Balancete de Apuração - ABA_00027

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Balancete de Apuração
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Balancete de Apuração
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Emitir o relatório de balancete para acompanhamento das movimentações nas contas contábeis.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Relatórios > Balancete de Apuração – ABA_00027.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.

Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Balancete de Apuração.

Imagem 1 – Menu

As informações do relatório de balancete de apuração serão exibidas conforme os preenchimentos dos filtros abaixo:

Período: Informe a data inicial e final para análise do balancete.

Contas: Informe as contas que serão exibidas no relatório de balancete de apuração.

É possível selecionar as contas por intervalo. Nessa caso, informe a conta inicial e final.

Também é possível selecionar contas específicas, para isso, clique em Selecionar contas informe/pesquise as contas que deseja exibir no relatório.

Para pesquisar uma conta, na tela Pesquisa de Contas’, utilize os filtros para encontrar a conta que deseja. Selecione-a e clique no ícone Retornar para tela anterior.

Imagem 2 – Pesquisa de Conta

Grau: Informe até qual nível será aberta as contas para emissão do relatório.

Se deseja visualizar no relatório informações referentes ao Número da conta, Descrição e Código reduzido, marque o respectivo campo.

Filtro empresas: Selecione a empresa ou grupo empresarial para a geração do balancete de apuração.

Detalhar parâmetros: Nesta área serão exibidos os parâmetros do plano de contas. Marque os parâmetros que deseja ver detalhados no relatório de balancete de apuração.

Opções: Nesta área são exibidas opções para a visualização das informações no relatório. São elas:

Número Primeira página
Data Emissão
Considerar encerramento
Exibir contas sem movimentação
Quebra de página por grupo
Alternar cor de fundo
Exibir usuário logado
Ocultar contas com saldo final zero: Quando marcado, as contas com saldo final zero não serão exibidas.
Soma grupo de contas: Quando marcado irá mostrar o indicador ‘Lucro/Prejuízo’ ao final do relatório. O indicador é calculado com base nas Receitas – Despesas dos ‘Totais por Grupo de Contas’.

Impressão: Nesta área pode ser disposto a Orientação da página, Alternância da cor do relatório, e Ocultar as Filiais.

Orientação da Pagina: Pode ser alterado entre Retrato e Paisagem para impressão, tendo como padrão Retrato.
Alternar cor de fundo: Irá alternar a entre as linhas geradas entre branco e cinza claro para auxiliar na visualização.
Ocultar as Filiais: Irá deixar de apresentar as filiais das empresas matrizes no cabeçalho do relatório.

Parâmetros: O relatório de balancete de apuração pode ser emitido utilizando filtros específicos, tais como Centro de Resultado, Lote ou Entidade. Para utilizá-los na emissão do relatório informe qual centro de resultado, lote ou entidade serão utilizados.

Signatários: Nesta área serão exibidos os signatários cadastrados nas empresas selecionadas. Selecione quais signatários serão exibidos no final do relatório.

Detalhar Centro de Resultado

Quando o Parâmetro Centro de Resultado for selecionado, será disponibilizado uma seleção de níveis para agrupar os valores, seja no nível Sintético ou Analítico. Será permitido selecionar entre 20 níveis, o usuário deverá selecionar os níveis referentes, conforme a sua Configuração de Centro de Resultado.

Imagem 3 – Parametro Centro de Resultado

Quando selecionado o nível de Centro de Resultado analítico irá demonstrar os centros de resultados e seus valores de lançamento:

Imagem 4 – Centro de Resultado analítico

Quando selecionado Centro de Resultado sintético irá demonstrar os centros de resultados e seus valores sumarizado:

Imagem 5 – Centro de Resultado sintético

Gerar Relatório

Para emitir o relatório, clique no ícone Exibir Relatório, conforme indicado na imagem abaixo.

Imagem 6 – Relatório Balancete de Apuração

As informações do relatório podem ser exportadas para arquivos .csv e .pdf.

Clique no ícone Exportar relatório CSV para realizar a exportação para arquivo .csv.

Após recebimento da mensagem informando que a exportação foi iniciada é possível verificar o status da exportação no recurso de Registro de Exportação CSV de Relatórios, que possibilita o download dos relatórios, tendo em vista que apenas relatórios exportados por completo podem ser baixados. Clique aqui e consulte a documentação desse recurso.

Clique no ícone Exportar relatório PDF para realizar a exportação para arquivo .pdf.

Após a exportação, o relatório será exibido como exemplo abaixo:

Imagem 7 - Relatório PDF

03. TELA BALANCETE DE APURAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Cadastro do Plano de Contas.	Cadastrar Plano de Contas.
Cadastro do Plano de Contas Referencial.	Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD.

04. TELA BALANCETE DE APURAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS