Esta rutina tiene como objetivo permitir la importación automática de extractos bancarios, facilitando el proceso de conciliación bancaria.
Esta utiliza archivos de devolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), tomando en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las configuraciones descritas a continuación:
La importación de los datos de extracto bancario puede realizarse de dos maneras distintas: por archivo y vía API.El procesamiento de importación de los datos del extracto bancario ocurre de la siguiente forma.
Si se configura la rutina, se realizará una conciliación automática después de la importación del extracto.
En este momento, solo se conciliarán los registros de la tabla Registros del extracto bancario (SIG) con los movimientos bancarios del Financiero (FK5/SE5), si existiera coincidencia de clave completa:
Las conciliaciones bancarias que no sean atendidas en este proceso, deben realizarse por medio del Conciliador BackOffice.
Para más información, acceda a Conciliador BackOffice.
Al importar el extracto utilizando el JOB de importación, se harán efectivos los movimientos referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF, creando de esta manera los movimientos bancarios en el Financiero.
La modalidad del movimiento bancario se obtendrá del parámetro MV_FNATCON.
Parámetro | Descripción |
---|---|
MV_FNATCON | Define la modalidad financiera que se utilizará al hacer efectivos movimientos bancarios de tarifas, cargas, IOF y CPMF en la importación de extractos vía JOB |
Tablas utilizadas por la rutina:
Modelo de extracto bancario
El siguiente archivo contiene una estructura completa de configuración y extracto para realizar pruebas.
Modelo configuración y extracto Conciliador.zip
Importante
Estos archivos son un ejemplo de configuración y solo deben utilizarse en pruebas.
Pude utilizarse como ejemplo para la configuración, siguiendo las posiciones previstas en el manual, del extracto de su banco.