A aplicação Agenda de Cobrança visa organizar os títulos vencidos e auxiliar o processo de cobrança, manter o controle financeiro, evitar atrasos ou inadimplência.
O processo de cobrança da Agenda de Cobrança funciona de forma diferente dos demais processos financeiros, pois sua principal função é efetuar a cobrança dos clientes. Se um cliente possui títulos a serem cobrados em mais de uma empresa, é possível efetuar o contato uma única vez para realizar a cobrança de todos os títulos, evitando que a empresa ou a rede entre em contato várias vezes com o mesmo cliente.
A agenda é gerada pela rotina de fechamento financeiro e as informações registradas nessa aplicação podem ser visualizadas na Consulta de títulos.
Financeiro > Operador Financeiro > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda - CAP00132
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter modelado os:
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação Agenda de Cobrança.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, é exibida a tela para a escolher os filtros que serão utilizados na busca pelos títulos de cobrança e demais informações referentes.
Imagem 1 - Filtros Data e Agenda
Selecione os demais filtros para refinar a busca.
Imagem 3 - Filtros para Pesquisa
Serão exibidos os registros e agendas conforme os filtros selecionados.
A tabela mostra as principais informações referentes ao Cobrador, Data da Agenda, Vencimentos, Situação, Quantidade de Títulos, Valor Total Aberto, Média Valor Total Aberto e Médias Dias Atraso.
Ao selecionar uma linha, é detalhada a Razão Social / Rede e a Ação.
A área Cobradores exibe uma visão geral referente as agendas que estão cadastradas.
Imagem 4 - Visão Geral
De duplo clique na agenda para visualizar os Títulos em Cobrança.
Em seguida, será exibida a tela com as informações.
Com a linha selecionada, a tabela Resultados das Cobranças informa as ações que ocorreram em relação ao título.
Imagem 5 - Detalhes da agenda
Para visualizar os detalhes referentes ao título e a cobrança, de duplo clique na linha para abrir a aplicação Consulta de Títulos, aba Cobrança.
Clique no botão Cobrança a Clientes ou Doc. Cobrança Emitidos para visualizar os detalhes das ações.
É possível visualizar ou imprimir o Doc. Cobrança Emitidos por meio do botãoRelatório Documento de Cobrança , localizado na parte superior da tela Títulos em Cobrança.
Imagem 6 - Consulta de Títulos
Finalizar Agenda
Selecione o título.
Caso o campo Próximo Passo, da aplicação Resultado Possível por Ação, esteja parametrizado para Finalizar, os campos para Nova Ação e Próxima Data não serão informados e a cobrança será finalizada.
Imagem 7 - Resultados possíveis por ação - Finalizar
Defina o Resultado da cobrança.
Clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Finalizar Agenda
Selecione o título.
Caso o campo Próximo Passo da aplicação Resultado Possível por Ação esteja parametrizado para Reagendar, serão preenchidos os campos Nova Ação e Próxima Data.
Ao definir o Usuário de Cobrança como NENHUM, a agenda permanecerá com o usuário de cobrança atual.
Se o usuário definido for outro, ao realizar a cobrança da agenda, ela será transferida do usuário de cobrança atual para o usuário de cobrança parametrizado.
A mesma regra se aplica para a opção Alterar Depositário.
Imagem 9 - Usuário Cobrança
Ex.: A agenda da pessoa (Razão Social) ESTEFANIA OLIVEIRA está vinculada ao usuário de cobrança CONSINCO.
Imagem 10 - Título em Cobrança - Reagendar
Selecione o título.
Defina o Resultado da cobrança.
Neste exemplo, o Resultado selecionado é 2ª ligação - Telefone não atende. O Usuário Ação parametrizado é 10EDSON.
Imagem 11 - Ação de cobrança
Ao realizar a cobrança com o resultado parametrizado, a agenda será transferida para o usuário de cobrança 10EDSON.
Imagem 12 - Cobrador EDSON
Caso exista algum título que deseja vincular à agenda, na parte superior, clique no botão Títulos.
Será exibida a tela para realizar a Consulta de Títulos.
Imagem 13 - Consultar Títulos
Selecione o título desejado e clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 14 - Vincular Título
O título será vinculado à agenda.
Imagem 15 - Título Vinculado
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Parâmetros de Geração da Agenda | Parametrização para utilização da Agenda de Cobrança |
Cadastrar regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores. | |
Consulta de Título | Exibe uma visão geral sobre o título, cliente, situação e movimentações relacionadas. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há