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Desp
Campo:Descrição:

Banco

Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira.

Produto Financeiro

Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira.

Informações
titleImportante:

Quando inserido neste campo o código de Produto Financeiro do Tipo Aplicação determina que deve ser implementado uma Operação Financeira de Aplicação. E quando, inserido neste campo o código de Produto Financeiro do Tipo Empréstimo determina que deve ser implementado uma Operação Financeira de Empréstimo.

Operação Financeira

Inserir código para a Operação Financeira.

Nota
titleNota:

O código do Banco, o código do Produto Financeiro e o código da Operação Financeira é a chave de identificação da operação em futuras consultas.

Data Operação

Exibe em default a data da Operação Financeira. A data exibida é a data da máquina onde estiver instalado o módulo Aplicações e Empréstimos, podendo ser alterada.

Data Vencto

Inserir a data de vencimento da operação financeira.

Nota
titleNota:

Este campo é calculado pelo sistema e apresentado em default tomando como base a UMP do Produto e a carência.

Moeda

Exibe a Moeda Padrão informado para o Produto Financeiro podendo ser alterada.

Nota
titleNota:

Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA.

Valor Operação

Inserir o valor da Operação Financeira.

Cta Corrente Padrão

Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira.

Categoria

Selecionar a opção que identifica a categoria da operação financeira.

Nota
titleNota:

Essa informação não é obrigatória, podendo ser deixada em branco.

As categorias disponíveis para seleção são apresentadas de acordo com o tipo de produto financeiro.

Quando o produto for aplicação, as categorias disponíveis são:

  • Destinados a Negociação.

  • Mantidos até o Vencimento.

  • Disponíveis para Venda.

Quando o produto for empréstimo, a categoria disponível é:

  • Empréstimos e Recebíveis.

Cotação Contratada

Inserir a cotação de moeda utilizada na aplicação.

Nota
titleNota:

Esta cotação deve ser informada quando a moeda da conta corrente for diferente da moeda da contratação. Quando a conta corrente de resgate for igual à conta corrente de destino o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.

O sistema apresenta em default a cotação informada para a moeda padrão da conta corrente.

Ver mais informações no programa Manutenção Cotação – UTB061AA.

Cotação

Image Removed

Inserir a cotação que será utilizada para o cálculo dos impostos.
Nota
titleNota:

Na Argentina, os empréstimos bancários podem ter uma cotação para o movimento do empréstimo e outra para o cálculo das despesas bancárias e dos impostos.

Cotação Inversa

Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.

Nota
titleNota:

Nesse campo é possível informar a cotação invertida que for necessária.

Exemplo:
Quando ocorre um resgate em Real de uma aplicação em Dólar, é possível informar a cotação contratada, cuja paridade será Dólar-Real ou invertida, cuja paridade será Real-Dólar.

Ao informar uma cotação, o sistema calculará automaticamente o valor da outra.

Esta cotação deve ser informada quando a moeda da operação for diferente da moeda da conta corrente de destino. Quando a moeda da conta corrente de resgate for igual à moeda da operação o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo automaticamente, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

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