Objetivo
O fluxo de caixa web permite a configuração de liquidez, configurando um percentual sobre o valor a receber ou indicando uma determinada quantidade de dias para o recebimento.
Os valores de liquidez definidos no Cadastro de Liquidez são aplicados às informações alimentadas no fluxo de caixa.
A liquidez é vinculada aos agrupamentos e pode ser configurada por conta, pessoa ou geral.
Ao escolher a opção conta ou pessoa é necessário indicar para qual conta ou pessoa a liquidez será aplicada.
Exemplo
Pode-se configurar a liquidez para o agrupamento Cheque, e configurar uma liquidez para a pessoa X;
Dessa forma, a liquidez por percentual ou por quantidade de dias será aplicada aos valores dos cheques específicos da pessoa X.
Caminho
Web>Gestão Financeira>Cadastros>Cadastro de Configuração de Liquidez – FLC00005
Pré-Requisitos e Restrições
No caso de utilizar a liquidez por conta ou pessoa, estas informações já devem estar cadastradas no sistema.
Passo a passo
Código do agrupamento: Informe em qual agrupamento será aplicada a liquidez.
Tipo: Informe se a liquidez será configurada por Pessoa, Conta ou Geral. Preenchimento opcional.
Ao utilizar a opção conta ou pessoa, é necessário indicar para qual conta ou pessoa a liquidez será aplicada.
Tipo de liquidez: Defina se a liquidez será configurada por Percentual ou Quantidade de dias.
Valor: Informe o valor referente ao tipo de liquidez definida no campo Tipo de liquidez.
No caso da liquidez por percentual informe o valor do percentual e no tipo quantidade de dias informe o número de dias.
Imagem 1 – Realizar Cadastro e Configuração de Liquidez
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