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  • Configuração contábil - FIN10018

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN10018

      ...

        1. Tela Principal - Principais campos
        2. Aba 1 - Contas Contábeis - Principais campos
        3. Aba 2 - Tipo de Receita - Principais campos
      1. Tabelas utilizadas
      2. Demais informações

      01. VISÃO GERAL

      Este programa permite a consulta e manutenção das contas contábeis por portador e AEN - área estratégica de negócio - AEN das movimentações do módulo de Contas a Receber.

      Informações
      titleInformações
      • Sempre que existir um registro a débito para uma determinada finalidade deverá existir um registro a crédito para a mesma finalidade.
      • Na modificação serão validadas se todas as finalidades estão cadastradas para não haver inconsistências.
      • Na migração da versão 05.10 para 11.00 deverá ser executado o conversor CRE10079 - Transferência Contas Contábeis Portador para transferir as contas contábeis cadastradas no CRE0130 - Contas Contábeis ou CRE0035 - Contas Contábeis por AEN ou GCO0038 - Contas Contábeis para o FIN10018.
      • As linhas do grid são exibidas em cores intercaladas amarelo/branco para facilitar a visualização das finalidades. Que por sua vez serão sempre exibidas em pares (D/C).

      02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

      Aba 1 - Contas Contábeis

      Image Added
      Aba 2 - Tipo de Receita

      Image Added

      03.   TELA FIN10018

      Tela Principal - Principais campos:

      CampoDescrição
      Empresa

      Código da empresa para a qual serão cadastradas as contas contábeis.

      Nota
      • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
      • Na opção de inclusão, o programa sugere o código da empresa corrente.
      • Campo de preenchimento obrigatório.
      Portador

      Código e tipo do portador responsável pela cobrança e administração do recebimento dos títulos.

      Nota
      Tipo do portador

      Indica o tipo do portador que será responsável pela cobrança e administração do recebimento de títulos.

      • Banco.
      • Carteira;
      • Escritório de cobrança;
      • Representante.
      Nota
      Tipo de título

      Código do tipo do título onde serão cadastradas as contas contábeis.

      Nota
      • O código do tipo de título deve estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipos de Títulos.
      • Campo de preenchimento obrigatório.
      Mercado

      Indica para qual mercado serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

      • Interno: As contas serão cadastradas para o mercado interno;
      • Externo: As contas serão cadastradas para o mercado externo.
      Nota
      • Campo de preenchimento obrigatório.
      Área estratégica de negócio

      Código que identificará para qual área estratégica de negócio serão cadastradas as contas contábeis.

      Nota
      • Para gerar contabilização por Área e Linha - AEN no Contas a Receber - CRE, existe o parâmetro no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Contabilizar por Área Estratégica de Negócio? que que deve estar marcado como informado como S - Sim. Mais informações em: Linha Logix - CRE - Como proceder para gerar a contabilização por Área Estratégica de Negócio.
      • O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 - Linha de Produto / Área de Negócio.

      • Se a empresa não trabalhar com o conceito de área estratégica de negócio, deverá ser informado "0" nesse campo.

      • Campo de preenchimento obrigatório.

      Canal de venda

      Código que identificará em qual canal de venda que serão cadastradas as contas contábeis.

      Nota
      • Para informar o canal de vendas será necessária parametrizar a contabilização de canal de vendas por cliente, no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Utilizar canal de venda por cliente na contabilização?, parâmetro contab_canal_venda_cliente.

      • O código do canal de venda deve estar previamente cadastrado no programa VDP10014 - Canal de Vendas.

      • Se a empresa não trabalhar com o conceito de contabilização de canal de vendas por cliente, este campo será gravado como "0".

      • Campo de preenchimento obrigatório.
      Cliente

      Código que identificará para qual cliente serão cadastradas as contas contábeis.

      Nota
      Tipo de cobrança

      Indica para qual tipo de cobrança serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

      • Simples;
      • Vendor;
      • Descontada.
      Nota
      • Campo de preenchimento obrigatório.

      ...

      CampoDescrição
      Finalidade

      Descrição da finalidade da conta contábil. Identifica a aplicação da conta contábil, ou seja, qual a sua finalidade, : gerar movimentação na conta contábil de clientes banco, adiantamentos, juros, abatimentos, descontos, etc. O conteúdo deste campo será apresentado pelo programa e mostrará a finalidade da conta contábil ou a que ela se destina. As finalidades contábeis disponíveis são:

      • ABATIMENTOUtilizado para contabilizar o valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • ABONOUtilizado para contabilizar os valores abonados dos títulos na baixa dos mesmos.
      • ACRESCIMOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
      • ADIANTAMENTOUtilizado para contabilizar os valores dos adiantamentos efetuados pelo cliente e utilizados na baixa de cada título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • ARREDONDAMENTOUtilizado para contabilizar os valores de arredondamento dos títulos do módulo de Contas a Receber.
      • BANCO/CLIENTEUtilizado para contabilizar os valores das baixas dos títulos. Mais informações em Contabilização de transferência de portadorBaixa de títulos - FIN10060 e Portadores - FIN10016. 
      • COFINS ABATUtilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • COFINS DESCONTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • COFINS DEVOLUtilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • COFINS PAGTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • CSLL ABATIMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • CSLL DESCONTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • CSLL DEVOLUCAOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • CSLL PAGAMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • DEPOSITO NIUtilizado para contabilizar os valores baixados como "depósito não identificado" nos títulos.
      • DESCONTOUtilizado para contabilizar o valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • DESCONTOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
      • DESPESA CARTORI - Despesas cartoriais: Utilizado para contabilizar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. 
      • DEVOLUCAOUtilizado para contabilizar os valores de devolução efetuadas na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • ENTRADAS: Utilizado para contabilizar os valores dos títulos que entraram no módulo de Contas a Receber. Mais informações em Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
      • GLOSAGlosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • IR: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF dos títulos do módulo de Contas a Receber.
      • IRRF ABATIMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • IRRF DESCONTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • IRRF DEVOLUCAOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • IRRF PAGAMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • JUROS: Utilizado para contabilizar o valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • MULTA: Utilizado para contabilizar o valor da multa decorrente do atraso no recebimento do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • MUTUO: Utilizado para contabilizar os valores referente às liquidações por modalidade de mútuo.
      • OUTRAS DESPESASUtilizado para contabilizar o valor de outras despesas dos títulos.
      • PIS ABATIMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • PIS DESCONTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • PIS DEVOLUCAOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • PIS PAGAMENTOUtilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
      • PROV COMISSAO: Comissão é o valor que a empresa paga aos representantes/vendedores pela serviço prestado, de venda das mercadorias/serviços da empresa. Cada empresa tem a autonomia para conceder a comissão a seus representantes da forma que convém. Pode ser comissão com percentual fixo, comissão sobre campanha, sobre itens. Pode ocorrer inclusive concessão de prêmio sobre meta atingida. Então essa finalidade é utilizada para contabilizar a provisão das comissões a serem pagas aos representantes. Mais informações em Comissão - CRE e Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
      • PROVISAO JUROSUtilizado para contabilizar os valores de provisão de juros dos títulos do módulo de Contas a Receber.
      • VAR ATIVA CALC - Variação ativa calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
      • VAR PAS CALC - Variação passiva calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
      • VARIACAO - Variação: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
      • VARIACAO ABERTO - Variação em Aberto: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
      • VAR TRIB ATIVA
      • VAR TRIB PASSIV
      • VARIACAO
      • VARIACAO ABERTO
      • VAR ATI CALC AC
      • VAR PAS CALC AC
      • VAR ATI REAL AC
      • VAR PAS REAL AC
      • VAL. ORIGINAL
      • EQUAL.POSITIVA
      • EQUAL.NEGATIVA
      • JUROS VENDOR
      • IOF
      • OUTROS IMPOSTOS
      • DESPESA FINANC
      • RECEITA FINANC
      • - Variação cambial tributável ativa: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
      • VAR TRIB PASSIV - Variação cambial tributável passiva: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
      • VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
      • VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de CâmbioEssa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
      • VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de CâmbioEssa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
      • VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de CâmbioEssa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
      • VAL. ORIGINAL - Valor Original: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • EQUAL.POSITIVA - Equalização Positiva: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • EQUAL.NEGATIVA - Equalização Negativa: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • JUROS VENDOR - Juros Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • IOF - Imposto sobre Operações Financeiras: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • OUTROS IMPOSTOS - Outros impostos de Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • DESPESA FINANC - Despesas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      • RECEITA FINANC - Receitas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
      Nota
      • Campo carregado automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
      Débito / Crédito

      Indicador de débito/crédito da finalidade contábil.

      Nota
      • Campo carregado automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
      Conta contábil

      Número da conta contábil que será utilizado para contabilizar os valores definidos no campo finalidade.

      Nota
      • Caso no no LOG00087 (Parâmetros do Sistema), no parâmetro "- Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas" estiver selecionado com "S" (Sim)? estar informado como Sim, a conta contábil deverá deve estar previamente cadastrada no CON10001 (- Plano de Contas.
      • Campo de preenchimento opcional.
      Histórico

      Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à conta contábil, formando o histórico do lançamento contábil.

      Nota
      • Se no CRE0320 (Parâmetros Sistema), estiver marcado o campo “Consistir com Plano Contas”, o código informado deverá estar previamente cadastrado no CON0020 (Histórico Padrão). NOTA: O histórico padrão deverá Caso no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas estar informado como Sim, o código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no CON10002 (- Histórico Padrão dos lançamentos contábeis).
      • Campo de preenchimento opcional.
      Descrição

      Descrição do histórico do lançamento contábil que será enviado para Contabilidade junto à conta contábil.

      Nota
      • Campo de preenchimento opcional.


      Aba 2 - Tipo de Receita - Principais campos:

      Informações
      titleInformações

      Para acessar esta tela a empresa deverá ter rateio por tipo de receita. Essa parametrização está localizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema)- Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Processo Saídas / Contas a Receber / Parâmetros Contábeis / Gerar contabilização CRE por centro de resultado? que deve estar informado como S - Sim e LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Processo Administrativo Financeiro / Contabilidade/ Plano de Contas / Utilizar o conceito de centro de resultado no Logix? que deve estar informado como S - Sim.

      CampoDescrição
      Finalidade

      Tipo (finalidade) do tipo de receita.

      Nota
      • Campo de preenchimento opcional.
      Débito/Crédito

      Indicador de débito/crédito.

      Nota
      • Campo de preenchimento opcional.


      Tipo de receita

      Código do tipo de receita.

      Nota
      NOTA: Este código deverá
      • O código do tipo de receita deve estar previamente cadastrado no programa CON10149 - Tipos de Resultados.
      • Campo de preenchimento opcional.
      Histórico

      Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à receita.

      NOTA: O histórico padrão deverá

      Nota
      • Caso no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas estar informado como Sim, o código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no CON10002
      (
      • - Histórico Padrão dos lançamentos contábeis
      )
      • .
      • Campo de preenchimento opcional.

      04. TABELAS UTILIZADAS

      • cre_cta_ctbl_port

      ...