Consultar e Vincular Transações de Carteira Digital – CNC_00003

Objetivo

Nesta documentação estão descritos os procedimentos para consultar e vincular transações não conciliadas (automaticamente e manualmente) no Módulo Web Financeiro.

Caminho

Módulo Web > Financeiro > Conciliador > Vincular Transações de Carteira Digital – CNC_00003

Pré-Requisitos e Restrições

Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.057 ou release superior.

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.007 ou release superior.

Atualizar a versão do PDV para a release 21.1.0.3 ou release superior.

Ter realizado o processo de Conciliação de Transações. 

Passo a Passo

Acesse: Módulo Web > Financeiro > Conciliador.

Clique sobre a aplicação Vincular Transações de Carteira Digital.

Imagem 1 – Vincular Transações de Carteira Digital

Consultar Transações Importadas

Para consultar as transações, preencha os seguintes filtros:

• Arquivo: lista de arquivos importados, do mais recente para o mais antigo, possibilitando selecionar apenas um arquivo por vez;
• Adquirente: lista de adquirentes disponíveis;
• Situação: Todas (opção padrão), Liquidação, Conciliação ou Cancelada;
• Vinculado: Sim ou não;
• Período (Últimos 7 dias, Mês Atual, Mês Anterior, Outro): período referente a data de movimento das transações, limitado a um período de 90, não necessariamente os últimos.

Nota: Sobre os campos Arquivo e Período, é possível escolher um dos dois. Quando selecionado um arquivo específico, somente ele será considerado no processo. Ao selecionar um período de importação, todos os arquivos importados no período informado serão considerados no processo. Caso o usuário não informe nenhum dos dois campos, o sistema retorna uma mensagem informando que um dos dois campos deve ser informado.

Após preencher os filtros desejados, clique sobre o botão Aplicar Filtros.

Imagem 2 – Botão Aplicar Filtros

Serão exibidas as seguintes informações:

• Empresa: empresa a qual a transação foi feita;
• Transação: número da transação recebido no arquivo;
• NSU: NSU da transação;
• Data: data de Movimento da Transação;
• Valor: valor nominal da transação;
• Valor Taxa: valor de taxa descontado informado no arquivo;
• Valor Líquido: valor nominal menos valor da taxa;
• Situação: situação em que a transação se encontra, podendo ser Liquidação, Conciliação ou Cancelada conforme o que for recebido no arquivo;
• Arquivo: nome do arquivo no qual a transação foi recebida;
• Data Importação: data e hora em que o arquivo foi importado;
• Vinculado: com opções sim e não indicando se a transação do arquivo foi vinculada a uma transação no sistema.

Imagem 3 – Vincular Transações de Carteira Digital

Clique sobre o ícone indicado para Vincular ou Desvincular a transação desejada, conforme a situação da transação.

Imagem 4 – Opções

Vincular Transações (Manualmente)

Se a transação estiver como Não conciliada, o indicador é demonstrado como Vincular para que a ação Vincular Transações possa ser executada.

Imagem 5 – Vincular Transação

Selecione as transações e clique sobre o botão Confirmar.

Imagem 6 – Botão Confirmar

Será exibida a mensagem Vinculado com sucesso.

Imagem 7 – Mensagem Processo Concluído

Se a situação for Liquidação ou Cancelada, o indicador é demonstrado como Desvincular para que o processo de Desvincular Transação possa ser executado.

Imagem 8 – Desvincular Transação

Clique aqui e acesse a documentação Desvincular Transações de Carteira Digital.

Vincular Transações (Automaticamente)

Para vincular transações automaticamente, após consultar as transações, clique sobre o botão Atualizar.

Imagem 9 – Botão Atualizar

Neste momento, para as transações demonstradas, é verificado se há correspondência no sistema, buscando pelas informações Data Transação, NSU, Adquirente (ID_Cliente) e valor bruto.

Para as transações localizadas, a situação é alterada de acordo com a situação que a transação foi recebida no arquivo, podendo ser:

• Liquidação: indicando que a transação do sistema foi paga pela adquirente. Para esta situação o processo de quitação é disparado no sistema, sendo utilizadas as configurações para Baixa da aplicação Parâmetros de Carteira Digital;
• Cancelada: indicando que a transação foi cancelada. Este status é apenas indicativo no conciliador, não sendo feito qualquer tipo de cancelamento ou estorno no sistema. O usuário deverá verificar se alguma ação é necessária e realiza-la de forma manual no Operador Financeiro.
• Conciliação: indicando que a transação foi conciliada. Este status é apenas indicativo no conciliador, não sendo feito qualquer tipo de lançamento ou alteração no sistema. O usuário deverá verificar se alguma ação é necessária e realiza-la de forma manual no Operador Financeiro.

Será exibida a mensagem Processo Concluído!

Imagem 10 – Mensagem Processo Concluído

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

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