Objetivo
Realizar o gerenciamento das previsões de recebimentos e pagamentos com base nas informações da aplicação Fluxo de Caixa Previsto X Realizado ou de informações provenientes do módulo Tesouraria, permitindo que o usuário faça a geração de valores que serão projetados no fluxo do caixa, ou seja, com base no que já foi realizado será feita uma projeção podendo aplicar um % de reajuste.
Caminho
Fluxo de Caixa Web > Gestão Financeira > Movimentações > Previsões de Lançamentos – FLC00016.
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Acesse: Fluxo de Caixa Web > Gestão Financeira > Movimentações > Previsões de Lançamentos.
Filtros: Utilize os campos da área filtros para pesquisar os lançamentos de acordo com as opções selecionadas, podendo ser:
Informe no campo Data inicial e Data Final o período que será considerado para realizar a projeção. Lembrando que deverão ser consideradas datas anteriores a data atual.
Empresa: Clique no campo e selecione as empresas desejadas ou marque a opção selecionar todas.
Tipo de Movimento: Selecione se as informações serão geradas com base nas vendas do módulo Tesouraria, ou se serão baseadas nos agrupamentos do Fluxo de Caixa.
Agrupamentos: Clique no campo e selecione os agrupamentos desejados ou marque a opção selecionar todos.
Imagem 1 – Previsão de Lançamentos
Clique no botão Pesquisar Lançamentos F8 para realizar a pesquisa com base nos filtros informados.
Na área Lançamentos Encontrados serão exibidos os lançamentos de acordo com as informações do tipo de movimento e demais filtros informados anteriormente.
Imagem 2 – Previsões Lançamento
No campo % Reajuste é possível informar um percentual (positivo ou negativo) para que seja aplicado na previsão do lançamento.
Clique no botão Editar e informe o percentual na coluna %Reajuste.
Imagem 3 – Previsões de Lançamento
Clique no botão Atualizar para concluir a edição.
Imagem 4 – Previsões de Lançamento
A coluna Valor Reajuste irá apresentar o valor que será lançado de previsão tendo com base a média que foi calculada mais o % de reajuste (caso tenha sido informado). Quando seu valor for positivo a previsão de lançamento será do Tipo Direito, quando for negativo será do Tipo Obrigação.
Este campo poderá ser editado para que, independente do valor calculado, o usuário possa lançar determinado valor. Para alterá-lo:
Clique no botão Editar e informe na coluna Vlr Reajuste o valor desejado.
Clique no botão Atualizar para concluir a edição.
Gerando Valores para a Previsão
Na área Parâmetros para geração de valores é possível realizar a geração de valores que serão aplicados a previsão de lançamentos. Para isso selecione na área Lançamentos Encontrados o lançamento que receberá os valores e configure os parâmetros abaixo.
Imagem 5 – Previsões de Lançamento
Data base: Informe a data inicial e final que será considerada como base para a geração de valores.
Intervalo: Informe se a geração de valores seguirá uma periodicidade, por exemplo, dia fixo, diário, mensal, quinzenal, etc.
Tipo origem: Selecione a origem para a geração de valores. Serão exibidas apenas as origens Fluxo de Caixa.
Identificador: Selecione o identificador para a geração de valores.
Pessoa: Ao utilizar identificadores, será necessário indicar uma pessoa previamente cadastrada no sistema. Informe no campo Pessoa o código da pessoa ou clique no botão da lupa para pesquisar um registro. Após encontrar o registro desejado, clique no botão Retornar para Tela Anterior.
Imagem 6 – Pesquisa Pessoa
Nota: Os valores serão lançados nos agrupamentos selecionados no campo Agrupamentos da área Filtros.
Quando os valores forem gerados baseados em Agrupamentos os lançamentos serão feitos de acordo com os lançamentos dos agrupamentos, por exemplo, se o agrupamento tiver lançamentos a crédito a previsão será a crédito, se o agrupamento tiver lançamentos a débito a previsão será a débito.
Considerar dias úteis: Ao selecionar a opção Sim, as informações não serão geradas em dias não úteis, independente do intervalo selecionado. Sendo assim, caso seja selecionado um intervalo de 30 dias e os lançamentos sejam de R$100,00 por dia, serão feitos apenas nos dias úteis, sem que sejam acumulados os valores para os dias úteis posteriores ao dia não útil.
Clique no botão Gerar Movimentos para gerar os valores para o lançamento selecionado.
Os valores gerados serão exibidos na área Previsões a serem geradas.
Imagem 7 – Previsões de Lançamento
Para editar ou excluir uma previsão gerada clique nos respectivos botões, conforme imagem abaixo.
Imagem 8 – Previsões de Lançamento
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!
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