Faturamento Guias Antecipação - hfp.invoicingAdvanceGuides

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar o faturamento da participação ou custo operacional de todos os movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento pagas no ato da autorização.

Serão criadas faturas e notas de serviço referentes a esses movimentos. Para que os movimentos já cobrados em guias de antecipação não sejam faturados novamente será necessário executar posteriormente o programa de Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber para as guias de antecipação que possuírem o mesmo código de cliente do termo de adesão. Para as faturas referentes às guias que possuem códigos de clientes diferentes será necessário executar a Baixa Manual dos Títulos no Contas a Receber.

Objetivo da tela:

Realizar o faturamento da participação ou custo operacional dos movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento pagas no ato da autorização.

Processo para execução do Faturamento de Guias de Antecipação:

1º Passo: Gerar uma guia na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z botão Orçamento como guia impressa, imprime recibo = SIM e sempre guias em situação já fechada e gerar a antecipação das guias. (OBS: não pode ter acerto posterior).
2º Passo: Digitar o documento na Manutenção Documentos Revisão Contas – RC0310A e associar a guia digitada no 1º Passo.
3º Passo: Executar o processo da Manutenção Fechamento Automático Guias – AT0410C, a guia tem que estar com a situação igual a 5 - FECHADA.
4º Passo: Liberar o Movimento no módulo Revisão de Contas Médicas através da Liberação Documentos por Período – RC0610A ou Liberação Documentos por Período RPW – DTVW16AA.
5º Passo: Executar o Faturamento Guias Antecipação – FP0710D.
6º Passo: Após realizar a Liberação Faturas para Contas a Receber – FP0510P e Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R.
7º Passo: No EMS existe uma antecipação e o título que foi gerado pela Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R - os dois ficam com o saldo zerado se o valor da fatura for igual ao título de antecipação. O processo de Geração Títulos no Contas Receber – FP0510R já faz esse abatimento na hora da importação zerando os valores (já que é um valor que o usuário já pagou, apenas tem que dar baixa).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro	Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Seleção	Informar a seleção de dados para execução do processo.
Executa	Executa o processo de Faturamento de Guias de Antecipação.
Saída	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Executar	Este campo identifica o tipo da execução: Simulação ou Geração.
Vencimento	Este campo indica o tipo de vencimento. Somente é habilitado quando o campo Executar for igual à Geração. Valores possíveis: Padrão ou Informado. Padrão: vencimento conforme parametrização no Contrato associado a guia; Informado: habilita um novo frame com os parâmetros referentes ao Tipo Vencimento e Número de Dias.
Tipo Vencimento	Este campo indica os tipos de vencimento que são as diferentes possibilidades de efetuar o cálculo da data de vencimento a serem atribuídas às notas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento – VP0210P.
Nr Dias Vencimento	Este campo indica o número de dias referentes à data de vencimento.
Ano Referencia	Este campo identifica o ano de referência das notas de serviço que serão geradas.
Mês Referencia	Este campo identifica o mês de referência das notas de serviço que serão geradas.
Data Emissão	Este campo identifica a data de emissão das notas de serviço que serão geradas.
Data Vencimento	Este campo identifica a data de vencimento das notas de serviço que serão geradas.
Espécie	Este campo identifica o código da espécie que será associada às notas de serviço que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Considerar Movimentos Não Liberados pelo Contas	Este campo indica se serão ou não considerados apenas os movimentos liberados no módulo Revisão de Contas Médicas. Este campo somente é habilitado quando a opção for Simulação. Na Geração somente movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas são considerados no processo do Faturamento de Guias de Antecipação.
Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.p/Partic	Este campo indica se deve considera somente os movimentos executados por Prestador Principal (nível 1) ou não, quando existir participação a ser cobrada. Se na Manutenção Parâmetros Faturamento – FP0310A o mesmo campo estiver como "Não", na opção "Parâmetro" será solicitado novamente. Se na Manutenção Parâmetros Faturamento – FP0310A o mesmo campo estiver como “Sim”, o programa trará como "default" esta informação. Lembrando que somente será tratado no programa este indicador, se a parametrização da cobrança da participação for por valor na Manutenção de Moedas e Carências Coberturas – PR0210F e também se o movimento for executado por prestador principal que não seja anestesista.
Faturar Guias Associadas	Este campo indica que permite faturar além das guias selecionadas as guias associadas a elas. Caso esse parâmetro “Não” seja marcado, o faturamento continuará como é atualmente, ou seja, executando o faturamento somente para as guia selecionadas. Caso esse parâmetro esteja marcado, então as guias de antecipação serão faturadas juntamente com suas guias associadas. Somente serão consideradas as guias de antecipação, isto é, serão desconsideradas guias associadas normais.
Desc Prest Executante dos Movtos	Este campo indica se deve ou não desconsiderar o prestador executante para faturar os movimentos quando os dados do prestador executante informado na guia forem diferentes dos dados do prestador executante informado no documento do RC, desde que o prestador executante da guia seja um prestado genérico na Manutenção de Prestadores – CG0210Y campo Repres. Genérico da tela “Informações Complementares [1/3]”.
Gerar Evento de Imposto de Renda	Este campo indica se deve ou não ser gerado evento de imposto de renda no Faturamento de Guias de Antecipação.

Seleção:

Campo:	Descrição
Modalidade	Este campo identifica o código inicial e final da modalidade do contrato do beneficiário associado à guia. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A.
Contratante	Este campo identifica o código inicial e final do contratante para a geração do faturamento de guias de antecipação. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Termo de Adesão	Este campo identifica o número inicial e final do termo de adesão do beneficiário associado à guia. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratos – ContractView.
Ano Guia Atend	Este campo identifica o ano inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z.
Numero Guia Atend	Este campo identifica o número inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias – AT0110Z.
Tipo da Guia	Este campo identifica o tipo da guia de atendimento inicial e final vinculada à guia de antecipação. Deve existir na Manutenção Tipos Guias Atendimento – AT0110A.
Data Emissão Guia	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das guias de atendimento.
Cod Transação	Este campo identifica o código da transação inicial e final da guia de atendimento a ser considerada.
Tipo Vencimento	Este campo identifica o código inicial e final do tipo de vencimento do contrato vinculado à guia de atendimento a ser considerada.
Dias Vencimento	Este campo identifica o número de dias de vencimento inicial e final do contrato vinculado à guia de atendimento a ser considerada.