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Tela Gestor Financeiro - Fluxo de Caixa - Painel
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Tabelas utilizadas
Comparativo Fluxo Caixa

01. VISÃO GERAL

O Gestor Financeiro é uma ferramenta para gestão financeira que apresenta informações relevantes dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Considera vários parâmetros de segurança de informação do produto, permitindo acesso apenas ao que está liberado ao usuário. Também permite agrupar informações de diversas empresas e estabelecimentos concomitantemente, conforme seleção.

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Card	Exemplo	Descrição
Saldo Previsto		Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo e o saldo final considerando o saldo inicial e os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".
Saldo Conta Corrente		Apresenta as contas correntes selecionadas, por UFC ou individualmente, com seu respectivo saldo (Saldo Caixa e Bancos ou Extrato Bancário). As contas correntes podem ser detalhadas na opção "Detalhar no Smart View".
Contas a Receber		Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a receber conforme seleção. Até 80% dos valores a receber por grupo de cliente serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de clientes. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados clientes e períodos de data de vencimento. Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a receber que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados.
Contas a Pagar		Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a pagar conforme seleção. Até 80% dos valores a pagar por grupo de fornecedor serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de fornecedores. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados fornecedores e períodos de data de vencimento. Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a pagar que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados.
Aplicações e Empréstimos		Apresenta dois gráficos de colunas: 1) Aplicações por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação. 2) Parcelas de Empréstimos por vencimento apresentadas em períodos mensais. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados os bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo.

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03.

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TELA GESTOR FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - PAINEL

Apresenta uma visão panorâmica focada no módulo de fluxo de caixa considerando os movimentos previstos. Também possui algumas informações voltadas ao módulo de Aplicações e Empréstimos. Todos os cards tem opção de detalhamento no Smart View.

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Card	Exemplo	Descrição
Total Fluxo de Caixa Previsto		Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo definidas. Também as entradas, saídas e o saldo final considerando os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".
Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico)		Apresenta o gráfico do fluxo de caixa previsto na periodicidade selecionada. As colunas representam as entradas e saídas em cada período. A linha representa o saldo previsto com base no saldo inicial das contas correntes e nos movimentos de fluxo de caixa de cada período. Caso o saldo previsto fique negativo em algum período, a linha será apresentada na cor vermelha, caso contrário, será apresentada na cor verde. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".
Entradas e Saídas		Apresenta os movimentos de fluxo de caixa previsto em três gráficos percentuais. 1) Proporção de entradas e saídas no período. 2) Entradas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de entradas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. 3) Saídas por tipo de fluxo financeiro. Apresentando os 80% dos tipos de fluxo financeiro com maior volume de saídas de forma individualizada e os 20% restantes como "Outros". Serão apresentadas no mínimo 3 tipos de fluxo financeiro de forma individualizada, se houver. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View".
Aplicações		Apresenta as aplicações financeiras por liquidez, considerando a seleção feita. Não há intersecção entre cada conjunto de aplicações apresentadas. Para mais detalhes consulte Tutorial Gestor Financeiro Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das operações financeiras de aplicação. As operações financeiras de aplicação que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Aplicações no Smart View".
Empréstimos		Apresenta as parcelas dos empréstimos financeiros por produto financeiro, considerando a seleção feita. Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados as empresas, bancos, produtos financeiros e períodos de data de vencimento das parcelas das operações financeiras de empréstimo. As parcelas das operações financeiras de empréstimo que compõem os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar Empréstimos no Smart View".

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04. MOVIMENTOS

Os Movimentos do Fluxo de Caixa, são registros detalhados de entradas e saídas de valor da empresa em determinada data, inseridos manualmente ou por simulação no módulos Fluxo de Caixa ou integrados a partir de movimentações de outros módulos de origem do ERP Datasul. Estes movimentos existentes no Fluxo de Caixa podem ser Tipo Orçado (estimativa inicial do Fluxo), Previstos ( que é uma estimativa das futuras entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em um período determinado) e Realizados ( que é um registro exato das movimentações financeiras que já aconteceram).

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Campo	Descrição
Simulação	Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulações do Gestor Financeiro.
Módulo	Permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).
Fluxo de Caixa	Permite selecionar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa.
Data Movimento	Define a faixa de data dos movimentos selecionados.
Tipo Fluxo Financeiro	Selecionar o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
Fluxo Movimento	Entrada e/ou Saída

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05. SIMULAÇÕES

A simulação de fluxo de caixa é uma ferramenta que permite simular as movimentações de entrada e saída de um fluxo de caixa ao longo do tempo, inclui a possibilidade de copiar dados de um fluxo de caixa origem para outro fluxo de caixa destino, algo muito útil para criar projeções com base em períodos anteriores ou cenários diferentes.

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Ação	Campo	Descrição
Definir Origem	Tipo de Fluxo Financeiro	Filtra pelos movimentos oriundos dos tipos de fluxo financeiro selecionado.
	Tipo Movimento	Busca pelos movimentos Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
	Fluxo Movimento	Filtra pelo Fluxo de Entrada e/ou Saída.
	Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para copiar de todos.
	Unidade de Negócio	Selecionar a unidade ou deixar branco para copiar de todos.
	Cliente	Filtrar pelo cliente desejado ou deixar branco para copiar todos.
	Fornecedor	Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para copiar todos.
	Origens consideradas	Escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada), CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).
	Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo	Faixa de Datas para selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação.
Definir Destino	Fluxo Movimento	Define como os movimentos serão gerados no fluxo de caixa destino, se serão gerados como Entrada no Fluxo de Caixa ou Saída, ao selecionar Origem o sistema mantém o mesmo tipo de movimento do fluxo de caixa de origem.
	Tipo Movimento	Indica o Tipo movimento que será criado, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
	Data Início Fluxo	Define a data de início para geração dos movimentos no Fluxo de Caixa Destino.
	Periodicidade	Diária, Mensal, Semanal ou Quinzenal em que os movimentos novos serão criados.
	Dia Início Fluxo	Determina o início efetivo da geração dos movimentos do fluxo de caixa, servindo como referência para todas as repetições e cálculos subsequentes conforme a periodicidade definida.
	Quantidade Períodos	Determina quantos períodos futuros terão lançamentos gerados. Exemplo: selecionados 4 meses históricos (Origem), provisão para 6 meses (Destino), os 4 valores históricos são reaplicados nos dois períodos adicionais, respeitando a lógica de cálculo escolhida.
	Cálculo	Define qual o critério dos valores calculados, aplicar Maior Valor dos movimentos de Origem, calcular a Média dos valores da origem, selecionar o Menor Valor ou calcular o Valor Absoluto. Média: Soma-se o valor absoluto de cada período selecionado. Divide-se pelo número total de períodos considerados. - Exemplo: periodicidade mensal, 12 meses selecionados → soma dos valores absolutos / 12. O resultado é aplicado nos lançamentos futuros. Menor valor: Identifica o menor valor absoluto entre os períodos selecionados. Importante: o cálculo considera o valor consolidado do período (entradas – saídas), e não cada movimento individual. Maior valor: Mesma regra do menor valor, porém considerando o maior valor. Valor absoluto: Utiliza diretamente os valores absolutos dos períodos selecionados. Caso o número de provisões seja maior que o número de períodos selecionados, os valores se repetem em ciclo. - Exemplo: selecionados 4 meses e provisão para 6 períodos, os valores dos 4 meses se repetem nos períodos 5 e 6.
	Fator de Multiplicação	Indica se o valor do movimento será multiplicado pelo fator definido.
	Descrição	Descrição do movimento gerado, campo opção que poderá ser informado manualmente.
Revisar	A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem. Nesta etapa, o sistema: 1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem. 2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino: Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino. Se o campo Descrição foi devidamente preenchido. 3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações. Image Removed

07. TABELAS UTILIZADAS

Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)

Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.

Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)

Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)

08. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA

Image Added

Ações	Descrição
Exportar	Exporta os dados da simulação para uma planilha. O documento gerado fica disponivel na Central de Documentos.
Remover Selecionados	Remove em massa os lançamentos selecionados desta simulação.
Efetivar Simulação	Efetiva a simulação, gerando os movimentos de fluxo de caixa correspondentes.
Cancelar	Cancelar a simulação atual.
Editar	Permite editar o lançamento da simulação.
Excluir	Excluir o lançamento da simulação individualmente.

06. TABELAS UTILIZADAS

Simulação de Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx_pend)

Nova tabela de movimentos de simulação pendentes.

Movimento Fluxo de Caixa (movto_fluxo_cx)

Adicionado o campo Sequencia da simulação (num_seq_simul_fluxo_cx)

07. COMPARATIVO FLUXO DE CAIXA

A tela Comparativo A tela Comparativo de Fluxo de Caixa permite realizar a comparação entre dois fluxos de caixa distintos ou entre diferentes tipos de movimento de um mesmo fluxo (Previsto, Realizado ou Orçado).
Com base nas datas de referência e periodicidade informadas, o sistema calcula e exibe as variações entre os valores de cada cenário, possibilitando uma análise detalhada do desempenho financeiro e das diferenças entre os períodos comparados.

Image Added

a.Filtros
Determinar os parâmetros para filtrar as informações a serem apresentadas na consulta.

Campo

Descrição

Padrão Fluxo Caixa

Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.

Unidade Controle Financeiro

Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.

Informações

title	Importante

Essa consulta é apresentada por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se um movimento não possuir Unidade de Negócio e Estabelecimento associados a UCF, esse movimento não é considerado na consulta.
Ao informar a UCF, o sistema validará se o usuário possui permissão de acesso a UCF, verificando se o mesmo está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.

Fluxo de Caixa 1

Inserir o código que representa um fluxo de caixa a ser comparado.

Tipo Movimento 1

Informar o Tipo de Movimento para o Fluxo de Caixa 1 (Previsto, Realizado ou Orçado)

Data Referência 1

Determina o período base de comparação para o Fluxo de Caixa 1. A partir dessas datas, o sistema considera os lançamentos compreendidos na periodicidade e quantidade de períodos selecionados

Fluxo de Caixa 2

Inserir o código que representa um fluxo de caixa a ser comparado.

Tipo Movimento 2

Informar o Tipo de Movimento para o Fluxo de Caixa 2 (Previsto, Realizado ou Orçado)

Data Referência 2

Determina o período base de comparação para o Fluxo de Caixa 2. A partir dessas datas, o sistema considera os lançamentos compreendidos na periodicidade e quantidade de períodos selecionados

Periodicidade

A periodicidade determina o agrupamento das informações exibidas.

Opções disponíveis:

Diário
Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral

Quantidade Períodos

Indica a quantidade de períodos consecutivos que serão considerados para a análise.
Exemplo:

Periodicidade

: Mensal

Quantidade

Limites de Períodos

: 3

O sistema comparará três meses consecutivos a partir da Data de Referência de cada fluxo

Ações Relacionadas:


Diário	30 dias
Semanal	60 semanas
Quinzenal	24 quinzenas
Mensal	12 meses
Trimestral	4 trimestres

Ações Relacionadas:

Acões	Descrição
Aplicar
Acões	Descrição
Aplicar Filtros	Executa a consulta conforme ps parâmetros informados e apresenta o resultado.
Limpar Filtros	Limpa e mostra valores padrões dos campos em tela.

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c.Resultado da Comparação:
Após aplicar os filtros, o sistema apresenta uma grade comparativa com os resultados do confronto entre os dois fluxos de caixa selecionados.

Image AddedImage Removed

Coluna:

Descrição:

Composição

É apresentada a composição do fluxo de caixa.

Informações

title	Nota

A composição do fluxo de caixa é determinada na tela Manutenção Padrão Fluxo de Caixa - CFL004AA.

Fluxo de Caixa 1

Valores correspondentes ao Fluxo de Caixa 1, conforme o tipo de movimento e o período definidos nos filtros.

Fluxo de Caixa 2

Valores correspondentes ao Fluxo de Caixa 2, conforme o tipo de movimento e o período definidos nos filtros.

Variação

Exibe a diferença entre os fluxos em percentual ou em valor absoluto, conforme definido no campo “Variação” na Busca Avançada.
Por padrão, a exibição é feita em percentual.

Informações

title	Importante

Adescrição dos Fluxo de Caixa 1 e Fluxo de Caixa 2, é identificada pelo fluxo de caixa, tipo de movimento (Previsto, Realizado ou Orçado) e o período de referência (periodicidade).
Essa informação permite ao usuário compreender facilmente qual cenário está sendo comparado por exemplo:

0 - Previsto JAN/2019 x 0 - Realizado JAN/2019

Essa descrição é gerada automaticamente conforme os filtros escolhido em tela.

Valor negativo:
Valor negativo indica que o comportamento do fluxo está invertido (há mais entradas do que saídas para um tipo de fluxo marcado como Saída).

Exemplo:

Tipo de Fluxo	Valor Entrada	Valor Saída	Valor Apresentado
Saída	$ 20.000,00	$ 15.000,00	$ -5.000,00
Saída	$ 15.000,00	$ 20.000,00	$ 5.000,00
Entrada	$ 15.000,00	$ 20.000,00	$ -5.000,00
Entrada	$ 20.000,00	$ 15.000,00	$ 5.000,00

Ações relacionadas:

Ações	Descricão
Recolhe toda a estrutura	Reduz a visualização hierárquica para mostrar apenas os tipo de fluxo de nível superior.
Expande toda a estrutura	Abre todos os níveis da visualização hierárquica.
Exportar	Exporta os dados do comparativo para uma planilha. O documento gerado fica disponivel na Central de Documentos.

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