Gerar Ocorrências Bancárias - ACR747AA
Visão Geral do Programa
O controle dos títulos que se encontram em cobrança nos diversos portadores é uma das tarefas mais trabalhosas e importantes, efetuadas pelas pessoas responsáveis por Contas a Receber nas empresas. Para facilitar e ajudar neste trabalho, foi desenvolvido este programa, onde é possível gerar determinada ocorrência bancária para um ou uma seleção de títulos.
A utilização deste programa é muito importante, quando existe urgência na execução de determinada instrução a ser enviada ao portador.
Esta situação é normal nas empresas, principalmente quando é necessário solicitar baixa urgente de um título que está em banco, ou quando é preciso enviar urgente um título para protesto.
Desta forma, este programa deve ser utilizado para resolver estas divergências, sendo que é possível gerar uma ocorrência bancária para uma faixa de títulos, ou ainda para títulos inseridos, conforme apresentado neste programa.
Importante:
Para que os devidos bancos portadores recebam as ocorrências bancária geradas neste programa, é necessário a criação e envio de arquivos de remessa de cobrança escritural contendo estas ocorrências.
Matriz Movtos Ocorrência Bancária
Objetivo da tela: | Permitir gerar determinada ocorrência bancária para um ou uma seleção de títulos, possibilitando o envio desta para o devido portador. A seguir são apresentados os elementos da tela base, sendo que alguns deles são desabilitados, quando assinalada a opção Individual. Para melhores detalhes, clique sobre as referências em azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Este botão é desabilitado, quando assinalada a opção de tipo Individual para gerar ocorrência bancária. |
Pesquisa | Quando acionado é apresentada tela, onde se pode efetuar a pesquisa do título a ser considerado. Nota: Este botão é desabilitado quando assinalada a opção de tipo “Conjunto”. |
Chave Alternativa | Quando acionado é apresentada tela, onde podem ser inseridos dados alternativos para identificar o título a ser gerada ocorrência bancária. Ver detalhes na descrição da tela Chave Título ACR. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um título inserido indevidamente na lista para gerar ocorrência. |
Atualiza | Quando acionado, após inseridos os dados do título a ser gerada ocorrência bancária, apresenta na lista o título inserido. Após o acionamento do botão Atualiza as informações do título inserido são exibidas na tabela (browse) desta tela, sendo possível inserir mais títulos, bastando acionar este botão a cada título inserido. Para gerar as ocorrências bancárias para os títulos, deve-se acionar o botão Executar. |
Executar | Quando acionado, executa a geração da ocorrência bancária para o título inserido. Ver detalhes na descrição da tela Executar Individual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ocorrência Bancária – Tipo de Título | Assinalar uma das opções, definindo o tipo de título para o qual será gerada ocorrência bancária. As opções são: Normal/Especial e Vendor. |
Ocorrência Bancária - Tipo de Transação | Selecionar uma das opções, determinando a ocorrência bancária a ser gerada para o título. As opções de ocorrência bancária disponíveis para escolha são: Pedido de Baixa – Esta ocorrência bancária é utilizada para solicitar a baixa do registro de cobrança do título ou títulos. Baixa Cobrança sem Título – Selecionando esta ocorrência, determina a solicitação de baixa da cobrança de um documento que não possui título. Protestar Imediatamente – A seleção desta ocorrência bancária determina que o título ou títulos selecionados devem ser enviados para protesto urgentemente. Cancelar Protesto – Para gerar uma ocorrência bancária, solicitando o cancelamento de protesto de um ou mais títulos, esta opção deve ser selecionada. Não Cobrar Juros de Mora – Quando selecionada esta opção, fica determinado que para o título ou títulos selecionados, deve-se enviar ocorrência bancária, informando que não deve ser cobrado Juros de Mora no pagamento com atraso. Pedido de Devolução – Selecionando esta opção é gerada uma ocorrência de solicitação de devolução do título ou títulos que estão em cobrança no portador relacionado. Nota: Se em “Ocorrência Bancária – Tipo de Título” for selecionada a opção “Vendor”, somente será possível selecionar a opção de transação “Pedido de Baixa”, pois as demais opções não são utilizadas em negociações Vendor. |
Movimento Data | Neste campo é exibida a data em que está sendo efetuada a geração de ocorrência bancária, não sendo possível alterá-la. |
Tipo | Deve-se assinalar uma das opções de tipo, determinando se a ocorrência bancária selecionada deve ser gerada para um conjunto de títulos ou para um título individual. Dependendo desta opção, alguns campos e botões desta tela são desabilitados ou apresentados. Neste caso, em que está sendo efetuada a exibição da opção Individual, esta deve ser assinalada. |
Parâmetros | Quando assinalada a opção de tipo “individual” todas as opções de parâmetros são desabilitadas. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária. |
Espécie | Neste campo deve-se inserir o código da espécie relacionada ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária. |
Série | Inserir neste campo o código da série relacionada ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária. |
Título | Neste campo deve ser inserido o código dos títulos, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária. Após inseridos os dados do título, deve-se acionar o botão Atualiza. |
Cliente | Após inserido os dados do título e acionado o botão Atualiza, neste campo é exibido o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido. |
Chave Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridos dados alternativos para localização do título, no qual deve ser gerada ocorrência bancária. Esta é uma forma diferenciada de inserir o título, sendo muito utilizada quando não é lembrado o número do título, mas sim seu número de registro bancário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Neste campo deve ser inserido o código do portador relacionado ao título a ser considerado. |
Tipo Portador | Dependendo do portador inserido, neste campo é exibida a descrição do tipo de portador relacionado. As opções disponíveis neste campo são: Banco – Este tipo de portador é o mais utilizado e representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título e, como o nome mesmo diz, na maioria das vezes são bancos. Administradora – Este tipo de fornecedor é utilizado no Módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança, por intermédio de Cartão de Crédito. Concessionária – Este tipo de fornecedor também é apenas utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas. |
Título / Cartão / Telefone | A informação a ser inserida neste campo depende do tipo do portador selecionado. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome deste campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada. Título – Esta informação é somente solicitada quando inserido um portador do tipo Banco. Cartão – Esta informação somente é solicitada quando o tipo de portador for Administradora. Telefone – Quando o tipo do portador inserido for Concessionária, é solicitado o número do telefone. Nota: As opções de Cartão e Telefone somente são utilizadas em Cobrança Especial. |
Mesmo com o acionamento do botão OK desta tela, é necessário acionar o botão Entra na tela base.
Executar Individual
Objetivo da tela: | Permitir gerar as ocorrências bancárias para os títulos determinados, quando o tipo assinalado é individual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão da geração. Ver detalhes na descrição Opções de Destino. |
Execução | É automaticamente assinalada a opção On-Line, não sendo possível alterar. Ver detalhes na descrição Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem gerada. |
O acionamento do botão OK confirma a execução da geração das ocorrências bancárias relacionadas aos títulos.
Gerar Ocorrência Bancária na Opção Conjunto
Objetivo da tela: | Permitir a geração de ocorrências bancárias. A seguir são descritos os elementos da tela base, sendo que alguns deles são desabilitados quando assinalada a opção Conjunto. Para melhores detalhes, clique sobre as referências em azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado é apresentada tela, onde devem ser inseridos os dados que determinam as faixas para apresentação dos títulos a serem geradas ocorrências bancárias. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - vto Ocorrência Bancária. |
Pesquisa | Os botões pesquisa apresentados nesta tela não são habilitados quando selecionada a opção “Conjunto”. |
Chave Alternativa | Este botão é desabilitado quando assinalada a opção “Conjunto” na geração de ocorrências bancárias. |
Elimina | Este botão não é utilizado na opção de geração de ocorrências bancárias para um conjunto de títulos, sendo que é desabilitado quando assinalada esta opção. |
Atualiza | Este botão também não é utilizado nesta opção de geração de ocorrências bancária para um conjunto de títulos, sendo desabilitado. |
Executar | Quando acionado, após determinadas as faixas, apresenta tela onde são listados os títulos relacionados as faixas definidas. Nesta listagem devem ser marcados os títulos a serem considerados na geração da ocorrência bancária. Ver detalhes na descrição da tela Executar Conjunto. Importante: Caso seja assinalado o parâmetro Geração Automática e acionado este botão, é apresentada tela de confirmação de execução da ocorrência bancária para todos os títulos relacionados as faixas determinadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ocorrência Bancária | Selecionar uma das opções, determinando a ocorrência bancária a ser gerada para os títulos marcados no conjunto de títulos. As opções de ocorrências bancárias disponíveis para escolha são: Pedido de Baixa – Esta ocorrência bancária é utilizada para solicitar a baixa do registro de cobrança do título ou títulos. Baixa Cobrança sem Título – Selecionando esta ocorrência, determinada a solicitação de baixa da cobrança de um documento que não possui título. Protestar Imediatamente – A seleção desta ocorrência bancária determina que o título ou títulos selecionados devem ser enviados para protesto urgentemente. Cancelar Protesto – Para gerar uma ocorrência bancária, solicitando o cancelamento de protesto de um ou mais títulos, esta opção deve ser selecionada. Não Cobrar Juros de Mora – Quando selecionada esta opção, determina que para o título ou títulos selecionados, deve-se enviar ocorrência bancária informando que não deve ser cobrado Juros de Mora no pagamento com atraso. Pedido de Devolução – Selecionando esta opção é gerada uma ocorrência de solicitação de devolução do título ou títulos que estão em cobrança no portador relacionado. |
Movimento Data | Neste campo é exibida a data em que está sendo efetuada a geração de ocorrência bancária, não sendo possível alterá-la. |
Tipo | Deve-se assinalar uma das opções de tipo, determinando se a ocorrência bancária selecionada deve ser gerada para um conjunto de títulos conforme faixa, ou para os títulos inseridos individualmente. Dependendo desta opção, alguns campos e botões desta tela são desabilitados ou apresentados. Neste caso, em que está sendo efetuada a exibição da opção “Conjunto”, esta deve ser assinalada. |
Geração Automática | Quando assinalada esta opção, determina que para todos os títulos relacionados as faixas inseridas, devem ser geradas automaticamente as ocorrências bancárias. Caso este campo não seja assinalado, quando acionado o botão Executa é apresentada listagem dos títulos, sendo possível marcar para quais deve-se executar a ocorrência bancária. |
Títulos Saldo Zero | Para que sejam considerados títulos já totalmente liquidados que possuem saldo igual a zero (0,00), este campo deve ser assinalado. |
Movimentos Enviados | Caso este campo seja assinalado, são considerados títulos que possuem movimentos enviados para portador e que ainda não estão confirmados. Neste caso não é considerada a movimentação de implantação do título, sendo analisadas somente as outras ocorrências. Importante: Quando não assinalado o parâmetro Geração Automática e acionado o botão Executa, é apresentada tela onde são exibidos os títulos relacionados as faixas determinadas. Caso este campo de Movimentos Enviados for assinalado, nos títulos que possuem movimentações enviadas e ainda não confirmadas, são apresentados três asteriscos na primeira coluna. |
Estab | Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado. |
Espécie | Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado. |
Série | Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado. |
Título | Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado. |
Cliente | Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado. |
Faixa - vto Ocorrência Bancária
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridos os dados solicitados, determinando assim os títulos a serem considerados na geração de ocorrência bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes. Desta forma, somente são considerados títulos relacionados a clientes que estejam na faixa inserida. |
Portador – à | Inserir os códigos inicial e final de portador, determinando uma faixa. Somente são considerados na geração os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. |
Carteira Bcia – à | Inserir os códigos inicial e final de carteira bancária, determinando uma faixa. Desta forma, somente são considerados os títulos relacionados a carteiras que estejam na faixa inserida. |
Vencimento – à | Inserir datas inicial e final, determinando assim uma faixa de datas válidas. Somente são considerados para a geração os títulos com vencimentos que estejam na faixa inserida. |
Após inseridas as informações que determinam as faixas a serem consideradas, deve-se acionar o botão OK que confirma os dados definidos e retorna a tela base.
Executar Conjunto
Objetivo da tela: | Após determinadas as faixas solicitadas e os parâmetros, deve-se acionar o botão Executar para efetuar a geração da ocorrência bancária. Caso assinalado o parâmetro Geração Automática na tela base, após o acionamento do botão Executar, é apresentada a tela de confirmação da execução, sendo que desta forma, é gerada a ocorrência bancária para todos os títulos que atenderem as informações de faixa e parâmetros. Quando o parâmetro Geração Automática não for assinalado, ao acionar o botão Executar, é apresentada tela onde são exibidos todos os títulos selecionados, conforme as informações de faixa e parâmetros determinados. Nesta listagem dos títulos, é possível marcar quais devem ser realmente considerados na geração de ocorrência bancária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Todos | Quando acionado, marca automaticamente todos os títulos apresentados, considerando-os na geração da ocorrência bancária. |
Nenhum | Quando acionado, são demarcados todos os títulos da listagem. |
Nesta tela podem ser marcados todos os títulos pelo acionamento do botão Todos, ou apenas aqueles que devem ser considerados, bastando clicar sobre o título, ficando este com a linha azul.
Para executar a geração das ocorrências bancárias para os títulos marcados, deve-se acionar o botão OK.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão da geração. Ver detalhes na descrição Opções de Destino. |
Execução | É automaticamente assinalada a opção On-Line, não sendo possível alterá-la. Ver detalhes na descrição Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem gerada. |
Esta tela é também apresentada quando assinalado o parâmetro Geração Automática na tela base e acionado o botão Executar.
O acionamento do botão OK confirma a execução da geração das ocorrências bancárias relacionadas aos títulos.
Conteúdos Relacionados:
Registrar Título Normal (ACR702AA)
Enviar Movimento Cobrança (ACR757AA)