Histórico da Página
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidad está en etapa de desarrollo y próximamente se pondrá a prueba con clientes piloto, por lo tanto, aún no está liberada en ningún release del Protheus.Se liberará para el release 12.1.33, y posteriores, por medio del paquete de expedición acumulado del módulo financiero en fecha aún por informar. Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade! |
| Índice | ||
|---|---|---|
|
01 CONFIGURACIÓN DE CONCILIACIÓN
Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
...
02 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
...
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.
Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
...
Opción | Acción de la opción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este.
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual ( Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). | |||||
| Disponibilidad | Disponibilidadse refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Disponibilidad, se mostrará muestra la pantalla para a la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
...
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
03.1.4 SALDOS
...
BANCARIOS
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN
...
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas