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Descrição da finalidade da conta contábil. Identifica a aplicação da conta contábil, ou seja, qual a sua finalidade: gerar movimentação na conta contábil de clientes banco, adiantamentos, juros, abatimentos, descontos, etc. O conteúdo deste campo será apresentado pelo programa e mostrará a finalidade da conta contábil ou a que ela se destina. As finalidades contábeis disponíveis são:

• ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar o valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ABONO: Utilizado para contabilizar os valores abonados dos títulos  títulos na baixa dos mesmos.
• ACRESCIMOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
• ADIANTAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores dos adiantamentos efetuados pelo cliente e utilizados na baixa de cada título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ARREDONDAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores de arredondamento dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• BANCO/CLIENTE: Utilizado para contabilizar os valores das baixas dos títulos. Mais informações em Contabilização de transferência de portador, Baixa de títulos - FIN10060 e Portadores - FIN10016. 
• COFINS ABAT: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS DEVOL: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS PAGTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• DEPOSITO NI: Utilizado para contabilizar os valores baixados como "depósito não identificado" nos títulos.
• DESCONTO: Utilizado para contabilizar o valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• DESCONTOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
• DESPESA CARTORI - Despesas cartoriais: Utilizado para contabilizar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. 
• DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores de devolução efetuadas na baixa do título.   Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ENTRADAS: Utilizado para contabilizar os valores dos títulos que entraram no módulo de Contas a Receber. Mais informações em Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
• GLOSA: Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IR: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• IRRF ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• JUROS: Utilizado para contabilizar o valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• MULTA: Utilizado para contabilizar o valor da multa decorrente do atraso no recebimento do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• MUTUO: Utilizado para contabilizar os valores referente às liquidações por modalidade de mútuo.
• OUTRAS DESPESAS: Utilizado para contabilizar o valor de outras despesas dos títulos.
• PIS ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PROV COMISSAO: Comissão é o valor que a empresa paga aos representantes/vendedores pela serviço prestado, de venda das mercadorias/serviços da empresa. Cada empresa tem a autonomia para conceder a comissão a seus representantes da forma que convém. Pode ser comissão com percentual fixo, comissão sobre campanha, sobre itens. Pode ocorrer inclusive concessão de prêmio sobre meta atingida. Então essa finalidade é utilizada para contabilizar a provisão das comissões a serem pagas aos representantes. Mais informações em Comissão - CRE e Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
• PROVISAO JUROS: Utilizado para contabilizar os valores de provisão de juros dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• VAR ATIVA CALC - Variação ativa calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VAR PAS CALC - Variação passiva calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VARIACAO - Variação: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VARIACAO ABERTO - Variação em Aberto: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VAR TRIB ATIVA - Variação cambial tributável ativa: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
• VAR TRIB PASSIV - Variação cambial tributável passiva: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
• VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no  programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no  programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no  programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no  programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAL. ORIGINAL - Valor Original: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• EQUAL.POSITIVA - Equalização Positiva: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• EQUAL.NEGATIVA - Equalização Negativa: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• JUROS VENDOR - Juros Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• IOF - Imposto sobre Operações Financeiras: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• OUTROS IMPOSTOS - Outros impostos de Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• DESPESA FINANC - Despesas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• RECEITA FINANC - Receitas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.

Indicador de débito/crédito da finalidade contábil.

Número da conta contábil que será utilizado para contabilizar os valores definidos no campo finalidade.

Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à conta contábil, formando o histórico do lançamento contábil.

Descrição do histórico do lançamento contábil que será enviado para Contabilidade junto à conta contábil.