Parametrização e Processo Desconto de Transferência

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Parâmetros da Empresa (módulo Parâmetros).

Necessário ter permissão na aplicação Tabelas de Venda (módulo Parâmetros).

Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (módulo Parâmetros).

Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (módulo Parâmetros).

Necessário ter permissão na aplicação Pedido de Compras / Transferência de Suprimentos  (módulo Compras).

Necessário ter permissão na aplicação Aprovação de Pedidos de Transferência (módulo Compras).

Necessário ter permissão na aplicação Pesquisa de Pedidos (módulo Vendas).

Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência (módulo Recebimento).

Passo a Passo

Configuração das Tabelas de Venda

Acesse:  módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda

Necessário a criação de duas Tabelas de Venda: uma para a saída de transferência e outra para a entrada de transferência.

Tabela de saída transferência

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Bruto ou Último Custo Bruto.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 1 - Tabelas de Venda

Tabela de entrada transferência

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Líquido ou Último Custo Líquido.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 2 - Tabelas de Venda

Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:

• Custo Médio Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Custo Médio Líquido.
• Último Custo Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Último Custo Líquido.

Configuração dos CGOs

Acesse:  módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Gerais de Operação

Necessário a criação de dois  CGOs: um para a saída de transferência e outro para a entrada de transferência.

CGO de saída transferência

No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.

Imagem 3 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo CGO Padrão p/ Transf./ Devol. marque a flag gera recebimento automático na empresa coligada e, no campo Entrada informe o CGO para entrada de transferência.

No campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

CGO de entrada transferência

Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> ), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> .

No campo C.G.O. informe o CGO para entrada de transferência que será utilizado na empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba Recebimento, clique no botão Tab. Vda. Desc. Transf. e selecione a tabela de entrada de transferência.

Imagem 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 6 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configuração das Empresas

Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.

Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência que serão configurados.

No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 01 (Origem) e 02 (Destino). Necessário a configuração do CGO e Tabela de Venda de saída cadastrados nos passos anteriores, conforme exemplo destacados na imagem abaixo:

Imagem 7 - Parâmetros da Empresa

Configuração dos Parâmetros Dinâmicos

Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

Expanda a opção abaixo para verificar os parâmetros que devem ser configurados.

Recebimento NF Transferência

Para verificar o desconto de transferência nos produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba, siga os seguintes passos:

1. Gerar pedido de transferência (siga através da opção Transferência a Expedir);
2. Aprovar pedido de transferência;
3. Faturar pedido de transferência;
4. Receber pedido de transferência na empresa destino.

Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida

No campo Número NF, informe a nota fiscal e clique em Selecionar - <F8> .

Os descontos de transferência poderão ser vistos nas colunas destacadas na imagem abaixo.

Imagem 9 - Consulta Nota Fiscal Recebida

Cálculos Realizados Custo dos Produtos

Abaixo estão os cálculos realizados para compor o custo dos produtos, como direcionamento na verificação.

• Valores na NF de transferência:
  • Valor da própria NF;
  • Crédito de ICMS.
• Valores que serão inseridos no custo da loja (origem e destino):
  • Custo NF;
  • Crédito ICMS;
  • Desconto de Transferência ( PIS + COFINS + VERBA );
  • Custo Líquido Gerencial Loja origem ( NF + ICMS - ( PIS + COFINS + Verba ) );
  • Custo Líquido Gerencial Loja destino ( NF + ICMS - ( PIS + COFINS + Verba ) );
  • Custo Líquido Fiscal Loja origem ( NF - ICMS - ( PIS + COFINS ) ) - não considera verba;
  • Custo Líquido Fiscal Loja destino ( NF - ICMS - ( PIS + COFINS ) ) - não considera verba.

Observação: o PIS/COFINS compõe o cálculo do custo líquido fiscal para as lojas somente se o parâmetro dinâmico SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor = S, caso contrário o cálculo considera somente NF - ICMS.

Verificar custo dos produtos em Consulta Produtos - MAX0031

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.