Objetivo
Este documento tem o propósito de demonstrar como emitir o relatório de Ajuste Contábil, Consultar e Reprocessar Inconsistências e Reprocessar o Relatório.
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Relatório de Ajuste Contábil
Pré-Requisitos e Restrições
Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Emitir Relatório de Ajuste Contábil
Entre na aplicação:
Imagem 1 – Tela do Relatório
Selecione os filtros, sendo eles:
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
| Período | Obrigatório | Intervalo, Mês atual e mês anterior (Padrão) |
| Relatório | Obrigatório | Analítico ou Sintético (Padrão). Ao acionar opção Analítico, o sistema desabilita o botão de impressora, e habilita o botão para gerar o arquivo. |
| Descrição | Obrigatório | Lista com todas as configurações de fórmula disponíveis, tendo a opção de marcar ou desmarcar todos e como padrão nenhuma fórmula marcada. |
| Empresa | Obrigatório | Opção de selecionar uma ou mais empresas, como padrão é aberta a empresa conectada. |
| Tipo do Documento | Obrigatório | Entrada, Saída ou Ambos |
| CGO | Opcional | Opções de selecionar vários ao mesmo tempo, não Filtrar CGO, filtrar apenas cadastrados, ou filtrar do período. |
| Tributação | Opcional | Opção de selecionar diversas tributações ao mesmo tempo, não Filtrar Tributação, filtrar apenas cadastradas, ou filtrar utilizadas no período. |
Quando está marcada a opção de relatório Sintético, é habilitado o botão de impressora, que ao ser acionado é aberto o relatório com informações em tela de acordo com a imagem abaixo:
Imagem 2 – Relatório
Quando está marcada a opção de relatório Analítico, é habilitado o botão de gerar arquivo, e ao ser habilitado, o sistema exibe as colunas para que sejam impressas, siga os passos abaixo para realizar a impressão do relatório em formato de arquivo:
Imagem 3 – Gerar Arquivo
- Para selecionar as linhas, segure a tecla Ctrl e clique sobre a linha desejada;
- Clique sobre o botão para gerar arquivo;
- É aberta a tela para salvar os arquivos, no local e nome que desejar.
Imagem 4 – Selecionar Linhas e Gerar Arquivo
E por fim, é exibida a mensagem de sucesso.
Imagem 5 – Impressão concluída
Consultar e Reprocessar Inconsistências
Esta funcionalidade exibe os documentos inconsistentes, em que não foi possível encontrar nota de referência integrada para cálculo.
Acione o botão Inconsistência.
Imagem 6 – Inconsistências
É possível informar a Dta Inicial e Dta Final, sendo que irá carregar como padrão o Mês Atual, com as opções de intervalo, mês anterior, e Documento.
Digite o intervalo e acione o botão de pesquisa <F8>.
Serão exibidos os documentos inconsistentes:
Imagem 7 – Reprocessamento de Inconsistências
É possível selecionar uma ou mais notas para fazer o reprocessamento por meio do botão que está no início de cada linha, ou pelo botão de marcar todos. Após isso, acione o botão de reprocessar para que o ajuste seja apurado.
Imagem 8 – Reprocessar
Serão recalculadas essas notas, caso seja possível o reprocessamento, o sistema deve retornar a mensagem abaixo:
Imagem 9 – Documentos Reprocessados
Quando não for possível reprocessar o sistema deve retornar as notas em tela com data de reprocessamento e inconsistência.
Além disso, pode-se excluir a nota. Basta selecionar, e acionar o botão excluir, ou manter a mesma na inconsistência para tratar posteriormente acionando o botão sair ou fechando a tela ao concluir. Antes de excluir, é exibida a mensagem a seguir:
Imagem 10 – Excluir Linha
Quando acionado o botão sair ou fecha o sistema fecha apenas esta caixa de diálogo.
Reprocessar o Relatório
Preencha os filtros do relatório e clique no Botão de Reprocessar.
Imagem 11 – Reprocessar Relatório
É verificado se há mais de uma empresa ou fórmula selecionada, se não houver segue com reprocessamento, se houver exibe a mensagem a seguir:
Imagem 12 – Mensagem de Alerta
Se marcar a opção Apenas Recalcular e clicar sobre o botão Reprocessar, o sistema irá utilizar as fórmulas já gravadas nos documentos, refazendo apenas os cálculos. Para confirmação, é demonstrada a seguinte tela:
Imagem 13 – Confirmação de Reprocessamento
Caso clique no botão de Buscar Parametrização e Recalcular e em Reprocessar, o sistema irá buscar na Tributação por UF as fórmulas parametrizadas e irá calcular o valores baseando-se nessa nova fórmula. Em seguida é demonstrada a tela de confirmação abaixo:
Imagem 14 – Confirmação de Reprocessamento
É validado se o controle Contábil, e lote diário do período estão abertos, se sim segue para o próximo item, se não exibe a mensagem a seguir com Ok para ciência do usuário: O Controle está fechado para período informado, gentileza contatar o Contador.
Imagem 15 – Lote 915 Fechado
O sistema não segue com o reprocessamento.
Após validações dos itens anteriores, e antes de reprocessar a massa de dados, é exibida a mensagem abaixo:
Imagem 16 – Mensagem de reprocessamento
É efetuado o reprocessamento e gravado o log. Ao concluir, é demonstrada a mensagem com a opção de ok para ciência do usuário:
Imagem 17 – Reprocessamento concluído
Caso já tenha realizado o ajuste, é exibida a mensagem informando que deverá ser excluída a contabilização e reprocessado novamente:
Imagem 18 – Ajuste contabilizado
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!
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