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Central Parâmetros Recebimento

Visão Geral do Programa

Centralizar as funções de parametrizações do módulo de Recebimento em um local para facilitar as configurações do módulo.


Parâmetros gerais

Visão Geral do Programa

Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.

Manutenção Parâmetros Recebimento


Geral:

Campo:

Descrição

Validar contas contábeis

Quando ativado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar as validações referente as contas contábeis e centro de custo de forma mais detalhada, na atualização do documento fiscal.

Múltiplas natureza

Quando ativado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas nos itens dos documentos.

Importante:

Quando ativada, a operação é irreversível. 

Sugere impostos retidos duplicata

Quando ativado, indica que  os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente durante a geração das duplicatas de impostos.

Importante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.

Usa data de transação moeda FASB

Quando ativado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.

Nota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Bloqueio inclusão manual XML

Quando ativado, bloqueia a inclusão manual de documentos que estejam importados na central de recepção XML.

Release liberação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.



Usa RGA

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional.

Usa série

Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão.

Série padrão

Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série.

Permite moeda do remito diferente do pedido

Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.

Considera despesas como custo do item

Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

Considera imposto como custo do item

Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.

Item diferença arredondamento

Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. O tipo de controle do item deve ser Total.

Conta diferença arredondamento

Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Centro de custos diferença arredondamento

Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.


Integrações:

Campo:

Descrição

WMS

Quando ativado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS).

Importante:

Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. 

Contabilidade x GFE

Quando ativado, determina que os CTEs de origem do GFE, quando atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Importante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).

Contas a pagar

Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Integra – Quando selecionado, indica que o sistema atualizará os títulos no módulo Contas a Pagar quando da atualização da notas fiscais no Recebimento, por intermédio do programa Atualização de Notas (RE1005).

  • Exporta – Quando selecionado, indica que as notas fiscais somente serão atualizadas no módulo Contas a Pagar por intermédio do programa Atualização do Contas a Pagar (RE0404), o qual criará um arquivo texto com as informações constantes na nota fiscal.


Recebimento Físico:

Campo:

Descrição

Recebimento físico

Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. 

Contabiliza diferença contagem

Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. 


Gerar observação documento fiscal

Campo:

Descrição

Gerar observação documento fiscal

Quando selecionado, permitirá que o recebimento efetue a geração da observação da nota com base na mensagem relacionada a natureza de operação do documento.

Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.

Considerar mensagem da natureza fiscal do item

Quando selecionado, será considerada a mensagem da natureza fiscal do item.

Importante:

Essa opção somente é habilitada quando o campo gerar observação documento fiscal estiver ativo.

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2311.


Operações do engine de regras

Campo:Descrição
Tipo operaçãoApresenta o código da operação cadastrada no engine de regras.
DescritivoApresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN.

Parâmetros dos usuários do recebimento

Visão Geral do Programa 

Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001). É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança no processo.

Editar Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários.

Aba:

Descrição:

Digitação/Geração

Quando selecionado, é apresentado campos de parametrização que terão impactos na digitação dos documentos.

Atualização recebimento fiscalQuando selecionado, é apresentado os campos dos parâmetros que impactam a atualização de documentos.


Digitação/Geração:

Habilitar/Desabilitar Campos

Campo:

Descrição:

Sequência dos itens

Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos.

Baixa estoque

Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo de Estoque.

Nota:

Quando desmarcado habilitará o campo Baixa estoque no programa Manutenção Documentos (RE1001), pasta Itens da Nota Fiscal permitindo que o usuário escolha se deseja ou não movimentar o módulo de estoque.

Unidade de negócioQuando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio.
Classificação fiscal

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item.

Caso não seja informada, o programa assume a classificação do cadastro do item.

Espécie fiscal

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001).

Estado (UF)Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal.
Total impostos

Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal.

Nota:

O cálculo do total dos impostos não depende da parametrização do campo para informar o total dos impostos.

Despesas dos documentos

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.

Nota:

Esse parâmetro será considerado pela rotina de Manutenção de Documentos - RE1001, a qual irá ou não habilitar os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) na aba Valores da janela RE1001A1.

Despesas dos itens

Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.

Nota:

As despesas constantes na nota serão rateadas para os itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá alterar os valores rateados ou não.

Desconto itemQuando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.
Item agregado

Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Importante:

O item informado sempre terá que ser de controle débito direto.

Pedágio

Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota:

O campo Pedágio somente será habilitado se este parâmetro estiver assinalado e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Alíquota ICMS

Quando assinalado, indica que a alíquota de ICMS poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Código tributação ICMS

Quando assinalado, indica que o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Percentual redução ICMS

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Alíquota IPI

Quando assinalado, indica que a alíquota de IPI poderá ser manipulada pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Código tributação IPI

Quando assinalado, indica que o código de tributação de IPI (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido) pode ser manipulado pelo usuário no momento do recebimento de notas fiscais.

Percentual redução IPI

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Alíquota IVA

Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IVA.

Código tributação IVA

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IVA (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.

Nota:

Caso não seja informado, o programa assume o código informado no programa Manutenção dos Itens do Recebimento (RE0106).

Percentual redução IMP

Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução.

Configurações
Sequência primeiro item

Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.

Nota:

A sequência do item é a ordem que o mesmo terá na nota fiscal.

Incrementar sequênciaInserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal.
Caminho completo do executável GZIPInformar o diretório em que está o executável do programa Gzip.
Usar código itemAssinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001).
Arredondar preço unitárioSelecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência.
Ratear frete em função

Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Peso: o rateio será efetuado com base no peso líquido da mercadoria.

  • Valor: o rateio será efetuado com base no valor das mercadorias.

Origem alíquota IPI

Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Classificação Fiscal.

  • Item.

Converter qtde emitente

Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão.

Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105).

Nota:

O fator de conversão é utilizado quando não existe cadastro da relação item x fornecedor. Este disponibiliza a informação para Itens de estoque ou quando se trata de itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não possuem relação item x fornecedor, devido ao grande volume de compras com fornecedores diferentes.

Ratear desconto total

Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.

Nota:

Caso não seja assinalado, o rateio será feito manualmente, informando o valor de desconto, item a item, ou será assumido o desconto da ordem de compra (sempre que houver).

Documento fornecedor com restriçãoQuando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições do fornecedor.
Reabrir pedido cliente

Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.

Importante:

Essa opção é apresentada desabilitada quando estiver ativa o programa SPP-SGT, ou seja, estiver sendo utilizada a Solução da Operacional Têxtil (SGT).

NF Rateio em função

Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para a nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Peso: o rateio será efetuado com base no peso líquido da mercadoria.

  • Valor: o rateio será efetuado com base no valor das mercadorias.

Função utilizada para realizar o rateio de frete para uma ou mais notas fiscais de acordo com a opção selecionada.

Validações
Consistir preço unitárioQuando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal.
Variação máxima data emissãoInserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema.
Variação máxima data transação

Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização.

Nota:

Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os transcorridos entre a data da transação e a data atual do sistema.

Diferença aceitável impostos

Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais.

Compras
Receber NF sem baixar pedidoQuando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal.
Receber pedido outro fornecedor

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.

Nota:

Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.

Receber com variação

Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Encerrar parcela comprasQuando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas.
Reabrir parcela de compras

Quando assinalado, indica que será permitida a reabertura do pedido de compra.

Receber pedido mesma matriz fornecedor

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.

Nota:

A matriz do fornecedor é cadastrada na Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Nos campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, somente um ou nenhum dos campos podem estar assinalados simultaneamente. Caso assinalado um deles, o sistema desmarca automaticamente o outro.

Variação máxima data entregaInserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra.
FIFO ordem compraQuando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes.
Considera valor FIFO ordem compra

Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado.

Ratear diferença quantidade FIFO

Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que  estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida.

Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo FIFO nas Ordens de Compras estiver assinalado.

Duplicatas
Espécie para despesasInserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias.
Espécie duplicatas

Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.

Nota:

A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata.

Espécie duplicatas NFF

Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.

Nota:

A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata.

Gerar duplicata automaticamente

Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir.

Contrato leasingQuando assinalado, indica que será habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II".
Utilizar configurador tributos em impostos retidos

Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados.

Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.

Nota:

Esse campo somente é habilitado, quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), estiver assinalado o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicada.

Verificar divergência duplicatas x condição pagamento

Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento.

Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra.

Variação permitida

Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Nota:

O valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos.


Atualização recebimento fiscal:

Configurações

Campo:

Descrição:

Atualizar OF automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.

Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405).

Atualizar AP automaticamente

Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento.

Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Contas a Pagar (RE0404).

Atualizar RI automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.

Nota:

Caso o campo não seja assinalado, a atualização será realizada por intermédio do programa Integração com Recuperador de Impostos (RE0413).

Esse campo será habilitado quando existir Integração com o modulo Recuperador de Impostos.

Atualizar NF-e automaticamente

Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ.

Atualizar OF com NF-e inválida

Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.

Nota:

Quando ocorre a atualização de uma NF-e inválida em obrigações fiscais, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da nota ser inválida.

Atualizar NF-e com DANFE inválido

Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e.


Importante:

O sistema respeita o parâmetro específico para a atualização de NF-e inválida do módulo Obrigações Fiscais; se o parâmetro de Obrigações fiscais (OF) não estiver marcado a integração com OF não será realizada.


Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro:

Atualiza OF NF-e inválida

Atualiza NF-e com DANFE Inválido

Resultado na atualização do Recebimento Fiscal e integração com Obrigações Fiscais


Desmarcado

Desmarcado

O sistema não permite atualizar a NF-e. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. É o cenário recomendável, visto que somente serão atualizadas notas válidas.

Desmarcado

Marcado

O sistema permite atualizar a NF-e, mas não permite a integração com Obrigações fiscais. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”.

Marcado

Desmarcado

O sistema não permite atualizar a NF-e, exibindo a mensagem de DANFE Inválido no relatório de execução. Caso a NF-e já tenha sido atualizada anteriormente sem integração com OF, será permitida a integração com OF via RE0405, pois o parâmetro de OF está marcado. Não é recomendável que tenha esta parametrização.

Marcado

Marcado

O sistema permite atualizar a NF-e, podendo também integrar com Obrigações Fiscais caso esteja parametrizado. Será exibida uma mensagem no relatório de execução informando que a consulta da chave de acesso retornou “DANFE Inválido”. Não é recomendável que tenha esta parametrização, somente em casos em que existem divergências de comunicação com a SEFAZ, no qual o retorno é uma rejeição de “Certificado inválido”, por exemplo.

Habilitar manifestação destinatário

Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo.

Desatualizar lançamento GFE

Quando assinalado, indica que será permitida a Desatualização dos Documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).

Importante:

Essa validação é exclusiva para documentos com origem no GFE. Os demais documentos seguem as regras já existentes.

Valorização entrada consignação

Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:

  • Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item.

  • Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descálculo do preço médio essas notas não serão valorizadas.


Nota:

As notas fiscais de reajuste de preço de consignação ao informado, geram um movimento de estoque com o valor que está sendo reajustado (custo).

Atualizar com erroQuando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro.
Atualizar com advertênciaQuando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida.
Atualizar com erro de duplicata

Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.

Nota:

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor.

Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando esse parâmetro estiver assinalado, caso contrário, não será possível efetuar a atualização do documento de entrada.

Atualiza gerencial fechado

Parâmetro para identificar os usuários que podem alterar/excluir/incluir nota fiscal de entrada em período onde o gerencial já está fechado mas o fiscal ainda está aberto.

Validações
Validar contas contábeisQuando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.
Validação assíncrona chave acesso NF-e/CT-e

Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal.

Nota:

Esse campo estará disponível para alteração somente na versão 2.0 do TOTVS Colaboração.

Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e

Visão Geral do Programa

Atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e, CT-e e NFS-e. 


Aba:

Descrição:

Geral

Quando selecionado, são apresentados os parâmetros gerais da central de recepção XML.

NF-eQuando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NF-e.
CT-eQuando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para CT-e.
NFS-eQuando selecionado, são apresentados os parâmetros específicos para NFS-e.


Geral:

Campo:

Descrição:

Alterar data transação automática na geração

Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota.

Importante:

Essa funcionalidade não está disponível para NFS-e.

Bloquear geração nota fiscal cancelada

Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada.

Motivo cancelamento obrigatório

Ao marcar esse parâmetro, no momento do cancelamento manual do documento será obrigatório o preenchimento do motivo pelo qual está sendo realizado e também será validado se foram digitados pelo menos 15 caracteres referentes ao motivo.

Informação

Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2209.

Diretório para leitura/importação de  XMLs

Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid.

Nota:

Esse parâmetro é utilizado pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0517)

Servidor de execução

Inserir o código do servidor de execução RPW, para utilização posterior nos processos de cancelamento de documento, aplicar regras, gerar o documento no recebimento físico e fiscal via RPW, no novo Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e em HTML. 

Nota:

Esse campo será liberado a partir da release 12.1.32


NF-e - Nota Fiscal Eletrônica:

Campo:

Descrição:

Sugere classificação fiscal do item

Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML e ao alterar o item do documento de NFE.

Sugere depósito/localização do item

Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118.

Relacionar item fornecedor

Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente.

Traduz observação do XMLEsse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML.
Bloquear item brancoCaso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota.
Habilita itemPermite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor.
Recebe na TAG xPed (NF-e)

Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra.

Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra.

Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra.

Importante:

Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada.

FIFO na importação do XMLPermite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e.
Sugere item da ordem de compra

Ao marcar esse parâmetro, durante a importação da NF-e o sistema irá copiar o código de item da ordem de compra que foi informada no XML da NF-e para o código de item da sequência de item da NF-e.

Nota:

Ao ativar esse parâmetro, durante a importação da NF-e, caso o XML da NF-e tenha a informação de uma ordem de compra válida, com saldo, dentro da variação, o sistema irá sugerir o item dessa ordem de compra, mesmo que o usuário tenha uma regra no engine de regras "nfe-it-codigo" para sugerir item, ou tenha o cadastro do item fornecedor (cc0105), o item traduzido que será considerado na sequência de item do documento será o da ordem de compra.

Valida chave de acessoEm tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico.
Geração de duplicata automaticamentePermite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento.
Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento)

Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Nota:

Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento.

Considerar preço unitário na devolução

Ao selecionar para considerar o preço unitário na devolução o sistema passará a validar se o preço unitário interno na devolução está diferente da nota de saída que se está relacionando ao item.

Nota:

Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. 

Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307.

Variação de valor do preço unitário

Ao marcar o parâmetro Considerar preço unitário na devolução este campo será habilitado e permitirá informar um valor a ser considerado na variação do preço unitário.

Nota:

Esse parâmetro é utilizado pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e e também pelo Monitor NF-e HTML. 

Este novo campo estará disponível na release 12.1.2307.


CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico:

Campo:

Descrição:

Habilita CT-e

Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização.

Nota:

Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação).

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Rateio automático de despesas

Permite que seja gerado o rateio de despesas de um CT-e automaticamente, usando como base as notas fiscais de saída transportadas e sendo determinadas as contas, centros de custo e unidades de negócio conforme o engine de regras: cte-rat-desp.

Importante

Só ficará habilitado esse parâmetro caso esteja habilitada a recepção de CT-e. Parâmetro disponível a partir da release 12.1.33.


NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:

Campo:

Descrição:

Habilita NFS-e

Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização.

Nota:

Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio).

Geração de duplicata automaticamente

Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento.

Geração de impostos conforme (Arquivo XML ou Recebimento)

Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Nota:

Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Caso seja informada a opção Recebimento, os impostos retidos serão gerados conforme regras do recebimento.


Operações do engine de regras (Disponível para NF-e/CT-e/NFS-e)

Campo:

Descrição:

Tipo operaçãoApresenta o código da operação cadastrada no engine de regras.
DescritivoApresenta a descrição da operação do engine de regras com um link direto para sua documentação no TDN.

Impostos Retidos

Objetivo:

Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto retido quando selecionado Geração de Impostos Conforme XML.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

PIS imposto

Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

PIS espécie

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

PIS retenção

Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

COFINS imposto 

Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

COFINS espécie 

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

COFINS retenção

Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

IR imposto

Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

IR espécie

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

IR retenção

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

CSLL imposto

Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

CSLL espécie

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

CSLL retenção

Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

INSS imposto

Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

INSS espécie

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

INSS retenção

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

ISS imposto

Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos do módulo Contas a Pagar.

ISS espécie

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

ISS retenção

Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Parâmetros comparativo XML

Visão Geral do Programa

Atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados na rotina de comparação de documentos XML.

Importante

Funcionalidade disponível a partir da release 12.1.35.


Tela Listagem :

Ação:

Descrição:

NovoPermite incluir um novo estabelecimento para efetuar as configurações referente a validação de documentos XML.
PesquisarPermite uma busca rápida através do código do estabelecimento quando informado até cinco caracteres e quando maior que cinco caracteres a busca será realizada pelo nome do estabelecimento.

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Apresenta o código do estabelecimento.

Nome EstabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
AtivoIndica se o estabelecimento está ativo, para efetuar as validações configuradas.
Quantidade

Indica se o estabelecimento efetua a validação de quantidade do XML. 

Nota:

 Opções de configuração:

Valida

Valida com variação

Não valida

Preço

Indica se o estabelecimento efetua a validação de preço do XML. 

Nota:

 Opções de configuração:

Valida

Valida com variação

Não valida

Fornecedor

Indica se o estabelecimento efetua a validação de fornecedor do XML. 

Nota:

 Opções de configuração:

Valida

Valida mesma matriz

Não valida

Sem PedidoIndica se o estabelecimento realiza validação se recebe sem pedido.
EstabIndica se o estabelecimento realiza validação do estabelecimento.
TranspIndica se o estabelecimento realiza validação da transportadora.
Pend aprovIndica se o estabelecimento realiza validação quando existir pendência de aprovação.
Dt entregaIndica se o estabelecimento realiza validação referente a data de entrega.
Cond pagtoIndica se o estabelecimento realiza validação referente a condição de pagamento.                                                                                                                                 
Bloq NF divergIndica se o estabelecimento irá bloquear a entrada da NF, caso a mesma possua divergência.
Solic just libIndica se o estabelecimento solicita justificativa de liberação. 
Ações:
VisualizarAo clicar nesta opção será apresentando os campos no modo visualização.
EditarAo clicar nesta opção será apresentando os campos no modo edição.
DuplicarAo clicar nesta opção será apresentando os campos no modo cópia.
ExcluirAo clicar nesta opção será excluído o registro.


Tela de Inclusão/Edição/Visualização - Folder Validações

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Apresenta o para informar o código do estabelecimento, este campo possui a opção de pesquisa de estabelecimento

Comparativo

Quando estiver ativo indica que o estabelecimento está ativo, para efetuar as validações configuradas.

Quantidade

Possui três opções Não valida, valida e valida com variação, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de quantidade do XML. 

PreçoPossui três opções Não valida, valida e valida com variação, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de preço do XML. 
FornecedorPossui três opções Não valida, valida e valida mesma matriz, de acordo com a configuração realizada neste cadastro indica se o estabelecimento efetua a validação de fornecedor do XML. 
Sem pedidoQuando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validação recebe sem pedido.
EstabelecimentoQuando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente ao estabelecimento.
TransportadorQuando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente ao transportador.
Data entregaQuando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente a data de entrega e habilita o campo Dias permitidos variação.
Condição pagamentoQuando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações referente a data de entrega e habilita o campo 
Variação valor permitido.
Tem pendência aprovação?Quando estiver ativo indica se o estabelecimento realiza validações quando existir pendência de aprovação.
Dias permitidos variação

Quando habilitado poderá ser informado o número de dias permitidos de variação da data de entrega.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Data entrega" estiver ativo. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Nota:

O valor máximo de dias permitidos variação é de 999.

Variação valor permitido

Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Condição pagamento" estiver ativo. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Nota:

O valor máximo da variação permitida é de 9,99.


Tela de Inclusão/Edição/Visualização - Folder Configurações

Campo:

Descrição:

Bloqueia entrada NF com divergência

Quando estiver ativo indica que o estabelecimento irá bloquear a geração do recebimento físico, a geração do recebimento fiscal e digitação manual do recebimento físico e fiscal do documento com divergência.

Solicita justificativa liberação

Quando estiver ativo indica que o estabelecimento solicita justificativa para liberação da divergência.

Envia e-mail com divergênciasQuando estiver ativo indica que o estabelecimento habilitará os campos Envia e-mail para.
Envia e-mail para:Possui a opção de enviar o e-mail das divergências do XML ao comprador, solicitante ou para e-mails adicionais.



Conteúdos Relacionados:

Regras para a geração das divergências no comparativo XML

Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML

Parâmetros Manifestação Destinatário

Visão Geral do Programa

Permite a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.

Alteração Parâmetros Manifestação Destinatário

Objetivo da tela:

Permitir a gravação das parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.


Estabelecimento:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento.


Configuração Ambiente:

Campo:

Descrição:

Ambiente

Assinalar se a manifestação de destinatário será realizada em base de Homologação ou Produção do SEFAZ.

Nota:

Esse parâmetro controla apenas a manifestação, não possuindo vínculo com o parâmetro ambiente da Manutenção de Estabelecimento (CD0403), no qual define a regra para Emissão da NF-e.

Esse campo será desabilitado quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0 no programa CD0360. E essa configuração passa a ser realizada no Manutenção de Estabelecimento (CD0403).

Versão

Inserir a versão que será utilizada no processo da manifestação do destinatário.

Nota:

Da mesma forma como o campo Ambiente, essa informação é apenas para controle da manifestação, não possuindo vinculo com a versão NF-e definida na Manutenção de Estabelecimento (CD0403).

Utiliza ambiente nacional


Atualizações:

Campo:

Descrição:

Último NSU

Apresenta o último NSU informado na sincronização pelo sistema.

Usuário última alteraçãoEste campo mostra o ultimo usuário que realizou a sincronização da manifestação. Deixa registrado o código do usuário, data e hora.



Processos:

Campo:

Descrição:

Manifestação manual

Quando assinalado, determina a validação com relação à atualização da manifestação no recebimento manualmente.

Caso esteja assinalado este parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) no campo Atualiza Manifestação Destinatário, será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento.

Também determina ao sistema que o usuário poderá por intermédio do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), botão Realiza Manifest, digitar manualmente a chave NF-e e a situação de manifestação do documento.

Manifestação automática Quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento" será feito a manifestação de forma automática e habilitará o campo "manifesta automaticamente como"
Manifesta automaticamente comoFicará disponível para alteração quando marcado o parâmetro "Realiza Manifestação pelo Recebimento", para que seja configurar se a manifestação automática deverá ser  gerada com a situação igual a Operação confirmada ou Ciência da Emissão


Diretório:

Campo:

Descrição:

Diretório para salvar XML da nota

Inserir o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML.

Nota:

 O diretório informado nesse campo não estará mais disponível para realizar o download do XML da MD-e do ERP, quando estiver parametrizado para a integração com o TOTVS Colaboração 2.0. O download deverá ser realizado pelo Portal Fiscal da Neogrid.

Família

Visão Geral do Programa

Realizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento.

Alterar Família

Objetivo da tela:

Permitir realizar a manutenção e atualização de informações referente às famílias previamente cadastradas nos módulos Engenharia ou Compras a serem utilizadas pelo Recebimento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Replicar dados

Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para famílias dos estabelecimentos.

PesquisarPermite uma busca rápida através do código da família.
Busca avançadaPermite realizar uma busca por faixa através do código das famílias.

Aba:

Descrição:

Parâmetros

Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do família recebimento.

EstabelecimentoQuando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o família está relacionado.

Campo:

Descrição

Limite variação em quantidade

Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Limite variação  em valor
Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Percentual variação quantidade

Inserir o percentual de variação de quantidade para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Percentual variação valor à maior

Inserir o percentual de variação de valor para a família de materiais dos itens da nota fiscal recebida com relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item da família quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações constantes nesse campo serão utilizadas somente pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Classificação fiscal

Selecionar o código correspondente à classificação da família de materiais informada.

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Tributação ICMS

Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
  • Diferido.
Tributação IPI

Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
Tributação imp

Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
Tributação ISS

Selecionar a opção correspondente à forma de tributação do Imposto sobre Serviços (ISS) dos itens da família de materiais informada. As opções disponíveis são:

  • Tributado.
  • Isento.
  • Outros.
  • Reduzido.
Impto RF

Inserir o código do imposto RF para Recebimento.

Item

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

Alterar Item- Pasta Dados Gerais

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

  

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Replicar dados

Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para itens dos estabelecimentos.

PesquisarPermite uma busca rápida através do código da item e da descrição.
Busca avançadaPermite realizar uma busca por faixa através do código dos itens.

Aba:

Descrição:

Parâmetros

Quando selecionado, é apresentado os campos para edição do item recebimento.

EstabelecimentoQuando selecionado, é apresentado quais estabelecimentos o item está relacionado.


Parâmetros:

Variação

Campo:

Descrição

Limite variação em quantidade

 Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Limite variação em valor
Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Percentual variação quantidade

Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos.

Percentual variação valor à maior 

Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Fiscal

Campo:

Descrição

Classificação fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.

Nota:

O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais.

Código serviço

Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. 

Nota:

Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF.
Natureza rendimento

Relacionar o código da natureza de rendimento ao item.

Nota:

Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF.
ICMS
Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.

Importante:

Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Fator reajuste

Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto.

Importante:

Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.

IPI
Tributação IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
 Alíquota IPI
 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.

Importante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Suspensão IPIQuando marcado indica que o item possui suspensão de IPI.
Somente para tributação outrosQuando marcado indica que o item possui suspensão de IPI apenas quando a tributação deste imposto na nota é outros.
ISS
Tributação ISS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Alíquota ISS
 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Importante:

É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros.

PIS

Origem tributação 

Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
Calcula PIS por unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Unidade de medida para cálculo

Quando assinalado o campo Calcula PIS por unidade, será habilitado este campo para informar a unidade de medida que será utilizada no cálculo.

Nota:

Este campo será liberado a partir da release 12.1.31.1

Alíquota PIS

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas:

PIS = 0,5775%

Valor unitário

Inserir o valor unitário do crédito PIS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto.

O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

% Redução

Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS.

Nota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base unit PIS subst

Inserir a base unitária do PIS substituto.

COFINS
Origem tributação 

Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
Calcula COFINS por unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Unidade de medida para cálculo

Quando assinalado o campo Calcula COFINS por unidade, será habilitado este campo para informar a unidade de medida que será utilizada no cálculo 

Nota:

Este campo será liberado a partir release da12.1.31.1

Valor unit

Inserir o valor unitário do crédito COFINS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto.

O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

% Redução

Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS.

Nota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base unit COFINS subst

Inserir a base unitária do COFINS substituto.

SEFAZ AM

Índice código geral produto

Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:

  • NCM.
  • EAN.
  • GTIM.
  • ANP.

Código tributação ICMS

Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.

Nota:

O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado.

IVA 

Tipo item 

Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são:

  • Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
  • No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
  • Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.

Percebe IVA 

Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não.

Cod impto percep IVA 

Indicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA.

Redefine em conciliação 

Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação.

Item reciclável 

Indicar se este item é um item reciclável.

Cod item reciclável 

Para itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos.

UM item reciclável 

Indicar a unidade de medida do item reciclável.

Identidade sustento tributário

Inserir o código de identidade sustento tributário do item informado.

Retenção IR

Inserir o código do imposto do item informado.

Informações:

O código do imposto para a Retenção IR não poderá ser o mesmo que o informado no campo Código Imposto.

Será apenas aceite os códigos de imposto referentes à retenção.

Família Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção das famílias de recebimento respeitando as características de cada estabelecimento.

As informações desses campos, somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando em outros módulos.

Alterar família estabelecimento

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção das famílias de recebimento respeitando as características de cada estabelecimento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Replicar dados

Quando acionado, apresenta a tela de réplica de dados, na qual é possível definir parâmetros para a replicar os dados para determinados itens do estabelecimento.

PesquisarPermite uma busca rápida através do código da família.
Busca avançadaPermite realizar uma busca por faixa através do código da família e código do estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Limite variação em quantidade

Inserir a quantidade limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra.

Limite variação em valor

Inserir o valor limite de variação para os itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra.

Percentual variação quantidadeInserir o percentual limite de variação referente às quantidades dos itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de compra.
Percentual variação valor à maiorInserir o percentual limite de variação referente aos itens da família na nota fiscal em relação ao pedido de Compra.

Item Estabelecimento

Visão Geral do Programa

O programa permite controlar uma possível variação para o recebimento de um Pedido de Compra, não influenciando em outros módulos.

Como funciona:

Primeiramente será considerado o limite e a variação informada na Item Estabelecimento Recebimento. Se não for encontrado variação ou limite nesse programa, serão consideradas as informações da Manutenção Itens do Recebimento.

Nota:

Na Famílias do recebimento, as informações de variação e limite só servirão para fazer a exportação para os itens cadastrados.

Exemplo:
Primeiro o programa verificará o percentual informado (variação) depois o limite (quantidade ou valor):

Quantidade da Parcela: 100 peças

Usuário informou: 110 peças

Variação Quant RE: 10%

Limite Var Quantidade: 5 (quantidades)

Nesse exemplo a quantidade está fora da variação permitida porque o percentual é de 10% mas dentro de um limite de até 5 peças, o mesmo caso ocorre com os valores.

Alterar Itens x Estab Recebimento

Objetivo da tela:

As informações desses campos, somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um Pedido de Compra, não influenciando em outros módulos.

A Manutenção de Documentos, buscará as informações do Pedido correspondente à quantidade e ao valor total já deduzido o IPI se esse for incluso.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

PesquisarPermite uma busca rápida através do código do item.
Busca avançadaPermite realizar uma busca por faixa através do código da item e código do estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Limite variação em quantidade

Inserir a quantidade limite de variação para os itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra.

Limite variação em valor

Informar o Valor Limite de variação para os itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra.

Percentual variação quantidade

Informar o Percentual de variação referente à quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra.

Percentual variação valor à maiorInformar o Percentual de variação referente aos itens da nota fiscal em relação ao Pedido de Compra.


Salvando as preferências do usuário referente ao Gerenciador de colunas:

A partir da release 12.1.2307 as colunas das tabelas que o usuário selecionar por meio do gerenciador de colunas serão guardadas automaticamente no perfil do usuário. Ao entrar novamente naquela tela onde houve a alteração das colunas, as mesmas serão recuperadas e exibidas para o usuário. 

O usuário também tem a opção de restaurar as colunas padrões do sistema por meio do botão "Restaurar padrão" do gerenciador de colunas.


Permissão de consulta nos programas da central de parâmetros

A partir da release 12.1.2307 o usuário pode consultar os programas da central de parâmetros mesmo que não tenha permissão nos programas versão clássica ou no programa HTML, basta que o mesmo tenha permissão no menu principal da central de parâmetros para que ele tenha permissão de consultar as informações. Menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'.

Exemplo: 
Programa item estabelecimento: Entradas de menu 'RE0115' (versão clássica) OU 'html.mre.parametersSiteItem':
Se o usuário tiver permissão em uma dessas duas entradas de menu acima, abre a tela de Item estabelecimento em modo edição, caso não tenha permissão abre em modo consulta. Não é necessário um cadastro específico de permissão para abrir a consulta, apenas permissão no item de menu principal da central de parâmetros: 'html.mre.parameterCenter'.

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: