOR IOF COMPENSAR (TRIBUTO NEGATIVO)	NUMÉRICO
liquido @N18,2	LIQUIDO	VALOR LÍQUIDO	NUMÉRICO
est liquido @N18,2	EST LIQUIDO	VALOR ESTORNO LÍQUIDO	NUMÉRICO
Diferenca @N18,2	DIFERENCA	VALOR DIFERENÇA RECEBIMENTO	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
est principal @N18,2	EST PRINCIPAL	VALOR ESTORNO PRINCIPAL	NUMÉRICO
quantidade @N18,4	QUANTIDADE	VALOR QUANTIDADE	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros apropriado @N18,2	EST JUROS APROPRIADO	VALOR ESTORNO JUROS APROPRIADO	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros a apropria @N18,2	EST JUROS A APROPRIA	VALOR ESTORNO JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
lucro/apr rde @N18,2	LUCRO/APR RDE	VALOR LUCRO/APROPRIAÇÃO DE RENDAS	NUMÉRICO
prejuizo @N18,2	PREJUIZO	VALOR PREJUÍZO	NUMÉRICO
cm total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
cm apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est cm apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
cm vrg @N18,2	CM VRG	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg @N18,2	EST CM VRG	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
contraprestacao @N18,2	CONTRAPRESTACAO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
contraprestacao a ap @N18,2	CONTRAPRESTACAO A AP	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
contraprestacao apro @N18,2	CONTRAPRESTACAO APRO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
honorarios @N18,2	HONORARIOS	VALOR HONORÁRIOS	NUMÉRICO
custas @N18,2	CUSTAS	VALOR CUSTAS	NUMÉRICO
diversos @N18,2	DIVERSOS	VALORES DIVERSOS	NUMÉRICO
cm contraprestacao @N18,2	CM CONTRAPRESTACAO	VALOR CORREÇÃO CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
est cm contraprestac @N18,2	EST CM CONTRAPRESTAC	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRESTAÇÃO	NUMÉRICO
juros elap @N18,2	JUROS ELAP	VALOR JUROS ESTORNO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est juros elap @N18,2	EST JUROS ELAP	VALOR ESTORNO JUROS ESTORNO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
cm elap @N18,2	CM ELAP	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est cm elap @N18,2	EST CM ELAP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est prov renda @N18,2	EST PROV RENDA	VALOR ESTORNO PROVISÃO DE RENDA	NUMÉRICO
est juros a aprop @N18,2	EST JUROS A APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
renda exerc futuro @N18,2	RENDA EXERC FUTURO	VALOR RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
principal ori @N18,2	PRINCIPAL ORI	VALOR PRINCIPAL ORIGINAL	NUMÉRICO
total ori @N18,2	TOTAL ORI	VALOR TOTAL ORIGINAL	NUMÉRICO
juros ori @N18,2	JUROS ORI	VALOR JUROS ORIGINAL	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
est juros @N18,2	EST JUROS	VALOR ESTORNO JUROS	NUMÉRICO
juros apro acum @N18,2	JUROS APRO ACUM	VALOR JUROS APROPRIADOS ACUMULADOS	NUMÉRICO
juros comp acum @N18,2	JUROS COMP ACUM	VALOR JUROS COMPETÊNCIA ACUMULADO	NUMÉRICO
conveniado_formaliq @A19	CONVENIADO_FORMALIQ	CONVENIADO + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
juros residual apro @N18,2	JUROS RESIDUAL APRO	VALOR JUROS RESIDUAIS APROPRIADOS	NUMÉRICO
cm hibrido acumulado @N18,2	CM HIBRIDO ACUMULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO ACUMULADO	NUMÉRICO
cm hibrido calculado @N18,2	CM HIBRIDO CALCULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO CALCULADO	NUMÉRICO
resultado cessao @N18,2	RESULTADO CESSAO	VALOR RESULTADO CESSÃO	NUMÉRICO
est resultado cessao @N18,2	EST RESULTADO CESSAO	VALOR ESTORNO RESULTADO CESSÃO	NUMÉRICO
prov liq @N18,2	PROV LIQ	VALOR PROVISÃO LÍQUIDO	NUMÉRICO
prov total liq @N18,2	PROV TOTAL LIQ	VALOR PROVISÃO TOTAL LÍQUIDO	NUMÉRICO
mora paga @N18,2	MORA PAGA	VALOR MORA PAGA	NUMÉRICO
multa paga @N18,2	MULTA PAGA	VALOR MULTA PAGA	NUMÉRICO
permanencia paga @N18,2	PERMANENCIA PAGA	VALOR PERMANÊNCIA PAGA	NUMÉRICO
cobr Formaliq @A15	COBR FORMALIQ	CÓDIGO COBRADOR + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE APROPRIAÇÃO

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
pré-pos @A3	PRÉ-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
tipo renda @A4	TIPO RENDA	TIPO DE RENDA	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data operacao @D	DATA OPERACAO	DATA OPERAÇÃO	DATA
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10 <L>	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @N4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	NUMÉRICO
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
direcionam @N4 <L>	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
CM total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
CM a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
CM principal @N18,2	CM PRINCIPAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm principal @N18,2	EST CM PRINCIPAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm juros @N18,2	CM JUROS	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS	NUMÉRICO
est cm juros @N18,2	EST CM JUROS	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros apropriado @N18,2	EST JUROS APROPRIADO	VALOR ESTORNO JUROS APROPRIADO	NUMÉRICO
juros acumulado @N18,2	JUROS ACUMULADO	VALOR JUROS ACUMULADOS	NUMÉRICO
CM apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est CM apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
iof rot @N18,2	IOF ROT	VALOR IOF ROTATIVO	NUMÉRICO
iof rot inc @N18,2	IOF ROT INC	VALOR IOF ROTATIVO INCORPORADO	NUMÉRICO
prov renda @N18,2	PROV RENDA	VALOR PROVISÃO DE RENDAS	NUMÉRICO
prov total @N18,2	PROV TOTAL	VALOR PROVISÃO TOTAL	NUMÉRICO
prov a aprop @N18,2	PROV A APROP	VALOR PROVISÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
est prov renda @N18,2	EST PROV RENDA	VALOR ESTORNO PROVISÃO DE RENDA	NUMÉRICO
prov total aprop @N18,2	PROV TOTAL APROP	VALOR PROVISÃO TOTAL APROPRIADO	NUMÉRICO
est prov a aprop @N18,2	EST PROV A APROP	VALOR ESTORNO PROVISÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros a apropria @N18,2	EST JUROS A APROPRIA	VALOR ESTORNO JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
renda exerc futuro @N18,2	RENDA EXERC FUTURO	VALOR RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
est renda exerc fut @N18,2	EST RENDA EXERC FUT	VALOR ESTORNO RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
inc int aprop @N18,2	INC INT APROP	VALOR INCORPORAÇÃO INTERVENIENCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est inc int aprop @N18,2	EST INC INT APROP	VALOR ESTORNO INCORPORAÇÃO INTERVENIENCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
receita int aprop @N18,2	RECEITA INT APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est receita int apro @N18,2	EST RECEITA INT APRO	VALOR ESTORNO RECEITA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
receita int a aprop @N18,2	RECEITA INT A APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
despesa int aprop @N18,2	DESPESA INT APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est despesa int apro @N18,2	EST DESPESA INT APRO	VALOR ESTORNO DESPESA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
despesa int a aprop @N18,2	DESPESA INT A APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm vrg @N18,2	CM VRG	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg @N18,2	EST CM VRG	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
cm vrg pgto @N18,2	CM VRG PGTO	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg pgto @N18,2	EST CM VRG PGTO	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO	NUMÉRICO
cm contraprestacao @N18,2	CM CONTRAPRESTACAO	VALOR CORREÇÃO CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
est cm contraprestac @N18,2	EST CM CONTRAPRESTAC	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRESTAÇÃO	NUMÉRICO
contraprestacao apro @N18,2	CONTRAPRESTACAO APRO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est contraprest apro @N18,2	EST CONTRAPREST APRO	VALOR ESTORNO CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
contraprestacao a ap @N18,2	CONTRAPRESTACAO A AP	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
contraprestacao venc @N18,2	CONTRAPRESTACAO VENC	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO VENCIDA	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
atual competencia @N18,2	ATUAL COMPETENCIA	VALOR ATUAL COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
juros competencia @N18,2	JUROS COMPETENCIA	VALOR JUROS COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
est juro competencia @N18,2	EST JURO COMPETENCIA	VALOR ESTORNO JUROS COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
est cm competencia @N18,2	EST CM COMPETENCIA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
comis aval @A1	COMIS AVAL	COMISSÃO	ALFA
superveniencia @N18,2	SUPERVENIENCIA	VALOR SUPERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
insuficiencia @N18,2	INSUFICIENCIA	VALOR INSUFICIÊNCIA	NUMÉRICO
resultado @N18,2	RESULTADO	VALOR RESULTADO	NUMÉRICO
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
tac apropriada @N18,2	TAC APROPRIADA	VALOR TAC APROPRIADA	NUMÉRICO
est tac apropriada @N18,2	EST TAC APROPRIADA	VALOR ESTORNO TAC APROPRIADA	NUMÉRICO
tac acm apro @N18,2	TAC ACM APRO	VALOR TAC ACUMULADA APROPRIADA	NUMÉRICO
outros apropriado @N18,2	OUTROS APROPRIADO	VALOR OUTROS APROPRIADO	NUMÉRICO
est outros aprop @N18,2	EST OUTROS APROP	VALOR ESTORNO OUTROS APROPRIADO	NUMÉRICO
outros acm apro @N18,2	OUTROS ACM APRO	VALOR OUTROS ACUMULADO APROPRIADO	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
principal cpl @N18,2	PRINCIPAL CPL	VALOR PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
devedor cpl @N18,2	DEVEDOR CPL	VALOR DEVEDOR COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
atual cpl @N18,2	ATUAL CPL	VALOR ATUAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
principal ori @N18,2	PRINCIPAL ORI	VALOR PRINCIPAL ORIGINAL	NUMÉRICO
total ori @N18,2	TOTAL ORI	VALOR TOTAL ORIGINAL	NUMÉRICO
juros ori @N18,2	JUROS ORI	VALOR JUROS ORIGINAL	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
cm principal comp @N18,2	CM PRINCIPAL COMP	VALOR CORREÇÃO PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm principal comp @N18,2	EST CM PRINCIPAL COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm total comp @N18,2	CM TOTAL COMP	VALOR CORREÇÃO TOTAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm total comp @N18,2	EST CM TOTAL COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO TOTAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm apro comp @N18,2	CM APRO COMP	VALOR CORREÇÃO APROPRIADO COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm apro comp @N18,2	EST CM APRO COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO APROPRIADO COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm hibrido aprop @N18,2	CM HIBRIDO APROP	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO APROPRIADO	NUMÉRICO
cm hibrido acumulado @N18,2	CM HIBRIDO ACUMULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO ACUMULADO	NUMÉRICO
juros_incorporados @N18,2	JUROS_INCORPORADOS	VALOR JUROS INCORPORADOS	NUMÉRICO
est cm hib aprop @N18,2	EST CM HIB APROP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO HIBRIDO APROPRIADO	NUMÉRICO
est juros incorp @N18,2	EST JUROS INCORP	VALOR ESTORNO JUROS INCORPORADOS	NUMÉRICO

Expandir

title	PALAVRAS UTILIZADAS PARA LANÇAMENTOS DE CVINC

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A10	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NÚMERO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NÚMERO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NÚMERO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
lote @N8	LOTE	LOTE	NÚMERO
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NÚMERO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NÚMERO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NÚMERO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NÚMERO
seunumero @A12	SEUNUMERO	SEU NÚMERO	ALFA
nossonumero @A12	NOSSONUMERO	NOSSO NÚMERO	ALFA
numdocumento @A12 <L>	NUMDOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ALFA
historico @N4 <L>	HISTORICO	HISTÓRICO	NÚMERO
descrhistorico @A30	DESCRHISTORICO	DESCRIÇÃO HISTÓRICO	ALFA
natureza @A1	NATUREZA	NATUREZA	ALFA
total @N18,2	TOTAL	TOTAL	NÚMERO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
conveniado_formaliq @A19	CONVENIADO_FORMALIQ	CONVENIADO + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA

Para incluir o esquema utilizado neste exemplo, deve-se incluir duas palavras chave conforme abaixo:

Image Added

Dica

title	Passo a Passo:

Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Utilize: CF para Credimaster; CP para Conta Capital; DP para Depósito a Prazo; OP para Open; RT Rating.
Campo Finalidade: Informe o valor "Valor lançado".
Campo Palavra chave: Informe a palavra chave desejada. Em caso de dúvida, consulte as opções acima descritas.
Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.
Caso deseje cadastrar mais de uma palavra, clique sobre o botão Inserir. Caso contrário, desconsidere este passo.
Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

Exemplo:

Image Added

Onde:

Interf: Sigla da interface de origem das informações a que pertence a palavra chave.
Finalidade: Indica a função do dado da palavra chave quando da geração do esquema de contabilização ou do registro contábil na geração dos lançamentos contábeis.
- Analítico: É um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável.
- Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação.
- Domínio: Identifica uma palavra chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados a palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização.
- Transação: Identifica a movimentação efetuada com o registro de dados recebida na interface do sistema de origem a ser contabilizado
- Subcarteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira
- Unidade: Agência ou filial contábil envolvida no lançamento, como destino ou origem do lançamento.
- Valor Lançado: Identifica uma palavra chave representativa de um tipo de valor no arquivo de interface associado à transação que deverá ser contabilizada.
Palavra Chave: Sigla de uma palavra chave associada a um tipo de finalidade que identifica o dado contido na palavra na geração do esquema de contabilização, ou do registro contábil e base da geração dos lançamentos contábeis por substituição da palavra chave pelo dado contido na mesma no movimento do arquivo de interface quando da contabilização.
Dg.: N° de dígitos do dado definido pela palavra chave para o tipo de dado: analítico contábil.
Descrição Conteúdo da Palavra-Chave: Explicação sobre a origem e conteúdo da palavra-chave.

Card

label	Variáveis de Domínio

Na aba Variáveis de Domínio, o usuário responsável pela configuração poderá associar diversos valores a uma palavra chave contidos na interface e atribuir, para cada um dos valores, uma conta e histórico a serem gerados nos lançamentos contábeis durante o processo de contabilização.

Image Added

Dica

title	Passo a Passo:

Campo Empresa: Empresa contábil contida no registro da interface a contabilizar. Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Sigla da interface de origem das informações a que pertence a palavra chave. Selecione a interface desejada.
Campo Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação. Selecione a carteira desejada.
Campo Sub-Carteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira. Selecione a sub-carteira desejada.
Campo Domínio: Identifica uma palavra chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados à palavra chave e, a estes valores, poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização. Selecione o domínio desejado.
Clique sobre o botão Inserir para configuração de novas variáveis de domínio ou clique sobre o botão Buscar para consultar as configurações já realizadas.

Exemplo estendido:

Image Added

Onde:

Tipo Valor: Palavra chave para identificar um determinado tipo de dado a contabilizar ou todos para indicar todas as palavras chaves que identifiquem;
Valor: Cada um dos valores que a palavra chave que identifica o tipo de valor pode assumir.
Conta: Conta do plano contábil associada ao valor indicado no campo valor para a palavra do tipo valor associado.
Descrição: Descrição do histórico no lançamento a ser feito.
Histórico: Código do histórico contábil a ser utilizado.
Genérico: Ao sinalizar este campo indicamos que os valores da palavra chave aos quais não foram associados códigos de conta assumirão esta conta como default – Ou seja, se algum valor da variável não estiver associado especificamente a uma conta este valor será associado à conta assinalada por este campo sinalizado.

Aviso

title	Interpretação:

Tomando como base o exemplo acima, todos os lançamentos contábeis, cuja variável esteja associada a COMPROR, independentemente do Tipo de Valor vinculado à ela, serão lançados na Conta 71115000002.

Card

label	Históricos Contábeis

Na aba Históricos Contábeis, o usuário poderá definir código padronizado como histórico padrão que será absorvido pelo sistema contábil na identificação de valores vinculados a transações, cuja descrição é, automaticamente, agregada ao lançamento contábil. Posteriormente esta configuração será necessária para a configuração dos registros do Esquema Contábil.

Image Added

Dica

title	Passo a Passo:

Campo Histórico: digite o código desejado que estará vinculado ao histórico contábil. Este campo é numérico.
Campo Descrição: digite uma breve descrição do histórico que está sendo cadastrado.

Exemplo:

Image Added

Onde:

Histórico: Código padronizado de identificação de conteúdo e descritivo de lançamentos contábeis.
Descrição: Explicação do conteúdo do lançamento associado ao histórico.
Tipo de Complemento:
- Data: A descrição deverá ser complementada com a data do fato gerador do lançamento.
- Valor: A descrição deverá ser complementada com o valor, distinto do valor lançado.
- Número: A descrição deverá ser complementada com a Identificação do documento gerador.
- Texto: A descrição deverá ser complementada com o texto complementar explicativo do lançamento

Card

label	Esquemas

Na aba Esquemas, o usuário encontrará um conjunto de parâmetros utilizados na identificação da operação a ser contabilizada pelo sistema, utilizando efetivamente todas as configurações realizadas nas abas anteriores.

Image Added

Dica

title	Passo a Passo:

Deck of Cards

id	Passo_a_Passo_Esquema

Card

label	1. Aba Esquema Contábil

Empresa Contábil: Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Selecione a interface desejada.
Campo Esquema: Digite o código numérico que identificará o esquema que está sendo configurado, assim como a descrição do respectivo esquema contábil.
Campo Carteira: Selecione a carteira desejada. Caso não encontre a Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Carteira".
Campo Sub-Carteira: Selecione a Sub-Carteira desejada. Caso não encontre a Sub-Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Subcarteira".
Campo Operação: Selecione a operação desejada. Caso não encontre a Operação/Transação desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Transação".
Campo Liquidez: Selecione o tipo de liquidez do esquema contábil assim como o método de correção (PRÉ, PÓS ou FLU).
Campo Origem: Selecione tipo de lançamento que o esquema estará associado.
Clique sobre o botão Registro Contábil.

Exemplo:

Image Added

Onde:

Empresa: Empresa cadastrada no sistema, destinatária dos lançamentos contábeis a serem gerados.
Interface: Identificação da interface de origem dos lançamentos a serem contabilizados.
Esquema: N° sequencial atribuído pelo usuário na configuração para identificação de um esquema de contabilização de um tipo de operação.
Homologação: Implementação futura este esquema não será utilizado no processo de contabilização.
Identificação Esquema Contábil
- Carteira: Identificação da carteira no dicionário contábil, é incluída na operação pelo sistema de origem, conforme parametrizado nos produtos do módulo, representa uma carteira legal.
- Sub-carteira: Agrupamento de operações para fins contábeis, atribuída na origem, identifica um grupo especial na carteira.
- Operação: Identificação da operação no dicionário contábil, associada a uma palavra chave. Esta palavra-chave é incluída na operação a contabilizar pelo sistema de origem da operação, quando da geração da interface contábil.
- Liquidez: Situação de liquidez das operações para fins contábeis, informada na operação pelo módulo gerenciador das operações a contabilizar.
- Pré-fixadas /Pós-fixadas Flutuantes - Os juros são pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes em função de indicadores monetários associados.
- Origem:
  - Apropriação: Indica que o registro contém dados de reconhecimento de receitas e despesas.
  - Movimentação: Indica que o registro contém transações executadas sobre operações (antes do sistema).
  - Operação: Indica a entrada / baixa de contratos ou limites de créditos.

Card

label	2. Botão Registro Contábil

A seção Registro Contábil é o local onde o usuário direcionará os lançamentos contábeis de forma efetiva.

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Onde:

Empresa: Identificação da empresa a que pertence o registro contábil.
Esquema: Conjunto de lançamentos gerados para uma transação.
Seq.: N° sequência do lançamento no evento, para o mesmo valor, o débito deve ter um número menor de sequência que o crédito.
Sequência de Contrapartida: Número de sequência de contrapartida para este lançamento.
Empresa Secund.: Identificação da empresa secundária a que pertence o registro contábil.
Informações Contábeis:
- Domínio: Sigla para indicar que as contas a serem lançadas estão definidas no domínio indicado dependendo do valor da palavra chave associada ao domínio.
- Conta: Código da conta a lançar, com até 18 dígitos em qualquer número de níveis, se contiver, indicará que estes caracteres serão substituídos por códigos indicados na configuração de produtos ou modalidades.
- Analíticos Contábeis: Palavra chave identificadora do dado e n° de dígitos, para abertura de níveis gerencias de controle interno, não faz parte do plano COSIF. Os analíticos contábeis não são obrigatórios, mas no mesmo nível de um plano devem ter o mesmo n° de dígitos, exceto no último nível.
- Descrição do Fato: Conteúdo do lançamento.
- Unidade Contábil: Sigla identificadora de um tipo de unidade onde será contabilizado o lançamento a ser gerado. Caso não encontre a unidade contábil desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Unidade".
- Histórico Contábil: Histórico padrão do sistema contábil. Caso não encontre o histórico, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Históricos Contábeis.
- Natureza: Natureza contábil do lançamento gerado.
- Valor: Sigla da palavra-chave, identificadora de um dos valores da operação a ser contabilizada. Caso não encontre o valor desejado, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Valor lançado".
- Nº de Dias p/ Agenda: No caso do Esquema de Contabilização envolver valores com lançamentos em data futura, indicar aqui o n° de dias úteis a partir da data, para agendamento deste lançamento, para processamento em data futura agendada.
Informações Operacionais:
- Lanç. Condicionado: No caso de o lançamento a ser gerado, depender além do valor, de outro dado, o lançamento somente será gerado se o dado existente na operação for o aqui indicado.
- Conta Exportação: Código da conta ou número de evento para um sistema contábil externo, na conversão dos lançamentos.
- Interdepartamental: O lançamento que contiver as agências de operação e do cliente distintos será gerado, caso contrário não é utilizado.
- Emitir Razonete dos Lançamentos: Indicativo da emissão automática do extrato de movimentação da conta pelo contabilizador.
Agrupamento:
- Lançamentos Analíticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma aberta por movimentação ou operação.
- Lançamentos Sintéticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma sintética por operação
- Por Centro de Custo: Indica que a contabilização deverá ser feita pela agência de custos.
- Lançamento sempre na data atual: Indica que a contabilização deverá ser feita sempre na data atual.

Abaixo exemplo de esquema contábil preenchido:

Image Added

Aviso
Caso tenha dúvidas a respeito da natureza do registro contábil, por favor, clique aqui.

Card

label	3. Botão Visualizar

O botão Visualizar tem o objetivo de facilitar a conferência do esquema contábil por parte do usuário. Através da aba Relatório, o usuário poderá imprimir o respectivo esquema contábil.

Image Added

Card

label	Contabilização

A tela apresenta os esquemas contábeis para visualização ou impressão, contendo todos os lançamentos agrupados por evento e ordenados por “palavra” representativa de cada valor, apresentando primeiro os lançamentos a Débito e após os lançamentos a Crédito configurados como possíveis de serem gerados para o evento (esquema) selecionado.

Image Added

Onde:

Código da Empresa: informe o código da empresa. O código da empresa está atrelado à configuração do esquema contábil que será utilizado para estruturação dos respectivos lançamentos. Atente que a empresa é um dos campos obrigatórios da configuração do Esquema Contábil.
Arquivo Metadados: Local onde o arquivo .CTB estará gravado para contabilização. O local onde está gravado a contabilização será utilizado para geração dos arquivos auxiliares, ou seja, SLIPs, Razão, etc.

Ícone Image Added: Permite que o usuário selecione, através de uma interface gráfica, o local onde o arquivo .CTB está gravado ou qual arquivo deseja realizar a contabilização.

Card

label	Esquemas

Na aba Esquemas, o usuário encontrará um conjunto de parâmetros utilizados na identificação da operação a ser contabilizada pelo sistema, utilizando efetivamente todas as configurações anteriormente realizadas nas abas anteriores.

Image Removed

Dica

title	Passo a Passo:

Deck of Cards

id	Passo_a_Passo_Esquema

Card

label	1. Aba Esquema Contábil

Empresa Contábil: Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Selecione a interface desejada.
Campo Esquema: Digite o código numérico que identificará o esquema que está sendo configurado, assim como a descrição do respectivo esquema contábil.
Campo Carteira: Selecione a carteira desejada.
Campo Sub-Carteira: Selecione a sub-carteira desejada.
Campo Operação: Selecione a operação desejada.
Campo Liquidez: Selecione o tipo de liquidez do esquema contábil assim como o método de correção (PRÉ, PÓS ou FLU).
Campo Origem: Selecione tipo de lançamento que o esquema estará associado.
Clique sobre o botão Registro Contábil.

Exemplo:

Image Removed

Onde:

Empresa: Empresa cadastrada no sistema, destinatária dos lançamentos contábeis a serem gerados.
Interface: Identificação da interface de origem dos lançamentos a serem contabilizados.
Esquema: N° sequencial atribuído pelo usuário na configuração para identificação de um esquema de contabilização de um tipo de operação.
Homologação: Implementação futura este esquema não será utilizado no processo de contabilização.
Identificação Esquema Contábil
- Carteira: Identificação da carteira no dicionário contábil, é incluída na operação pelo sistema de origem, conforme parametrizado nos produtos do módulo, representa uma carteira legal.
- Sub-carteira: Agrupamento de operações para fins contábeis, atribuída na origem, identifica um grupo especial na carteira.
- Operação: Identificação da operação no dicionário contábil, associada a uma palavra chave. Esta palavra-chave é incluída na operação a contabilizar pelo sistema de origem da operação, quando da geração da interface contábil.
- Liquidez: Situação de liquidez das operações para fins contábeis, informada na operação pelo módulo gerenciador das operações a contabilizar.
- Pré-fixadas /Pós-fixadas Flutuantes - Os juros são pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes em função de indicadores monetários associados.
- Origem:
  - Apropriação: Indica que o registro contém dados de reconhecimento de receitas e despesas.
  - Movimentação: Indica que o registro contém transações executadas sobre operações (antes do sistema).
  - Operação: Indica a entrada / baixa de contratos ou limites de créditos.

Card

label	2. Botão Registro Contábil

A seção Registro Contábil é o local onde o usuário direcionará os lançamentos contábeis de forma efetiva. Nele, o usuário deverá

Card

label	3. Botão Visualizar

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

Nova versão Atual

Chave

CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS (POWER BUILDER)

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 14

Nova versão Atual

Chave

CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS (POWER BUILDER)