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  • Informações Pagamento Escritural - FIN30075

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Ação:

Descrição:

Pagamento GPS

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Previdência Social (GPS).

Pagamento DARF 

Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

Pagamento ConcessionáriasEncaminhar a AP para pagamento na modalidade de concessionárias de energia, água, esgoto e afins.
Pagamento FGTSEncaminhar a AP para pagamento na modalidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Pagamento GARE

Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE).

Pagamento Pix

Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Pix.

Acessará a tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

AP

Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.

Nota
titleNota:

O número da autorização de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar).

Banco 

Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30006 (Bancos).

Empresa cedente

Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.

Nota
titleNota:

- Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente, o sistema estará considerando um processo de pagamento por mútuo (uso dos recursos financeiros de outra empresa do grupo). Para isto será necessário o cadastramento no programa FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)) e a parametrização no programa LOG00087 (Parâmetros Padrão CAP) desta rotina.

- O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG00083 (Empresas).

Status remessa

Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural.

Valores aceitos:

  • 0 - Não enviado;
  • 1 - Enviado;
  • 2 - Enviado OK;
  • 3 - Enviado erro;
  • 4 - Alterado;
  • 5 - Aterado OK;
  • 6 - Alterado erro;
  • 7 - Excluído;
  • 8 - Excluído OK;
  • 9 - Excluído erro.


Nota
titleNota:

Se a AP estiver com status 2 ou superior, ao lado do campo do status aparecerá uma lupa onde será possível consultar as ocorrências de retorno escritural das APs.

Importante: Os dados desses retornos passam a ser gravados pelo FIN30122 a partir da release 12.1.32 do Logix. 

Lote de pagamento

Código do lote de pagamento utilizado para o pagamento escritural do banco em questão. Este campo virá pré-definido conforme os parâmetros do Pagamento Escritural (FIN30116).

Nota
titleNota:

O código do lote de pagamento deve estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Forma de pagamento escritural

Código da forma de pagamento escritural a ser realizada.

Nota
titleNota:

O código da forma de pagamento escritural deve estar previamente cadastrado no programa FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural).


Tipo da conta

Indica se as informações serão referente à conta corrente ou conta poupança.

Valores aceitos:

  • "C" indicando uma conta corrente;
  • "P" indicando uma conta poupança.
Nota
titleNota:

Este campo torna-se ativo somente para o banco Bradesco (237) quando a forma de pagamento for igual a "1": crédito em conta, ou "5": crédito em conta real time.


Instruções cheques

Informações que deverão ser adicionadas nos cheques administrativos disponibilizados pelo banco conforme a instrução prevista no arquivo escritural pela forma de pagamento tipo 2 (Cheque OP).

Nota
titleNota:

Somente disponível para os bancos para os bancos BRADESCO (237), HSBC (399), BANKBOSTON (479) e CITIBANK (745).


Hora para consulta do saldo

Horário para consulta de saldo para as modalidades de pagamento real time - DOC e TED.

Nota
titleNota:

Apenas disponível para os bancos BRADESCO (237) e BANKBOSTON  (479). 


Finalidade do DOC

Código da finalidade do pagamento que o banco utilizará para a liquidação do compromisso por DOC (Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores).

Tipo de numeraçãoIndica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável.
Código de barras

Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.

Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser capturado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para o uso de leitor óptico, não sendo necessária a informação do campo seguinte.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado. 

Linha digitável

Numeração de identificação do cheque.

Nota
titleNota:

- Este código encontra-se impresso no boleto e deverá ser digitado de forma correta e completa para que o banco localize o compromisso e efetue o pagamento conforme desejado.

- Este campo é específico para a digitação do código de barras, quando utilizado, não é necessário informar o campo anterior.

- Somente um dos campos (Código de Barras ou Linha Ficha de Compensação) deverá ser informado.

Sacador avalista.

Código do fornecedor considerado "Sacador avalista" do título quando o valor do pagamento for igual ou superior ao valor de referência para boletos de pagamento e a forma de pagamento for título para outro banco. O campo não é de preenchimento obrigatório.

Nota
titleNota:

O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no programa VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

Número do lote de remessaNúmero da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado.
Data de remessaData da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado.
Número do lote de retorno

Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programaFIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado.

Data de retornoData da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado.

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