TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:FISCAL
Função:Sociedades Cooperativas M211/M611 - FIS00349
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-9061


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas quando a empresa possuí Valores de Exclusões da Base de Cálculo Especificas. 

03. SOLUÇÃO

Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro e realizar exclusões da Base de Cálculo na Apuração de PIS/COFINS.  

DICA

Caso a empresa não possua valores a excluir da Base de Cálculo, não será necessário fazer o lançamento do M211/M611, pois a geração da EFD Contribuições irá considerar a Base de Cálculo apurada no período para gerar os valores devidos neste registro. 

    Sociedades Cooperativas M211/M611 

    Caminho da aplicação:
    Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611 

    Aplicação está habilitada somente para empresas com a Natureza PJ 01 - Sociedade Cooperativa 



    Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611

    Para realizar o lançamento, informe nos campos: 

    • Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento. 
    • Período*: mês e o ano 
    • CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
    • Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões. 

    • Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados. 

    • Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
    • Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa.
    • Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)

    Campos de preenchimento obrigatório ( * ).

    As inclusões, alterações e exclusões são registradas. Para consultá-la, pressione o botão 'LOG' no canto superior da aplicação. 


    IMPORTANTE

    • Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições. 
    • Verifique atentamente os valores apresentados, pois estes serão enviados para o registro M211/M611 da EFD Contribuições e servirão para o cálculo dos valores apurados para o PIS/COFINS. 

    Apuração PIS/COFINS

    Caminho da aplicação:
    Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Apuração de PIS/COFINS

    Na apuração, quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST/Alíquota do lançamento.
    Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.



    Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS


    Conferência da Apuração de PIS/COFINS

    Caminho da aplicação:
    Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Conferência da Apuração de PIS/COFINS
    Módulo Fiscal > Relatórios > Conferência > Apuração de PIS/COFINS

    Nos relatórios dos tipos listados abaixo, será possível consultar os valores excluídos da apuração de PIS/COFINS.

    • Analítico
    • Sintético por Documento
    • Sintético por Produto
    • Resumo 

    Imagem 3 - Sintético por Documento


    O lançamento será apresentado com os valores das exclusões na coluna Base PIS e Base COFINS, e considerado no cálculo dos totalizadores ao final do relatório 




    EFD Contribuições

    Na EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores gerados e consolidados pela matriz no arquivo.

    • M211/M611

    Imagem 4 - Registro M211

    • M210/M610

    O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS. 



    Imagem 6 - Registro M210

    IMPORTANTE

    Períodos que tiverem outros Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/COFINS apurados, tal como para registro M215/M615, deverão ser lançados após a exclusão da base no M211/M611, evitando erro de validação do SPED. 

    DICA

    Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211e M611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros. (Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros)




    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.026 ou superior

    Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.003 ou superior

    05. ASSUNTOS RELACIONADOS





    • Sem rótulos