Após ter realizado a importação do arquivo CNAB, esta aplicação consiste na impressão de um relatório de conferência com todo o conteúdo do arquivo de retorno da cobrança. Nele será listado, por ordem crescente de ocorrência bancária, todos os eventos que movimentarão o sistema do banco, ex: liquidações ocorridas, confirmação de recebimento dos títulos e das instruções comandadas.
Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Relação dos Retornos CNAB - FIRELRETCNAB
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter importado o arquivo CNAB.
Configurar os Parâmetros para Exclusão de LOGs e Registros .
Parametrizar o layout do retorno da Cobrança.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Relação dos Retornos CNAB.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para emissão do relatório, selecione os filtros desejados.
Para cada arquivo importado, será listada as Ocorrências vinculadas e a Situação dos Registros de Retornos Importados.
Imprime Observação: Quando um título esta inconsistente é impresso um campo observação no relatório que lista o motivo pelo qual o título está com inconsistente.
Ao final, clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 2 - Filtros
Será exibido o relatório conforme os filtros selecionados
1- Dados Gerais do Retorno da Cobrança Eletrônica: Empresa, Agenda, Número do Retorno, Arquivo, Situação, etc.
2- Ocorrências Bancárias e Ocorrências Financeiras Listadas.
Como é um arquivo de entrada confirmada, não exibirá valores referentes a recebimentos e data de crédito.
São exibidos também, por exemplo, os valores referentes a: Desconto, Juros, % Juros, Abatimento, Tarifa cobrada pelo banco para a emissão do botleto, Crédito, Débito, IOF, Líquido Dta Crédito.
Imagem 3 - Relatório do Retorno CNAB
É possível excluir a importação de um arquivo de retorno que por algum motivo de erro tenha que ser feito.
Selecione o arquivo a ser excluído e clique no botão Excluir - <F5>.
Imagem 4 - Excluir
Se o retorno já foi atualizado na aplicação Atualização do Retorno CNAB , será necessário o Cancelamento dos processos envolvidos no Retorno do CNAB.
É importante ter a certeza do cancelamento, para visualizar os processos, clique duas vezes na linha para exibir os processos.
Imagem 5 - Visualizar processos
Ciente das operações e processos envolvidos, clique no botão Atualizar - <F4>.
Será apresentada uma mensagem para confirmar e em seguida um campo para Justificar o Cancelamento.
Clique em Atualizar - <F4> para confirmar.
O arquivo será excluído da lista apresentada.
Imagem 6 - Cancelar processos e excluir arquivo.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.