Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • Guia do PIS/COFINS

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Irene Alves Da Paixão

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Irene Alves Da Paixão

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Aviso
titleVersão mínima

O quadro de PIS/COFINS está disponível somente a partir da versão 12.1.2406.


Conteúdo:

Índice
maxLevel1
excludeConteúdo:

1. Sobre

A Guia do PIS/COFINS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do PIS e da COFINS, tanto dos Lançamentos Fiscais, como de retenções realizadas através do módulo de Gestão Financeira.

Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados. Serão considerados, também, Lançamentos Financeiros a pagar e a receber que tenham destaque da retenção do PIS, COFINS ou CSRF.

2. Requisito básico

A origem dos dados para geração da guia de PIS/COFINS é o Período de Apuração. Para que essas informações sejam preenchidas no Período de Apuração é preciso executar o Pré-Processamento Apuração Fiscal.

Informações
titleImportante!

Caso haja Períodos de Apuração do PIS e/ou COFINS já encerrados, se for do seu interesse visualizar os dados desses Períodos, será preciso executar os seguintes passos:

  1. Reabrir os Períodos de Apuração.
  2. Executar o Pré-Processamento da Apuração Fiscal.
  3. Encerrar novamente os Períodos de Apuração.
  4. E, por fim, regerar o Processamento do TOTVS Inteligência Tributária.


Caso existam lançamentos com tributos de PIS e/ou COFINS não processados, será exibida a mensagem abaixo indicando essas inconsistências na qual pode ser detalhada clicando em Clique aqui para mais informações.

Clique na imagem para ampliar.Image Added

O detalhe das inconsistências mostram a lista de períodos que contenham lançamentos com tributo de PIS/COFINS que não foram incluídos no Pré-Processamento Apuração Fiscal e o passo a passo para corrigir essa inconsistência

Clique na imagem para ampliar.Image Added

3. Quadros disponíveis na guia


Deck of Cards
idCards
Card
labelRetenções
  • Total do PIS:
    • Retido na Entrada: Somatório dos valores de PIS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
    • Retido na Saída: Somatório dos valores de PIS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.


  • Total do COFINS:
    • Retido na Entrada: Somatório dos valores de COFINS retido calculados nos lançamentos financeiros a pagar de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
    • Retido na Saída: Somatório dos valores de COFINS calculados nos lançamentos financeiros a receber, de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.

Clique na imagem para ampliar.Image Added

Card
labelQuadros de valores
  • Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
  • Total do PIS:
    • Créditos: Somatório dos Créditos de PIS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
    • Débitos: Somatório dos Débitos de PIS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
  • Total do COFINS:
    • Créditos: Somatório dos Créditos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração Fiscal de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados. 
    • Débitos: Somatório dos Débitos de COFINS calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados que foram pré-processados.

Clique na imagem para ampliar.Image Added

Card
labelGráfico de Apuração de PIS/COFINS

Este quadro representa, graficamente, o total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração. Os valores são apresentados somados, considerando os tributos PIS e COFINS.

A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados e processados pela Pré-Apuração até a data do processamento.

Image Added

Card
labelVisão de débitos

Este grid apresenta o detalhamento de todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CST, que geraram débito de PIS e COFINS.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.

Image Added


Expandir
titleOrigem dos valores na estrutura de dados
GrupoCampoOrigem (tabela/coluna)
DébitosPeríodo (Data do Lançamento (E/S))DLAF.DATALF
DébitosColigadaDLAF.CODCOLIGADA
DébitosFilialDLAF.CODFILIAL
DébitosEstadoDLAF.CODETD
DébitosCST (Situação Tributária do ICMS)DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA
DébitosCFOP (Código da Natureza)DCFOP.CODNAT
DébitosICMS (Valor ICMS Produto)DITEM.VLRICMSPRD
DébitosICMS-ST (Valor ICMS ST Produto)DITEM.VLRICMSSTPRD
DébitosDif. Aliq. (Valor Diferencial de Alíquota)DITEM.VLRDIFALIQUOTA

Gráfico de Operações por CST

Os dados da grid são apresentados neste gráfico agrupados por Código de Situação Tributária - CST.

Ao colocar o ponteiro do mouse sobre a série, o painel apresentará os detalhes do agrupamento. 

Image AddedImage Added

Card
labelVisão de créditos

Esta grid traz o detalhamento de todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do Tipo de Crédito, que geraram crédito do PIS e da COFINS.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.


Image Added


Expandir
titleOrigem dos valores na estrutura de dados
GrupoCampoOrigem
CréditosPeríodo (Data do Lançamento (E/S))DLAF.DATALF
CréditosColigadaDLAF.CODCOLIGADA
CréditosFilialDALAF.CODFILIAL
CréditosEstadoGFILIAL.ESTADO
CréditosCST (Situação Tributária do ICMS)DREGRAICMS.SITTRIBUTARIA
CréditosCFOP (Código da Natureza)DCFOP.CODNAT
CréditosICMS (Valor ICMS Produto)DITEM.VLRICMSPRD


Gráfico de Operações por Tipo de Crédito

Neste gráfico, os créditos do PIS e COFINS, que estão detalhados na grid, são agrupados por Tipo de Crédito.

Ao colocar o ponteiro do mouse sobre a série, o painel apresentará os detalhes do agrupamento. 

Image AddedImage Added

...

iddados-situacoes-solucoes
labelSituações e Soluções

Confira abaixo algumas situações, alertas e erros que poderão ocorrer durante o uso do módulo de caixa e possíveis soluções:

...

titleTela em branco ou erro ao acessar a Sessão de Caixa

Ao acessar a sesão de caixa, o sistema apresenta uma tela em branco, ou um erro de conexão.

Image Removed

Possíveis impedimentos:

  • O Módulo de Caixa, 2.0 exige uma configuração técnica de API para o correto funcionamento. Tá tudo explicadinho neste link 1. Pré-requisitos técnicos

...

titleSelecionei um registro, mas ao avançar para a tela de Pagamento é exibida uma mensagem informando que alguns lançamentos apresentam erro

Ao selecionarmos o(s) lançamento(s) e tentarmos avançar para a tela de definição do pagamento, é exibida uma mensagem indicando que alguns lançamentos apresentaram erro.

Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). 

Com isso, será exibido ao lado direito do(s) lançamento(s) um ícone indicativo, e ao clicar, será apresentada a mensagem que informa o impedimento daquele lançamento.

Image Removed

Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento ou retirar a seleção do(s) lançamento(s) que consta(m) algum problema.

Possíveis impedimentos:

  • Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado. 

Image Removed

  • Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.

Image Removed

...

titleSelecionei dois ou mais registros, mas ao clicar no botão de receber é exibida uma mensagem informando que os lançamentos selecionados devem ser da mesma natureza Pagar/Receber

Ao selecionarmos dois ou mais lançamentos para realizar o recebimento e clicarmos no botão Receber, poderá ser exibida uma mensagem indicando que os lançamentos devem possuir a mesma natureza Pagar/Receber. Isso ocorre pois não é possível realizar o recebimento de dois lançamentos com naturezas distintas. 

Image Removed

  • Lançamentos com Image Removed possuem Natureza a Receber, já Lançamentos comImage Removed possuem a Natureza a Pagar.
Expandir
titleNão encontrei um lançamento com valor Líquido zerado na tela de pesquisa de lançamentos

Nessa revitalização do Módulo de Caixa, entendemos objetivo é torná-lo mais prático para o recebimento, melhorando sua usabilidade além da simples realização de baixas de lançamentos financeiros. Por conta disso, lançamentos com Valor Líquido igual a zero não serão mais baixados pelo módulo de caixa, sendo necessário realizar essa baixa manualmente através da visão de lançamentos.

Expandir
titleSelecionei um registro, mas no recebimento o valor está somado a outro registro do mesmo fornecedor

Quando selecionamos um registro que esteja vinculado a um boleto que tenha mais de um lançamento, quando avançamos para a tela de recebimento, será exibida uma mensagem informativa como a demonstrada a seguir e o valor de recebimento estará no valor total de todos os registros que foram agrupados nesse boleto.

Image Removed

Nesse caso o recebimento precisa ser feito no valor total do boleto gerado, caso o cliente queira fazer o pagamento físico de somente um lançamento do boleto em questão, é necessário realizar o processo Desvincular Lançamentos do Boleto selecionando o registro que o cliente deseja pagar de forma separada. 

...

titleAo receber o pagamento é exibida uma mensagem informando que não foi possível receber o pagamento

Ao clicar no botão para confirmar o pagamento, poderá ser exibida uma mensagem informando que não foi possível realizar o pagamento. Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). 

Será apresentada na mensagem o Código da Coligada e a Referência do Lançamento que apresentou algum impedimento e ao lado esquerdo, um expansor, em que ao ser clicado, será relatado o problema daquele registro.

Image Removed

Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento.

Possíveis impedimentos:

  • Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado. 

Image Removed

  • Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.

...





Painel
borderWidth0
borderStylesolid

Image Modified Voltar para o Menu Principal