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Operação: Campo numérico do código da operação financeira. Para um novo cadastro, é importante que o código seja único e diferente das operações já existentes no sistema.

Descrição reduzida: Descrição breve e resumida da operação financeira.

Descrição: Descrição completa da Operação.

Classificação: Campo utilizado para categorizar a operação financeira em uma determinada classificação ou categoria, como abatimento, cancelamento, desconto, juros, entre outras opções disponíveis. 

Nível para uso: Campo que define o nível de permissão de acesso à operação. É utilizado para determinar qual tipo de usuário terá autorização para executar ou visualizar essa operação. As opções

Partida:

Contrapartida: é a operação que corresponde à ação oposta da partida. É usada para registrar a contrapartida de uma transação financeira. Usando o exemplo de uma transferência de valores entre contas correntes, na partida, o valor é debitado de uma conta corrente, enquanto na contrapartida, o valor é creditado em outra conta.

• Tabela:
  • Conta Corrente: Refere-se a registros relacionados a movimentações em contas correntes.
  • Devolução: Refere-se a registros relacionados a operações de devolução.
  • Nenhuma: Indica não haver uma tabela específica associada à contrapartida.
• Valor:
  • Débito: valor da operação será registrado como débito.
  • Crédito: valor da operação será registrado como crédito.
  • Nenhum: Indica não haver valor específico para registrar.

Image Added Liberar valor utilizado no limite de crédito: Quando marcado, indica que o valor utilizado na transação financeira deve ser considerado para o cálculo do limite de crédito disponível para o cliente. Isso significa que o valor utilizado será subtraído do limite de crédito total, reduzindo assim a disponibilidade de crédito para o cliente. Ao desmarcar essa opção, o valor utilizado na operação não afetará o limite de crédito disponível.

Image Added Utilizar no cálculo do desconto financeiro: Quando marcado, significa que o valor da operação afetará o cálculo do desconto financeiro concedido. Se a operação selecionada não estiver relacionada a descontos, esse campo ficará desativado, pois não se aplica em operações para o cálculo do desconto financeiro em outros tipos de transações.

Substituição: Refere-se a uma opção disponível para indicar como uma operação financeira será tratada em relação a substituições ou quitações por substituição. 

• Inclui por substituição: Indica que a operação financeira será incluída no sistema por meio de uma substituição. Significa que uma operação anterior será substituída por essa nova operação, mantendo um histórico das transações anteriores. Geralmente, essa opção é utilizada quando há a necessidade de atualizar ou corrigir informações de uma operação existente por meio de uma nova operação que a substituirá.

• Nenhum: Essa opção indica não haver substituição ou quitação por substituição relacionada à operação em questão. Ou seja, a operação financeira não está vinculada a nenhum tipo de substituição ou quitação por substituição. 

• Quita por substituição: Indica que a operação financeira é uma quitação por substituição. Isso significa que ela será registrada como uma operação que quita ou líquida completamente uma operação anterior. Em outras palavras, a nova operação substituirá totalmente a operação anterior, encerrando-a e registrando o pagamento ou a compensação total dos valores envolvidos.

Marque as opções que se refere a operação exibida.

Image Added Inclusão de Títulos: permite adicionar novos títulos ao sistema financeiro.
Image Added Lançamentos de conta Corrente: possibilita registrar movimentações financeiras em contas correntes.
Image Added Conta Corrente de devolução: operação relacionada ao registro de devoluções em transações financeiras. Essa operação é utilizada quando há a necessidade de devolver valores que foram pagos ou recebidos anteriormente. É criada uma conta corrente específica para registrar essas devoluções.
Image Added Conciliação automática: Trata-se de uma operação automatizada que realiza a conciliação entre registros financeiros internos e externos. A conciliação automática compara os dados financeiros registrados no sistema com extratos bancários, pagamentos, recebimentos e outros registros externos, buscando identificar e reconciliar as transações correspondentes.  Exemplo de utilização nas aplicações Image AddedConciliação Eletrônica - FICONCELETR e Image AddedHistórico da Conciliação Eletrônica - FICEHIST

Image Added Emissão cheques: refere-se à operação que permite a emissão de cheques.
Image Added Acerto de cargas: permite o registro e o controle dos valores envolvidos nas cargas, como frete, taxas e despesas relacionadas.
Image Added Quitação Títulos: permite registrar o pagamento integral de títulos pendentes no sistema financeiro. Ao realizar essa operação, é possível atualizar o status dos títulos para indicar que foram quitados, efetuando os lançamentos financeiros correspondentes.
Image Added Desconsidera Vlr. Comprador: utilizada para desconsiderar o valor do comprador em determinadas transações financeiras. Isso significa que o valor do comprador não será levado em consideração para cálculos ou registros específicos.

Image Added Caixa: operação relacionada ao controle do fluxo de caixa. Envolve o registro de entradas e saídas de dinheiro, pagamentos, recebimentos e outras transações financeiras que afetam diretamente o caixa.
Image Added Tesouraria: operação está relacionada à gestão e controle de tesouraria e tem como objetivo otimizar a gestão dos recursos financeiros.
Image Added Contrato Fidelidade: essa operação está associada à gestão de contratos de fidelidade ou programas de fidelidade oferecidos.