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Esta atividade visa demonstrar como realizar o processo manual de pagamento de títulos de foram programados pela rotina de pagamentos eletrônico eletrônicos para uma determinada data e forma de pagamento.
Operador Financeiro > Pagamento > Processa Pagamentos Programados - FIPCPGTOPROG.
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Ter realizado programação de pagamentos de títulos na aplicação Programação de Pagamentos.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Processa Pagamentos Programados.
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Tooltip | ||||||||
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Informações | ||||||||||
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Para impressão dos cheques, é necessário a configuração da impressora e do modelo padrão.
Na coluna EmitirPara todas as formas de pagamento, selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4> para Processar Pagamentos Programados.
Nota | ||
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Para a forma de pagamento em cheque, todas as programações selecionadas, deverão ter seus números de cheques informados! |
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Emitir Cheques. O número do cheque deve ser informado.
Será mostrada algumas mensagens referentes a configuração do formulário e impressora.
Imagem 3 - Emitir Cheque
Após emissão do(s) cheque(s), selecione os títulos para quitar e realizar o lançamento no conta corrente onde será registrado o pagamento em cheque. Clique no botão Atualizar - <F4>.
Dica |
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Para verificar o lançamento, acesse: Operador Financeiro, menu Transações, aplicação Lançamento do Conta Corrente. |
Imagem 4 - Processo pagamentos - Cheque
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É um documento
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impresso,
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assinado,
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anexado aos boletos e
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enviado ao banco para pagamento.
Para realizar esse processo, na colina Emitir, selecione o(s) título(s) e clique no botão Emitir Ordem.
Será exibido a Ordem para ser realizado o Pagamento. Clique no botão imprimir.
Imagem 5 - Emitir Ordem
Após Emitido a Ordem, pode ser realizado o processo de baixa para lançamento no conta corrente, para isso, selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 6 - Processa Pagamentos - Autorização de Débito em Conta
O Processo de Pagamento em Dinheiro, formaliza o pagamento que já foi efetuado e será lançando no conta corrente.
Selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Processa Pagamento - Dinheiro
Processo Pagamento por Antecipação, realiza a baixa do título efetuando um crédito em conta do qual será antecipado ao fornecedor.
O processo de lançamento da antecipação ocorre na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, aba
Tooltip | ||||||||
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Selecione a Conta, preencha os campos da aba Pag. Antecipado e clique no botão Incluir. Será lançado um valor do Tipo Débito na Conta selecionada. A Conta escolhida do Tipo Entidade, receberá o valor do tipo Crédito que será disponibilizada para a realização da Programação de Pagamentos. |
. Para realizar o Processo de Pagamento Programado de Antecipação, selecione o título e clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Processa Pagamento - Antecipação
Dica | |||||||||||
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Esse processo pode ser realizado pela aplicação
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A forma de pagamento eletrônico não pode ser processada por esta aplicação, permitindo apenas se pesquisar pelos pagamentos programados pelo processo eletrônico.
Informações |
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O Processo de Pagamento é realizado pelo arquivo de retorno do banco (remessa/retorno). |
A pesquisa lista quais pagamentos estão programados, valores e situação.
Imagem 9 - Pagamentos Programados - Eletrônico
Para mais informações, de duplo clique para abrir a aplicação Detalhamento/Cancelamento de Programação de Pagamentos.
Para ter acesso ao título, de duplo clique para abrir a aplicação Consulta de Títulos e acompanhar os detalhes na aba Operações realizadas.
Imagem 10 - Detalhes do Título
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Imagem 3 - Processa Pagamentos Programados
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Consultar títulos e seus procedimentos vinculados | |
Consultar os diversos lançamentos em Conta Corrente | |
Quitação de Títulos | Processo de Quitação de Títulos |
Programação de Pagamentos | Programar os pagamentos por agendamento da data. |
Principais Campos e Parâmetros
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não há
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
Card documentos | ||||
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