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Operações por Espécie tem a finalidade de permitir a definição do comportamento das operações em cada espécie nos processosnas movimentações financeiras. Pode existir mais de uma operação para cada espécie. O vínculo de operação por espécie também proporciona a possibilidade de parametrizar a contabilização de cada ação.
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Ter realizado:
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Operação por Espécie.
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- Espécie: Definição da espécie que será utilizada para operação destinada.
Este campo faz acesso a um conjunto de informações cadastradas na aplicação Espécie. - Operação: Definição da operação que será utilizada conforme a espécie.
Este campo faz acesso a um conjunto de informações cadastradas na aplicação Operação. Espécie. - Contabilização: possibilita contabilizar a operação por espécie. (não é obrigatório)
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Como Exemplo: Inclusão do título Duplicatas a Receber PagarReceber. A inclusão do título é a Operação 16 e Duplicatas a Receber Pagar é a Espécie DUPR.
O vínculo de operação por espécie também proporciona a possibilidade de parametrizar a contabilização de cada ação.
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Na opção Contabiliza Operação, é definido qual operação por espécie será contabilizada e os dados para essa contabilizaçãoparâmetros contábeis que deverão ser preenchidos.
Nota |
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Se na aplicação Parâmetros Financeiro Contábil, o campo Forma de Contabilização estiver com a opção selecionada Não gera contabilização, não será possível realizar o cadastro e/ou manutenção da contabilização na aplicação Operação por Espécie. Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros Financeiro Contábil - FIPARAMCTB. Image Added |
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Para realizar o preenchimento, utilize as informações da tabela Legenda para auxílio das informações.
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(E.L.)-Empresa Lancto.: A empresa em que será realizado o lançamento.
- M - Empresa Mãe - Empresa detentora do controle das empresas filhas e suas operações.
- O - Empresa Origem - Utilizada sempre em processos que envolvem títulos e lançamentos em contas correntes tais como: quitação em conta (Op.: 5 e 6), cadastro de títulos (Op.: 16), etc…
- L - Empresa Logada - Empresa logada no Sistema.
- D - Conta Debitada - Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como débito no campo partida da aplicação
cadastro manutenção de operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração - C - Conta Creditada - Utilizada para lançamentos em conta-corrente, neste caso, quando a operação financeira estiver parametrizada como crédito no campo partida da aplicação
cadastro manutenção de operações, a operação sempre deverá seguir esta configuração. - I - Inclusão: Inclusão de Empresa.
(D/C) - Débito/Crédito: O tipo de lançamento, podendo definir como lançamento de crédito (C) ou débito (D)
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- A - Aqui – Utilizada para informar uma Conta Contábil manualmente no campo Conta Contábil, exemplo: Operações 7 (Juros pagos), 23 (Descontos concedidos), etc..
- C - Conta Corrente – Utilizada nos processos que envolve transações entre contas-correntes. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Conta Corrente.
Cadastrar todos os tipos de contas-correntes: Quanto as informações abaixo, o padrão realmente é ter entidade nas contas correntes porém tem cliente que não usa esse conceito... acho que podemos alterar informando . É importante ressaltar que preferencialmente, as contas correntes devem utilizar utilizem uma conta contábil que tenha entidade que faça referência possua entidade e faça referência ao tipo da conta-corrente.
- Bancária – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
- Caixa – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
- Entidades – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será PE (Pessoas).
- Transitória – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será BC (Bancos).
- Tesouraria – A conta contábil para este tipo de conta deverá exigir entidade e o tipo da entidade será CX (Caixas).
- Tela – Aparecerá a tela para digitar em qual conta contábil
cobrança irá contábil irá contabilizar. - E - Espécie – Utilizada nos processos que envolve transações entre títulos. Nesta opção, o sistema buscará a conta contábil que está cadastrada na aplicação Espécies.
- M - Modelo Grupo Contábil - É possível informar um número de conta contábil padrão para contabilização caso nenhum grupo contábil venha do SM ou o grupo contábil informado no SM não esteja cadastrado no modelo selecionado.
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Está coluna permite registrar um histórico da contabilização realizada, selecionando uma descrição e inserindo comentário. Caso não seja inserido nenhuma informação, o sistema irá utilizar o Histórico de Contabilização Padrão.
Para realizar está configuração, clique no botão Dicionário.
Digite o texto preferido e seleciona a(s) váriavel variável(eis) para inserir nos comentários.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Operação. | Cadastro de Operações Financeiras. |
Espécie. | Cadastro de Espécies Financeiras. |
Conta Corrente | Cadastro de Conta Corrente |
Planilha de Contabilização por Grupo Contábil | Realiza o cadastro de grupos contábeis |
Parâmetro Financeiro Contábil | Configuração Financeiro Contábil |
Espécie | Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas. |
04. TELA OPERAÇÃO POR ESPÉCIE
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Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
HTML |
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