Alterar Título/Movimiento - ACR711AA

Visión general del programa

Este programa permite efectuar alteraciones y correcciones de datos en un determinado título o en movimientos ya realizados, creando así mejores condiciones para el control de las cuentas por cobrar. Permite alteraciones en informaciones relacionadas con títulos como fecha de vencimiento, agente de cobro, representante, valor del título, caracterizando un movimiento de aumento o disminución del saldo.

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No se pueden alterar Notas de Débito y Notas de Crédito.

Más detalles sobre el IVA están disponibles en el concepto IVA – Impuesto sobre el Valor Agregado en el cambio de Títulos/Movimientos.

Para las empresas que utilizan el procedimiento de impresión del recibo bancario de cobro en la propia empresa, cuando se realiza una modificación en la fecha de vencimiento del título, el recibo antiguo debe ser reemplazado por otro con nueva fecha de vencimiento y código de barras. De esta manera, es necesario solicitar al banco la baja del título que se sustituyó. Para que el procedimiento de solicitud de baja del título se realice automáticamente, al modificarse la fecha de vencimiento, es necesario que el agente (portador) al que fue enviado el título esté parametrizado en el programa, Mantenimiento Portador Banco (UFN013AA), para generar la solicitud de baja.

Al modificar un título de venta en cuotas, no se podrá modificar el saldo del título referente a una cuota específica, cualquier cambio en el saldo se reflejará en todos los títulos/cuotas de esa transacción de venta. Esto también se aplica al agente (portador), cartera bancaria y datos de registro del cobro especial (ejemplo: número de la tarjeta de crédito), y la cantidad de cuotas no se podrá cambiar.

Si la alteración contiene datos de varios títulos, referentes a la misma transacción de venta, y estos títulos tienen información diferente para un mismo campo, la alteración no se hará efectiva en ninguna de las cuotas y se presentará el siguiente mensaje:

“Por tratarse de un título perteneciente a una transacción de venta en cuotas, este no podrá tener campos con información divergente entre los títulos de las demás cuotas.”

Las demás alteraciones que puedan efectuarse en un título de venta en cuotas se aplicarán solamente al mismo, es decir, aplicadas solamente a esta cuota. Se podrá cambiar el tipo de cobro de Normal a Especial en cuotas y Especial en Cuotas a Normal. En este último caso, se revertirán/cancelarán todos los títulos de Cuentas por Cobrar (ACR) (cuotas) vinculados a la transacción original de venta y se generará un nuevo título de ACR del tipo de cobro Normal, por el valor total de la transacción con las fechas de emisión y vencimiento de la primera cuota. El tipo de cobro no se podrá cambiar si algún título/cuota de la transacción de venta está vinculado a un lote de liquidación, enviado al agente (portador) o cancelado. Si alguna de estas situaciones ocurre, se presentará el siguiente mensaje:

“Este título pertenece a una transacción de venta en cuotas y ningún título/cuota de esta transacción de venta debe estar vinculado a un lote de liquidación, enviado al agente (portador) o cancelado.”

Alteración Títulos ACR

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar alteraciones en informaciones o movimientos relacionados al título del módulo de Cuentas por Cobrar.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Clave alternativa de acceso

Cuando se activa, permite incluir los datos alternativos para la localización del título que se cambiará. Se utiliza cuando no se tiene el número del título, pero sí su número de registro bancario.

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Clave Título ACR.

Modifica

Cuando se activa, permite efectuar cambios en las informaciones del título incluido.

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Alteración Títulos ACR.

Se utiliza para efectuar cambios en las informaciones del título. Como esta pantalla se utiliza en la implantación de títulos, algunos campos y botones no se utilizan o habilitan para alteración.

Prorrateo Valores

Al activar, se presenta la pantalla de mantenimiento del prorrateo de valores del título. Se visualiza el prorrateo existente para el título, siendo posible realizar cambios en la composición de dicho prorrateo. Se puede cambiar la información de tipo de flujo, cuenta contable, unidad de negocio y centro de costo (dependiendo de la cuenta contable y valor del prorrateo).

Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Este botón solo se habilita cuando el título que se alterará tiene solamente el movimiento de implantación, sin ningún otro movimiento contable posterior, y no debe estar contabilizado.

Ajuste Prorrateo

Cuando se activa, presenta la pantalla con información de la cuenta contable y centro de costo del prorrateo del título, donde es posible alterarla.

Vea más información en la descripción de la pantalla Alteración Prorrateo Implantación.

Este botón solo se habilita cuando el título que se alterará tiene solamente el movimiento de implantación, sin ningún otro movimiento contable posterior, y no debe estar contabilizado.

Altera Portador

Vea más información en la descripción de la pantalla Alteración Portador Liquidación.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucur.	Incluya el código de la sucursal del título.
Clase	Incluya el código de la clase del título.
Serie	Incluya el código de la serie del título.
Título	Incluya el código o número del título.

Los demás campos de la pantalla base presentan las informaciones relacionadas al título incluido para cambio.

Vea más información en la descripción de la pantalla Alteración Títulos ACR.

Clave Título ACR

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos alternativos para la localización del título que se alterará. Se utiliza cuando no se tiene el número del título, pero sí su número de registro bancario.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Portador

Incluya el código del portador.

Tipo Portador

Incluya el código del portador, para presentar la descripción del tipo de portador relacionado. Las opciones son:

Banco: representa a las entidades financieras utilizadas para el cobro de título.
Administradora: se utiliza en el módulo de Cobros Especiales y representa a las administradoras de Cobro, por intermedio de la Tarjeta de Crédito.
Concesionaria: se utiliza en el módulo de Cobros Especiales y representa a Concesionarias de Cobro.

Título / Tarjeta / Teléfono

Incluya la información relacionada al tipo de portador seleccionado:

Título: se solicita cuando el tipo de portador es el Banco.
Tarjeta: se solicita cuando el tipo de portador es Administradora.
Teléfono: se solicita cuando el tipo de portador es la Concesionaria.

Las opciones de Tarjeta y Teléfono se utilizan en el Cobro Especial.

Alteración Títulos ACR

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar alteraciones en la información del título incluido.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción

Descripción

Prorrateo Alter

Cuando se activa, permite efectuar la inclusión del prorrateo de valor alterado en el saldo del título.

Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores.

Este botón solamente se habilita cuando se efectúa la alteración en el valor del saldo del título.

Ingr/Gast

Cuando se activa, se presenta la pantalla donde se pueden efectuar alteraciones de información de ingresos y gastos del título.

Vea más información en la descripción de la pantalla Prorrateo Ingreso/Gasto.

Histórico

Cuando se activa, se presenta la pantalla donde se puede incluir el histórico para alterar lo que se está realizando en el título.

IVA

Este botón solamente se habilita cuando el título tiene valores de IVA relacionado, y se pueden realizar alteraciones. El impuesto IVA no se utiliza en Brasil.

Legislación

Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Mano de Obra/Destajo: Identifica si el título es de mano de obra/destajo.

Tp Servicio Mano Obra: Informa un tipo de servicio de mano de obra previamente registrado.

CNPJ / CNO: Informa si la obra es del tipo CNPJ o CNO.

Obra: Informa el código de la obra previamente registrado.

Retenciones

Cuando se activa, se presenta la pantalla que contiene información de Retención de Impuesto para el título.

Este botón solamente se habilita cuando el título tiene información de retención de impuestos.

Pedido Venta

Cuando se activa, permite visualizar los pedidos relacionados al título, donde es posible efectuar alteraciones.

Crédito Impues

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Impuestos por Acreditar.

Comisiones

Cuando se activa, se presenta la pantalla donde se pueden efectuar alteraciones de informaciones de comisiones relacionadas al título.

Dirección Cobro

Cuando se activa, se presenta la pantalla donde se pueden efectuar alteraciones de la dirección de cobro que se considerará para el título.

Vea más información en la descripción de la Dirección Cobro Título ACR.

Cheque

Este botón no está habilitado para la alteración de títulos.

Cuando sea necesario efectuar alteraciones en títulos del tipo Cheque, es necesario utilizar el título generado en la creación del cheque.

Cobro Especial

Este botón solo se habilita para títulos del Tipo Cobro Especial.

Vea más información en la descripción del módulo de Cobros Especiales – programa Alterar Título.

Cobro Escritural

Cuando se activa, aparece la pantalla donde se muestra la información relacionada con el cobro escritural del título.

Vea más información en la descripción de la pantalla Cobro Escritural ACR.

Vendor

Cuando se activa, aparece la pantalla Informaciones Vendor, donde se deben alterar informaciones de registro sobre la negociación Vendor, la misma que se refiere al título.

Localización

Cuando se activa, aparece la pantalla Extensión Valores Títulos.

Actividad Inscrito: Permite vincular un código de régimen de actividad inscrito, previamente registrado.

Actividad: Es posible alterar el código de la actividad relacionada a la operación de venta informada para el título.

Activo Fijo: Es posible alterar el parámetro que indica si la venta realizada se refiere a un bien del Activo Fijo de la empresa.

Libro IVA: Determina si el título se mostrará o no en el libro IVA Compras.

Si el título no tiene localización, estos campos no aparecen.

Estos solamente quedan habilitados cuando el origen del título es Cuentas por Cobrar - ACR, los demás campos se presentan y habilitan de acuerdo con las reglas de negocio.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal vinculado al título que se está alterando.

No se puede alterar el código de la sucursal de un título.

Clase

Exhibe el código de la clase de documento relacionada al título que se está alterando.

No se puede alterar el código de la clase de un título.

Serie

Exhibe el código de serie del título que se está alterando.

No es posible alterar el código de la serie del título.

Título

Exhibe el número del título que se está alterando.

El número mostrado sirve para identificar el título que se está poniendo en movimiento, considerando que no es posible alterar dicho número.

Cliente

Exhibe el código y descripción del cliente del título.

No se puede alterar el Cliente de un título.

Moneda

Exhibe el código de la moneda determinada para el título.

No se permite alterar el código de la moneda de un título.

Alteración

Incluir la fecha que se considerará para las alteraciones efectuadas en el título. Si se realiza alguna alteración contable, se utiliza esta fecha para la contabilización de la alteración.

La fecha incluida no debe ser inferior a la fecha de emisión del título que se está alterando. Esta fecha no debe ser inferior a la fecha del último movimiento contable del título.

La fecha de alteración informada no debe ser menor que la fecha de inicio de los movimientos parametrizada en el programa Mantenimiento de Parámetros de la Sucursal ACR (ACR009AA).

Referencia

Muestra una sugerencia de referencia para alterar el título, esto permite su alteración.

Motivo Impl

Muestra un campo en blanco, determinando que la modificación efectuada es solo documental y que no está alterando el prorrateo.

Vl Original

Exhibe el valor original implantado para este título.

No se permite alterar el valor original del título.

Saldo

Muestra el valor del saldo del título, esto permite alterarla.

Se pueden realizar las siguientes alteraciones en este valor:

Alteración de valor saldo al Alza

Se pueden realizar alteraciones al alza en los títulos, pero es necesario determinar la información de prorrateo para este valor. Si no se informar un prorrateo, se utiliza el prorrateo del título modificado. En la consulta del título/movimiento, se presenta un registro con la descripción “Ajuste de Valor al Alza”.

No es posible modificar a un valor mayor el saldo de un título que haya sido enviado para cobro escritural.

Para modificar a un valor mayor el saldo de un título, cuando este tenga un valor igual a cero (0,00), es necesario que esté marcado el campo Retorna Saldo en el complemento del programa Parámetros de la Sucursal.

Alteración de valor de saldo a la baja

Se pueden efectuar alteraciones a un valor menor en el saldo de un título, donde es necesario incluir información de prorrateo para dicho valor. Si no se informa el prorrateo, se utiliza el mismo prorrateo del título alterado. En la consulta del título/movimiento se presenta un movimiento con la descripción de “Ajuste de Valor a la Baja”.

Para alteraciones de valor de saldo a un valor mayor o a un valor menor, si el título está pendiente de Liquidación o Renegociación, se presenta un mensaje de alerta, y no está permitido cambiar el valor del saldo a un valor menor que el valor comprometido. Al alterar a un valor menor el saldo de un título que está en cobro escritural, se genera un movimiento de ocurrencia bancaria de concesión de descuento/rebaja, que se debe enviar al agente (portador).

Motivo Ajuste Valor

Una vez efectuada alguna alteración en el valor de saldo del título, es necesario seleccionar una de las opciones, determinando el Motivo relacionado al ajuste de valor. Este motivo define la forma en que se ejecuta el cálculo FASB/Multimoneda. Las opciones son:

Alteración: al seleccionar esta opción, determina que el valor del saldo modificado representa una modificación debida a errores o equivocaciones cometidas.
Liquidación: al seleccionar esta opción, define que la alteración efectuada representa una liquidación total o parcial relacionada con el título.
Impuesto Retenido: al seleccionar esta opción, determina que la alteración en el valor del saldo del título representa impuesto retenido.

El motivo de ajuste de valor no determina la forma de prorrateo contable de la modificación efectuada.

Port Movto

Este campo solo se habilita cuando se efectúa una alteración de valor en un título con una clase del tipo Anticipo.

Vea más informaciones en la descripción del programa Alterar Título del Tipo Anticipo (ACR711AA).

Portador

Muestra el código del portador del título, esto permite alterarla. La alteración del agente (portador) identifica la intención de cambiar la entidad responsable del cobro del título. Este campo no está habilitado para alterar, cuando el título modificado se envió para cobro escritural y aún no tiene la confirmación de ingreso con el número del título en el banco.

Efectuar la alteración del código del portador en un título que está en cobro escritural, genera un movimiento de ocurrencia bancaria de solicitud de baja para el portador anterior. Presenta un mensaje preguntando si el título se debe enviar a otro agente. Cuando se marca la opción SÍ, este título se libera para que sea utilizado nuevamente en el cobro escritural.

Cartera

Muestra el código de la cartera de cobro relacionada con el título, esto permite alterar la cartera. La alteración de la cartera identifica la intención de cambiar la forma de cobro del título.

CEfectuar la alteración del código de cartera en título que está en cobro escritural, genera un movimiento de ocurrencia bancaria de pedido de baja para el portador anterior. Aparece un mensaje preguntando si el título se debe enviar a otro portador. Cuando se marca la opción SÍ, este título se libera para que sea utilizado nuevamente en el cobro escritural.

Vl Gasto Banc

Presenta el valor de gasto bancario determinado como estándar en el momento de liquidar el título, esto permite su alteración.

Cond Cobr

Exhibe el código de la condición de cobro relacionado al título que se está alterando. En la condición de cobro se definen informaciones de instrucciones bancarias, intereses, multa y descuento.

Si el título tiene una condición de cobro y esta se modifica, se verifica si los atributos del título son iguales a los de la condición, por cada coincidencia se sustituye por el contenido de la nueva condición de cobro informada. Los atributos que sean diferentes a los definidos en la condición de cobro de origen no se modifican.

Es posible alterar la condición de cobro incluso si el título ha sufrido liquidación parcial.

Emisión

Exhibe la fecha de emisión determinada para el título.

No es posible cambiar esta fecha de emisión.

Fch Vencto

Exhibe el vencimiento del título, esto permite alterarla.

Cuando se efectúa una alteración de vencimiento en un título que está en cobro escritural, se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo "alteración de vencimiento" que debe ser enviado al portador.

Es posible modificar la fecha de vencimiento en títulos descontados, recalculando las tasas e impuestos. Cuando exista integración con el módulo de Caja y Bancos, se presentará un mensaje al usuario preguntando si desea integrar con Caja y Bancos. Si se confirma la integración, determina que se deben generar registros en Caja y Bancos con origen CMG, referentes al gasto financiero y al impuesto sobre operaciones financieras (IOF), con un histórico que informe que dicho movimiento se generó debido a una prórroga de una duplicata descontada.

Solamente existirán movimientos en el CMG, en el título no se creará ningún movimiento referente a este recálculo. Los valores de gasto financiero e IOF se calcularán considerando la cantidad de días entre la fecha de vencimiento del título y la nueva fecha de vencimiento informada por el usuario.

Si el usuario opta por no integrar con Caja y Bancos, de esta forma, solo realizará la alteración de la fecha de vencimiento en el título, realizando una ocurrencia bancaria de alteración de vencimiento en el respectivo título. Los asientos referentes al gasto financiero y al impuesto sobre operaciones financieras podrán efectuarse posteriormente directamente en Caja y Bancos.

Si no existe integración con Caja y Bancos, solo realizará la alteración de la fecha de vencimiento en el título, realizando un movimiento en el título de transacción "Alteración Fecha Vencimiento", y si se modifica la fecha prevista de liquidación o del flujo, entonces deberá generar un movimiento de "Alteración no Contable" en el título.

Solamente se permitirá prorrogar el título y nunca anticipar su vencimiento, teniendo en cuenta el vencimiento original del Título.

Los movimientos registrados en Caja y Bancos serán del tipo de transacción caja relacionada con la cartera de descuento del título modificado, y la contabilización de estos movimientos será:

CR – PORTADOR (CUENTA CORRIENTE)
DB – GASTO FINANCIERO (CARTERA)
DB – GASTO IOF (IMPUESTO)

Prev Liquid

Exhibe la fecha prevista de liquidación del título, esto permite alterarla. Esta fecha identifica una previsión de la fecha de liquidación del título y puede ser diferente del vencimiento. Se utiliza para el cliente del título que no tiene el hábito de pagar en la fecha de vencimiento.

Esta fecha se utiliza como base para la determinación de la fecha Flujo.

Flujo

Muestra una sugerencia de fecha Flujo, que determina en qué día está prevista la entrada del valor del título para el módulo de Flujo de Caja. Esta fecha se calcula mediante la fecha prevista de liquidación + la cantidad de días de float bancario, determinado para el portador del título. Aunque se calcula y se exhibe, es posible alterarla.

Sit Tit

Exhibe la situación del título, esto permite alterarla. Esta situación representa su posición en relación con la cartera total de títulos del módulo de Cuentas por Cobrar.

Tipo Cobro

Exhibe el tipo de cobro relacionado con el título. Solo está habilitado para alterar en títulos del tipo normal. Cuando se altera el tipo de cobro de un título de Normal a Especial, es necesario ingresar información relacionada, activando el botón Cobro Especial.

Cuando se modifica el tipo del título de normal a especial se generan los siguientes movimientos:

Reversión para el título normal:

Se creó un nuevo título en cuentas por cobrar para la persona del portador y se creó un título de cobro especial vinculado a este título, listo para ser enviado al cobro.
Cuando se modifica un título de cobro especial a normal se generan los siguientes movimientos:
Ajuste de valor a la baja para el título del cobro especial.
Se creó un nuevo título normal y se vinculó este título al título antiguo del cobro especial con la situación de cancelado.

Crédito con garantía

Determina que el título tiene garantía de recepción. Esta información se utiliza para la liquidación por pérdidas deducibles, ya que la ley es diferente para títulos con garantía y sin garantía. Es posible alterarla, para esto es necesario marcar o desmarcar este campo.

Destinado

Este campo solo se habilita para títulos de clase normal y aviso de débito. Determina si el título se ha asignado a cobro o no, esto permite su alteración.

Revierte Impuesto PIS/COFINS/CSLL

Cuando está marcado, determina que se revertirán los impuestos PIS/COFINS/CSLL.

Por estándar, el sistema mantiene este campo marcado. Si se desmarca, determina que los impuestos serán compensados, una acción similar a la que ocurre en la liquidación.

Este campo solo se habilita cuando se han cumplido todas las condiciones siguientes:

la clase del título debe ser del tipo Normal.
el título debe tener algún impuesto retenido en el botón Crédito Impuesto y el impuesto se debe haber retenido en la Facturación.
la modificación del título debe ser una modificación de valor a la baja.

Motivo Alter

Una vez alterada la información de un título, este campo se habilita para determinar el motivo de la alteración.

Se realizó la alteración en el valor saldo del título, este motivo de alteración determina el prorrateo del valor alterado.

Mantenimiento prorrateo valores

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión del prorrateo de valor alterado en el saldo del título.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Atribución Contab Pend ACR.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucursal	Exhibe el código de la sucursal relacionada con el título.
Referencia	Exhibe el código de referencia definida para la alteración.
Secuencia	Exhibe la secuencia de este título en la alteración.
Título - Total Prorrateo	Exhibe el valor total que se prorrateará. Este es el valor de la alteración realizada en el saldo del título.
Título – Saldo por prorratear	Exhibe el valor aun no prorrateado para el movimiento.
IVA – Total Prorrateo	Exhibe el valor total del IVA relacionado con el valor del movimiento que se está prorrateando.
IVA - Saldo por prorratear	Exhibe el valor aun no prorrateado del IVA relacionado con el movimiento.

En la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores, se presentan los prorrateos ya realizados para el valor del movimiento

Incluye Apropiación Contab Pend ACR

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar la implementación del prorrateo de tipos de flujo y unidades de negocio.

Esta pantalla se accede cuando no exista ningún prorrateo para el valor alterado en el título, al activar el botón Prorrateo Alter, ubicado en pantalla Alteración Títulos ACR. También se puede acceder al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucursal	Exhibe el código de la sucursal relacionada con el título.
Referencia	Exhibe la referencia determinada para alterar el título.
Secuencia	Exhibe la secuencia del título en la alteración que se está realizando.
Tipo flujo	Este campo no se habilita para incluir información del prorrateo del movimiento relacionado con el título.
Plan de cuentas	Exhibe el código del Plan de Cuentas Estándar, no es posible alterar esta información.
Cuenta contable	Incluir la cuenta contable que se relacionará con el prorrateo del valor de la alteración en el saldo del título.
Unid Negocio	Este campo no se habilita para el prorrateo del valor del movimiento.
Plan CCosto	Incluya el código del plan de centro de costo para el prorrateo del título. Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable insertada esté parametrizada para utilizar distribución por centros de costo.
Centro Costo	Incluya el código que represente un centro de costo para el prorrateo del título.
Valor Aprop Ctbl	Exhibe el valor del movimiento que se prorrateará, y se puede alterar a un valor menor. El valor determinado es el valor prorrateado con las informaciones definidas.
Saldo por prorratear	Exhibe el valor aun no prorrateado para el movimiento.
Total Prorrateo	Exhibe el valor total del movimiento que se prorrateará para el título.

Cuando se modifica el saldo del título y se informa la Cuenta Contable y el Centro de Costo para el Prorrateo, estos se validan con la fecha de la alteración que se está realizando y no con la fecha de emisión del título. Si se realiza una alteración en el saldo del título y no se efectúa el prorrateo a través de este botón, se presenta un mensaje de alerta, preguntando si se debe utilizar el mismo prorrateo del título.

Prorrateo Ingreso/Gasto

Objetivo de la pantalla

Permitir cambios de información de ingresos y gastos del título.

Para los títulos vinculados a operaciones financieras, solo se permite modificar la información de descuentos y rebajas (fecha, porcentaje y valor), esto permite alterar también el prorrateo de estos valores a través del botón Prorrateo de Valores.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción

Descripción

Prorrateo de valores

Opción Rebaja: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Rebaja.

Opción Descuento: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Descuento.

Opción Intereses: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Intereses.

Opción Multa: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Multa.

Opción Gasto Bancario: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Gasto Bancario.

Opción Correc Monet: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Correc Monet.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal relacionada con el título.

No se puede alterar el código de la sucursal de un título.

Clase

Exhibe el código de la clase de documento relacionada con el título.

No se puede alterar el código de la clase de un título.

Serie

Exhibe el código de la serie del título.

No es posible alterar el código de la serie del título.

Título

Exhibe el número del título.

El número mostrado sirve para identificar el título que se está poniendo en movimiento, considerando que no es posible alterar dicho número.

Cliente

Exhibe el código y descripción del cliente del título.

No se puede alterar el Cliente de un título.

Moneda

Exhibe el código de la moneda determinada para el título.

No se permite alterar el código de la moneda de un título.

Intereses

Días Intereses: exhibe el número que representa la cantidad de días de carencia en el cobro de intereses para el título, es posible su alteración.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Porc Día: muestra el porcentaje diario para el cálculo de intereses del título, es posible su alteración.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Valor: muestra el valor de intereses ya recibidos para el título, no es posible su alteración. Si aún no se ha efectuado la liquidación en el título, se muestra un valor cero (0,00).

Tip Cal Inter: muestra el tipo de cálculo de intereses informado para el título, es posible alterarlo aquí.

Multa

Días Multa: muestra el número que representa la cantidad de días de gracia para el cobro de la multa del título, siendo posible su modificación.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Multa Atr: muestra el porcentaje de multa del título, siendo posible su alteración.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Valor: muestra el valor de la multa ya recibida para el título, no siendo posible su alteración. Si aún no se ha efectuado la liquidación en el título, se muestra un valor cero (0,00).

Descuento

Data: muestra la fecha límite determinada para sugerir el valor del descuento en la liquidación del título, siendo posible su modificación.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

La fecha informada en este campo no debe ser inferior a la fecha de emisión del título. Para eliminar esta fecha debe incluir un punto de interrogación “?”.

Porc: muestra el porcentaje de descuento determinado para el título. Cuando se cambia este porcentaje, se modifica el valor del campo de descuento. El porcentaje de este campo se aplica sobre el valor original del título para determinar el valor del descuento que se concederá.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Valor: muestra el valor del descuento determinado para el título. Cuando se cambia el valor de este campo, se modifica el porcentaje de descuento.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

% Anticipo: muestra el porcentaje de descuento por cada día de anticipación del pago del título.

Rebaja

Fecha: muestra la fecha límite determinada para sugerir el valor de la rebaja que se concederá en la liquidación del título, y se puede modificar. La fecha informada en este campo no debe ser inferior a la fecha de emisión del título.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Para eliminar esta fecha, se debe pulsar la tecla un punto de interrogación “?” en este campo.

Porc: muestra el porcentaje de Rebaja determinado para el título. Cuando se cambia este porcentaje, se modifica el valor del campo de rebaja. El porcentaje de este campo se aplica siempre sobre el valor original del título para determinar el valor de la rebaja.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Valor: muestra el valor de la Rebaja determinado para el título. Cuando se cambia el valor de este campo, se modifica el porcentaje de descuento.

Si el título se encuentra en cobro escritural, no tenía rebaja y se informó un valor en la alteración, se genera un movimiento de ocurrencia bancaria de “concesión de rebaja”. Cuando el título tenía un valor, y este se modificó a cero, se genera un movimiento de ocurrencia bancaria de “cancelación de rebaja”.

Corrección Monetaria – Valor

Muestra el valor calculado de corrección monetaria para el título, y no se puede modificar.

Gasto Bancario – Valor

Muestra el valor del gasto bancario relacionado con el título, y no se puede modificar.

Prorrateo de Rebaja

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de rebaja.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja.

Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de rebaja.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Tipo flujo

Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.

Tp Rebaj

Inserte el tipo de rebaja.

Plan de cuentas

Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.

Cuando se informa el Tipo de Rebaja, este campo se presentará de acuerdo con el registro del tipo de rebaja y después de inhabilitarlo.

Cuenta contable

Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.

Cuando se informa el Tipo de Rebaja, este campo se presentará de acuerdo con el registro del tipo de rebaja y después de inhabilitarlo.

Unid Negocio

Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.

Porc Prorrateo

Inserte el porcentaje que se prorrateará.

Valor Aprop Ctbl

Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente la unidad de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Descuento

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de descuento.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento.

Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento

Objetivo de la pantalla

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de descuento.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Tipo flujo	Incluya el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Incluya el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Incluya el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Incluya el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Incluya el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Incluya el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente la unidad de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Intereses

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de intereses.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses.

Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses

Objetivo de la pantalla

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de intereses.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Tipo flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Incluya el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Incluya el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Incluya el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Incluya el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Incluya el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente la unidad de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Multa

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de multa.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Multa.

Incluye Apropiación Prorrateo de Multa

Objetivo de la pantalla

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de multa.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Tipo flujo	Incluya el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Incluya en este campo el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Incluya el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Incluya el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Incluya el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Incluya el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Gast Bancar

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de gasto bancario.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario.

Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario

Objetivo de la pantalla

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de gasto bancario.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Tipo flujo	Incluya el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Incluya en este campo el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Incluya el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Incluya el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Incluya el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Incluya el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Prorrateo de Correc Monet

Objetivo de la pantalla

Permitir el prorrateo de corrección monetaria.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria.

Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria

Objetivo de la pantalla

Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de corrección monetaria.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Tipo flujo	Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo.
Tp Rebaj	Este campo no está habilitado.
Plan de cuentas	Incluya en este campo el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas.
Cuenta contable	Incluya el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo.
Unid Negocio	Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado.
Porc Prorrateo	Inserte el porcentaje que se prorrateará.
Valor Aprop Ctbl	Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio.

Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título.

Ejemplo:
Título prorrateado en la unidad de negocio ”A”, Tipo de Flujo 2.1 y 2.2. Si solamente se informa la Unidad de Negocio “A”, se generará automáticamente el prorrateo para la unidad A Tipo de Flujo 2.1 y 2.2.

Impuestos por Acreditar

Objetivo de la pantalla

Permitir informar los valores de los créditos de PIS, COFINS, CSLL y INSS que se utilizarán en la liquidación de títulos para acreditar tales valores.

Permitir la inclusión del número del proceso y valor no retenido, relacionados al INSS.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
PIS/PASEP	Exhibe el valor del crédito del PIS/PASEP de la duplicata generada, y se puede alterar.
Créd COFINS	Exhibe el valor del crédito del COFINS de la duplicata generada, y se puede alterar.
Crédito CSLL	Exhibe el valor del crédito del CSLL de la duplicata generada, y se puede alterar.
Base de cálculo	Inserte el valor base para calcular el impuesto PIS/COFINS/CSLL.
Impl. Con retención	Cuando se marca, determina la retención del impuesto de PIS/COFINS/CSLL en la implantación del título.
INSS	Exhibe el valor del crédito del INSS de la duplicata generada, y se puede alterar.
Base de cálculo	Incluya el valor base para calcular el impuesto INSS.
Nr. Proceso	Incluya el número del proceso previamente registrado.
Valor no retenido	Incluya el valor no retenido en virtud del proceso.

Dirección Cobro Título ACR

Objetivo de la pantalla

Permitir alteraciones en la dirección de cobro que se considerará para el título.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Dirección Cobro

Muestra la opción de dirección de cobro seleccionada para el título, y se puede alterar. Las opciones son:

Cliente: determina que para el título, se debe considerar la dirección de cobro del cliente del título.

Representante: determina que para la dirección de cobro del título, se debe considerar la dirección del representante relacionado con el cliente de este título.

Contacto: determina que para la dirección de cobro del título, se debe considerar la dirección del contacto que se incluirá en el campo Abreviado Contacto.

Abreviado Contacto

Incluya el nombre abreviado del contacto, del cual se debe utilizar la dirección de cobro para el título.

Este campo solamente se habilita cuando se selecciona la opción “Contacto” para la dirección de cobro.

Cobro Escritural ACR

Objetivo de la pantalla

Permitir presentar informaciones relacionadas con el cobro escritural del título.

Cobro Escritural Normal o Cobro Escritural Pix Híbrido

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Agencia Cobr

Incluya el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del título.

Solamente se puede alterar el código de una agencia de cobro cuando se está realizando una modificación del portador del título.

Tít Banco

Incluya el número de registro del título en el banco responsable por el cobro.

Cuando se altera el número del título en el banco, se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración su número”, que se debe enviar al portador.

Obs Cobro

Muestra la observación de cobro del título, y es posible modificarla.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Instr Bancaria 1

Muestra los códigos y descripciones de la primera instrucción bancaria determinada para el título, y es posible modificarla.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Instr Bancaria 2

Muestra los códigos y descripción de la segunda instrucción bancaria determinada para el título, y es posible modificarla.

En Alteraciones de títulos que se encuentran en cobro escritural (o "cobro registrado") se genera un movimiento de ocurrencia bancaria con el tipo “alteración de otros datos”.

Cobro Escritural Pix o Cobro Escritural Pix Híbrido

El cobro escritural Pix es exclusivo para el mercado brasileño.

Principales campos y parámetros:

Los siguientes campos solamente aparecerán si es Portador Cobro Pix.

Campo

Descripción

Agencia Cobro

Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del título.

Pix Enlace

Enlace generado para pagar el Qr Code dinámico. El Banco devolverá en este primer momento.

Url Json

URL presente en el EMV del QR Code dinámico y que contiene los datos del cobro.

EMV QR Code

Se utiliza en el proceso de generación de imagen (base64).

Botón "Generar QR Code", tiene la función de generar el QR Code según el contenido del campo EMV QR Code.

Informaciones Vendor

Objetivo de la pantalla

Permitir que se alteren las informaciones registradas sobre la negociación Vendor, a la que se refiere el título.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Sucur.

Este campo no se utiliza en la alteración de títulos.

Referencia

Este campo no se utiliza en la alteración de títulos.

Secuencia

Este campo no se utiliza en la Alteración de títulos.

Sucur.

Muestra la sucursal al que pertenece el título que se está alterando.

Clase

Muestra la clase del título que se está alterando.

Serie

Muestra la serie del título que se está alterando.

Título

Muestra la identificación del título que se está alterando.

Nombre Abrev

Exhibe el nombre abreviado asociado al título que se está alterando.

Condición de pago

Inserte la condición de pago definida para el título.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Normal“ y la Cartera Bancaria sea del tipo “Vendor“.

Asume Tasa Banco

Al marcar este campo, se define que se asumirá la misma tasa financiera negociada con el banco para calcular el valor que pagará el cliente.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Normal“ y la Cartera Bancaria sea del tipo “Vendor“.

Tasa Vendor Cliente

Incluya la tasa financiera cobrada por el banco para la negociación Vendor.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Normal“ y la Cartera Bancaria sea del tipo “Vendor“.

Fecha base

Incluya la fecha base definida para el cierre del título.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Normal“ y la Cartera Bancaria sea del tipo “Vendor“.

Días carencia

Incluya el número de días de carencia después del vencimiento, antes del cobro de intereses, sobre el valor del título.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Normal“ y la Cartera Bancaria sea del tipo “Vendor“.

Sucur Anticip

Incluya el código de la sucursal de la planilla de Vendor al que se refiere el título.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Anticipo“ y no hubiera Portador ni Cartera Bancaria.

Planilla Vendor

Incluya el Número de la planilla Vendor al que se refiere el título.

Este campo solamente se habilita cuando la clase del título sea “Anticipo“ y no hubiera Portador ni Cartera Bancaria.

Mantenimiento prorrateo valores

Objetivo de la pantalla

Permitir mostrar el prorrateo existente para el título, y es posible efectuar alteraciones en la composición de este prorrateo.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Incluye	Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Contab Pend ACR.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucursal	Exhibe el código de la sucursal vinculado al título que se está alterando.
Referencia	Muestra el código de la referencia incluida para la alteración del título
Secuencia	Exhibe la secuencia de este título en la alteración.
Título - Total Prorrateo	Exhibe el valor total que se prorrateará. Este es el valor de la alteración realizada en el saldo del título.
Título – Saldo por prorratear	Exhibe el valor aun no prorrateado para el movimiento.
IVA – Total Prorrateo	Exhibe el valor total del IVA relacionado con el valor del movimiento que se está prorrateando.
IVA - Saldo por prorratear	Exhibe el valor aun no prorrateado del IVA relacionado con el movimiento.

En la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores, se presentan los prorrateos ya realizados para el valor del movimiento

Incluye Apropiación Contab Pend ACR

Objetivo de la pantalla

Permitir realizar la implementación del prorrateo de tipos de flujo y unidades de negocio.

Se accede a esta pantalla, cuando no exista ningún prorrateo para este valor alterado en el título, al activar el botón Prorrateo Valor, ubicado en pantalla Alteración Títulos ACR. También se puede acceder al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal relacionada con el título.

Referencia

Exhibe la referencia determinada para alterar el título.

Secuencia

Exhibe la secuencia del título en la alteración que se está realizando.

Tipo flujo

Este campo no se habilita para incluir información del prorrateo del movimiento relacionado con el título.

Plan de cuentas

Muestra el código del Plan de Cuentas Estándar, no es posible alterar esta información.

Cuenta contable

Incluir en este campo la cuenta contable que se relacionará con el prorrateo del valor de la alteración en el saldo del título.

Unid Negocio

Este campo no se habilita para el prorrateo del valor del movimiento.

Plan CCosto

Incluya el código del plan de centro de costo para el prorrateo del título.

Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar distribución por centros de costo.

Centro Costo

Incluir el código que represente un centro de costo para el prorrateo del título.

Valor Aprop Ctbl

Muestra el valor del movimiento que se prorrateará, y se puede alterar a un valor menor. El valor determinado en este campo es el valor prorrateado con las informaciones definidas.

Saldo por prorratear

Exhibe el valor aun no prorrateado para el movimiento.

Total Prorrateo

En este campo se muestra el valor total del movimiento que se prorrateará para el título.

Se pueden alterar los prorrateos presentados o incluso eliminar e incluir nuevos. La inclusión de prorrateo para el título se presenta en el programa Implantación de Títulos.

Vea más información en la descripción del programa Registrar Título Normal (ACR702AA).

Alteración Prorrateo Implantación

Objetivo de la pantalla

Permitir presentar información de la cuenta contable y centro de costo del prorrateo del título, donde es posible alterarla.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Sucursal	Muestra el código de la sucursal vinculado al título que se está alterando.
Fecha de la transacción	Muestra la fecha de transacción de implantación del título.
Origen	Muestra el origen del prorrateo en la cuenta contable presentada, y no es posible modificarla.
Un N	Muestra los códigos que representan las unidades de negocios del prorrateo del título, considerando que estos códigos no se pueden alterar. La alteración de estos códigos se puede realizar en la pantalla presentada activando el botón Prorrateo de Valores.
Plan CTA	Muestra los códigos del plan de cuentas incluidos en el prorrateo contable del título, no es posible alterarla.
Cuenta contable	Muestra las cuenta contables determinadas para el prorrateo del título. Es posible alterarlas simplemente informando la nueva cuenta en el campo correspondiente.
Plan CCosto	Muestra los planes del centro de costo en el prorrateo del título, donde es posible alterarla.
Vl Apr Ctbl	Muestra los valores de cada apropiación del prorrateo contable del título, y no es posible alterarla. La alteración del valor de prorrateo se puede realizar en la pantalla que aparece cuando se activa el botón Prorrateo de Valores, de la pantalla base de este programa.

Alteración Portador Liquidación

Objetivo de la pantalla

Permitir alterar el portador informado en la liquidación del título.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción	Descripción
Modifica	Vea más información en la descripción de la pantalla Alteración Portador de la Liquidación.

Alteración del Portador de la Liquidación

Objetivo de la pantalla

Permitir alterar el portador de la liquidación.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Portador	Incluir el nuevo código del portador para la liquidación.
Cartera	Incluir la nueva cartera bancaria para la liquidación.

No se podrán alterar el portador informado en la liquidación, en títulos con las siguientes situaciones:

Movimientos de liquidación que estén contabilizados.
Movimientos de liquidación revertidos.
Liquidaciones contra AN no podrán tener el portador modificado.
Movimientos de liquidación de la previsión.
Movimientos de liquidación por pérdidas.
Alterar el portador de títulos del Cobro Especial.

Para poder realizar la alteración del portador informado en la liquidación del título, se debe informar un portador válido. La alteración del portador se permitirá si se cumplen con las siguientes validaciones:

Títulos con clase del tipo “Normal”, “Aviso Débito” y “Cheques Recibidos”.
Portador vinculado a la sucursal.
Finalidad o Indicador Económico correcto para el portador.
Cuenta Principal Activo existente para la cuenta corriente del portador.
Si el título tiene un cheque vinculado, solamente se podrá alterar el portador para otro cuyo tipo sea “Caja”.
Si el usuario tiene permiso para efectuar alteraciones en la sucursal del título.

El sistema verificará si el movimiento está conciliado en el módulo de Caja y Bancos, si estuviera, aparecerá el siguiente mensaje de inconsistencia: “¡Movimiento de Liquidación ya conciliado no se debe modificar!”. En esta situación, el usuario debe acceder al módulo Caja y Bancos y realizar la desconciliación manualmente, para así realizar la alteración del portador.

Contenidos relacionados:

Los requisitos previos para implementar este programa son los registros básicos descritos en el proceso Registros de este manual.