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El usuario de facturación necesita vincular un anticipo creado en el módulo ACR directamente a un documento de facturación.

03. SOLUCIÓN

En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo. 

Cuando la moneda del anticipo y la moneda de factura que estoy generando sean diferentes y este parámetro esté marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando los anticipos.

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Se alteró el programa Selección de Anticipos anticipos (FT4063) para que muestre todos los títulos de anticipos que tengan saldo disponible y que existan en el módulo de ACR. También deben ser del mismo cliente y la fecha de emisión del anticipo debe ser igual o inferior a la fecha de emisión del documento creado en la facturación. 

Por este programa se podrán relacionar uno o más anticipos, así como también informar un saldo parcial que se vinculará a la factura. También se podrá relacionar el mismo anticipo con más de una factura, siempre y cuando el anticipo tenga saldo suficiente para cumplir con los vínculos.

El programa Selección de Anticipos anticipos (FT4063) puede accederse a través de los programas de facturación Cálculo de Remitosremitos (FT4030), Cálculo de Embarquesembarques/Remitos remitos (FT4040) y Notas Manuales Facturas manuales (FT4060), mediante el botón Anticipos.

También se agregaron los campos Descripción de la Moneda y Cotización del anticipo, considerando la moneda de la Factura.

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Al realizar la integración de los anticipos vinculados con el módulo de Cuentas a Cobrarpor cobrar, el valor vinculado se asignará según al saldo disponible en cada cuota de los anticipos existentes del ACR.

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En la pestaña Doc Relac del programa Consulta Factura factura (FT0904), se podrán visualizar los anticipos que existen en el ACR y que fueron vinculados en la factura. Cuando el anticipo no exista en el módulo de facturación, el tipo de documento aparecerá como Anticipo ACR.

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Nota: En los programas de facturación Cálculo de Remitos remitos (FT030), Cálculo de Embarquesembarques/Remitos remitos (FT4040) y Notas Manuales Facturas manuales (FT4060), la rutina del mensaje de vinculación de anticipos para el cliente al confirmar una secuencia que se facturará, se mantendrá solamente para Uruguay y México.

Cuando el parámetro Considera la cotización del anticipo está marcado, la tasa de exportación de la factura se actualizará de acuerdo con la cotización del anticipo seleccionado. Se considerarán las siguientes reglas para la alteración de la tasa de exportación:

• • Cuando la moneda de la factura sea dólar y el anticipo vinculado sea en peso:

1. 1. 1. La tasa de exportacón de la factura se actualizará con la misma cotización del anticipo.
      2. Si el usuario intenta vincular un anticipo a la moneda dólar y otro a la moneda peso, se presentará una validación impidiendo continuar con el proceso, indicando que para vincular más de un anticipo, estos deben tener la misma moneda y la misma cotización informada en la implantación. 
      3. Será posible vincular uno o más anticipos en peso o uno o más anticipos en dólar.
      4. No se podrán vincular múltiples anticipos con diferentes monedas.
      5. Si el usuario vincula dos anticipos en peso que tienen cotizaciones diferentes entre sí con relación a la moneda dólar, aparecerá un mensaje de error y no permitrá realizar la vinculación.

• • Cuando la factura sea en dólar y el anticipo vinculado sea en dólar, la tasa de exportación de la factura no se actualizará.

• • Si se actualiza la cotización, se presentará el mensaje de aviso al usuario informando la situación realizada.

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Vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones diferentes en un mismo documento de facturación

• • Se realizó una alteración en el programa Selección de Anticipos (FT4063) para permitir la vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones distintas a una misma factura.
  • Se alteró el programa Actualización del Cuentas por Cobrar (FT0603) para que los anticipos vinculados a la factura se envíen al módulo Cuentas por Cobrar como liquidación del título, y ya no como descuento durante el proceso de integración.
  • Con esta mejora, el programa pasa a ejecutar dos procesos secuenciales:
    1. Integración con el módulo Cuentas por Cobrar
    2. Liquidación del título correspondiente.
  • Si ocurren errores durante el procesamiento, estos se presentarán en el reporte de actualización generado al final de la ejecución.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. 

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ASUNTOS RELACIONADOS

• 12. Recibo Electrónicoelectrónico
• 01. Documentos de Anticipoanticipo
• Selección de Anticipos anticipos - FT4063
• Consulta Nota Fiscal factura - FT0904

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