CADSPED - Producto vs. Código de Valores Declaratorios_F3K

CONTENIDO

01. VISIÓN GENERAL

Está disponible la rutina de registro Productos vs. Código de Valores Declaratorios, que tiene por objetivo realizar el registro de reglas de tributación que varían en función del Producto, CFOP y Código de Valores Declaratorios, de acuerdo con la tabla 5.2 - Tabla de Información Adicional del Cálculo - Valores Declaratorios, del Sistema Público de Registro Fiscal - EFD ICMS/IPI.

Estas reglas se utilizarán en el Cálculo de ICMS en la grabación de la tabla CDV, para que sea posible la correcta generación del registro E115 de la EFD ICMS/IPI y con esto la posibilidad de importación del archivo generado para la Resolución Normativa GIA-RS - Versión 8.5

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

SIX - Índices actualizaciones del compatibilizador

• Tabla F3K – Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios

SX1 – Registro de Preguntas:

SX2 – Tablas 

 SX3 – Campos: 

SX6 - parámetros:

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN POR CÁLCULO

Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro: 

• Prroducto. (F3K_PROD): Informe el código del producto de la operación.

• C(F3K_CFOP): CFOP de la operación.

• Cod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratorio vinculado a la operación. 

• Valor(F3K_VALOR): Valor de acuerdo con el Documento Adjunto I y Documento Adjunto V de la GIA/RS.

• CST(F3K_CST): CST de ICMS vinculado a la operación.

En el Cálculo de ICMS se realizará una consulta en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K), considerando el producto y el CFOP para que se realice la identificación del código de registro vinculado, permitiendo que los valores se calculen automáticamente (tabla CDV - Información Adicional del Cálculo).

• Inclusión: Permite incluir varios CFOP y códigos por producto.
• Modificar: Permite modificar todas las líneas de CFOP y borrar cualquiera de las líneas existentes.
• Borrar: Borra el producto seleccionado y todas las líneas registradas en este código.

04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN POR FACTURA

Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro: 

• Producto. (F3K_PROD): Informe el código del producto de la operación.
• Grupo de clientes (F3K_GRCLAN): Informe el código del grupo de tributación del cliente (A1_GRPTRIB).
• Grupo de productos (F3K_GRPLAN): Informe el código del grupo de tributación del producto (B1_GRTRIB).
• Grupo de proveedores (F3K_GRFLAN): Informe el código del grupo de tributación del proveedor (A2_GRPTRIB).
• (F3K_CFOP): CFOP de la operación.
• Cód.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratorio vinculado a la operación.
• CST(F3K_CST): CST de ICMS vinculado a la operación.
• Cód. Reflejo (F3K_CODREF): Código del registro de reflejo contenido en la regla de cálculo para código declaratorio.
• Obs. Asiento Fiscal (F3K_IFCOMP): Código de Observación del registro (Utilizado para generación del registro C195 del SPED Fiscal).
• Código registro (F3K_CODLAN): Código de Registro del Documento Fiscal (Consulta la tabla CC6).

En el momento de inclusión de la factura, se verificará si existe regla de cálculo registrada en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para procesar y generar automáticamente la tabla CDV - Información Adicional del Cálculo y la CDA - Registros del Documento Fiscal.

Si se utilizara la configuración por grupo de cliente (A1_GRPTRIB), en el momento del cálculo el sistema buscará si el cliente de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRCLAN).

Si se utilizara la configuración por grupo de producto (B1_GRTRIB), en el momento del cálculo el sistema buscará si el producto de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRPLAN).

Si se utilizara la configuración por grupo de proveedor (A2_GRPTRIB), en el momento del cálculo el sistema buscará si el proveedor de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRFLAN). 

05. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN REGISTRO DEL CÁLCULO

• En la Rutina FISA140 se realizó la inclusión de los campos F3K_IFCOMP y F3K_CODLAN para generar los registros del cálculo en la tabla CDA al emitir un Documento fiscal, centralizando las operaciones en un solo registro.

  Al completar el campo F3K_CODLAN se registrarán en la tabla Registros del Documento Fiscal (CDA) y pueden visualizarse en la Solapa Registros del Cálculo de ICMS, así como también se realizará el vínculo del código de la tabla 5.2 correspondiente al código de registro de la tabla 5.3. Al utilizar esta configuración no será necesario realizar el vínculo TES vs. Registros del Cálculo en la Rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080).

  De esta manera permite el vínculo de un Código de Registro (F3K_CODLAN) a varios Códigos de Valores Declaratorios (F3K_CODAJU).

  Esta configuración se realiza para que los registros C197 y E111 muestren la información de los códigos de ajuste en el campo de descripción complementaria del ajuste del documento, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

  
  

  Registro C197

  • Campo 03: completar con el código de la Tabla 5.2 correspondiente a la norma utilizada y clase, indicado en el campo 02 del registro E115;

  

  
  

  Registro E111

  • Campo 03: completar con el código de la Tabla 5.2 correspondiente a la norma utilizada, indicado en el campo 02 del registro E115.

            

  Al completar el campo F3K_IFCOMP se genera el registro C195 del SPED Fiscal.

  
  

  
  

  
  

  Rutina FISA140 se realizó la inclusión de los campos F3K_IFCOMPy F3K_CODLAN para generar los registros del cálculo en la tabla CDA al emitir un Documento fiscal, centralizando las operaciones en un solo registro.

06. FACILITADOR

Con el objetivo de agilizar el registro en la rutina Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K), se desarrolló un facilitador, disponible en la opción “Acciones Relacionadas” de esta rutina.  Este facilitador realizará el procesamiento, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas: 

De NCM:  Informe el NCM inicial que desea realizar el procesamiento.

A NCM: Informe el NCM final que desea realizar el procesamiento.

De Producto: Informe el código del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A Producto: Informe el código del producto final que debe considerarse en el procesamiento.

¿Acción ?: Por medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará, incluirá o borrará un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:

Editar: Editará el registro. 

Incluir: Incluirá registros por medio del filtro realizado en el facilitador.

Borrar: Borrará registros por medio del filtro realizado en el facilitador.

¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.

De Grupo: Informe el código del grupo de producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A Grupo: Informe el código del grupo de producto final que debe considerarse en el procesamiento.

Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:

• CFOP: En este campo debe informarse el código de la operación que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Cód.Val.Decl: En este campo debe informarse el código de valor declaratorio que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• CST: En este campo debe informarse el cst que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Si MV_GIAEFD estuviera como activado (.T.) se mostrará el campo Valor 
• Valor: En este campo debe informarse el valor que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Si MV_GIAEFD estuviera como desactivado (.F.) se mostrará el campo reflejo
• Cód. Reflejo: En este campo debe informarse el código del registro de reflejo contenido en la regla de cálculo para código declaratorio.

Es posible informar más de un CFOP para el mismo código de producto, o el misma CFOP, siempre y cuando los Códigos de Valores Declaratorios sean diferentes.

Ejemplo de procesamiento del Facilitador:

• Registrar el código RS052043 para todos los Productos cuyo NCM sea 07095100:
   

Pantalla con campos disponibles:

07. INFORMACIONES ADICIONALES

• Tablas: F3K –  Ítems vs. Cod.Val.Declaratorios (F3K)
• Rutinas involucradas: FISA140 – Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) 
• Tabla de Códigos: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal