Histórico da Página
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Informações | ||
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O número de decimais apresentados para os valores, varia de acordo com o número de decimais do indicador econômico da operação, ou de acordo com o movimento em questão conforme abaixo:
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Manutenção Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir registrar no módulo Aplicações e Empréstimos as Operações Financeiras de Empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Ao acionar este botão, é possível efetuar a inclusão da Operação Financeira. | |||||
Modifica | Ao acionar este botão, é possível modificar as informações inseridas para a Operação Financeira.
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Elimina | Ao acionar este botão, é possível efetuar a eliminação de operações financeiras.
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Detalhe | Ao acionar este botão, é possível consultar em detalhes as informações inseridas nas operações financeiras.
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Pesquisa | Ao acionar esse botão, é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras cadastradas. | |||||
Efetiva | Com o acionamento deste botão, determina a efetivação da operação financeira implementada. | |||||
Anotações | Com o acionamento deste botão, permite inserir anotações para as operações financeiras. |
Inclui Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da operação financeira. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Aplicação | Ao acionar este botão, é possível complementar a inclusão da Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Empréstimo | Ao acionar este botão, é possível complementar a inclusão de uma Operação de Empréstimo.
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Rateio | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio. | |||||
Em Andamento | Veja mais informações na descrição da tela Operação em Andamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira. | |||||
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira.
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Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
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Data Operação | Exibe em default a data da Operação Financeira. A data exibida é a data da máquina onde estiver instalado o módulo |
Aplicações e Empréstimos, podendo ser alterada. | ||||||
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da operação financeira.
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Moeda | Exibe a Moeda Padrão informado para o Produto Financeiro podendo ser alterada.
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Valor Operação | Inserir o valor da Operação Financeira. | |||||
Cta Corrente Padrão | Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira. | |||||
Categoria | Selecionar a opção que identifica a categoria da operação financeira.
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Valor Operação
Inserir o valor da Operação Financeira.
Cta Corrente Padrão
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Cotação Contratada | Inserir a cotação de moeda utilizada na aplicação.
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Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.
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Aplicação
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre a operação financeira da aplicação. Com o acionamento do botão Aplicação é gerado os seguintes defaults:
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro x Banco – APL003AA
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA
Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Indicadores | Com o acionamento deste botão é possível inserir os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Imposto | Com o acionamento deste botão é possível efetuar a manutenção nos valores dos impostos gerados para a operação financeira no momento da implantação. Estes impostos são vinculados ao produto financeiro no programa Manutenção de Produtos Financeiros. | |||||
Despesas Bcias | Com o acionamento deste botão é possível inserir as despesas bancárias da Operação Financeira de Aplicação. | |||||
Histórico | Com o acionamento deste botão é possível inserir um histórico para o movimento de aplicação. | |||||
Atributos Livres | Com o acionamento deste botão, permite o livre preenchimento de atributos que são passados para a planilha de cálculo Excel utilizada no cálculo do Produto Financeiro. | |||||
Vincula Operac | Com o acionamento deste botão, permite vincular operações financeiras, de aplicação ou de empréstimo ativas no sistema.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
UMP Produt Financ | Selecionar a UMP (Unidade de Medida do Período) para a Operação Financeira de Aplicação. A UMP pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
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Data Cotação | Selecionar uma das opções de Data Cotação para cálculo dos juros e correção monetária. As opções são:
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Período Carência | Inserir o período de carência da operação de aplicação. | |||||
Dia Aniversário | Inserir o dia de aniversário da operação de aplicação.
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Indic Econ da Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação. |
Pesquisa | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo Aplicações e Empréstimos. |
Inclui Indicador Econômico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os indicadores econômicos para a Operação Financeira de Aplicação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Inicio Validade | Inserir a data de início de validade dos indicadores. | |||||
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores. | |||||
Taxa Pré | Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. Pode ser: Efetiva, Nominal Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. | |||||
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.
% Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da aplicação % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. | |||||
Descrição Taxa | Exibe a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização do que foi informado. |
Impostos da Operação Financeira
Objetivo da tela: |
Consultar os impostos da operação financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica |
Permite efetuar acerto de diferenças ocorridas no cálculo do imposto. | |
Pesquisa |
Permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo de Aplicações e Empréstimos. |
Modifica Imposto Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir modificar o imposto da operação financeira. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Imposto | Neste campo é apresentado em default o valor do imposto calculado de acordo com o imposto informado para o Produto Financeiro podendo o mesmo ser modificado. |
Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações das despesas de operação financeiras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio deste botão, permite inserir despesas bancárias para a Operação de Aplicação em questão. |
Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das despesas de operação financeiras. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Despesa | Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira. | |||||
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. | |||||
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira.
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Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação em questão.
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Base Cálculo | Assinalar uma opção determinando sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser:
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Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não utilizado em aplicação. | |||||
Data Despesa | Selecionar uma opção definindo o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser:
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Anotação | Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir sequência de implantação do histórico. |
Geração Histórico | Inserir a data que deve ser gerado histórico |
Anotação | Inserir anotação. |
Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Permitir inserir os atributos livres do usuário. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atributo Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Permitir consultar os rateios cadastrados. A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio. A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação deles respeitando o rateio informado. Exemplo:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio. |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio. |
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Operação em Andamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir a data original da aplicação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Orig Operação | Inserir a data original da aplicação para fins de cálculo do número de dias da aplicação. |
Detalhe Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira da Aplicação em questão. |
Pesquisa Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir pesquisar as operações financeiras desejadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Operação Financeira. |
Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as operações financeiras desejadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada. |
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos. |
Vincula Operações Financeiras ao Swap
Objetivo da tela: | Permitir consultar as operações financeiras vinculadas ao swap. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível vincular uma nova operação financeira a operação financeira de Swap. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível alterar as informações da operação selecionada. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar a operação financeira selecionada. |
Inclui Operação Vinculada ao Swap
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das operações financeiras ao swap. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira relacionada a Operação Financeira de Swap. | |||||
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira. | |||||
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
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Moeda | Inserir a moeda na qual são expressos o valor vinculado da operação financeira. | |||||
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado da operação financeira, de acordo com a moeda informada.
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Conteúdos Relacionados:
Separação Contábil Principal e Juros