Esta atividade visa demonstrar como realizar o processo manual de lançamento avulso em conta corrente quando não há, por exemplo, um título financeiro.
Operador Financeiro > Pagamento > Crédito em Conta Corrente - FIPCPGTOPROG.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado os cadastros básicos de: pessoa, banco, conta-corrente, operação.
Remessa
Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados :
Conta Corrente:
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Crédito em Conta Corrente.
Imagem 1 - Menu de acesso
Inicie o preenchimento dos campos que deseja realizar o Pagamento eletrônico.
Pagamento Avulso
Quando a opção não é marcada, selecione a Pessoa que já possui cadastro no sistema e siga com preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.
Quando a opção é marcada, são habilitados os campos para preenchimento do pagamento avulso e a seleção do Tipo de Conta. Siga com o preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.
Imagem 2 - Pagamento avulso
Dados do Pagamento
1. Informe a Conta Corrente que será debitado o valor e a Operação que será lançado no Conta Corrente. Verifique o Saldo Atual.
2. Informe a Conta Transferência que receberá o Valor (Bancária, Caixa, Entidades).
Selecione o Tipo de Pagamento (Diversos, Fornecedores, Salário).
A Forma de Pagamento (Cheque, Credito Conta, Credito Conta Oline, DOC Compensação, Ordem de Pagamento, TED - CIP, TED - STR).
3. Finalize preenchendo a Data, o Valor do Lançamento e o Histórico.
Clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 3 - Dados do Pagamento
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Não há