| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | pGerais |
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| Parâmetros do RecebimentogeraisVisão Geral do ProgramaAtualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema. Manutenção Parâmetros Recebimento | Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
Geral: Campo: | Descrição | Validar contas contábeis | Quando ativado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar as validações referente as contas contábeis e centro de custo de forma mais detalhada, na atualização do documento fiscal. | | Múltiplas natureza |  Image Added
Quando ativado, |
Nota: A partir do EMS 2.04 o Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). A partir da 11.5.0 todas as contas contábeis as Contas Transitória por Estabelecimento passam a ser solicitadas por estabelecimento, com exceção da conta de Transferência que continua sendo solicitada nos parâmetros de estoque. Devido ao conceito de plano de contas e plano de centro de custo centralizados na área financeira. Geral: Campo: | Descrição | Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | | Múltiplas Natureza | Image Removed Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas nos itens dos documentos. | assinaladoativada, a operação é irreversível. |
| | Sugere | Impostos Retidos Duplicataimpostos retidos duplicata | Image Modified Quando | assinaladoativado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente durante a geração das duplicatas de impostos. | Informações |
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| Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos. |
| | Usa | Data data de | Transação Moeda transação moeda FASB | Image Modified Quando | assinaladoativado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. | Nota |
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| Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o |
| Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode |
| gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado. |
| | Bloqueio inclusão manual XML | Image Added Quando ativado, bloqueia a inclusão manual de documentos que estejam importados na central de recepção XML. | Informações |
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| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
| | Bloqueia pedido outro estab | Image Added Quando ativado, impede que um pedido de compra, cujo estabelecimento de entrega seja diferente do estabelecimento do documento, seja vinculado. | | Usa RGA | | Contabiliza Diferença Contagem | Usa série | | a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. Usa Série |  Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed
Quando selecionado, indica que o módulo o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão. | | Série | Padrãopadrão | | | Permite | Moeda moeda do | Remito remito diferente do | Pedidopedido |  Image Modified Image Added
Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. | | Considera | Despesas despesas como | Custo custo do | Itemitem | | Image RemovedImage Added Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.
| | Considera | Imposto imposto como | Custo custo do | Itemitem | |
Integrações: | Item diferença arredondamento | Image Added Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. O tipo de controle do item deve ser Total. | | Conta diferença arredondamento | Image Added Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. | | Centro de custos diferença arredondamento | Image Added Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. |
Integrações: Campo: | Descrição | WMS | Quando ativado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). | Informações |
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| Quando do recebimento de materiais, físico |
| Campo: | Descrição | Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). Importante: Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no |
programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. |
| | Integra Contabilidade x GFE | assinaladoativado, determina que os CTEs de origem do GFE, quando atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. | Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando na |
estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000). |
| | Contas a Pagarpagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são: Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005). Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.
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Recebimento Físico: Campo: | Descrição | Recebimento Físicofísico | Image Modified Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. | Contabiliza Diferença Contagemdiferença contagem | Image Modified Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Gerar observação documento fiscal Campo: | Descrição | Gerar observação documento fiscal | Image Added Quando selecionado, permitirá que o recebimento efetue a geração da observação da nota com base na mensagem relacionada a natureza de operação do documento. | Informações |
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| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
| Considerar mensagem da natureza fiscal do item | Image Added Quando selecionado, será considerada a mensagem da natureza fiscal do item. | Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando o campo gerar observação documento fiscal estiver ativo. Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311. |
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Operações do engine de regras | Campo: | Descrição |
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| Tipo operação | Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras. | | Descritivo | Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pUsuario |
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| Parâmetros dos usuários do recebimentoVisão Geral do Programa Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001). É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança no processo. Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários. |
Aba: | Descrição: | Digitação/Geração | Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação dos documentos. | | Atualização recebimento fiscal | Quando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos. |
Digitação/Geração: | Habilitar/Desabilitar Campos | Campo: | Descrição: | Sequência dos itens | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. | | Baixa estoque | Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo de Estoque. | Nota |
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| Quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o módulo de estoque. |
| | Unidade de negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. | | Classificação fiscal | Image Added Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do cadastro do item. | | Espécie fiscal | Image Added Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Estado (UF) | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal. | | Total impostos | Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal. | Nota |
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| O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos. |
| | Despesas dos documentos | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção. | Nota |
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| Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1. |
| | Despesas dos itens | Image Added Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas. | Nota |
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| As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não. |
| | Desconto item | Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | | Item agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | Informações |
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| O item informado sempre terá que ser de controle débito direto. |
| Pedágio | Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS |
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | pUsuario |
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| Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101Visão Geral do Programa Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001) juntamente com a senha previamente definida nesto programa, onde serão assumidos todos os parâmetros informados, logo que digitada a informação. É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança total no processo. Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1 | Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Atualiza OF Automaticamente | Image Removed Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
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| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405). |
| Atualiza AP Automaticamente | Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento. | Nota |
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| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404). |
| Atualiza Estoque Automático | Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo Controle de Estoque. | Nota |
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| Caso o campo não seja parametrizado, será habilitado o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal. |
| Atualiza RI Automaticamente | Image Removed Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
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| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413). Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos. |
| Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e. | Informações |
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| O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada. |
Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro: Atualiza OF NF-e inválida | Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais Desmarcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas. | Desmarcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. | Marcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização. | Marcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo. | Atualiza OF NF-e Inválida | Image Removed Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante. | Nota |
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| Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida. |
| Atualiza NF-e Automaticamente | Image Removed Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ. | Atualiza Manifestação Destinatário | Image Removed Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo. | Alíq ICMS | Image Removed Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de ICMS. | Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e | Image Removed Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscalEsse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração. | O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. |
| | Alíquota ICMS | Image Added Quando assinalado, indica que a alíquota de ICMS poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Código tributação |
Cód Trib | ICMS | Image Modified Quando assinalado, indica que |
na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) |
, referente aos itens, cadastrado no programa Manutenção dos Itens para Recebimento (RE0106).pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Percentual redução ICMS |
Pede Alíq IPI | Image Modified Quando assinalado, |
indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IPI.Pede Alíq IVA | Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removedindica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | | Alíquota IPI | Image Added Quando assinalado, |
indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada IVAIPI poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. |
Cód Trib | Código tributação IPI | Image Modified Quando assinalado, indica |
que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita seja informado o código de tributação de IPI (Tributado, Isento |
, Tributado), referente aos itens., Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais. | | Percentual redução IPI | Image Added Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | | Alíquota IVA | | | Código tributação IVA |
| Nota |
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| Caso não seja informado, o programa assume o código informado no programa Manutenção dos Itens do Recebimento (RE0106), ou no programa Manutenção da Classificação Fiscal (CD0603), dependendo do parâmetro Origem da Alíquota do IPI. |
Cód Trib IVATotal Impostos será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | | Configurações | | Sequência primeiro item | Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal. |
O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos. | Classif Fiscal | Image Removed Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do item. | Nota |
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| A classificação fiscal sempre será solicitada, caso os itens sejam de controle débito direto. |
| Perc. Redução IPI | Image Removed Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | Perc. Redução IVA | | Perc. Redução ICMS | Image Removed Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | Perc. Redução IMP | | Informa Pedágio | Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. | Nota |
|---|
| O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. |
| Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 2Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros: A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal. |
| | Incrementar sequência | Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal. | | Caminho completo do executável GZIP | Informar o diretório em que está o executável do programa Gzip. | | Usar código item | Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | | Arredondar preço unitário | Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência. | | Ratear frete em função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são: | | Origem alíquota IPI | Image Added Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são: Classificação Fiscal. Item.
| | Converter qtde emitente | Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão. Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105). | Nota |
|---|
| O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes. |
| | Ratear desconto total | Image Added Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens. | Nota |
|---|
| Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver). |
| | Documento fornecedor com restrição | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições do fornecedor. | | Reabrir pedido cliente | Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes. | Informações |
|---|
| Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT). |
| | NF Rateio em função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para a nota fiscal. As opções disponíveis são: Função utilizada para realizar o rateio de frete para uma ou mais notas fiscais de acordo com a opção selecionada. | | Validações | | Consistir preço unitário | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | | Variação máxima data emissão | Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema. | | Variação máxima data transação | Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização. | Nota |
|---|
| Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema. |
| | Diferença aceitável impostos | Image Added Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais. | | Compras |
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| Receber NF sem baixar pedido | Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal. | | Receber pedido outro fornecedor | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original. | Nota |
|---|
| Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
| | Receber com variação | Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | | Encerrar parcela compras | Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas. | | Reabrir parcela de compras | | | Receber pedido mesma matriz fornecedor | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal. | Nota |
|---|
| A matriz do fornecedor é cadastrada na Manutenção de Fornecedores (CD0401). Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
| | Bloqueia pedido outro estab | Image Added Quando ativado, impede que um pedido de compra, cujo estabelecimento de entrega seja diferente do estabelecimento do documento, seja vinculado. | | Variação máxima data entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | | FIFO ordem compra | Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes. | | Considera valor FIFO ordem compra | Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item |
Campo: | Descrição: | Atualiza com Advertência | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida. | Atualiza com Erro | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro. | Atualiza NF Erros Duplicatas | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados. | Nota |
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| Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada. |
| Código Entrada Item | Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | Rec Nota Sem Baixar Ped | Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal. | Atualiza UF | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal. | Converte Qtde. Emitente | Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão. Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105). | Nota |
|---|
| O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes. |
| Reabre Ped Clientes | Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes. | Informações |
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| Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT). |
| FIFO nas Ordens de Compra | Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes. | Considera Valor FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. |
| | Pede Despesas dos Documentos | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1. |
| Rateia Diferença Quantidade FIFO | Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida. Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compraImage Removed. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. |
|
Rateia Descto Total | | Ratear diferença quantidade FIFO | |
as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida. Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra |
| Nota |
|---|
| Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver). |
Pede Despesas dos Itens | Image Removed Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradasAs despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não. | Pede Duplicata Automático | Image Removed Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir. | Docto Fornec com Restrição | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições dos documentos do fornecedor. | Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento. Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra. | Variação Permitida | Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado. | Nota |
|---|
| O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos. |
Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 3Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Arredonda Preço Unit | Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência. | Rateia Frete Função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são: | Origem Alíquota IPI | Image Removed Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são: Classificação Fiscal. Item.
| Variac Emissão | Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema. | Variac Atualiz | Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização. | Nota |
|---|
| Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema. |
| Espécie Duplicatas NFF | Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata. |
| Diferença Aceitável Impostos | Image Removed Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais. | Nota |
|---|
| É possível parametrizar a variação para os impostos das notas fiscais em até um real (R$ 1,00). |
| Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 4Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Incremento Sequência | Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal. | Seq Primeiro Item | Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal. | Nota |
|---|
| A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal. |
| Variac Perm Dt Entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | Espécie Duplicatas NF | Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata. |
| Espécie para Despesas | Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias. | Valorização Entrada Consig | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são: Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item. Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descalculo do médio essas notas não serão valorizadas.
| Nota |
|---|
| As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo). |
| | Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | Item Agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | Informações |
|---|
| O item informado sempre terá que ser de controle débito direto. |
| Recebe com Variação | Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | Pedido Outro Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original. | Nota |
|---|
| Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
| Pedido mesma Matriz Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal. | Nota |
|---|
| A matriz do fornecedor é cadastrada na Manutenção de Fornecedores (CD0401). Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro. |
| Consiste Preço Unit | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | Pede Esp Fiscal | Image Removed Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | Descto Item | Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | Encerra Parcelas Compras | Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas. | Seq | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. | Pede Unidade Negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. | Reabre Parc Compras | | | Desatualizar Lancto GFE | Quando assinalado, indica que será permitida a desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE). | Informações |
|---|
| Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes. |
| | Contrato Leasing | Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II". | Geração Nota Crédito AP | | Utiliza Config Trib Impostos Retidos | Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado, quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), estiver assinalado o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicada. |
| Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 5Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Permissão Documentos de Usuários | Selecionar os tipos de documentos a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são: Ftf: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de faturas no recebimento. Remisn: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de remitos no recebimento. Ambos: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção de ambos no recebimento.
| Nota |
|---|
| O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas
respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse atributo deve estar parametrizado como Ambos ou Nota Fiscal Fatura. |
| Permissões de RMA | Selecionar os tipos de permissões de retorno de mercadorias a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são: Atualizar Quantidades: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção das quantidades nos retornos de mercadorias. Atualizar RMA: quando selecionado, permite efetuar a implementação/manutenção no retorno de mercadorias. Estornar Comissões: quando selecionado, permite efetuar o estorno de comissões no retorno de mercadorias.
| Ajusta Preço Total | Quando assinalado, permite efetuar ajustes no valor total do documento. | Atualiza Estoque Conciliação Faturas | Quando assinalado, permite efetuar atualização do estoque na reconciliação do documento. | Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado. |
| | Duplicatas | | Espécie para despesas | Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias. | | Espécie duplicatas | Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata. |
| | Espécie duplicatas NFF | Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura. | Nota |
|---|
| A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata. |
| | Gerar duplicata automaticamente | Image Added Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir. | | Contrato leasing | Quando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II". | | Utilizar configurador tributos em impostos retidos | Image Added Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado, quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), estiver assinalado o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicada. |
| | Verificar divergência duplicatas x condição pagamento | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento. Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra. | | Variação permitida | Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado. | Nota |
|---|
| O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos. |
|
Atualização recebimento fiscal: | Configurações | Campo: | Descrição: | Atualizar OF automaticamente | Image Added Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405). |
| | Atualizar AP automaticamente | Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404). |
| | Atualizar RI automaticamente | Image Added Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento. | Nota |
|---|
| Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413). Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos. |
| | Atualizar NF-e automaticamente | Image Added Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ. | | Atualizar OF com NF-e inválida | Image Added Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante. | Nota |
|---|
| Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida. |
| | Atualizar NF-e com DANFE inválido | Image Added Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.
| Informações |
|---|
| O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada. |
Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro: Atualiza OF NF-e inválida | Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais
| Desmarcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas. | Desmarcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. | Marcado | Desmarcado | O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização. | Marcado | Marcado | O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo. |
| | Habilitar manifestação destinatário | Image Added Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo. | | Desatualizar lançamento GFE | Quando assinalado, indica que será permitida a Desatualização dos Documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE). | Informações |
|---|
| Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes. |
| | Valorização entrada consignação | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são: Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item. Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descálculo do preço médio essas notas não serão valorizadas.
| Nota |
|---|
| As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo). |
| | Atualizar com erro | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro. | | Atualizar com advertência | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida. | | Atualizar com erro de duplicata | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados. | Nota |
|---|
| Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada. |
| | Atualiza gerencial fechado | Image Added Parâmetro para identificar os usuários que podem alterar/excluir/incluir nota fiscal de entrada em período onde o gerencial já está fechado mas o fiscal ainda está aberto. | | Validações | | Validar contas contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | | Validação assíncrona chave acesso NF-e/CT-e | Image Added Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal. | Nota |
|---|
| Esse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pConversor |
|---|
| Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-eVisão Geral do ProgramaAtualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e, CT-e e NFS-e.
Aba: | Descrição: | Geral | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros gerais da central de recepção XML. | | NF-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NF-e. | | CT-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para CT-e. | | NFS-e | Quando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NFS-e. |
Geral: Campo: | Descrição: | Alterar data transação automática na geração | Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota. | Informações |
|---|
| Essa funcionalidade não está disponível para NFS-e.
|
| Bloquear geração nota fiscal cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. | | Motivo cancelamento obrigatório | Ao marcar esse parâmetro, no momento do cancelamento manual do documento será obrigatório o preenchimento do motivo pelo qual está sendo realizado e também será validado se foram digitados pelo menos 15 caracteres referentes ao motivo. | Informações |
|---|
| Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2209. |
| | Diretório para leitura/importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid. | | Servidor de execução | Inserir o código do servidor de execução RPW, para utilização posterior nos processos de cancelamento de documento, aplicar regras, gerar o documento no recebimento físico e fiscal via RPW, no novo Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e em HTML. | Nota |
|---|
| Esse campo será liberado a partir da release 12.1.32 |
|
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica: Campo: | Descrição: | Sugere classificação fiscal do item |
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pConversor |
|---|
| Parâmetros Conversor Nota Fiscal EletrônicaVisão Geral do ProgramaAtualizar no Conversor de Notas Fiscais eletrônica de entrada os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e. Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica | Objetivo: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e. | Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Impostos Retidos | Quando acionado, apresenta a tela os campos para configuração dos impostos retidos quando selecionada a opção Arquivo XML. | Sugestões, Traduções e Bloqueios: Campo: | Descrição: | Sugere Classificação Fiscal do Item | Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML | .e ao alterar o item do documento de NFE. | Sugere depósito/localização do itemSugere Depósito/Localização do Item | Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118 | Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota. | | Relacionar Item FornecedorRelacionar item fornecedor | Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente. | | Traduz Observação observação do XML | Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML. | | Bloquear Item Brancoitem branco | Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. | Bloquear Geração NF Cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. | | Habilita Itemitem | Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor. | | FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. | | Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a | Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra. Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra. Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra. | Informaçõesnote |
|---|
| Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada. |
|
Geração Documento Físico: Campo: | Descrição: | Valida Chave de Acesso | Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. | | FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. | | Sugere item da ordem de compra | Ao marcar esse parâmetro, durante a importação da NF-e o sistema irá copiar o código de item da ordem de compra que foi informada no XML da NF-e para o código de item da sequência de item da NF-e |
Conhecimento de Transporte Eletrônico: Campo: | Descrição: | Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilizaçãoEste parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação). Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. | Diretório para Leitura / Importação de XMLs: Campo: | Descrição: | Diretório para Leitura/Importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid. | Ao ativar esse parâmetro, durante a importação da NF-e, caso o XML da NF-e tenha a informação de uma ordem de compra válida, com saldo, dentro da variação, o sistema irá sugerir o item dessa ordem de compra, mesmo que o usuário tenha uma regra no engine de regras "nfe-it-codigo" para sugerir item, ou tenha o cadastro do item fornecedor (cc0105), o item traduzido que será considerado na sequência de item do documento será o da ordem de compra. |
| | Valida chave de acesso | Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. | | Geração de duplicata automaticamente | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | | Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento) | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento |
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Campo: | Descrição: | Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilizaçãoGeração de Duplicata NFS-e | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. | Nota |
|---|
| Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio). | Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento. |
|
Impostos RetidosObjetivo: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto retido quando selecionado Geração de Impostos Conforme XML. | | Considerar preço unitário na devolução | Ao selecionar para considerar o preço unitário na devolução o sistema passará a validar se o preço unitário interno na devolução está diferente da nota de saída que se está relacionando ao item. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307. |
| | Variação de valor do preço unitário | Ao marcar o parâmetro Considerar preço unitário na devolução este campo será habilitado e permitirá informar um valor a ser considerado na variação do preço unitário. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307. |
|
CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico: Campo: | Descrição: | Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação). Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. |
| | Rateio automático de despesas | Permite que seja gerado o rateio de despesas de um CT-e automaticamente, usando como base as notas fiscais de saída transportadas e sendo determinadas as contas, centros de custo e unidades de negócio conforme o engine de regras: cte-rat-desp. | Informações |
|---|
| Só ficará habilitado esse parâmetro caso esteja habilitada a recepção de CT-e. Parâmetro disponível a partir da release 12.1.33. |
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NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Campo: | Descrição: | Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização. | Nota |
|---|
| Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio). |
| Geração de duplicata automaticamente | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. | Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento) | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. | Nota |
|---|
| Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento. |
|
Operações do engine de regras (Disponível para NF-e/CT-e/NFS-e) Campo: | Descrição: | | Tipo operação | Apresenta o código da operação cadastrada no engine de regras. | | Descritivo | Apresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN. |
Impostos RetidosObjetivo: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto retido quando selecionado Geração de Impostos Conforme XML. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | PIS imposto | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar. | PIS espécie |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Cód. Imposto (PIS) | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (PIS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (PIS) | Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (COFINS) | Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (COFINS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (COFINS) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (IR) | Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (IR) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (IR) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (CSLL) | Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (CSLL) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (CSLL) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (INSS) | Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). | Espécie (INSS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Programa de Contribuição à Previdência Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (INSS)PIS retenção | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Programa de Contribuição à Previdência Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. | Cód. Imposto (ISS)COFINS imposto | Inserir o código do imposto Sobre Serviços de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).do módulo Contas a Pagar. | COFINS espécie Espécie (ISS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviçosa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). | Cód. Retenção (ISS)COFINS retenção | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviçosa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | pManifestacao |
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| Parâmetros Manifestação DestinatárioVisão Geral do ProgramaPermite a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento. Alteração Paramêtros Manifestação DestinatárioObjetivo da tela: | Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento. | Estabelecimento: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento. | Configuração Ambiente: Campo: | Descrição: | Ambiente | Assinalar se a manifestação de destinatário será realizada em base de Homologação ou Produção do SEFAZ. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro controla apenas a manifestação, não possuindo vínculo com o parâmetro ambiente da Manutenção de Estabelecimento (CD0403), no qual define a regra para Emissão da NF-e. Esse campo será desabilitado quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0 no programa CD0360. E essa configuração passa a ser realizada no Manutenção de Estabelecimento (CD0403). |
| Versão | Inserir a versão que será utilizada no processo da manifestação do destinatário. | Nota |
|---|
| Da mesma forma como o campo Ambiente, essa informação é apenas para controle da manifestação, não possuindo vinculo com a versão NF-e definida na Manutenção de Estabelecimento (CD0403). |
| Atualizações: Campo: | Descrição: | Último NSU | Apresenta o último NSU informado na sincronização pelo sistema. | | Usuário Última Alteração | Este campo mostra o ultimo usuário que realizou a sincronização da manifestação. Deixa registrado o código do usuário, data e hora. | Processos: Campo: | Descrição: | Realização Manifestação Destinatário Manual | Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento. | | Realiza Manifestação Automática pelo Recebimento | Quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento" será feito a manifestação de forma automática e essa manifestação deporá ser gerada com o Status de Operação confirmada ou Ciência da Emissão | Diretório: Campo: | Descrição: | Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
| Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
| Campo: | Descrição: | Número Seq Único | Inserir o último número sequencial único (NSU) recebido pelo SEFAZ na integração dos documentos emitidos contra o CNPJ do destinatário. Esse número será recebido pelo SEFAZ ao realizar qualquer consulta pelo evento de integração de documentos. | Nota |
|---|
| Caso o destinatário não tenha realizado consulta na base do SEFAZ, deverá ser cadastrado 0 (zero), no entanto, depois da primeira sincronização dos documentos sempre será enviado na consulta o número do último NSU recebido. |
| Realização Manif Dest Manual | Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente. Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento. Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento. | Diretório para Salvar o Download do XML | Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML. | Nota |
|---|
| O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid. |
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | pFamilia |
|---|
| Manutenção Famílias para Recebimento - RE0105Visão Geral do ProgramaRealizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. Manutenção Família RecebimentoObjetivo da tela: | Permitir realizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento. | Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentada a os campos para edição do item recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentada quais estabelecimentos o item está relacionado. | Campo: | Descrição | | Limite Variação Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Quantidade | Inserir o percentual de variação de quantidade para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Limite Variação Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Valor Á Maior | Inserir o percentual de variação de valor para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| Classificação Fiscal | Selecionar o código correspondente à classificação da família de materiais informada. | | Família IPI | Image Removed Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | Código Tributação ICMS | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
- Diferido.
| | Tributação Imp | | | Código Tributação IPI | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Tributação Imp | | | Código Tributação ISS | Image Removed Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Serviços (ISS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são: - Tributado.
- Isento.
- Outros.
- Reduzido.
| | Tributação Imp | | | Impto RF | Image Removed Inserir o código do imposto RF para Recebimento. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| Editar Itens para RecebimentoVisão Geral do ProgramaPermitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. Editar Itens Recebimento - Pasta Dados GeraisObjetivo da tela: | Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento. | Aba: | Descrição: | Parâmetros | Quando selecionado, é apresentada a os campos para edição do item recebimento. | | Estabelecimento | Quando selecionado, é apresentada quais estabelecimentos o item está relacionado. | Parâmetros: | Variação |
|---|
Campo: | Descrição | Limite Variação em Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Quantidade | Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos. |
| Limite Variação em Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Percentual Variação Valor Á Maior | Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Fiscal |
|---|
Campo: | Descrição | Limite Variação em Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
| | Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada. | Nota |
|---|
| O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais. |
| | Código Serviço | Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. As opções disponíveis são: 01 | Limpeza, conservação ou zeladoria | 02 | Vigilância ou segurança | 03 | Construção civil | 04 | Serviços de natureza rural | 05 | Digitação | 06 | Preparação de dados para processamento | 07 | Acabamento | 08 | Embalagem | 09 | Acondicionamento | 10 | Cobrança | 11 | Coleta ou reciclagem de lixo ouo de resíduos | 12 | Copa | 13 | Hotelaria | 14 | Corte ou ligação de serviços públicos | 15 | Distribuição | 16 | Treinamento e ensino | 17 | Entrega de contas e de documentos | 18 | Ligação de medidores | 19 | Leitura de medidores | 20 | Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos | 21 | Montagem | 22 | Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos | 23 | Operação de pedágio ou de terminal de transporte | 24 | Operação de transporte de passageiros | 25 | Portaria, recepção ou ascensorista | 26 | Recepção, triagem ou movimentação de materiais | 27 | Promoção de vendas ou de eventos | 28 | Secretaria e expediente | 29 | Saúde | 30 | Telefonia ou telemarketing | 31 | Trabalho temporário na forma da Lei nº6.019, de janeiro de 1974 |
| Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| | Natureza Rendimento | Image Removed Relacionar o código da natureza de rendimento ao item. | Nota |
|---|
| | Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF. |
| Tributação ICMS | Image Removed Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações |
|---|
| Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
| Alíquota IPI | Image RemovedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado. | Informações |
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| Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
| | Família IPI | Image Removed Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | | ISS | | Tributação ISS | Image Removed Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
- Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
| | Alíquota ISS | Image RemovedInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
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| É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
| | PIS | Origem Tributácão (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
| | % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. | | COFINS | | Origem Tributação (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. | | SEFAZ AM | Índice Cod. Geral Produto | Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são: | Cod. Tribut. ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. | Nota |
|---|
| O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado. |
| Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINSImage Removed Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS. | Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição | Origem Alíquota (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
| | Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (PIS) | Inserir o valor unitário do crédito PIS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto. O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. | | Origem Alíq (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
| | Alíquota (COFINS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas: COFINS = 2,66% |
| | Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. | | Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
| | % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
| | Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. | IVA Image Removed | | Image Removed Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são: - Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
- No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
- Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.
| | Image Removed Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não. | | Image Removed Indicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA. | | Image Removed Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação. | | Image Removed Indicar se este item é um item reciclável. | | Image Removed Para itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos. | | Image Removed Indicar a unidade de medida do item reciclável. |
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