1. Empresa Contábil: Selecione a empresa desejada.
2. Campo Interface: Selecione a interface desejada.
3. Campo Esquema: Digite o código numérico que identificará o esquema que está sendo configurado, assim como a descrição do respectivo esquema contábil.
4. Campo Carteira: Selecione a carteira desejada. Caso não encontre a Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Carteira".
5. Campo Sub-Carteira: Selecione a subSub-carteira Carteira desejada. Caso não encontre a Sub-Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Subcarteira".

6. Campo Operação: Selecione a operação desejada. Caso não encontre a Operação/Transação desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Transação".

7. Campo Liquidez: Selecione o tipo de liquidez do esquema contábil assim como o método de correção (PRÉ, PÓS ou FLU).
8. Campo Origem: Selecione tipo de lançamento que o esquema estará associado.
9. Clique sobre o botão Registro Contábil.

Exemplo: 

Onde:

• Empresa: Empresa cadastrada no sistema, destinatária dos lançamentos contábeis a serem gerados.
• Interface: Identificação da interface de origem dos lançamentos a serem contabilizados.
• Esquema: N° sequencial atribuído pelo usuário na configuração para identificação de um esquema de contabilização de um tipo de operação.
• Homologação: Implementação futura este esquema não será utilizado no processo de contabilização.
• Identificação Esquema Contábil
  • Carteira: Identificação da carteira no dicionário contábil, é incluída na operação pelo sistema de origem, conforme parametrizado nos produtos do módulo, representa uma carteira legal.
  • Sub-carteira: Agrupamento de operações para fins contábeis, atribuída na origem, identifica um grupo especial na carteira.
  • Operação: Identificação da operação no dicionário contábil, associada a uma palavra chave. Esta palavra-chave é incluída na operação a contabilizar pelo sistema de origem da operação, quando da geração da interface contábil.
  • Liquidez: Situação de liquidez das operações para fins contábeis, informada na operação pelo módulo gerenciador das operações a contabilizar.
  • Pré-fixadas /Pós-fixadas Flutuantes - Os juros são pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes em função de indicadores monetários associados.
  • Origem:
    • Apropriação: Indica que o registro contém dados de reconhecimento de receitas e despesas.
    • Movimentação: Indica que o registro contém transações executadas sobre operações (antes do sistema).
    • Operação: Indica a entrada / baixa de contratos ou limites de créditos.

A seção Registro Contábil é o local onde o usuário direcionará os lançamentos contábeis de forma efetiva.

Onde:

• Empresa: Identificação da empresa a que pertence o registro contábil.
• Esquema: Conjunto de lançamentos gerados para uma transação.
• Seq.: N° sequência do lançamento no evento, para o mesmo valor, o débito deve ter um número menor de sequência que o crédito.
• Sequência de Contrapartida: Número de sequência de contrapartida para este lançamento.
• Empresa Secund.: Identificação da empresa secundária a que pertence o registro contábil.
• Informações Contábeis:
  • Domínio: Sigla para indicar que as contas a serem lançadas estão definidas no domínio indicado dependendo do valor da palavra chave associada ao domínio.
  • Conta: Código da conta a lançar, com até 18 dígitos em qualquer número de níveis, se contiver, indicará que estes caracteres serão substituídos por códigos indicados na configuração de produtos ou modalidades.
  • Analíticos Contábeis: Palavra - chave identificadora do dado e n° de dígitos, para abertura de níveis gerencias de controle interno, não faz parte do plano COSIF. Os analíticos contábeis não são obrigatórios, mas no mesmo nível de um plano devem ter o mesmo n° de dígitos, exceto no último nível.
  • Descrição do Fato: Conteúdo do lançamento.
  • Unidade Contábil: Sigla identificadora de um tipo de unidade onde será contabilizado o lançamento a ser gerado. Caso não encontre a unidade contábil desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Unidade".
  • Histórico Contábil: Histórico padrão do sistema contábil. Caso não encontre o histórico, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Históricos Contábeis.
  • Natureza: Natureza contábil do lançamento gerado.
  • Valor: Sigla da palavra-chave, identificadora de um dos valores da operação a ser contabilizada. Caso não encontre o valor desejado, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Valor lançado".
  • Nº de Dias p/ Agenda: No caso do Esquema de Contabilização envolver valores com lançamentos em data futura, indicar aqui o n° de dias úteis a partir da data, para agendamento deste lançamento, para processamento em data futura agendada.
• Informações Operacionais:
  • Lanç. Condicionado: No caso de o lançamento a ser gerado, depender além do valor, de outro dado, o lançamento somente será gerado se o dado existente na operação for o aqui indicado.
  • Conta Exportação: Código da conta ou número de evento para um sistema contábil externo, na conversão dos lançamentos.
  • Interdepartamental: O lançamento que contiver as agências de operação e do cliente distintos será gerado, caso contrário não é utilizado.
  • Emitir Razonete dos Lançamentos: Indicativo da emissão automática do extrato de movimentação da conta pelo contabilizador.
• Agrupamento:
  • Lançamentos Analíticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma aberta por movimentação ou operação.
  • Lançamentos Sintéticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma sintética por operação
  • Por Centro de Custo: Indica que a contabilização deverá ser feita pela agência de custos.
  • Lançamento sempre na data atual: Indica que a contabilização deverá ser feita sempre na data atual.

Abaixo exemplo de esquema contábil preenchido:

O botão Visualizar tem o objetivo de facilitar a conferência do esquema contábil por parte do usuário. Através da aba Relatório, o usuário poderá imprimir o respectivo esquema contábil.