Manutenção de Parâmetros do Módulo - EC0012
Visão Geral do Programa
Permitir a determinação dos parâmetros para a utilização do módulo Câmbio, agilizando e padronizando a sua utilização.
Parâmetros Módulo - Pasta A Receber
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros do módulo Contas a Receber que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir o código que representa uma espécie de documento do tipo “Antecipação”. Importante: A espécie de documento informada nesse campo será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Série | Inserir o código que representa uma série de documento que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Tipo Receita | Inserir o código que representa um tipo de receita que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Receita Transitória Câmbio Futuro | Inserir o código que representa a receita transitória de câmbio futuro para a qual serão criados os movimentos do fluxo de caixa no módulo CFL (EMS 5). Importante: Esta receita será traduzida conforme matriz de tradução de Fluxos. Os valores são enviados para este fluxo transitório na Liquidação de Câmbio de Exportação (EC0004) quando os títulos são liquidados em contratos do tipo "Pronto" com situação "Pendente de Contrato", ou seja, em operações de Câmbio Futuro. |
Conta do Representante | Inserir a conta contábil para o representante estrangeiro. Essa conta contábil será utilizada para os acertos de valores gerados para as comissões. Importante: O parâmetro “Comissões” somente é solicitado quando o módulo Câmbio estiver integrado com o Financeiro do Datasul EMS5. |
CCusto do Representante | Inserir a conta de custo para o representante estrangeiro. Essa conta contábil será utilizada para os acertos de valores gerados para as comissões. Importante: O parâmetro “Comissões” somente é solicitado quando o módulo Câmbio estiver integrado com o Financeiro do Datasul EMS5. |
Parâmetros Módulo - Pasta A Pagar
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros do módulo Contas a Pagar que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir o código que representa uma espécie de documento do tipo “Antecipação”. Importante: A espécie de documento informada nesse campo será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Série | Inserir o código que representa uma série de documento que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Tp Despesa | Inserir o código que representa um tipo de despesa que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo “Antecipação”. |
Parâmetros Módulo - Pasta APL
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros do módulo APL que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Conta Transitória Baixa/Abatimento | Inserir a conta contábil transitória utilizada tanto para a liquidação ACC/ACE quanto para o abatimento da fatura. Importante: A conta transitória de empréstimo deve ser informada quando existir a integração entre os módulos Câmbio e o Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Quando não existir essa integração, esse campo estará desabilitado. |
CCusto Transitória Baixa/Abatimento | Inserir o centro de custo da transitória utilizada tanto para a liquidação ACC/ACE quanto para o abatimento da fatura. Importante: A conta transitória de empréstimo deve ser informada quando existir a integração entre os módulos Câmbio e o Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Quando não existir essa integração, esse campo estará desabilitado. |
Conta de Ajuste | Inserir a conta contábil de Ajuste. |
CCusto de Ajuste | Inserir o centro de custo de Ajuste. |
Conta Transitória Cancelamento | Inserir a conta contábil na qual será gerada a apropriação de valores de cancelamentos de títulos vinculados a um contrato. Importante: O valor da apropriação corresponde ao AVA a menor gerado na operação de câmbio ACE correspondente, e ao AVA a maior gerado no ACC do contrato pai, no valor cancelado. |
CCusto Transitória Cancelamento | Inserir o centro de custo no qual será gerada a apropriação de valores de cancelamentos de títulos vinculados a um contrato. Importante: O valor da apropriação corresponde ao AVA a menor gerado na operação de câmbio ACE correspondente, e ao AVA a maior gerado no ACC do contrato pai, no valor cancelado. |
Parâmetros Módulo - Pasta Pré-Pago
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados que serão utilizados na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso. |
Série | Inserir a série do documento a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso. |
Tp Despesa | Inserir o tipo de despesa do título a ser gerado no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5 destinado ao pagamento de juros, quando selecionado pagamento sem desembolso. |
Conta Contábil de Pré-Pagamento | Inserir a conta contábil a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso. Veja mais informações na descrição Conceito Pré-Pagamento. |
CC de Pré-Pagamento | Inserir o centro de custo a ser utilizado na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso. |
Parâmetros Módulo - Pasta Arbitragem
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros utilizados para a geração dos títulos referente à diferença da paridade na liquidação de cambiais arbitradas (referente à valorização ou não da moeda do contrato contra a da cambial). Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de título a ser utilizada na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Série | Inserir a série de documento a ser utilizada na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Tp Despesa | Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Série | Inserir a série de documento a ser utilizada na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Tp Despesa | Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem. |
Parâmetros Módulo - Pasta Desembolso
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados que serão utilizados na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
Série | Inserir a série do documento a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
Tipo Despesa | Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
Conta Contábil de Desembolso | Inserir a conta contábil a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
CCusto de Desembolso | Inserir o centro de custo ser utilizado na criação do título no módulo Contas a Pagar. |
Parâmetros Módulo - Pasta Devolução
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados que serão utilizados na geração do título destinado a devolução. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração do título destinado a devolução. |
Série | Inserir a série do documento a ser utilizada na geração do título destinado a devolução. |
Tipo Despesa | Inserir o tipo de despesa do título a ser gerado no módulo de Contas a Pagar. |
Conta Contábil de Devolução | Inserir a conta contábil de devolução. |
CCusto de Devolução | Inserir o centro de custo de devolução. |
Parâmetros Módulo - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir selecionar se os juros devem ser calculados na liquidação do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Calcula juros em contratos ACC, somente na liquidação do ACE | Quando assinalado, indica que os valores dos juros devem ser calculados na liquidação do título, ou seja, somente no contrato correspondente ao título (contrato ACE) os valores dos juros serão calculados e apropriados. Veja mais informações na descrição do Conceito Cálculo de Juros em Contratos ACC. |
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