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12.1.22 - Otimização na contabilização de lançamentos baixados com a Nova Integração Edu x Protheus e Edu x SIGACTB
Os lançamentos contábeis que serão baixados quando a integração Edu x Protheus e Edu x SIGACTB estiverem ativas, deverão ser contabilizados posteriormente através do processo "Contabilizar lançamentos baixados". (TDN)
12.1.22 – Melhoria no Retorno de Pagamento.
Disponibilizada opção Padrão SIACC CEF para retorno de pagamento. (TDN)
12.1.22 - Melhoria no cadastro de clientes / Fornecedores.
Foi disponibilizado o campo "Aposentado ou Pensionista" para tratar dedução do IRRF-PF para pessoas com idade acima de 65 anos conforme legislação vigente.(TDN)
12.1.22 – Gera sequencial do lançamento na Remessa. (TDN)
O sequencial SIACC será gravado na FLAN.SEQSIACC a cada remessa de pagamento gerada.
12.1.22 – Melhoria na visão de Boleto.
Disponibilizado na visão de boletos os campos usuário de criação, data de criação, usuário de alteração e data de alteração. (TDN)
Disponibilizado no cadastro de convênio a opção "Usa padrão SIACC", para convênio integrado a CEF. (TDN)
12.1.22 - Disponibilizado layout de remessa de cobrança do banco Cecred.
O layout foi desenvolvido conforme "Manual Técnico de Cobrança Bancária – Sistema CECRED – padrão CNAB 240 posições.
12.1.22 - Disponibilizado novo tipo de documento "Gera IRRF-PF Alíquota Fixa" (TDN)
Este tipo de documento deverá ser utilizado quando o IRRF-PF será gerado por alíquota fixa definida no código da receita.
12.1.22 – Melhoria na sessão de Caixa.  (TDN)
Disponibilizadas opções para uso do TEF na sessão de caixa, as opções serão configuradas nos parâmetros do sistema e disponibilizadas na abertura da sessão de caixa.
12.1.22 – Melhoria no cadastro de convênio para o banco Caixa Econômica Federal
12.1.21 - Disponibilizado layout de remessa de pagamento da Caixa Econômica Federal no padrão SIACC.
O layout está disponível na pasta de Objetos gerenciais, com o código "FINLAY0056"
12.1.21 - Disponibilizado relatório para impressão de boletos do banco Cecred. (TDN)
O relatório está disponível na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0041 - Boleto Cecred.
12.1.21 - Implementado processo de geração de nosso número e Código de Barras para o banco Cecred. (TDN)
12.1.21 - Implementado processo de geração de nosso número e Código de Barras para o banco Crefisa. (TDN) 
12.1.21 - Disponibilizado a partir da versão 12.1.20 o Layout de Remessa de Cobrança CNAB240 para o banco Crefisa. (TDN)
12.1.21 - Disponibilizado relatório para impressão boletos do banco Crefisa.
O relatório está disponível na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0040 - Boleto Crefisa.
12.1.21 – Implementada configuração do TEF por filial.
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização da integração do TEF por Filial. (TDN)
12.1.21 – Otimizado processo de transações com cartão crédito/débito via integração Sitef para salvar o Código de Identificação da Rede e o Código de Autorização para transações de crédito. (TDN)
12.1.21 – Melhoria no processo de agendamento de remessa bancária.
Implementada opção de "Permite agendamento da remessa bancária" na tela de execução do processo. (TDN)
 
12.1.21 - Melhoria na parametrização do processo de Ajuste de Transações para pagamento/baixa com cartão por filial, do modelo buypage ou checkout. (TDN)
12.1.21 - Melhoria na inclusão de lançamentos financeiros de tributos.
Caso os tributos (IRRF e CSRF - CSLL-RF, PIS-RF e COFINS-RF) possuam Natureza Orçamentária Financeira default em seu cadastro, o sistema irá utilizar esta natureza orçamentária para compor os rateios de centro de custo do lançamento gerado, caso existam.
12.1.21 - Melhoria na Remessa Bancária Cobrança e Débito automático. 
O sistema permite que um boleto faturado com status 'Pendente Remessa' seja remetido ao banco para que se faça a operação de cancelamento do boleto junto ao sistema bancário. 
12.1.21 - Melhoria no Registro online de Boleto para o Banco Banrisul. (TDN).
12.1.21 - Foi disponibilizado o Histórico de alterações somente para lançamentos do TOTVS Incorporação em Utilitários | Habilita Controle somente para TOTVS Incorporação.(TDN) 
12.1.20 - Melhoria no Registro online de Boleto para o Banco do Brasil. (TDN)
12.1.20 - Melhoria nos processos de retorno em lote.
O sistema agora permite que os processos de retorno em lote sejam efetuados para várias coligadas ao mesmo tempo.
12.1.20 - Melhoria no processo de histórico de alteração de boletos.
O parâmetro "Atualizar Histórico de Alteração de Boleto"  permitirá definir se esse recurso será ou não usado no sistema. 
12.1.20 - Melhoria no cadastro de Cliente / Fornecedor que passa a tratar o Nome Social no campo Nome Fantasia/Social. 
12.1.20 – Disponibilizado no Book de relatório do Gestão Financeira o relatório "FINREL0039 - Relatório das operações Liquidadas com Moeda em Espécie". (TDN) 
A Receita Federal criou mais uma obrigação acessória, a Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) será exigida de pessoa física e jurídica produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.
12.1.20 - Em Movimentações Bancárias foi criado o sub-menu Processos em Lote, onde se encontra os processos de remessa em lote e/ou multi coligadas.

• Remessa de Cobrança em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de cobrança em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN)
• Remessa de Pagamento em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de pagamento em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN)
• Remessa de Débito Automático em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de débito automático em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN) 

12.1.20 - Disponibilizado na visão de Histórico de Transação do Cartão, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que facilitarão a identificação das transações junto a Cielo.
12.1.20 - Implementado o parâmetro "Acrescentar valor a base de cálculo".
O parâmetro permite definir uma fórmula para acrescentar valor a base de cálculo para a geração do IRRF Pessoa Física, quando o Código da Receita for 3208 e a "Data Base de Geração" for igual a "Baixa".
12.1.20 - Melhorias no Fluxo de Caixa, na aba Parâmetros foi disponibilizado as opções:

• Considerar Centro de Custo por Natureza - Quando selecionada irá exibir o Centro de custo relacionado a Natureza no relatório. (TDN)
• Considerar baixa não compensada como previsão.
• Disponibilizada a opção "Considera apenas códigos sintéticos para Centros de Custos e Naturezas". (TDN)

Disponibilizado opção no menu de Preferências do Usuário para o usuário possa definir se deseja salvar os parâmetros utilizados da última geração do Fluxo de Caixa e trazer a tela preenchida com essas informações. (TDN) 
12.1.20 - O Sistema passa tratar dedução do IRRF-PF para pessoas com idade acima de 65 anos conforme legislação vigente (Lei 7.713.1988).
12.1.20 - Implementado na sessão de caixa a funcionalidade de efetuar um recebimento via cheque para lançamentos a receber.
12.1.20 - Criado no cadastro de Template de Acordo na aba defaults os parâmetros: 

• Sobrepor defaults do template sobre lançamento
• Data default para baixa do acordo

12.1.20 - Novo parâmetro para detalhamento dos valores do acordo (Desconto, Acréscimo e Juros).
O sistema agora permitirá ao usuário detalhar tanto no lançamento de origem, quanto nos lançamentos gerados, os valores de desconto, juros e acréscimo do acordo.
12.1.19 - Campos do extrato que afetam a contabilização e Campos do lançamento que afetam a contabilização.
Criados parâmetros para definir os campos que afetam a contabilização do extrato de caixa e do Lançamento Financeiro.
12.1.19 - Inserido nos parâmetros do Contas a Pagar do sistema a opção de "Não atualizar a data da última movimentação do Cli/For.
12.1.19 - Execução do Ajuste de Transações pela visão de Histórico de Transações.
O Processo de Ajuste de Transações foi otimizado para ser processado pela visão de Histórico de Transações possibilitando selecionar os registros desejados. 
12.1.19 - Criado processo para realizar retorno em lote. 
A funcionalidade tem como objetivo possibilitar ao usuário realizar o processo de retorno, de uma só vez, para vários arquivos de retorno que estejam localizados num diretório em comum e que pertençam a um mesmo Banco.

• Retorno de Cobrança Registrada em Lote. (TDN)
• Retorno de Débito Automático em Lote. (TDN)
• Retorno de Pagamento em Lote. (TDN)

12.1.19 - Melhoria no convênio para Registro Online do Banco Sicredi. 
Criado no convênio os campos para configuração do Registro Online de boletos do Banco Sicredi. (TDN)
12.1.19 - Melhoria no convênio para Registro Online da Caixa Econômica Federal. 
Criado no convênio os campos para configuração do Registro Online de boletos da Caixa Econômica Federal. (TDN)
12.1.19 - Melhoria no processo de Retorno Bancário. 
Foram criados dois novos campos na tabela de Item de Retorno Bancário. O primeiro é o Sequencial do Item de Retorno SEQITEMRETORNO e o segundo campo, é o CHAVELAN.
12.1.19 - Parâmetro Permite global no Controle Bancário. 
Criado parâmetro permite global para Conta Caixa e Conta Corrente. 
12.1.19 - Melhoria no Fluxo de Caixa. 
O Fluxo de Caixa foi otimizado para realizar filtro por Coligada e Filial. (TDN)
Criado a aba parâmetros e disponibilizado as seguintes opções:

• 'Considera período anterior' parâmetro já existente;
• 'Não considerar natureza com valor zerado' parâmetro já existente;
• 'Considerar Lançamento com Conta Caixa Vazia' que quando selecionada irá exibir os valores dos lançamentos mesmo que não tenham conta caixa informada. (TDN)
• 'Listar Conta Caixa Inativa' que lista as contas caixas inativas para seleção.(TDN)
• 'Data Previsto' que possibilita escolher a data de vencimento ou a data previsão de baixa do lançamento para o cálculo do valor a ser gerado o relatório. (TDN)
• 'Valor Previsto' que possibilita escolher valor original, líquido na data atual ou líquido no vencimento/previsão de baixa para o cálculo do valor a ser gerado o relatório.
• Criado o ícone para salvar em Excel.
• Criado na aba dados os campos: histórico, Nome/Razão social e nome fantasia do cliente/fornecedor. 

12.1.19 - Criado anexos no cadastro de Banco e Convênio para Layout bancário do Registro Online.
Criado conceitos para importação do Layout do Registro Online. (TDN)
No cadastro de Bancos e Agências, criado o Anexo Layout Registro Online.
No anexos do Convênio, foi criado a opção Associação do Layout do Registro Online. (TDN)
Foi disponibilizado no sistema Conceitos do módulo de Integração para os cadastros de Campos do Layout do Registro Online.(TDN)
12.1.18 - Criado anexo Histórico de alteração do boleto.
No anexo será gravado todos os registros de alteração e execução de processos realizados em boleto.  
12.1.18 - Melhoria no cálculo do Valor Líquido do Lançamento financeiro.
O calculo do Valor Líquido do lançamento financeiro foi evoluído para poder ser calculado de acordo com a data informada no campo 'Data valor líquido' pela visão de lançamentos ou pelo lançamento na aba Valores / Gerais. 
12.1.18 - Criado parâmetro para informar natureza orçamentaria default na geração do crédito de adiantamento a receber/pagar;
Com esse parâmetro informado, será possível definir a natureza orçamentária default a ser utilizada nos lançamentos gerados pela baixa do lançamento de adiantamento. (TDN)
12.1.18 - Criado parâmetro: Cancelar boleto(s) pendente(s) de remessa ao alterar valor do(s) lançamentos(s) no cadastro de convênios.
Com este parâmetro marcado no convênio, os boletos que possuírem status "Pendente Remessa" serão cancelados após modificação do valor de seus lançamentos. (TDN)
12.1.18 - Reinf: Disponível no cadastro de cliente/fornecedor, novo campo para identificar se a entidade é executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e também três novos tipos de rendimento.
Visando atender a a Reinf, no Registro R-2070, no Cadastro de Cliente/Fornecedor será possível identificar se a entidade é executora do Programa de Aquisição de Alimentos. Foram acrescentados também três novos tipos de rendimento no cadastro de cliente/fornecedor:

• Rendimentos de empregados ou contratados – COPA
• Prêmios de árbitros, jogadores de futebol e outros membros das delegações – COPA
• Demais rendimentos tributáveis/isentos de declaração obrigatória.(TDN)

12.1.18 - Criada nova funcionalidade de Conta Transitória no cadastro de um convênio.
Na emissão de boletos, o sistema irá buscar os dados da conta transitória (conta de cobrança), cadastrada no convênio, para composição do nosso número/código de barras.(TDN)
12.1.18 - Criado XML para divergências no processo de Registro Online.
Melhoria para visualizar as informações do boleto no formato XML enviados para o banco, quando o processo de Registro Online apresentar divergências.(TDN)
12.1.18 - Criado o processo Ajuste de Transações de Cartão.
Criado o processo de Ajuste de Transações de Cartão para facilitar a comunicação com o BackOffice da Cielo e atualizar as transações de baixa realizadas.(TDN)
12.1.18 - Criado novo campo "Certificado digital" no convênio para o registro on-line.
Criado o campo "Certificado digital" no cadastro do convênio para informar o certificado digital do registro on-line de boletos.
12.1.18 - Criado novo cadastro "Certificado Digital" no menu de Cadastros Fiscais.
A funcionalidade de cadastros de certificados digitais possibilita a importação, edição e exclusão de certificados digitais diretamente no sistema, para que sejam utilizados nas rotinas do registro online de boletos. (TDN)
12.1.18 - Criado novo status da remessa "Pendente Remessa".
O status da remessa: "Pendente Remessa", foi criado para que se identifique de maneira rápida, os boletos que tiveram sua remessa cancelada e que necessitarão de um reenvio da remessa junto à instituição financeira para atualização. (TDN)
12.1.18 - Melhoria na inclusão de boletos com Registro Online.
O sistema irá incluir o boleto mesmo que o processo de Regitro Online apresente alguma divergência e não seja efetuado, exibindo o Log para correção e possibilitando o reenvio. (TDN)
12.1.18 - Melhoria no convênio para Registro Online do Banco do Brasil.
Criado no convênio os campos para configuração do Registro Online de boletos do Banco do Brasil. (TDN)
12.1.18 - Melhoria no processo de Registro Online de boletos para envio de um grande volume de registros.
O processo 'Registro Online de Boletos Por Filtro', foi criado para Registrar Online um grande volume de boletos de acordo com o filtro aplicado. (TDN)
12.1.18 - Criado processo de Calcular dígito verificador de débito automático do Cliente/Fornecedor. 
Criado o processo de ajuste na base "Calcular dígito verificador de débito automático do Cliente/Fornecedor" no menu utilitários. (TDN) 
12.1.18 - Criados novos relatórios para boletos dos bancos Caixa, Santander e Bradesco.
Os novos relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0036 - Boleto Santander, FINREL0037 - Boleto Bradesco e FINREL0038 - Boleto Caixa.
12.1.18 - Melhoria no processo de inclusão de boleto, permitindo incluir Boleto Parcial.
Evolução do TOTVS Gestão Financeira para permitir mais de um boleto para um mesmo lançamento. Esse comportamento será possível se o lançamento não possuir um boleto de débito automático vinculado e possuir status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
12.1.18 - Melhoria no processo de geração de Remessa de Cobrança Eletrônica
Melhoria no processo de geração de Remessa de Cobrança para boletos com o status Cancelado, Inativo, Baixado e Baixado parcialmente.
12.1.18 - Criado perfil para permitir informar o Data Vencimento na inclusão de boleto
Criado perfil para habilitar e desabilitar o campo de Vencimento na inclusão de boleto.
12.1.18 - Criado opção no Template de Acordo para permitir gerar acordo de boleto Remetido ou Registado
Criado opção no Template de Acordo para permitir gerar acordo de lançamento com boleto Remetido ou Registrado.
12.1.18 - Inclusão de boleto para os campos Juros ao Dia, Multa ao Dia, Carência Juros e Tipo Juros ao Dia
Melhoria no Processo de Inclusão de boleto para os campos de Juros ao Dia, Multa ao Dia e Carência Juros.
12.1.17 - Registro online para Boletos criados
Melhoria no Processo de Registrar Online os Boletos, para ser executado para boletos existentes e não remetidos.
12.1.17 - Criação do Cubo de Valores Recebíveis/Pagáveis na data vigente pelo Vlr. Líquido
Criado o cubo "Valores Recebíveis/Pagáveis na data vigente pelo vlr. Líquido" para visualizar os lançamentos em aberto e parcialmente baixado de um determinado período de vencimento.
12.1.17 - Melhoria no convênio para boleto online do banco Bradesco
Criado no convênio os campos para configuração do Registro Online de boletos do banco Bradesco.
12.1.17 - Melhoria na Conciliação de Titulos de Cobrança
Adicionado o campo Raiz do CNPJ para melhorar a pesquisa de lançamentos para conciliação.
12.1.17 - Melhoria nos Anexos de Vínculos
Incluído na visão do anexo de Vínculos do lançamento o campo "Valor Vínculo" que irá exibir o valor usado para o vínculo entre os dois lançamentos.
12.1.17 - Controlar Concorrência na baixa de Lançamentos
Melhoria no processo de baixa para não ser gerado item de baixa duplicado quando mais de um usuário executar simultaneamente os processos referente a baixa de lançamento. Ao habilitar o parâmetro  "Controlar Concorrência na baixa de Lançamentos" localizado em Contas a Pagar / Receber | Baixa | Manutenção de baixa | Baixa 2/5, somente um dos usuários conseguirá realizar a baixa com sucesso, os demais terão o processo bloqueado por concorrência.
Caso algum lançamento fique bloqueado ao final do processo que está sendo executado, será necessário executar o processo "Corrigir Lançamentos Bloqueados por concorrência".
12.1.17 - Melhoria no Repasse Automático
Para lançamentos do TIN, foi incluída a alternativa da contabilização do lançamento de Repasse automático ser realizada através do  default contábil da subunidade.
12.1.17 - Criado a coluna "Fornecedor" na visão de DDA - Débito Direto Autorizado.
Na visão de DDA - Débito Direto Autorizado e no processo de Conciliar Títulos em Cobrança foi criado a coluna "Fornecedor". Conforme o layout bancário de DDA será preenchido na visão as informações do arquivo de captura.
12.1.17 - Melhoria no Retorno de Débito Automático.
Melhoria no retorno de debito automático, ao realizar uma baixa com valor A MAIOR ou A MENOR e possível jogar o valor de diferença para o campo de juros, desconto ou opcional. Também e possível gerar baixa parcial do lançamento financeiro e gerar credito de adiantamento, seguindo o mesmo modelo do retorno de cobrança.
12.1.17 - Registro Online na inclusão de boleto.
A inclusão de boleto foi ajustada para comunicar com o serviço do banco e realizar o Registro Online do boleto, alterando o status da Remessa para Registrado Online.
12.1.16 - Criado campo de status de boleto na visão de sessão de caixa.
A visão de Sessão de Caixa foi otimizada para permitir realizar filtro pelo status do boleto "Aberto / Baixa Parcial" e "Baixados", exibindo o lançamento relacionado.
12.1.16 - Criado campos no convênio para o boleto Registrado e Registro Online.
Na aba Cobrança Bancária, criado os campos Instrução Cód., Quantidade de dias instrução e Data Instrução, para Valores Default CNAB.
Na aba Registro Online, foram criados os campos para o Sistema de Cobrança para os bancos Itaú e Santander.
12.1.16 - Inclusão de boleto com valores Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros.
Na inclusão do boleto os campos Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros são preenchidos de acordo com os valores dos respectivos campos informados no lançamento.
12.1.16 - Criado parâmetro "Arredonda Valor de Tributo" para Contas a Receber.
Otimização no processo de Geração de Retenção. Agora o parâmetro "Arredonda Valor do Tributo" está localizado em contas a pagar e em contas a receber em Baixa 1/5.
12.1.16 - Tratamento do Registo "B" padrão FEBRABAN CNAB 150 para Débito Automático.
Para facilitar o tratamento de Débito Automático, sem a necessidade do cadastramento manual dos "Dados Bancários" foi implementado no sistema o tratamento do registro "B", onde serão tratadas essas informações na inclusão ou exclusão de optantes pelo débito em conta corrente. 
12.1.15 - Liquidação Duvidosa. 
O processo de Liquidação Duvidosa tem como objetivo permitir a contabilização, através de regras pré-definidas, das provisões de lançamentos com recebimento duvidoso na forma de crédito de liquidação duvidosa.
12.1.14 - Verificar Impactos Novo Boleto Registrado.
Para esta versão é obrigatório executar o processo Verificar Impactos Novo Boleto Registrado. Este processo irá exibir em formato de LOG as alterações que deverão ser realizadas no sistema, motivadas pela nova regra FEBRABAN do boleto Registrado. Estas alterações não são inconsistências do sistema e sua correção é simples, podendo ser realizadas manualmente pelo usuário. 
12.1.14 - Inclusão de dados no cadastro de Convênio.
O cadastro de convênio na aba Remessa Bancária foi criado campos para definir pasta, nome do arquivo e extensão para geração de remessa de cobrança, débito automático e pagamento. Esses diretórios e nomes dos arquivos serão carregados automaticamente ao iniciar o processo de remessa.
12.1.14 - Inclusão de dados default para boleto no cadastro de Convênio.
No cadastro de convênio na aba Cobrança Bancária foi criado os seguintes campos:

• Valores defaults CNAB (Espécie, Comando, Aceite, Instrução Cod1 e Instrução Cod2)
• Registro online.

12.1.14 - Relatório default para boleto.
No cadastro de convênio na aba Cobrança Bancária foi criado o campo "Relatório default para impressão de boleto" para informar automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão.
Caso seja selecionado mais de um boleto de diferentes convênios que estejam parametrizados com diferentes relatórios, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.
12.1.14 - Inclusão de boleto.
Na inclusão de boleto, foi acrescentado a opção "Utilizar conta e convênio do lançamento". Selecionando essa opção, a inclusão do boleto irá utilizar a conta/caixa e convênio do lançamento, e desmarcando essa opção, o sistema permite escolher a conta/caixa e o convênio no processo de inclusão do boleto.
12.1.14 - Retirada geração de Código de Barras para boletos de Débito Automático.
Ao incluir um boleto com o tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras para o mesmo, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado.
12.1.14 - Dados do boleto no lançamento.
Nos lançamentos a receber que contém boletos gerados, não serão mais gravadas as informações do boleto. As informações estarão disponíveis somente no "Anexo/Boletos" de lançamentos financeiros e na visão de Boletos.
12.1.14 - Limpar código de barras ao cancelar remessa.
Ao realizar processo de cancelamento de remessa, o sistema irá limpar automaticamente o código de barras do boleto. Dessa forma, quando o boleto for remetido novamente ao banco, o Código de Barras poderá ser gerado novamente.
12.1.14 - Adequação nas Fórmulas para boleto registrado.
As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto (nosso número, código de barras, IPTE, vínculo com lançamento) foram alteradas. O contexto de lançamento (FLAN) deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto (FBOLETO).
12.1.14 - Geração de Código de Barras ao realizar a remessa.
A geração de código de barras do boleto poderá ser realizada automaticamente durante a remessa de cobrança. No caso de ocorrer algum erro na geração, o lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no LOG do processo.
A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco.
12.1.14 - Parametrização para registro online.
Foi criado o parâmetro para definir o "Convênio default para registro online do boleto" que será utilizado no registro online dos portais. Somente convênios com o campo "Permite registro de boleto online" marcado serão apresentados.
Estes parâmetros estão disponíveis em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber| Integração Bancaria | Cobrança Bancária.
12.1.14 - Geração de Nosso Número.
Foi tratado no sistema a geração de nosso número através do padrão definido pelo documento "Cobrança UNICRED - Composição da Ficha de Compensação - Versão 3 0". A base será definida pelo tipo nosso número do convênio, será possível utilizar um número sequencial definindo o limite inferior e superior, ou a própria referência do boleto e com o dígito verificador sendo calculado pelo sistema.
12.1.14 - Geração do Código de Barras.
Realizado o tratamento para geração do código de barras através do padrão definido pelo documento "Cobrança UNICRED - Composição da Ficha de Compensação - Versão 3 0".
12.1.14 - Agendamento de Remessa.
Criado parâmetro "Permite Agendamento das remessas bancárias", define permissão para o Agendamento de Remessas Bancarias (Remessa de Cobrança, Remessa de Débito Automático, Remessa de Pagamento e Remessa de Custódia de Cheques).
12.1.14 - Melhoria no detalhamento de LOG de retorno bancário.
Melhoria no processo de Baixa durante o processo de retorno bancário. Foi criado um parâmetro para permitir que o sistema faça um detalhamento mais elaborado tecnicamente no Log do processo de baixa durante o retorno bancário para ajudar a identificar qualquer tipo de inconsistência.
12.1.13 - Adicionado o processo "Ajustar Valores do Crédito de Adiantamento para Vínculo"
Na baixa do lançamento de adiantamento com retenção, o sistema gerava o lançamento de crédito de adiantamento com o valor original constituído pela soma do valor líquido mais o valor das retenções do lançamento de adiantamento.
A partir da versão 12.1.13, o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, será composto somente pelo valor líquido do lançamento de adiantamento.
Desta forma, este processo percorrerá todos os lançamentos de crédito de adiantamento gerados pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, revisando o seu valor original e consequentemente o seu valor vinculado, caso o lançamento esteja vinculado.
12.1.13 - Melhoria no processo de impressão de Boletos Registrados com a nova legislação Febraban.
Otimizado a impressão de boletos Registrados, para convênios onde o tipo de Cobrança é Registrado, de acordo com a nova norma Febraban. Os portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram otimizados para atender a legislação.
12.1.13 - Integrado ao Modulo de Caixa a solução SiTef para recebimento de lançamentos a receber com cartão de Crédito e Débido, emitindo comprovantes Não Fiscal.
Para facilitar o recebimento de parcelas a receber, o Módulo de Caixa foi integrado com a solução SiTef da Software Express, validando a baixa de lançamentos a receber com cartões de Crédito e Débito, com transações através do SiTef em integração com PinPad, permitindo a emissão de comprovantes não fiscais.
12.1.13 - Melhoria no processo de cancelamento do item de baixa de lançamentos com tipo de documento "Adiantamento".
Melhoria no processo de cancelamento de item de baixa com vários meios de pagamento, para lançamentos com tipo de documento "Adiantamento". Caso seja feito o cancelamento de um item de baixa, o sistema irá carregar os demais itens de baixa daquele lançamento de adiantamento para que também sejam cancelados.
12.1.13 - Melhoria no processo de vínculo de lançamentos.
Melhoria no processo de vínculo de lançamentos para que o valor da retenção vinculado não fique no mesmo campo.
12.1.13 - Foram adicionados campos na aba "Dados opcionais" na tela de baixa de lançamento.
Na tela de baixa de lançamentos, etapa Edição de lançamento os campos Datas Opcionais, Alfas Opcionais, Filial, Departamento e Centro de Custo ficam disponíveis para serem informados.
Para mais informações consulte "informar um link"
12.1.13 - Melhoria no processo de baixa de lançamentos com tributos.
Na seleção de dois ou mais lançamentos com tributos na baixa e com filiais diferentes a validação do período de apuração em aberto é feita somente para a primeira filial do primeiro lançamento.
12.1.13 - Melhoria para permitir alterar data de vencimento em lançamentos a pagar do educacional.
Melhoria para permitir alterar a Data de Vencimento em Lançamentos a Pagar oriundos do Totvs Educacional.
12.1.13 - Otimizado o processo de "Baixar Créditos/Devoluções vinculadas"
Otimizada a tela de valores do lançamento, no processo "Baixar Créditos/Devoluções vinculadas", para exibir o valor de baixa 0 (zero) no item de baixa do lançamento.
12.1.13 - Melhoria na inclusão de borderô de pagamento para que a barra de progresso seja concluída.
Melhoria no processo de inclusão de borderô para que a barra de progresso esteja sendo preenchida corretamente.
12.1.13 - Otimizado o campo EMAIL FISCAL.
Otimizado o tamanho do campo E-mail Fiscal do cadastro de cliente/fornecedor da aba Dados fiscais | outros dados para 250 caracteres.
12.1.13 - Nova permissão para alterar o campo histórico de lançamentos de Nota de credito.
A partir desta versão será permitido a alteração do campo histórico em lançamentos de Nota de Crédito de Adiantamento.
12.1.13 - Melhoria na inclusão de borderô de pagamento.
Melhoria no sistema nos processos de Inclusão de Borderô de Pagamento.
12.1.13 - Inclusão de parâmetro para definir se a autenticação mecânica será apresentada antes ou depois da impressão de relatório.
O parâmetro "permite imprimir autenticação mecânica após impressão do relatório/recibo" define que, ao realizar a baixa ou estorno do lançamento será apresentada primeiro a tela de autenticação mecânica.
12.1.13 - Pequena melhoria para não alterar os dados de boleto remetido ou registrado ao alterar o lançamento.
Melhoria no sistema para não alterar os dados de Boletos Remetidos ou Registrados quando é alterado o lançamento.
12.1.12 - Recebimento com cartão pelo portal Educacional no ambiente Checkout da Cielo.
O modelo Checkout foi implementado para pagamento de cartão Crédito/Débito, integrado ao Portal do Educacional através do menu: Financeiro | Extrato Financeiro, onde é possível realizar o pagamento de mensalidade e outras taxas utilizando cartão, permitindo também o parcelamento do valor e o uso das funções Débito/Crédito para as bandeiras Master e Visa, com a operadora de Cartão CIELO.
12.1.12 - Novidade Visualizar Informações dos Boletos Impressos
Permite que o usuário armazene na base de dados as informações contidas nos boletos que foram impressos utilizando o RM Reports. Depois de armazenado, este conteúdo pode ser visualizado, formando assim um histórico de boletos.
Maiores informações no Help Visualizar Informações dos Boletos Impressos
12.1.10 - Histórico de Baixas, Alterações e Posição Financeira  de Lançamentos e Extratos.
Criado processo para Habilitar Histórico de Baixas e Alterações, que armazena os dados de determinados processos que possam afetar diretamente ou indiretamente o Lançamento, a Baixa do Lançamento e o Extrato.
A Posição Financeira é o estado que um Lançamento ou Extrato se encontram numa data específica, ou seja, os valores processados até a data pesquisada, uma nova funcionalidade que consiste em disponibilizar o acesso à posição financeira da empresa num determinado dia. As informações serão exibidas conforme o Histórico de Baixas.
12.1.8 - Sincronizador - Sincronizador Integração Educacional X Protheus
Será possível a criação do De/Para nas entidades da Integração Educacional X Protheus via Stored Procedure para o novo modelo de integração que usa Mensagem Única.
12.1.8 - Conversor - Integração Educacional X Protheus
Objetivo é ajustar a base de dados do RM para o correto funcionamento da integração do Educacional x BackOffice Protheus via mensagem única.
12.1.7 - Anexo do Lançamento exibindo Composição do Valor Líquido.
Para facilitar a visualização dos valores que compõe o valor líquido, foi criado na visão de Lançamentos financeiros o anexo Composição do Valor Líquido. Os dados desse anexo estarão contidos dentro de uma grid, onde cada linha conterá os dados de determinado valor, apresentados pelas colunas: Descrição, Grupo, Valor Original, Valor Baixado e Valor Saldo.
Este anexo se encontra em Contas a Pagar/Receber|Lançamentos|Anexo|Composição do Valor Líquido.
12.1.7 - Alterações nas visões de Lançamento e Baixa para mostrar valores de integração e dados do TIN 
12.1.5 - Criação do Parâmetro "Permite Data do Cheque anterior à Data de Emissão do Lançamento". 
Através desse parâmetro, é possível permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento. 
Para "Contas a Pagar" disponível no Menu: Ambiente | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.02.01 Manutenção de Baixas| Etapa Cheque a Pagar. No "Contas a Receber" disponível no Menu: Ambiente | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.02.01 Manutenção de Baixas| Etapa Cheque a Receber. 
Obs.: O parâmetro foi criado como Default "marcado", se o mesmo estiver desmarcado o sistema não irá permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento. 
12.1.5 - Separação de parâmetros do Contas a Pagar / Receber 
Parâmetro: "Permite baixar Lançamentos com Borderô ou enviados ao Banco"; foi desmembrado, sendo que para o Contas a Pagar será: "Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado ou enviados para o Banco", disponível no Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.02.01 Manutenção de Baixas | Etapa 13 Baixa a Pagar. Para o Contas a Receber será: "Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco", disponível no Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.02.01 Manutenção de Baixas  | Etapa 13 Baixa a Receber, sendo que este último não terá a descrição de Borderô, uma vez que o processo se aplica apenas para o Contas a Pagar. 
Parâmetro: "Preencher números do lançamento com zeros"; foi desmembrado, sem sofrer alteração na regra de negócio. Para o Contas a Pagar será: "Preencher Números do Lançamento a Pagar com Zeros. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.01.01| Etapa 12 Inclusão a Pagar. Para o Contas a Receber será: " Preencher Números do Lançamento a Receber com Zeros. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.01.01 |  Etapa 12 Inclusão a Receber.
Obs.: Para bases já parametrizadas os novos parâmetros terão o mesmo valor do antigo que contemplava os dois casos. 
12.1.5 - Melhorias na Interface do sistema
A interface do sistema foi modificada, inserido ícones para os menus Tabelas opcionais, Campos Complementares, Centro de custo, Classificação de Centros de Custos, Visualizar Tarefas Contábeis, Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos.
Os campos Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos, foram agrupados em um Sub-Menu localizado em Cadastros | Fiscais | "Mais...".
12.1.5 - Melhorias na geração e cancelamento de acordo
No processo de Acordo, foi incluído o campo Tipo Contábil, onde o usuário poderá informar um dos seguintes valores: Baixa Contábil ou Contábil, também permitindo que o campo fique em branco.
Na visão dos Lançamentos Financeiros, foi incluído os seguintes campos: Valor Juros Acordo, Valor Desconto Acordo e Valor Acréscimo Acordo.
Foi criado o campo 'Motivo do Cancelamento', para o processo de Cancelamento do Acordo. 
Novas abas foram inseridas na Template de acordo, os campos foram redistribuídos nas abas já existentes e outras criadas. Help! 
12.1.5 - Boleto de Contra Apresentação
Criado o campo "Contra Apresentação", no processo de inclusão de Boletos, Ao marcar a opção "Contra Apresentação" na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do "Nosso Número" será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. Maiores detalhes no Help de Boletos. 
12.1.4 - Melhorias nos lançamentos em aberto
Passa a ser permitido editar a base de retenção de tributos de lançamentos a receber, que estejam parcialmente baixados.
12.1.4 - Melhoria no processo de Retorno de pagamento bancário
No processo de retorno de pagamento bancário, o sistema está armazenando no lançamento financeiro a Autenticação Bancária, lido do segmento Z, quando o formato do arquivo for Padrão FEBRABAN CNAB240 ou Banco Itáu.
Ao realizar o retorno, o campo do lançamento Numero da Autenticação, é preenchido com as informações da autenticação do retorno de pagamento do segmento Z. 
12.1.4 - Melhorias na sessão de caixa
Criado no cadastro de perfis a opção "Informar saldo inicial" que permite alterar o saldo inicial ao abrir uma sessão de caixa.
Disponibilizado na sessão de caixa a pesquisa de lançamentos por referência de boleto (apenas em aberto) e pelo tipo de documento. 
12.1.4 - Criação do Parâmetro Default para Inserir cheque no lançamento
Criado o Parâmetro 'Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque'. Através desse parâmetro é possivel inserir uma forma de pagamento default para emissão de cheque na visão de lançamentos. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Etapa 02.01.02.01 | Manutenção de Baixas| Cheque. 
12.1.4 - Integração do controle orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com o TOTVS Gestão Financeira.
À partir da versão 12.1.4 será possível utilizar o controle orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no módulo Financeiro para controle de lançamentos e extratos. Através da integração será possível realizar realocação orçamentária de lançamentos e de extratos de caixa. Contudo, é importante verificar a parametrização necessária para o devido funcionamento do processo. 
12.1.3 - Parcelamento com cartão e Pagamento com Débito
Implementado processo de Pagamento parcelado com cartão de crédito e pagamento com Débito, onde será possível realizar pagamentos de mensalidades e outras taxas através do portal Educacional.
12.1.1 - Contabilização com valor zero

\[\[Contabilização com valor zero|\]\]

...

• Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento "Gestão Educacional" antes da conversão.
• Outros Lançamentos antigos quem contenham o Nosso Número e que ainda não foram remetidos ou já foram remetidos e recusados. 

A partir da versão 11.80, todo Lançamento a ser remetido por algum dos processos da Integração Bancária, ou seja remessa de Cobrança Eletrônica, Débito Automático, Custódia de Cheques, Pagamento Eletrônico deverá estar associado a uma Conta Caixa. Desta forma será atualizado automaticamente o Convênio na guia "Integração Bancária" do Lançamento Financeiro. Se não tiver a Conta Caixa não será possível incluir Boletos (essencial para a remessa de Cobrança Eletrônica e Débito Automático). 
A remessa de Pagamento Eletrônico será feita pelo Borderôs de Pagamento e não mais pelos Lançamentos Financeiros.
12.1.1 - Módulo de Caixa migrado para .Net
Implementada nova Interface para operações no Módulo de Caixa. O usuário operador da Sessão poderá registrar Recebimentos e/ou Pagamentos, baixando e incluindo Lançamentos Financeiros, Extrato de Caixa Manual entre outros.
No Módulo de Caixa o operador irá gerenciar ou trabalhar com as Sessões de Caixa. 
12.1.1 - Rastreabilidade de Lançamento
Implementado processo de rastreabilidade de Lançamentos provenientes do Totvs Gestão Fiscal, Educacional, Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e Gestão Financeira através do menu Anexos | Rastreabilidade Lançamento Financeiro, além do ícone de atalho na visão Geral de Lançamentos.
12.1.1 - Relatório Extrato Cliente Fornecedor
O antigo relatório Razão de Cliente/Fornecedor, utilizado para atender a uma demanda legal para o fechamento da contabilidade passará a ser emitido pelo Gestão Contábil. Em substituição foi disponibilizado o Relatório Extrato Cliente/Fornecedor,  que demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período.
12.1.1 - Contabilização das provisões da Aplicação Financeira
Na Aplicação Financeira será possível contabilizar os lançamentos de provisão de IOF e IR no encerramento do período sem incidência de resgate nas aplicações de natureza CDB Pós Fixado, Fundo Curto prazo e Fundo Médio Prazo.
12.1.1 - Melhorias na Baixa ou quitação de Lançamentos
Permitido para Cliente/ Fornecedor categoria P.J informar as retenções no Lançamento com classificação "Adiantamento", e fazer o tratamento das mesmas pagas no momento do vínculo com o Lançamento de classificação "Sem Classificação".
É possível para cada Lançamento informar qual foi o(s) seu(s) respectivo (s) Meio de Pagamento. Ocorrendo somente quando utilizado mais de um Meio de Pagamento, para mais de um Lançamento. 
Implementado nova Regra no Cálculo do Valor Liquido: Rateio na ordem dos Lançamentos: Distribue o valor informado da Baixa de acordo com a ordem e o valor pendente de cada Lançamento.
12.1.1 - Inovação nos processos da Integração Bancária
No novo modelo não serão mais solicitados no momento do processamento, as informações do Banco/Agência/Conta Corrente, Layout do Gerador de Saídas e o Número da Remessa. Todas estas informações estão implícitas no contexto de cada Lançamento através do Convênio. 
No novo modelo da Remessa Bancária, o Gerador de Relatórios é substituído pelo novo Gerador de Saídas. Sendo assim, os relatórios antigos deverão ser substituidos por layout´s criados pelo novo gerador de saidas.
Os novos layout´s estão sendo desenvolvidos pela Totvs e disponibilizados para download no próprio contexto do Gestão Financeira. Para obtê-los, clique na aba lateral direita superior  "TOTVS By You"  e digite o texto que você deseja pesquisar, exemplo "Pagamento eletrônico". Em seguida clique no link "By You", que fica no canto inferior direito. Utilize a barra de rolagem para selecionar o assunto desejado e faça o download.
As adequações no Layout deverão ser feitas pelo usuário, a exemplo do procedimento adotado nas versões anteriores. 

• Implementado o cadastro de Convênio, que unifica todas as regras do processo, ou seja, carteira, Nosso Número, etc. 
• O Boleto como uma Entidade bem definida proporciona o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de quaisquer segmentos da linha RM.
• Cadastro de remessas com recursos para gerenciamento e histórico.
• Agora a remessa de Cobrança Eletrônica e de Débito Automático serão geradas pelos Boletos e não mais pelos Lançamentos Financeiros.

12.1.1 - Histórico de Devolução de Cheques Recebidos
Implementado processo de Histórico de Devolução de cheques, cujo objetivo é permitir o acompanhamento do histórico de todos os cheques devolvidos e reapresentados relacionados aos Lançamentos Financeiros a receber.
12.1.1 - Cadastro de Cliente Fornecedor
Nome e Fantasia do Cliente Fornecedor com tamanho 100. 
12.1.1 - Criada a coluna "Aplicação de Origem" na visão de Faturas
Ao acessar a visão de Faturas está disponível a coluna Aplicação de Origem.
12.1.1 - Novos campos nos Lançamentos
Na tela de edição de Lançamento terá a nova aba "Integração Fiscal" com os campos "Indicador da Natureza da Receita", "Natureza da Receita".  Na tela de edição do cliente/fornecedor terá o novo campo "Natureza da Retenção na Fonte" na sub aba Tributos na aba Dados Fiscais. Estas informações serão utilizadas na geração da EFD PIS/COFINS.
12.1.1 - Os processos abaixo passam a utilizar nova tecnologia garantindo maior flexibilidade na operação. Citamos abaixo as inovações em cada processo:
Alteração Global
Filial: Ao realizar alteração global de Filial, o sistema só fará a alteração se não houver rateio por Departamento. Se houver rateio mesmo que seja 100% para o Departamento cadastrado o usuário deverá excluí-lo para que o sistema permita a alteração. Departamento: Quando o Departamento for alterado, a Filial será alterada para a Filial do Departamento selecionado. Em caso de rateios: Se houver rateio no Departamento dos Lançamentos selecionados e o Departamento selecionado para alteração for da mesma filial, o sistema fará a alteração.  Se houver rateio no Departamento dos Lançamentos selecionados e o Departamento selecionado para alteração for de outra filial o sistema não permitirá a alteração, para executar o processo o rateio deverá ser excluído.
Bloqueio e Desbloqueio de Alterações
Foram mantidos os recursos do processo.
Bloqueia e Desbloqueia Baixa
Foram mantidos os recursos do processo.
Lançamento Padrão
Intervalo (Vencimento) em Dias: É apresentado "trinta" por default, podendo ser alterado e ao alterar este campo a "Data de Vencimento 1ª Parcela" será alterada.
Vencimento 1ª Parcela: Ao iniciar o processo de Lançamento Padrão a Data de Vencimento 1ª Parcela é apresentada por default calculando 30 dias a partir da data de vencimento do Lançamento de origem.
Intervalo (Emissão) em Dias: É apresentado "trinta" por default, podendo ser alterado. Ao alterar este campo a "Data de Emissão 1ª Parcela" será alterada.
Emissão 1ª Parcela: Ao iniciar o processo de Lançamento Padrão a data de Emissão 1ª Parcela é apresentada  "30" por default calculando 30 dias a partir da data de emissão do Lançamento de origem.
Envio de Email
O processo de envio de e-mail permite a inclusão de mais um documento a ser enviado em anexo, além do relatório utilizado através da Visão de Lançamentos e também pelo cadastro do Cliente/Fornecedor.
Parcelamento
Criado o bloqueio de Parcelamento de Lançamento provenientes de outros aplicativos. Apenas lançamentos do TOTVS Gestão Financeira poderão ser parcelados.
Outras atualizações

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23  - Implementada opção de default e permissão de acesso, para o processo “Contabilizar Posteriormente”.

Criado parâmetro para definir default para a opção “Contabilizar posteriormente” e criado tags de permissão de acesso por perfil.

12.1.23  -  Melhoria na baixa via sessão de caixa utilizando o SITEF.

Implementada mensagem informando a falha de comunicação com o sitef quando a mesma é interrompida.

12.1.23 – Implementado processo Contabilizar itens de baixa.

Criado o processo para contabilizar lançamentos baixados com a opção de contabilizar posteriormente.

12.1.23 – Implementado parâmetro de Integração com Labore

Será usado para definir o valor opcional correspondente ao valor do ISS do Serviço para retorno do valor do ISS para E-Social.

12.1.23 – Melhoria no processo de Registro Online de Boleto

Implementado campo para gravar mensagem do motivo de recusa do registro online pelo banco.

Atualização do Status da Remessa do boleto para recusado, no caso de recusa do banco.

12.1.23 – Melhoria no cadastro de Tipo de documento

Implementada opção “Inativo” para Tipo de Documento.

12.1.23 – Melhoria no cancelamento de baixa e estorno de transação SITEF

Implementada a execução de todas as validações do cancelamento de baixa antes da execução do estorno da operação de cartão de crédito

...

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