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12.1.14 - Relatório default para boleto.
No cadastro de convênio na aba Cobrança Bancária foi criado o campo "Relatório default para impressão de boleto" para informar automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão.
Caso seja selecionado mais de um boleto de diferentes convênios que estejam parametrizados com diferentes relatórios, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.
12.1.14 - Inclusão de boleto.
Na inclusão de boleto, foi acrescentado a opção "Utilizar conta e convênio do lançamento". Selecionando essa opção, a inclusão do boleto irá utilizar a conta/caixa e convênio do lançamento, e desmarcando essa opção, o sistema permite escolher a conta/caixa e o convênio no processo de inclusão do boleto.
12.1.14 - Retirada geração de Código de Barras para boletos de Débito Automático.
Ao incluir um boleto com o tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras para o mesmo, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado.
12.1.14 - Dados do boleto no lançamento.
Nos lançamentos a receber que contém boletos gerados, não serão mais gravadas as informações do boleto. As informações estarão disponíveis somente no "Anexo/Boletos" de lançamentos financeiros e na visão de Boletos.
12.1.14 - Limpar código de barras ao cancelar remessa.
Ao realizar processo de cancelamento de remessa, o sistema irá limpar automaticamente o código de barras do boleto. Dessa forma, quando o boleto for remetido novamente ao banco, o Código de Barras poderá ser gerado novamente.
12.1.14 - Adequação nas Fórmulas para boleto registrado.
As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto (nosso número, código de barras, IPTE, vínculo com lançamento) foram alteradas. O contexto de lançamento (FLAN) deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto (FBOLETO).
12.1.14 - Geração de Código de Barras ao realizar a remessa.
A geração de código de barras do boleto poderá ser realizada automaticamente durante a remessa de cobrança. No caso de ocorrer algum erro na geração, o lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no LOG do processo.
A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco.
12.1.14 - Parametrização para registro online.
Foi criado o parâmetro para definir o "Convênio default para registro online do boleto" que será utilizado no registro online dos portais. Somente convênios com o campo "Permite registro de boleto online" marcado serão apresentados.
Estes parâmetros estão disponíveis em Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber| Integração Bancaria | Cobrança Bancária.
12.1.14 - Geração de Nosso Número.
Foi tratado no sistema a geração de nosso número através do padrão definido pelo documento "Cobrança UNICRED - Composição da Ficha de Compensação - Versão 3 0". A base será definida pelo tipo nosso número do convênio, será possível utilizar um número sequencial definindo o limite inferior e superior, ou a própria referência do boleto e com o dígito verificador sendo calculado pelo sistema.
12.1.14 - Geração do Código de Barras.
Realizado o tratamento para geração do código de barras através do padrão definido pelo documento "Cobrança UNICRED - Composição da Ficha de Compensação - Versão 3 0".
12.1.14 - Agendamento de Remessa.
Criado parâmetro "Permite Agendamento das remessas bancárias", define permissão para o Agendamento de Remessas Bancarias (Remessa de Cobrança, Remessa de Débito Automático, Remessa de Pagamento e Remessa de Custódia de Cheques).
12.1.14 - Melhoria no detalhamento de LOG de retorno bancário.
Melhoria no processo de Baixa durante o processo de retorno bancário. Foi criado um parâmetro para permitir que o sistema faça um detalhamento mais elaborado tecnicamente no Log do processo de baixa durante o retorno bancário para ajudar a identificar qualquer tipo de inconsistência.
12.1.13 - Adicionado o processo "Ajustar Valores do Crédito de Adiantamento para Vínculo"
Na baixa do lançamento de adiantamento com retenção, o sistema gerava o lançamento de crédito de adiantamento com o valor original constituído pela soma do valor líquido mais o valor das retenções do lançamento de adiantamento.
A partir da versão 12.1.13, o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, será composto somente pelo valor líquido do lançamento de adiantamento.
Desta forma, este processo percorrerá todos os lançamentos de crédito de adiantamento gerados pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, revisando o seu valor original e consequentemente o seu valor vinculado, caso o lançamento esteja vinculado.
12.1.13 - Melhoria no processo de impressão de Boletos Registrados com a nova legislação Febraban.
Otimizado a impressão de boletos Registrados, para convênios onde o tipo de Cobrança é Registrado, de acordo com a nova norma Febraban. Os portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram otimizados para atender a legislação.
12.1.13 - Integrado ao Modulo de Caixa a solução SiTef para recebimento de lançamentos a receber com cartão de Crédito e Débido, emitindo comprovantes Não Fiscal.
Para facilitar o recebimento de parcelas a receber, o Módulo de Caixa foi integrado com a solução SiTef da Software Express, validando a baixa de lançamentos a receber com cartões de Crédito e Débito, com transações através do SiTef em integração com PinPad, permitindo a emissão de comprovantes não fiscais.
12.1.13 - Melhoria no processo de cancelamento do item de baixa de lançamentos com tipo de documento "Adiantamento".
Melhoria no processo de cancelamento de item de baixa com vários meios de pagamento, para lançamentos com tipo de documento "Adiantamento". Caso seja feito o cancelamento de um item de baixa, o sistema irá carregar os demais itens de baixa daquele lançamento de adiantamento para que também sejam cancelados.
12.1.13 - Melhoria no processo de vínculo de lançamentos.
Melhoria no processo de vínculo de lançamentos para que o valor da retenção vinculado não fique no mesmo campo.
12.1.13 - Foram adicionados campos na aba "Dados opcionais" na tela de baixa de lançamento.
Na tela de baixa de lançamentos, etapa Edição de lançamento os campos Datas Opcionais, Alfas Opcionais, Filial, Departamento e Centro de Custo ficam disponíveis para serem informados.
Para mais informações consulte "informar um link"
12.1.13 - Melhoria no processo de baixa de lançamentos com tributos.
Na seleção de dois ou mais lançamentos com tributos na baixa e com filiais diferentes a validação do período de apuração em aberto é feita somente para a primeira filial do primeiro lançamento.
12.1.13 - Melhoria para permitir alterar data de vencimento em lançamentos a pagar do educacional.
Melhoria para permitir alterar a Data de Vencimento em Lançamentos a Pagar oriundos do Totvs Educacional.
12.1.13 - Otimizado o processo de "Baixar Créditos/Devoluções vinculadas"
Otimizada a tela de valores do lançamento, no processo "Baixar Créditos/Devoluções vinculadas", para exibir o valor de baixa 0 (zero) no item de baixa do lançamento.
12.1.13 - Melhoria na inclusão de borderô de pagamento para que a barra de progresso seja concluída.
Melhoria no processo de inclusão de borderô para que a barra de progresso esteja sendo preenchida corretamente.
12.1.13 - Otimizado o campo EMAIL FISCAL.
Otimizado o tamanho do campo E-mail Fiscal do cadastro de cliente/fornecedor da aba Dados fiscais | outros dados para 250 caracteres.
12.1.13 - Nova permissão para alterar o campo histórico de lançamentos de Nota de credito.
A partir desta versão será permitido a alteração do campo histórico em lançamentos de Nota de Crédito de Adiantamento.
12.1.13 - Melhoria na inclusão de borderô de pagamento.
Melhoria no sistema nos processos de Inclusão de Borderô de Pagamento.
12.1.13 - Inclusão de parâmetro para definir se a autenticação mecânica será apresentada antes ou depois da impressão de relatório.
O parâmetro "permite imprimir autenticação mecânica após impressão do relatório/recibo" define que, ao realizar a baixa ou estorno do lançamento será apresentada primeiro a tela de autenticação mecânica.
12.1.13 - Pequena melhoria para não alterar os dados de boleto remetido ou registrado ao alterar o lançamento.
Melhoria no sistema para não alterar os dados de Boletos Remetidos ou Registrados quando é alterado o lançamento.
12.1.12 - Recebimento com cartão pelo portal Educacional no ambiente Checkout da Cielo.
O modelo Checkout foi implementado para pagamento de cartão Crédito/Débito, integrado ao Portal do Educacional através do menu: Financeiro | Extrato Financeiro, onde é possível realizar o pagamento de mensalidade e outras taxas utilizando cartão, permitindo também o parcelamento do valor e o uso das funções Débito/Crédito para as bandeiras Master e Visa, com a operadora de Cartão CIELO.
12.1.12 - Novidade Visualizar Informações dos Boletos Impressos
Permite que o usuário armazene na base de dados as informações contidas nos boletos que foram impressos utilizando o RM Reports. Depois de armazenado, este conteúdo pode ser visualizado, formando assim um histórico de boletos.
Maiores informações no Help Visualizar Informações dos Boletos Impressos
12.1.10 - Histórico de Baixas, Alterações e Posição Financeira  de Lançamentos e Extratos.
Criado processo para Habilitar Histórico de Baixas e Alterações, que armazena os dados de determinados processos que possam afetar diretamente ou indiretamente o Lançamento, a Baixa do Lançamento e o Extrato.
A Posição Financeira é o estado que um Lançamento ou Extrato se encontram numa data específica, ou seja, os valores processados até a data pesquisada, uma nova funcionalidade que consiste em disponibilizar o acesso à posição financeira da empresa num determinado dia. As informações serão exibidas conforme o Histórico de Baixas.
12.1.8 - Sincronizador - Sincronizador Integração Educacional X Protheus
Será possível a criação do De/Para nas entidades da Integração Educacional X Protheus via Stored Procedure para o novo modelo de integração que usa Mensagem Única.
12.1.8 - Conversor - Integração Educacional X Protheus
Objetivo é ajustar a base de dados do RM para o correto funcionamento da integração do Educacional x BackOffice Protheus via mensagem única.
12.1.7 - Anexo do Lançamento exibindo Composição do Valor Líquido.
Para facilitar a visualização dos valores que compõe o valor líquido, foi criado na visão de Lançamentos financeiros o anexo Composição do Valor Líquido. Os dados desse anexo estarão contidos dentro de uma grid, onde cada linha conterá os dados de determinado valor, apresentados pelas colunas: Descrição, Grupo, Valor Original, Valor Baixado e Valor Saldo.
Este anexo se encontra em Contas a Pagar/Receber|Lançamentos|Anexo|Composição do Valor Líquido.
12.1.7 - Alterações nas visões de Lançamento e Baixa para mostrar valores de integração e dados do TIN 
12.1.5 - Criação do Parâmetro "Permite Data do Cheque anterior à Data de Emissão do Lançamento". 
Através desse parâmetro, é possível permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento. 
Para "Contas a Pagar" disponível no Menu: Ambiente | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.02.01 Manutenção de Baixas| Etapa Cheque a Pagar. No "Contas a Receber" disponível no Menu: Ambiente | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.02.01 Manutenção de Baixas| Etapa Cheque a Receber. 
Obs.: O parâmetro foi criado como Default "marcado", se o mesmo estiver desmarcado o sistema não irá permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento. 
12.1.5 - Separação de parâmetros do Contas a Pagar / Receber 
Parâmetro: "Permite baixar Lançamentos com Borderô ou enviados ao Banco"; foi desmembrado, sendo que para o Contas a Pagar será: "Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado ou enviados para o Banco", disponível no Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.02.01 Manutenção de Baixas | Etapa 13 Baixa a Pagar. Para o Contas a Receber será: "Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco", disponível no Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.02.01 Manutenção de Baixas  | Etapa 13 Baixa a Receber, sendo que este último não terá a descrição de Borderô, uma vez que o processo se aplica apenas para o Contas a Pagar. 
Parâmetro: "Preencher números do lançamento com zeros"; foi desmembrado, sem sofrer alteração na regra de negócio. Para o Contas a Pagar será: "Preencher Números do Lançamento a Pagar com Zeros. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.01.01.01| Etapa 12 Inclusão a Pagar. Para o Contas a Receber será: " Preencher Números do Lançamento a Receber com Zeros. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | 02.02.01.01 |  Etapa 12 Inclusão a Receber.
Obs.: Para bases já parametrizadas os novos parâmetros terão o mesmo valor do antigo que contemplava os dois casos. 
12.1.5 - Melhorias na Interface do sistema
A interface do sistema foi modificada, inserido ícones para os menus Tabelas opcionais, Campos Complementares, Centro de custo, Classificação de Centros de Custos, Visualizar Tarefas Contábeis, Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos.
Os campos Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos, foram agrupados em um Sub-Menu localizado em Cadastros | Fiscais | "Mais...".
12.1.5 - Melhorias na geração e cancelamento de acordo
No processo de Acordo, foi incluído o campo Tipo Contábil, onde o usuário poderá informar um dos seguintes valores: Baixa Contábil ou Contábil, também permitindo que o campo fique em branco.
Na visão dos Lançamentos Financeiros, foi incluído os seguintes campos: Valor Juros Acordo, Valor Desconto Acordo e Valor Acréscimo Acordo.
Foi criado o campo 'Motivo do Cancelamento', para o processo de Cancelamento do Acordo. 
Novas abas foram inseridas na Template de acordo, os campos foram redistribuídos nas abas já existentes e outras criadas. Help! 
12.1.5 - Boleto de Contra Apresentação
Criado o campo "Contra Apresentação", no processo de inclusão de Boletos, Ao marcar a opção "Contra Apresentação" na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do "Nosso Número" será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. Maiores detalhes no Help de Boletos. 
12.1.4 - Melhorias nos lançamentos em aberto
Passa a ser permitido editar a base de retenção de tributos de lançamentos a receber, que estejam parcialmente baixados.
12.1.4 - Melhoria no processo de Retorno de pagamento bancário
No processo de retorno de pagamento bancário, o sistema está armazenando no lançamento financeiro a Autenticação Bancária, lido do segmento Z, quando o formato do arquivo for Padrão FEBRABAN CNAB240 ou Banco Itáu.
Ao realizar o retorno, o campo do lançamento Numero da Autenticação, é preenchido com as informações da autenticação do retorno de pagamento do segmento Z. 
12.1.4 - Melhorias na sessão de caixa
Criado no cadastro de perfis a opção "Informar saldo inicial" que permite alterar o saldo inicial ao abrir uma sessão de caixa.
Disponibilizado na sessão de caixa a pesquisa de lançamentos por referência de boleto (apenas em aberto) e pelo tipo de documento. 
12.1.4 - Criação do Parâmetro Default para Inserir cheque no lançamento
Criado o Parâmetro 'Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque'. Através desse parâmetro é possivel inserir uma forma de pagamento default para emissão de cheque na visão de lançamentos. Disponível no Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Etapa 02.01.02.01 | Manutenção de Baixas| Cheque. 
12.1.4 - Integração do controle orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com o TOTVS Gestão Financeira.
À partir da versão 12.1.4 será possível utilizar o controle orçamentário do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no módulo Financeiro para controle de lançamentos e extratos. Através da integração será possível realizar realocação orçamentária de lançamentos e de extratos de caixa. Contudo, é importante verificar a parametrização necessária para o devido funcionamento do processo. 
12.1.3 - Parcelamento com cartão e Pagamento com Débito
Implementado processo de Pagamento parcelado com cartão de crédito e pagamento com Débito, onde será possível realizar pagamentos de mensalidades e outras taxas através do portal Educacional.
12.1.1 - Contabilização com valor zero

\[\[Contabilização com valor zero|\]\]

Disponibilizado parâmetro "Não validar valor contabilizado zero" no cadastro do Evento Contábil, quando habilitado, na etapa de geração de contabilidade da Baixa dos Lançamentos Financeiros, irá permitir a visualização de registros de contabilização com partidas zeradas.
12.1.1 - Reajuste Parcelas do Totvs Incorporação
Disponibilizado funcionalidade de Reajuste das parcelas do Totvs Incorporação (TIN) através dos Valores de Integração nos processo do Totvs Gestão Financeira:  Baixa |Cancelamento |Emissão de Cheque | Integração Bancária (Cobrança Não Registrada).
12.1.1 - Liberação de Período
Migrado o processo de liberação de registros do Financeiro. Neste processo serão liberados os lançamentos, faturas, extratos e acordos que atenderem os pré-requisitos. 
12.1.1 - Melhorias no Acordo
Disponibilizado um novo processo de acordo cuja finalidade é disponibilizar uma ferramenta para renegociação de uma determinada carteira de lançamentos financeiros. Utilizando de Templates será possível definir quais informações estarão disponíveis para o usuário escolher o melhor plano de pagamento para gerar o acordo. Durante o processo será possível determinar descontos, acréscimos, juros e parcelamentos, entre outros. 
12.1.1 - Cópia de Valores de Integração entre Coligadas
Disponibilizado no cadastro de Itens de Geração do Plano de Financiamento do TOTVS Incorporação  o processo que permite realizar a Cópia de Valores de Integração de uma Coligada origem para uma ou mais coligadas destino. 
12.1.1 - Segurança de perfil para boletos
Disponibilizado no cadastro de perfil as tags de segurança para Inclusão de Boleto, Inclusão de Lançamento de Boleto, Desvincular Laçamento de Boleto pela visão de lançamentos. 
12.1.1 - Alteração Global em campos de Valores baseado no Percentual informado.
Implementado o processo que permite na Alteração Global de Lançamento e Alteração Global de Cliente/Fornecedor alterar campos de valores baseado no percentual informado pelo usuário. 
12.1.1 - Cálculo por Prioridade na baixa Parcial por Proporcionalização.
Implementado o parâmetro "Calcular os valores opcionais, multa, juros e desconto por Prioridade" na baixa calculada por proporcionalização. Desta forma quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá descontar ou acrescentar 100% do valor destes campos na Baixa do Lançamento Financeiro. 
12.1.1 - Download da cotação
Implementado processo para realizar o download das cotações via Internet com o objetivo de atualizar a tabela de cotações da Moeda ou as variações do Índice. 
12.1.1 - Importação de Lançamentos e Extratos
Implementada nova interface para Importação de Lançamentos e Importação de Extratos em tecnologia .NET. Esta rotina permitirá ao usuário a importação de layout's em arquivo texto contendo dados para inclusão. 
12.1.1 - Envio de E-mail - Cliente/Fornecedor Implementado o processo de Envio de E-mail no cadastro de Cliente/Fornecedor através do menu Processos| Enviar E-mail
12.1.1 - Migração da Tela de Preferências do Usuário para .Net
Implementada nova Interface para as Preferências de Usuário específicas do Financeiro. Disponível em Utilitários | Preferências de Usuário. Estas estarão separadas das preferências de usuário Globais.
12.1.1 - Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:
O cadastro de Convênio é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.  Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção, uma vez que ainda não criamos o conceito de vários Convênios com a mesma Conta Caixa. Atualmente é uma Conta Caixa por Convênio. 
Criação de Boleto para os Lançamentos da base:

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