Esta rutina tiene como objetivo permitir la importación automática de extractos bancarios, facilitando el proceso de conciliación bancaria.
Esta utiliza archivos de devolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.
Informações |
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), teniendo tomando en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las siguientes configuraciones descritas (haga clic en cada carpeta para accederlas)a continuación:
Deck of Cardsexpand |
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title | Registro de la programación en |
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| Card |
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default | true |
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id | 01 |
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label | Registrando la agenda "Schedule" (CFGA010) |
| - Acceda, en el módulo de configuración (SIGACFG), Entorno → Registros → Schedule → Agendas → Registro → Opción Incluir:
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Al hacer clic en la opción incluir, los campos: Código, Usuario, Nombre del usuario, Fecha, Hora y Entorno se informarán completarán automáticamente con las informaciones la información del acceso propiamente dichodicha, será necesario definir solamente únicamente la "Rutina", que en este caso se debe utilizar utilizarse para Devolución Automática automática de Extractos Bancarios extractos bancarios (FINA475), la "Empresa/Sucursal" que el JOB considerará en el procesamiento Procesamiento y también se debe informar informarse el "Módulo" que se refiere a la RUTINA "06 - Financiero"
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Informações |
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| La opción "Parámetros" no se utilizará para la rutina FINA475, porque los parámetros de ejecución se definen en el registro Parámetros de Bancos FINA130. |
Tras
- Después de realizar las definiciones anteriores, haga clic en "Recurrencia", para definir la recurrencia de ejecución del Job:
Image Removed- Image Added
Defina en qué momento y cuántas veces se realizará el procesamiento y "Confirme":
Image Removed Image Added- Después, "Confirme" la inclusión de la agenda:
Image Removed Image Added
- En el mismo Registro del Schedule (CFGA010) acceda a: Agent > Registro > Agregar Agents Estándar
.
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Al realizar la inclusión de un AGENT estándar, automáticamente el sistema ya informa los datos del entorno estándar (conectado) - - , IP del AppServer, Puerto y entorno
- en que - donde se ejecutará el Job parametrizado anteriormente.
card |
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title | Registro de parámetros bancos |
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id | 02 |
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label | Registrando Parámetros Bancos | Este registro tiene como finalidad configurar los parámetros bancarios utilizados en diversas operaciones relacionadas a la comunicación bancaria. card |
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id | 03 | label | Configuración de envío de |
| E | Visualización |
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Para la importación el envío de extractos bancarios, es necesario generar una contraseña de APP, en el caso del G-Mail, primero debemos activar la verificación en dos etapas: Image Modified Después de la verificación de dos etapas activada, es necesario agregar un APP y generar una contraseña: Image Modified Image Modified Copie la contraseña generada y grabe en un lugar seguro. Image Modified Con la contraseña del app generada, acceda al Protheus en el SIGACFG, entorno, E-MAIL/Proxy, Configurar. Coloque el servidor de e-mail, su e-mail y la contraseña del APP generada anteriormente, en servidor de e-mail necesita de autenticación, coloque sí. Image RemovedImage Added En la próxima pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada: Image RemovedImage Added Utiliza seguridad TLS - SÍ Image RemovedImage Added Finalice la configuración de E-MAIL: Image Added |
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title | Configuraciones de credenciales para importación del extracto por API |
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Bancos disponibles para operación de extracto por API:
Es posible realizar la importación del extracto bancario por medio de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), eliminando la necesidad de un archivo para dicho procedimiento. Para utilizar el servicio de API, es fundamental configurar las credenciales por medio de un layout Pagar en las configuraciones de cuentas del NGF (Nuevo Administrador Financiero). Es posible incluir un layout accediendo a la rutinaFINA710 - Nuevo administrador financiero. - Acceda al menú Comunicación online;
- Seleccione la opción Configuración de cuentas;
- Y registre un Nuevo layout.
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También es necesario seleccionar entre las opciones "API Extracto" — evitando que este layout se considere en la API para registros de títulos por pagar, o "Ambos", para que el layout se incluya tanto en la operación de extracto como en el registro por API de los títulos por pagar. Image Added
Después de esta etapa de configuración, informe las credenciales de autenticación suministradas por el banco, junto con el certificado digital correspondiente. Image Added Para más información sobre este proceso, acceda a Cuentas por pagar (Comunicación bancaria online).
Informações |
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| Asegúrese de que este servicio esté activo para su cuenta bancaria. Se recomienda verificar la disponibilidad directamente con su gerente.:Image Removed |
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- Lectura e importación de los archivos datos del extracto bancario (Archivos o API)
La importación de los datos de extracto bancario
...
puede realizarse de dos maneras distintas: por archivo y vía API.El procesamiento de importación de los archivos de datos del extracto bancario ocurre de la siguiente manera:forma.
- Verifique si existen configuraciones del de Job activas para el proceso.
- Verifique en la configuración de comunicación Comunicación remota (SEE) si existen subcuentas que tengan Job Activadotienen el job activado
- Si es SÍ, inicie iniciar el procesamiento del Job.
El Job se procesará por empresa y sus sucursales.
- Si fuera NO, finalice finalizar el Jobjob
- El Job job verifica si existe un archivo de extracto o una configuración para importación por API, de acuerdo con las configuraciones contenidas incluidas en la solapa Extracto Conciliación Automáticaconciliación automática.
- Si En el caso de que no exista el archivo de extracto no existeo configuración por API, no habrá procesamiento.Se
- Si la importación de los datos fuera por archivo, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "No se encontraron archivos de extracto para importación en el directorio."
- Si la importación de los datos fuera por API, se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "Error al procesar extracto por API."
- En el caso de que exista el archivo de extracto existeo configuração por API, se debe procesar procesarse la importación de las informaciones para las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Items Import. Extracto bancario).
- Si fuera tuviera éxito:
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) los registros componentes del extracto bancario.
- Se avisará al notificará el responsable, por vía e-mail configurado.
- El Si la importación fuera por archivo, el archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para los archivos cuya importación se realizó con éxito.
- Si se activa, efectuará se realizará el proceso de conciliación previa.
- Si fallaratuviera falla:
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
- Se avisará notificará al responsable, por vía e-mail configurado.
- El archivo de Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
Si se intenta hacer la
- En el caso de intento de importación duplicada de archivos de devolución
, - evitando que los datos del extracto
estén - se encuentren en más de un proceso.
Utilizaremos el
proceso ya - processo existente que verifica
el avisará - notificará al responsable,
por - vía e-mail configurado.
- Se registrará en las
tablas - tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
El archivo de - Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
Informações |
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title | Bloqueo de movimientos |
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Para que se procese por el job, es necesario que el registro del banco esté desbloqueado, es decir, A6_BLOCKED = '2' y A6_MSBLQL = '2' (si existiera). Si uno de los campos mencionados estuviera en blanco, es posible que no se considere el banco en el procesamiento del job. |
- Conciliación bancaria bancária automática
Si se configura la rutina, se realizará una conciliación automática después de importar el la importación del extracto.
En este momento, solamente solo se conciliarán los registros de la tabla Registros del extracto bancario (SIG) con los movimientos bancarios del financiero Financiero (FK5/SE5), si existiera coincidencia de clave completa:
- Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
- Obs: Para usuarios de la Cuenta digital, habrá un intento previo de Conciliar por las claves FK5_CODPIX o FK5_CODBAR.
Las conciliaciones bancarias que no se atiendan sean atendidas en este proceso, se deben realizar a través del conciliador deben realizarse por medio del Conciliador BackOffice.
Para más informacionesinformación, acceda a a Conciliador BackOffice.
- Hacer efetivo efectivo el movimiento bancario de tarifas en el momento de la importación del extracto
Aviso |
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Esta opción se pondrá a disposición en el paquete de la segunda quincena de diciembre/2023, aún por expedirse. |
Al importar el extrato extracto utilizando el JOB de importación, se harán efectivos los movimientos referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF, creando de esta manera los movimientos bancarios en el Financiero.
- En el registro dos de los parámetros de bancos (FINA130) configurar el campos Hacer efectiva , configure el campo Hace efectivo Trf. poniendo puesto a disposición en la solapa destinada a la conciliación bancaria con las siguintes siguientes características:
1 - Hacer efectivos Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF)
2 - No hacer hace efectivo (defaultestándar)
- Al procesarse procesar el JOB de importación de datos, verificar verifique el contenido del campo Hacer efectiva Hace efectivo Trf. está activo.
- Hacer efectiva Hace efectivo Trf. = 1 (Hacer efectivos Hace efectivo todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF))
Para los registros que tuvieran ss tengan los códigos descritos a continuación, en la información de Categoría del registroasiento, se harán efectivos como movimientos bancarios dentro del Protheus - Financiero.
Categoría del registroasiento
Código adoptado por FEBRABAN, para identificar la categoría estándar del registroasiento, para conciliación entre bancos.
Débitos:
'102' = Cargas
'105' = Tarifas
'109' = CPMF
'110' = IOF
- Hacer efectiva Hace efectivo Trf. = 2 (No hacer efectivaefectivo)
No se realizarán Hacer efectivasharán efectivos.
El usuario puede podrá hacer efectivos estos movimientos en la opción Hacer efectivo en el proceso 0023 - Conciliación bancaria automática.
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...
Informações |
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Para que estos movimientos se hagan efectivos realmente de forma automática (además de las configuraciones anteriores), es necesario que la modalidad financiera de estos movimientos se indique en el parámetro MV_FNATCON, y que sea una modalidad existente y válida. Si no existiera la modalidad de estas condiciones, las tarifas solo se importarán, dependiendo de que posteriormente se hagan efectivas manualmente. |
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Tablas utilizadas por la rutina:
- FK5 - Movimientos bancarios
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimiento bancario
- SEE - Comunicación remota
- SIF - Encabezado del extracto bancario
- SIG - Registros del extracto bancario
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Nota |
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Estos archivos son un ejemplo de configuración y solo deben utilizarse únicamente como en pruebas. Puede Pude utilizarse como ejemplo para la configuración, siguiendo las posiciones dispuestas previstas en el manual, del extracto de su banco. |
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